[一季报]齐鲁华信(830832):2023年一季度报告
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时间：2023年04月25日 05:25:10 中财网 |
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原标题:齐鲁华信:2023年一季度报告
证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-012 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-012
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2023年第一季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李晨光、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| | 报告期末
（2023年3月31日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 1,057,217,872.45 | 1,060,552,556.67 | -0.31% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 765,596,083.15 | 763,784,453.14 | 0.24% | | 资产负债率%（母公司） | 20.92% | 21.71% | - | | 资产负债率%（合并） | 27.58% | 27.98% | - |
| | 年初至报告期末
（2023年1-3月） | 上年同期
（2022年1-3月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 108,553,565.66 | 164,976,203.10 | -34.20% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,512,294.75 | 11,675,274.18 | -87.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 1,460,990.38 | 11,676,934.65 | -87.49% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -20,566,224.69 | 4,059,428.74 | -606.63% | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.08 | -86.38% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 0.20% | 1.58% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 0.19% | 1.58% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 1、资产负债表数据重大变化说明
资产负债表
报告期末 本年期初 同比增减 变动原因
项目
应收款项融资 19,447,058.13 4,145,530.00 369.11% 本期新收到信用等级较高银行承兑
的银行承兑汇票未终止确认部分
1,644.71万元。
合同负债 5,415.04 132,486.81 -95.91% 期初预收 14.97万元销售货款于本
期确认收入。
应付职工薪酬 0.00 559,167.42 -100.00% 期初预提年终奖于本期发放。
其他应付款 1,261,270.95 2,847,708.82 -55.71% 本期支付延缴公积金款。
一年内到期的 181,038.82 2,194,424.68 -91.75% 原一年内到期的长期借款已到期归
非流动负债 还。
长期借款 62,037,151.02 47,242,881.75 31.32% 本期新增长期借款1,300万。
租赁负债 95,484.71 191,549.79 -50.15% 本期有按期支付的租金。
2、利润表数据重大变化说明
利润表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 108,553,565.66 164,976,203.10 -34.20% 由于出口订单减少，本期外
销收入较上年同期减少
4,800万。
营业成本 91,323,407.56 132,741,093.53 -31.20% 受订单量影响，营业收入下
降，联动营业成本同步下降。
财务费用 1,632,191.83 323,362.55 404.76% 本期较上年同期增加汇兑损
失124.08万元。
其他收益 100,580.90 77,117.81 30.42% 本期收到政府奖励 3.19万
元。
信用减值损失 -358,747.24 -1,479,138.90 -75.75% 上年同期其他应收款有收回
土地保证金，相应坏账准备
冲回。
营业外支出 40,000.00 80,000.00 -50.00% 上年同期发生向大学捐赠的
奖学金。
所得税费用 316,464.62 1,909,397.36 -83.43% 受利润总额下降导致。
净利润 1,512,294.75 11,675,274.18 -87.05% 出口收入减少，内外销产品
毛利率大幅降低，以及汇兑 | | | | | | | | 资产负债表
项目 | 报告期末 | 本年期初 | 同比增减 | 变动原因 | | | 应收款项融资 | 19,447,058.13 | 4,145,530.00 | 369.11% | 本期新收到信用等级较高银行承兑
