[一季报]路斯股份(832419):2023年一季度报告
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时间：2023年04月25日 04:50:15 中财网 |
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原标题:路斯股份:2023年一季度报告
山东路斯宠物食品股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郭百礼、主管会计工作负责人寇兴刚及会计机构负责人（会计主管人员）寇兴刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| | 报告期末
（2023年3月31日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 569,399,670.54 | 550,837,270.68 | 3.37% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 429,348,880.91 | 420,044,029.83 | 2.22% | | 资产负债率%（母公司） | 26.20% | 25.02% | - | | 资产负债率%（合并） | 23.69% | 21.16% | - |
| | 年初至报告期末
（2023年1-3月） | 上年同期
（2022年1-3月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 145,961,354.62 | 117,945,816.54 | 23.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,393,542.52 | 5,052,333.19 | 165.10% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 11,247,832.52 | 4,976,703.62 | 126.01% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 17,708,878.14 | 10,023,304.40 | 76.68% | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.06 | 116.67% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 3.14% | 1.67% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 2.64% | 1.64% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| （一） 资产负债表数据重大变化说明
项目 本期期末金额 上年期末金额 变动比例 变动原因
主要系公司采购原料、服务、能源
预付款项 9,253,066.59 5,774,632.11 60.24%
动力等预付款项增加所致。
主要系公司 2022年第四季度新购
置的设备、器具，允许当年一次性
全额在计算应纳税所得额时扣除，
递延所得税资产 484,604.36 1,179,001.60 -58.90% 并允许在税前实行100%加计扣除，
因此产生可抵扣亏损，本期取得的
应纳税所得额抵减了可抵扣亏损，
导致递延所得税资产减少。
主要系公司本期预付设备款增加
其他非流动资产 5,303,459.86 3,569,058.00 48.60%
所致。
主要系公司收购子公司甘肃路斯
其他应付款 31,213,686.43 19,104,088.06 63.39% 25%股权尚需支付 1,291万元股权
受让金所致。
主要系公司本期末待转销项税额
其他流动负债 133,759.19 220,621.15 -39.37%
减少所致。
主要系公司收购子公司甘肃路斯
少数股东权益 5,173,758.63 13,962,675.70 -62.95%
25%股权，少数股东权益减少所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
主要系公司本期缴纳增值税增加
税金及附加 657,149.13 490,479.43 33.98%
所致。
主要系受人民币贬值影响，公司本
财务费用 -676,872.16 367,342.96 -284.26%
期汇兑收益增加所致。
主要系本期末公司其他应收款账
信用减值损失 -6,477.44 331,836.53 -101.95% 面余额增加，计提坏账准备金额增
加所致。
主要系公司本期收到上市补助资
其他收益 1,482,310.43 78,510.43 1,788.04%
金所致。 | | | | | | | | 项目 | 本期期末金额 | 上年期末金额 | 变动比例 | 变动原因 | | | 预付款项 | 9,253,066.59 | 5,774,632.11 | 60.24% | 主要系公司采购原料、服务、能源
动力等预付款项增加所致。 | | | 递延所得税资产 | 484,604.36 | 1,179,001.60 | -58.90% | 主要系公司 2022年第四季度新购
置的设备、器具，允许当年一次性
全额在计算应纳税所得额时扣除，
并允许在税前实行100%加计扣除，
因此产生可抵扣亏损，本期取得的
应纳税所得额抵减了可抵扣亏损，
导致递延所得税资产减少。 | | | 其他非流动资产 | 5,303,459.86 | 3,569,058.00 | 48.60% | 主要系公司本期预付设备款增加
所致。 | | | 其他应付款 | 31,213,686.43 | 19,104,088.06 | 63.39% | 主要系公司收购子公司甘肃路斯
25%股权尚需支付 1,291万元股权
受让金所致。 | | | 其他流动负债 | 133,759.19 | 220,621.15 | -39.37% | 主要系公司本期末待转销项税额
减少所致。 | | | 少数股东权益 | 5,173,758.63 | 13,962,675.70 | -62.95% | 主要系公司收购子公司甘肃路斯
25%股权，少数股东权益减少所致。 | | | | | | | | | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 | | | 税金及附加 | 657,149.13 | 490,479.43 | 33.98% | 主要系公司本期缴纳增值税增加
所致。 | | | 财务费用 | -676,872.16 | 367,342.96 | -284.26% | 主要系受人民币贬值影响，公司本
期汇兑收益增加所致。 | | | 信用减值损失 | -6,477.44 | 331,836.53 | -101.95% | 主要系本期末公司其他应收款账
面余额增加，计提坏账准备金额增
加所致。 | | | 其他收益 | 1,482,310.43 | 78,510.43 | 1,788.04% | 主要系公司本期收到上市补助资
金所致。 |
| | 所得税费用 | 2,908,762.57 | 737,082.92 | 294.63% | 主要系公司本期应纳税所得额大
幅增加所致。 | | | | 少数股东损益 | -105,698.51 | -178,367.49 | -40.74% | 主要系公司子公司路海生物本期
利润增加所致。 | | | | 营业利润 | 16,190,975.26 | 5,600,571.32 | 189.10% | 主要系受公司本期营业收入增长
影响，销售毛利润增加；受人民币
汇率贬值影响，公司汇兑收益增
加；同时公司收到上市补助等。 | | | | 利润总额 | 16,196,606.58 | 5,611,048.62 | 188.66% | | | | | 净利润 | 13,287,844.01 | 4,873,965.70 | 172.63% | | | | | 归属于母公司所
有者的净利润 | 13,393,542.52 | 5,052,333.19 | 165.10% | | | | | | | | | | | | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 | | | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 17,708,878.14 | 10,023,304.40 | 76.68% | 主要系公司本期销售产品收现金
