[一季报]永清环保(300187):2023年一季度报告

时间:2023年04月25日 02:18:50 中财网
原标题:永清环保:2023年一季度报告

证券代码:300187 证券简称:永清环保 公告编号:2023-013 永清环保股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入(元)203,835,546.92155,422,723.4231.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)21,264,890.008,081,600.05163.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)15,407,324.055,708,126.05169.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)-41,093,143.39-22,417,084.82-83.31%
基本每股收益(元/股)0.03290.0125163.20%
稀释每股收益(元/股)0.03290.0125163.20%
加权平均净资产收益率2.23%0.52%1.71%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产(元)3,350,785,514.793,309,676,324.671.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)986,612,817.27965,253,471.542.21%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)233,414.60 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,609,517.46 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,072,222.22 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响0.00 
受托经营取得的托管费收入0.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,011,893.38 
其他符合非经常性损益定义的损益项目143,288.27 
减:所得税影响额212,769.98 
合计5,857,565.95 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目期末数期初数变动金额变动幅度变动原因
应收款项融资736,320.00200,000.00536,320.00268.16%主要是期末未到期的应收款项融 资增加
存货52,761,824.2179,856,514.93-27,094,690.72-33.93%主要是工程项目本期结算,结转 了成本
未分配利润-33,647,449.20-54,912,339.2021,264,890.0038.73%主要是本期利润增加
利润表项目本期发生额上年同期变动金额变动幅度变动原因
营业收入203,835,546.92155,422,723.4248,412,823.5031.15%主要是工程项目本期结算,环境 工程服务收入增加
营业成本151,164,801.57112,479,457.7738,685,343.8034.39%主要是营业收入增加
税金及附加1,014,130.88657,108.87357,022.0154.33%主要是营业收入增加
研发费用7,532,337.794,771,853.012,760,484.7857.85%主要是公司研发投入增加
财务费用16,483,324.8211,878,698.494,604,626.3338.76%主要是贷款增加;投资项目建成 投产利息资本化金额减少,费用 化增加
投资收益13,345,850.652,755,134.1310,590,716.52384.40%主要是参股公司浦湘生物能源股 份有限公司本期分红1000万元
信用减值损失3,578,538.711,053,545.462,524,993.25239.67%主要是本期回款,冲回了计提的 坏账准备
资产减值损失-4,275,385.831,417,181.54-5,692,567.37-401.68%主要是本期合同资产增加,计提 的合同资产减值准备增加
营业外收入2,076,893.38151,915.611,924,977.771267.14%主要是本期不需支付款项增加
现金流量表项目本期发生额上年同期变动金额变动幅度变动原因
经营活动产生的 现金流量净额-41,093,143.39-22,417,084.82-18,676,058.57-83.31%主要是本期销售商品、提供劳务 收到的现金减少,及收到其他与 经营活动有关的现金减少
投资活动产生的 现金流量净额-37,083,184.60-68,071,801.2730,988,616.6745.52%主要是购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的 现金流量净额78,626,687.74-76,880,041.99155,506,729.73202.27%主要是取得借款收到的现金增加

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数25,711报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)0
前10名股东持股情况   