的银行承兑汇票未终止确认部分
1,644.71万元。 | | | 合同负债 | 5,415.04 | 132,486.81 | -95.91% | 期初预收 14.97万元销售货款于本
期确认收入。 | | | 应付职工薪酬 | 0.00 | 559,167.42 | -100.00% | 期初预提年终奖于本期发放。 | | | 其他应付款 | 1,261,270.95 | 2,847,708.82 | -55.71% | 本期支付延缴公积金款。 | | | 一年内到期的
非流动负债 | 181,038.82 | 2,194,424.68 | -91.75% | 原一年内到期的长期借款已到期归
还。 | | | 长期借款 | 62,037,151.02 | 47,242,881.75 | 31.32% | 本期新增长期借款1,300万。 | | | 租赁负债 | 95,484.71 | 191,549.79 | -50.15% | 本期有按期支付的租金。 | | | | | | | | | | 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | | 营业收入 | 108,553,565.66 | 164,976,203.10 | -34.20% | 由于出口订单减少，本期外
销收入较上年同期减少
4,800万。 | | | 营业成本 | 91,323,407.56 | 132,741,093.53 | -31.20% | 受订单量影响，营业收入下
降，联动营业成本同步下降。 | | | 财务费用 | 1,632,191.83 | 323,362.55 | 404.76% | 本期较上年同期增加汇兑损
失124.08万元。 | | | 其他收益 | 100,580.90 | 77,117.81 | 30.42% | 本期收到政府奖励 3.19万
元。 | | | 信用减值损失 | -358,747.24 | -1,479,138.90 | -75.75% | 上年同期其他应收款有收回
土地保证金，相应坏账准备
冲回。 | | | 营业外支出 | 40,000.00 | 80,000.00 | -50.00% | 上年同期发生向大学捐赠的
奖学金。 | | | 所得税费用 | 316,464.62 | 1,909,397.36 | -83.43% | 受利润总额下降导致。 | | | 净利润 | 1,512,294.75 | 11,675,274.18 | -87.05% | 出口收入减少，内外销产品
毛利率大幅降低，以及汇兑 |
| | | | | | 损失增加。 | | | | | | | | | | | | 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | | | 销售商品、提供劳
务收到的现金 | 73,668,872.00 | 116,799,685.26 | -36.93% | 本期收入同比下滑34%，导致
收回货款同比减少。 | | | | 收到的税费返还 | 2,254,922.60 | 3,811,291.83 | -40.84% | 本期出口收入较上年同期下
滑，联动出口退税减少。 | | | | 支付的各项税费 | 7,728,138.58 | 3,470,476.03 | 122.68% | 受缓缴税费政策的影响，本
期缴纳2021年12月至2022
年6月缓交的50%增值税及附
加税共计329.03万元，上年
同期增值税及附加税依政策
缓缴50%。 | | | | 支付其他与经营
活动有关的现金 | 1,945,844.40 | 4,248,526.07 | -54.20% | 本期部分费用减少。 | | | | 处置固定资产、无
形资产和其他长
期资产收回的现
金净额 | 93,500.00 | | 100.00% | 本期新增资产处置收入 9.35
万元 | | | | 收到其他与投资
活动有关的现金 | | 11,734,920.00 | -100.00% | 上年同期有收回的土地保证
金1,173.49万元。 | | | | 购建固定资产、无
形资产和其他长
期资产支付的现
金 | 19,195,231.37 | 13,792,264.68 | 39.17% | 公司环保新材料在建工程
1000吨/年汽车尾气治理新
材料项目，本期新增支出
671.43万元。 | | | | 分配股利、利润或
偿付利息支付的
现金 | 1,132,437.78 | 652,126.57 | 73.65% | 上年同期，存在已计提尚未
支付利息25.38万元。 | | | | | | | | | |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 100,580.90 | | 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -40,000.00 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 非经常性损益合计 | 60,580.90 | | 所得税影响数 | 9,276.53 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 51,304.37 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 124,853,604 | 89.98% | 0 | 124,853,604 | 89.98% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 6,835,807 | 4.93% | 0 | 6,835,807 | 4.93% | | | 董事、监事、高管 | 437,579 | 