额同比大幅增加。 | | | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -40,886,205.84 | -18,851,127.75 | 116.89% | 主要系公司本期使用闲置资金购
买理财产品增加。 | | | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 4,105,500.00 | 84,939,080.00 | -95.17% | 主要系公司上年同期向不特定合
格投资者公开发行股票收到募集
资金增加所致。 | | | | | | | | | |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | - | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 1,482,310.43 | | 债务重组损益 | - | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 511,423.00 | | 对外委托贷款取得的损益 | 524,999.99 | | 因股份支付确认的费用 | - | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,631.32 | | 非经常性损益合计 | 2,524,364.74 | | 所得税影响数 | 378,654.70 | | 少数股东权益影响额（税后） | 0.04 | | 非经常性损益净额 | 2,145,710.00 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 47,016,692 | 45.35% | 0 | 47,016,692 | 45.45% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 1,411,160 | 1.36% | 7,000 | 1,418,160 | 1.37% | | | 董事、监事、高管 | 166,259 | 0.16% | 0 | 166,259 | 0.16% | | | 核心员工 | 1,402,546 | 1.35% | 2,917 | 1,405,463 | 1.36% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 56,659,708 | 54.65% | -230,000 | 56,429,708 | 54.55% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 42,548,800 | 41.04% | 0 | 42,548,800 | 41.13% | | | 董事、监事、高管 | 8,936,208 | 8.62% | 0 | 8,936,208 | 8.64% | | | 核心员工 | 3,970,500 | 3.83% | -230,000 | 3,740,500 | 3.62% | | 总股本 | 103,676,400 | - | -230,000 | 103,446,400 | - | | | 普通股股东人数 | 15,402 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东
性质 | 期初持股
数 | 持股变
动 | 期末持股
数 | 期末
持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持
有无限
售股份
数量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末
持有
的司
法冻
结股
份数
量 | | 1 | 山东寿
光天成
食品集
团有限
公司 | 境内非
国有法
人 | 39,080,160 | 7,000 | 39,087,160 | 37.78% | 37,725,000 | 1,362,160 | 0 | 0 | | 2 | 潍坊浚
源股权
投资中
心合伙
企业（有 | 境内非
国有法
人 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 5.61% | 5,800,000 | 0 | 0 | 0 | | | 限合伙） | | | | | | | | | | | 3 | 郭百礼 | 境内自
然人 | 4,879,800 | 0 | 4,879,800 | 4.72% | 4,823,800 | 56,000 | 0 | 0 | | 4 | 中国农
业银行
股份有
限公司
－万家
北交所
慧选两
年定期
开放混
合型证
券投资
基金 | 境内非
国有法
人 | 2,092,970 | -164,808 | 1,928,162 | 1.86% | 0 | 1,928,162 | 0 | 0 | | 5 | 孙汝媛 | 境内自
然人 | 1,290,035 | -10,000 | 1,280,035 | 1.24% | 0 | 1,280,035 | 0 | 0 | | 6 | 苏琪皓 | 境内自
然人 | 1,272,737 | 0 | 1,272,737 | 1.23% | 0 | 1,272,737 | 0 | 0 | | 7 | 顾爱国 | 境内自
然人 | 880,000 | 120,000 | 1,000,000 | 0.97% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | | 8 | 孙洪学 | 境内自
然人 | 869,200 | 0 | 869,200 | 0.84% | 833,700 | 35,500 | 0 | 0 | | 9 | 付晓明 | 境内自
然人 | 810,000 | 0 | 810,000 | 0.78% | 810,000 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 晨鸣（青
岛）资产
管理有
限公司
－青岛
晨融鼎
力私募
股权投
资基金
合伙企
业（有限
合伙） | 境内非
国有法
人 | 590,000 | 180,000 | 770,000 | 0.74% | 0 | 770,000 | 0 | 0 | | 合计 | 57,564,902 | 132,192 | 57,697,094 | 55.77% | 49,992,500 | 7,704,594 | 0 | 0 | | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、上表股东名称天成集团，上表股东名称郭百礼：两者关系为公司控股股东为天成集团，公司实
际控制人为郭洪谦、郭百礼。郭洪谦持有天成集团47.05%的股权，为其第一大股东和董事长；郭百
礼系郭洪谦之子，为公司法定代表人，直接持有公司4.72%的股份。
2、上表股东名称天成集团，上表股东名称浚源投资：两者关系为公司控股股东天成集团持有天成
投资80%股权，天成投资为浚源投资有限合伙人。 | | | | | | | | | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-115、
2022-118 | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-025 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-052 | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-113 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-021 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 否 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 否 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 否 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 一、对外提供借款事项
公司于2022年11月28日通过银行委托贷款的形式向寿光市港投控股集团有限公司借款3,000万