股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
湖南永清环境科技产 业集团有限公司境内非国有法人56.69%366,003,753 质押248,820,000
欧阳玉元境内自然人3.81%24,580,113   
李世纯境内自然人0.65%4,200,000   
蔡天明境内自然人0.45%2,887,704   
汪帮荣境内自然人0.32%2,044,800   
周传境内自然人0.28%1,801,400   
郑建国境内自然人0.28%1,800,000   
杨小强境内自然人0.27%1,712,300   
刘顺廷境内自然人0.25%1,610,100   
余海昭境内自然人0.24%1,576,100   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
湖南永清环境科技产业集团有限公司366,003,753人民币普通股366,003,753   
欧阳玉元24,580,113人民币普通股24,580,113   
李世纯4,200,000人民币普通股4,200,000   
蔡天明2,887,704人民币普通股2,887,704   
汪帮荣2,044,800人民币普通股2,044,800   
周传1,801,400人民币普通股1,801,400   
郑建国1,800,000人民币普通股1,800,000   
杨小强1,712,300人民币普通股1,712,300   
刘顺廷1,610,100人民币普通股1,610,100   
余海昭1,576,100人民币普通股1,576,100   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母,公司未知前10名股东 之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况 说明(如有)1、刘顺廷通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,610,100股; 2、余海昭通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,050,000股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
叶慧95,100  95,100高管锁定股每年按照上年末持有公司股份 总数的25%解除锁定
王迪光19,350  19,350高管锁定股每年按照上年末持有公司股份 总数的25%解除锁定
马铭锋37,5009,375 28,125高管锁定股每年按照上年末持有公司股份 总数的25%解除锁定
刘敏640,797160,199 480,598高管锁定股每年按照上年末持有公司股份 总数的25%解除锁定
蔡义91,200  91,200高管锁定股每年按照上年末持有公司股份 总数的25%解除锁定
王峰307,425  307,425高管锁定股每年按照上年末持有公司股份 总数的25%解除锁定
丁帅钧750750 0高管锁定股每年按照上年末持有公司股份 总数的25%解除锁定
戴新西40,500  40,500高管锁定股每年按照上年末持有公司股份 总数的25%解除锁定
刘代欢30,000  30,000高管锁定股每年按照上年末持有公司股份 总数的25%解除锁定
合计1,262,622170,32401,092,298  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:永清环保股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金132,070,881.42137,916,513.36
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产49,214,072.7049,214,072.70
衍生金融资产  
应收票据34,043,037.0940,622,491.75
应收账款371,455,536.77357,689,651.01
应收款项融资736,320.00200,000.00
预付款项12,794,234.219,915,499.89
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款37,419,409.5435,796,681.89
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货52,761,824.2179,856,514.93
合同资产382,425,627.42321,555,867.98
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产35,331,888.2737,984,251.35
流动资产合计1,108,252,831.631,070,751,544.86
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资57,394,396.2154,059,459.56
其他权益工具投资199,361,400.00199,361,400.00
其他非流动金融资产106,262,777.7884,190,555.56
投资性房地产15,885,016.0715,992,170.36
固定资产667,312,157.23680,720,470.81
在建工程66,208,832.2563,337,789.57
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产18,397,708.0918,645,953.32
无形资产1,000,949,722.971,011,596,516.16
开发支出  
商誉94,716,992.7894,716,992.78
长期待摊费用943,442.741,056,655.87
递延所得税资产14,980,399.8714,980,399.87
其他非流动资产119,837.17266,415.95
非流动资产合计2,242,532,683.162,238,924,779.81
资产总计3,350,785,514.793,309,676,324.67
流动负债:  
短期借款532,039,793.06441,936,209.72
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据56,119,212.0460,029,039.34
应付账款529,048,991.07576,280,163.81
预收款项  
合同负债32,080,909.5744,916,157.83
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬13,994,896.7416,766,097.17
应交税费3,739,107.413,482,681.83
其他应付款28,505,809.6533,339,795.71
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债146,436,432.30141,312,739.11
其他流动负债33,580,213.5240,308,074.70
流动负债合计1,375,545,365.361,358,370,959.22
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款820,551,992.87820,730,725.52
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债11,590,785.0011,405,045.58
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债65,207,268.0161,336,726.66
递延收益31,364,331.6532,608,684.11
递延所得税负债44,054,608.1444,054,608.14
其他非流动负债1,700,000.001,700,000.00
非流动负债合计974,468,985.67971,835,790.01
负债合计2,350,014,351.032,330,206,749.23
所有者权益:  
股本645,622,165.00645,622,165.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积205,208,432.02205,208,432.02
减:库存股  
其他综合收益98,990,607.6799,065,084.17
专项储备3,180,749.073,011,816.84
盈余公积67,258,312.7167,258,312.71
一般风险准备  
未分配利润-33,647,449.20-54,912,339.20
归属于母公司所有者权益合计986,612,817.27965,253,471.54
少数股东权益14,158,346.4914,216,103.90