0.32% | 0 | 437,579 | 0.32% | | | 核心员工 | 7,250,879 | 5.23% | -184,326 | 7,066,553 | 5.09% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 13,910,261 | 10.02% | 0 | 13,910,261 | 10.02% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 12,597,519 | 9.08% | 0 | 12,597,519 | 9.08% | | | 董事、监事、高管 | 1,312,742 | 0.95% | 0 | 1,312,742 | 0.95% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 138,763,865 | - | 0 | 138,763,865 | - | | | 普通股股东人数 | 6,484 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | | 序
号 | 股
东
名
称 | 股
东
性
质 | 期初持股
数 | 持股变
动 | 期末持股
数 | 期末
持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末
持有
的司
法冻
结股
份数
量 | | 1 | 明曰
信 | 境
内
自
然
人 | 12,560,110 | 0 | 12,560,110 | 9.05% | 9,420,083 | 3,140,027 | 0 | 0 | | 2 | 山东
兴华 | 境
内 | 5,803,200 | 0 | 5,803,200 | 4.18% | 0 | 5,803,200 | 0 | 0 | | | 建设
集团
园林
绿化
工程
有限
公司 | 非
国
有
法
人 | | | | | | | | | | 3 | 马宁 | 境
内
自
然
人 | 3,581,511 | 0 | 3,581,511 | 2.58% | 0 | 3,581,511 | 0 | 0 | | 4 | 薛熙
景 | 境
内
自
然
人 | 3,449,405 | 0 | 3,449,405 | 2.49% | 0 | 3,449,405 | 0 | 0 | | 5 | 李梅
彦 | 境
内
自
然
人 | 3,343,850 | 0 | 3,343,850 | 2.41% | 0 | 3,343,850 | 0 | 0 | | 6 | 杨晓
蕾 | 境
内
自
然
人 | 2,287,042 | 0 | 2,287,042 | 1.65% | 0 | 2,287,042 | 0 | 0 | | 7 | 苏州
格外
投资
管理
有限
公司
－格
外汇
融 2
号私
募证
券投
资基
金 | 境
内
非
国
有
法
人 | 2,211,393 | -74,916 | 2,136,477 | 1.54% | 0 | 2,136,477 | 0 | 0 | | 8 | 淄博
新旧
动能 | 境
内
非 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.44% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | | | 转换
中晟
股权
投资
合伙
企业
（有
限合
伙） | 国
有
法
人 | | | | | | | | | | 9 | 青岛
易租
国际
贸易
有限
公司 | 境
内
非
国
有
法
人 | 1,722,351 | 0 | 1,722,351 | 1.24% | 0 | 1,722,351 | 0 | 0 | | 10 | 李晨
光 | 境
内
自
然
人 | 1,503,920 | 0 | 1,503,920 | 1.08% | 1,127,940 | 375,980 | 0 | 0 | | 合计 | 38,462,782 | -74,916 | 38,387,866 | 27.66 | 10,548,023 | 27,839,843 | 0 | 0 | | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东明曰信，上表股东李晨光：为公司八名共同实际控制人中的两名，除此之外，不存在公司
已知的其他关联关系。 | | | | | | | | | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 《关于授权
公司为全资
子公司提供
担保额度的
公告》（公告
编号：
2022-088） | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 《2022年年
度报告》（公
告编号：
2023-006） | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、其他重大关联交易事项
报告期内，关联方为公司提供无偿担保的事项如下：
| | 关联方 | 担保内
容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履
行担保
责任的
金额 | 担保期间 | | 担
保
类
型 | 责
任
类
型 | | | | | | | | | 起始日期 | 起始日期 | | | | | | 李晨光、
曹翠娥、
山东齐
鲁华信
高科有
限公司 | 关联方
为公司
银行融
资担保 | 30,000,000.
00 | 19,600,000.
00 | 0.00 | 2022.5.27 | 2026.2.26 | 保
证 | 连
带 | | | | 陈文勇 | 关联方
为子公
司华信
高科银
行融资
担保 | 19,800,000.