元人民币，该笔贷款年利率为7.00%，按月付息，于2023年11月23日到期。
二、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1.购买原材料、燃料和动力、接受劳务 22,000,000.00 3,379,736.01
2.销售产品、商品，提供劳务 25,000,000.00 5,489,393.58
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4.其他 | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | 1.购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 22,000,000.00 | 3,379,736.01 | | | 2.销售产品、商品，提供劳务 | 25,000,000.00 | 5,489,393.58 | | | 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | | 4.其他 | | |
| | 合计 | 47,000,000.00 | 8,869,129.59 | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 69,726,251.09 | 87,756,393.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,545,312.85 | 20,035,931.51 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 43,461,837.49 | 44,605,013.67 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 9,253,066.59 | 5,774,632.11 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,886,233.61 | 2,440,984.82 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 107,842,020.04 | 104,008,298.40 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 36,454,180.27 | 37,938,658.47 | | 流动资产合计 | 320,168,901.94 | 302,559,912.95 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 194,075,835.80 | 195,998,759.31 | | 在建工程 | 7,289,929.99 | 6,135,839.79 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 42,076,938.59 | 41,394,699.03 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 484,604.36 | 1,179,001.60 | | 其他非流动资产 | 5,303,459.86 | 3,569,058.00 | | 非流动资产合计 | 249,230,768.60 | 248,277,357.73 | | 资产总计 | 569,399,670.54 | 550,837,270.68 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 15,013,750.00 | 10,013,750.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 37,021,936.88 | 35,153,848.95 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 7,706,420.56 | 10,925,871.25 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 11,844,035.38 | 9,296,586.47 | | 应交税费 | 1,247,516.79 | 1,277,640.39 | | 其他应付款 | 31,213,686.43 | 19,104,088.06 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 133,759.19 | 220,621.15 | | 流动负债合计 | 104,181,105.23 | 85,992,406.27 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 28,622,338.46 | 28,704,648.89 | | 递延所得税负债 | 2,073,587.31 | 2,133,509.99 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 30,695,925.77 | 30,838,158.88 | | 负债合计 | 134,877,031.00 | 116,830,565.15 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 103,446,400.00 | 103,676,400.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 84,884,887.39 | 89,548,578.83 | | 减：库存股 | 15,674,365.00 | 16,456,365.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 21,831,420.20 | 21,831,420.20 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 234,860,538.32 | 221,443,995.80 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 429,348,880.91 | 420,044,029.83 | | 少数股东权益 | 5,173,758.63 | 13,962,675.70 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 434,522,639.54 | 434,006,705.53 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 569,399,670.54 | 550,837,270.68 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：寇兴刚 会计机构负责人：寇兴刚
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 45,529,638.70 | 70,459,369.49 | | 交易性金融资产 | 50,545,312.85 | 20,035,931.51 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 43,348,082.36 | 37,128,751.71 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,637,206.54 | 4,054,734.63 | | 其他应收款 | 21,971,300.20 | 26,108,833.23 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 90,361,154.45 | 87,580,730.32 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 32,821,996.58 | 36,346,153.38 | | 流动资产合计 | 291,214,691.68 | 281,714,504.27 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 47,767,352.55 | 34,857,352.55 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 146,899,542.28 | 148,578,189.23 | | 在建工程 | 6,631,929.99 | 5,521,434.79 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 38,479,250.93 | 37,775,720.43 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 410,968.27 | 1,083,561.44 | | 其他非流动资产 | 4,741,459.86 | 2,835,600.00 | | 非流动资产合计 | 244,930,503.88 | 230,651,858.44 | | 资产总计 | 536,145,195.56 | 512,366,362.71 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 10,013,750.00 | 10,013,750.