所有者权益合计1,000,771,163.76979,469,575.44
负债和所有者权益总计3,350,785,514.793,309,676,324.67
法定代表人:王峰 主管会计工作负责人:夏文奇 会计机构负责人:陈琪 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入203,835,546.92155,422,723.42
其中:营业收入203,835,546.92155,422,723.42
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本198,749,126.95151,265,802.39
其中:营业成本151,164,801.57112,479,457.77
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,014,130.88657,108.87
销售费用2,511,448.652,398,495.69
管理费用20,043,083.2419,080,188.56
研发费用7,532,337.794,771,853.01
财务费用16,483,324.8211,878,698.49
其中:利息费用15,694,579.3612,581,723.87
利息收入411,544.95981,397.92
加:其他收益1,870,183.472,364,368.83
投资收益(损失以“-”号填 列)13,345,850.652,755,134.13
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益3,345,850.652,755,134.13
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)2,072,222.221,670,972.22
信用减值损失(损失以“-”号 填列)3,578,538.711,053,545.46
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-4,275,385.831,417,181.54
资产处置收益(损失以“-”号 填列)168,414.6090,015.08
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)21,846,243.7913,508,138.29
加:营业外收入2,076,893.38151,915.61
减:营业外支出11,048.706,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)23,912,088.4713,654,053.90
减:所得税费用2,704,955.903,676,463.82
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)21,207,132.579,977,590.08
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)21,207,132.579,977,590.08
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润21,264,890.008,081,600.05
2.少数股东损益-57,757.431,895,990.03
六、其他综合收益的税后净额-289,340.69172,385.58
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-343,294.8993,275.49
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-10,914.00 
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益-10,914.00 
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-332,380.8993,275.49
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-332,380.8993,275.49
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额53,954.2079,110.09
七、综合收益总额20,917,791.8810,149,975.66
归属于母公司所有者的综合收益总 额20,921,595.118,174,875.54
归属于少数股东的综合收益总额-3,803.231,975,100.12
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.03290.0125
(二)稀释每股收益0.03290.0125
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王峰 主管会计工作负责人:夏文奇 会计机构负责人:陈琪 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金115,615,648.67190,215,526.25
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还82,857.821,818,790.11
收到其他与经营活动有关的现金2,362,665.8453,106,123.47
经营活动现金流入小计118,061,172.33245,140,439.83
购买商品、接受劳务支付的现金111,023,553.45171,177,699.16
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金27,021,292.1329,950,043.82
支付的各项税费3,025,698.476,942,784.94
支付其他与经营活动有关的现金18,083,771.6759,486,996.73
经营活动现金流出小计159,154,315.72267,557,524.65
经营活动产生的现金流量净额-41,093,143.39-22,417,084.82
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金675,000.00 
取得投资收益收到的现金10,000,000.00920,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额168,414.6090,015.08
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计10,843,414.601,010,015.08
购建固定资产、无形资产和其他长27,926,599.2053,479,939.39
期资产支付的现金  
投资支付的现金20,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 15,601,876.96
投资活动现金流出小计47,926,599.2069,081,816.35
投资活动产生的现金流量净额-37,083,184.60-68,071,801.27
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金215,000,000.00110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计215,000,000.00110,000,000.00
偿还债务支付的现金119,800,000.00171,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,296,009.5015,682,822.60
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 3,478,123.04
支付其他与筹资活动有关的现金277,302.76197,219.39
筹资活动现金流出小计136,373,312.26186,880,041.99
筹资活动产生的现金流量净额78,626,687.74-76,880,041.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额450,359.75-167,368,928.08
加:期初现金及现金等价物余额75,052,262.04339,662,789.53
六、期末现金及现金等价物余额75,502,621.79172,293,861.45
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

永清环保股份有限公司董事会
2023年04月25日

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