00 | 8,999,125.0
0 | 0.00 | 2022.8.6 | 2027.8.30 | 保
证 | 连
带 | | | | | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类
型 | 账面价值 | 占总资产
的比例% | 发生原因 | | | | | | | 投资性房地产 | 投资性房地产 | 抵押 | 320,002.78 | 0.03% | 抵、质押借款 | | | | | | | 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 18,759,868.63 | 1.77% | 抵、质押借款 | | | | | | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 9,293,899.01 | 0.88% | 抵、质押借款 | | | | | | | 专利权 | 无形资产 | 质押 | 483,421.96 | 0.05% | 抵、质押借款 | | | | | | | 总计 | - | - | 28,857,192.38 | 2.73% | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 204,179,827.90 | 223,988,026.58 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 35,556,672.62 | 38,933,448.95 | | 应收账款 | 170,757,348.00 | 167,202,012.64 | | 应收款项融资 | 19,447,058.13 | 4,145,530.00 | | 预付款项 | 4,392,016.56 | 6,107,533.62 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,367,402.11 | 1,586,064.66 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 195,400,885.93 | 194,363,895.15 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,195,820.45 | 2,896,915.15 | | 流动资产合计 | 634,297,031.70 | 639,223,426.75 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 320,002.78 | 322,532.71 | | 固定资产 | 236,155,667.35 | 242,594,971.72 | | 在建工程 | 97,072,052.55 | 88,503,761.39 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,098,405.12 | 1,162,998.76 | | 无形资产 | 84,289,507.73 | 84,759,027.27 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 3,985,205.22 | 3,985,838.07 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 422,920,840.75 | 421,329,129.92 | | 资产总计 | 1,057,217,872.45 | 1,060,552,556.67 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 78,603,083.17 | 69,690,087.97 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 112,196,442.03 | 135,416,900.77 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 5,415.04 | 132,486.81 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | | 559,167.42 | | 应交税费 | 5,013,569.33 | 6,503,171.82 | | 其他应付款 | 1,261,270.95 | 2,847,708.82 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 181,038.82 | 2,194,424.68 | | 其他流动负债 | 21,431,250.04 | 21,142,082.37 | | 流动负债合计 | 218,692,069.38 | 238,486,030.66 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 62,037,151.02 | 47,242,881.75 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 95,484.71 | 191,549.79 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,838,034.56 | 2,888,591.70 | | 递延所得税负债 | 7,959,049.63 | 7,959,049.63 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 72,929,719.92 | 58,282,072.87 | | 负债合计 | 291,621,789.30 | 296,768,103.53 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 138,763,865.00 | 138,763,865.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 261,285,171.46 | 261,285,171.46 | | 减：库存股 | 1,893,228.26 | 1,893,228.26 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 15,659,881.77 | 15,360,546.51 | | 盈余公积 | 16,831,527.68 | 16,831,527.68 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 334,948,865.50 | 333,436,570.75 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 765,596,083.15 | 763,784,453.14 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 765,596,083.15 | 763,784,453.14 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,057,217,872.45 | 1,060,552,556.67 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 24,224,242.67 | 32,561,952.04 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 22,627,895.99 | 33,098,148.95 | | 应收账款 | 108,915,925.22 | 106,635,039.78 | | 应收款项融资 | 12,900,000.00 | 4,095,530.00 | | 预付款项 | 2,666,798.59 | 496,147.69 | | 其他应收款 | 1,343,087.09 | 1,134,381.69 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 54,934,703.06 | 54,342,313.08 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 787,036.15 | 474,064.61 | | 流动资产合计 | 228,399,688.77 | 232,837,577.84 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 370,555,652.39 | 370,555,652.39 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 320,002.78 | 322,532.71 | | 固定资产 | 45,520,201.47 | 47,646,236.66 | | 在建工程 | 2,508,781.70 | 1,994,415.44 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 8,485,425.08 | 8,509,449.84 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 1,116,386.78 | 1,085,186.20 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 428,506,450.20 | 430,113,473.24 | | 资产总计 | 656,906,138.97 | 662,951,051.08 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,018,750.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 66,612,940.05 | 70,104,600.17 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | | 559,167.42 | | 应交税费 | 2,894,441.31 | 5,184,189.57 | | 其他应付款 | 1,238,149.31 | 2,087,965.46 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 1,020,000.00 | | 其他流动负债 | 12,310,269.46 | 16,548,059.09 | | 流动负债合计 | 98,055,800.13 | 110,522,731.71 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 39,180,000.00 | 33,213,345.83 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 183,443.68 | 183,443.68 | | 其他非流动负债 | - | | | 非流动负债合计 | 39,363,443.68 | 33,396,789.51 | | 负债合计 | 137,419,243.81 | 143,919,521.22 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 138,763,865.00 | 138,763,865.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 269,692,320.18 | 269,692,320.18 | | 减：库存股 | 1,893,228.26 | 1,893,228.26 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 8,562,709.45 | 8,251,154.38 | | 盈余公积 | 16,831,527.68 | 16,831,527.68 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 87,529,701.11 | 87,385,890.88 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 519,486,895.16 | 519,031,529.86 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 656,906,138.97 | 662,951,051.08 |
（未完）
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