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 32,428,881.55 | 33,141,993.35 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 27,151,912.15 | 26,368,489.24 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 9,096,571.58 | 7,571,826.83 | | 应交税费 | 468,137.47 | 352,966.53 | | 其他应付款 | 30,493,001.11 | 18,386,590.56 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 129,782.67 | 1,833,723.85 | | 流动负债合计 | 109,782,036.53 | 97,669,340.36 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 28,622,338.46 | 28,704,648.89 | | 递延所得税负债 | 2,073,587.31 | 2,133,509.99 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 30,695,925.77 | 30,838,158.88 | | 负债合计 | 140,477,962.30 | 128,507,499.24 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 103,446,400.00 | 103,676,400.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 91,869,021.38 | 92,305,931.38 | | 减：库存股 | 15,674,365.00 | 16,456,365.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 21,831,420.20 | 21,831,420.20 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 194,194,756.68 | 182,501,476.89 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 395,667,233.26 | 383,858,863.47 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 536,145,195.56 | 512,366,362.71 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | | 一、营业总收入 | 145,961,354.62 | 117,945,816.54 | | 其中：营业收入 | 145,961,354.62 | 117,945,816.54 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 132,302,511.75 | 112,869,228.50 | | 其中：营业成本 | 119,765,668.76 | 99,711,265.28 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 657,149.13 | 490,479.43 | | 销售费用 | 3,616,021.20 | 3,252,643.61 | | 管理费用 | 4,642,769.06 | 5,414,328.81 | | 研发费用 | 4,297,775.76 | 3,633,168.41 | | 财务费用 | -676,872.16 | 367,342.96 | | 其中：利息费用 | 99,445.08 | | | 利息收入 | 167,908.83 | 50,068.36 | | 加：其他收益 | 1,482,310.43 | 78,510.43 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 527,041.65 | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | 509,381.34 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,477.44 | 331,836.53 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 19,876.41 | 113,636.32 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,190,975.26 | 5,600,571.32 | | 加：营业外收入 | 5,631.32 | 11,011.75 | | 减：营业外支出 | | 534.45 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,196,606.58 | 5,611,048.62 | | 减：所得税费用 | 2,908,762.57 | 737,082.92 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,287,844.01 | 4,873,965.70 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 13,287,844.01 | 4,873,965.70 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | -105,698.51 | -178,367.49 | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | 13,393,542.52 | 5,052,333.19 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 13,287,844.01 | 4,873,965.70 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 13,393,542.52 | 5,052,333.19 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -105,698.51 | -178,367.49 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.06 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.06 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：寇兴刚 会计机构负责人：寇兴刚 （未完）
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