[一季报]晨光电缆(834639):2023年一季度报告
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时间:2023年04月25日 06:37:08 中财网 |
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原标题:晨光电缆:2023年一季度报告
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证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-040 晨光电缆
证券代码 : 834639
浙江晨光电缆股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱水良、主管会计工作负责人杨友良及会计机构负责人(会计主管人员)陆平华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
| 报告期末
(2023年3月31
日) | 上年期末
(2022年12月31
日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 1,658,422,554.86 | 1,594,568,098.42 | 4.00% | 归属于上市公司股东的净资产 | 852,355,595.06 | 826,820,683.80 | 3.09% | 资产负债率%(母公司) | 49.88% | 49.83% | - | 资产负债率%(合并) | 48.60% | 48.15% | - |
| 年初至报告期末
(2023年1-3
月) | 上年同期
(2022年1-3
月) | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | 营业收入 | 440,563,101.88 | 305,297,454.01 | 44.31% | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,534,911.26 | 4,356,875.97 | 486.08% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 24,970,215.51 | 2,658,988.71 | 839.09% | 经营活动产生的现金流量净额 | -103,899,935.23 | -148,699,370.39 | 30.13% | 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.03 | 366.67% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 3.04% | 0.72% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 2.97% | 0.44% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一) 资产负债表数据重大变化说明
应收票据本期末比上年期末减少7,315,441.16元,减幅51.96%,主要原因系公司提高回款质量,
减少通过以商业承兑汇票结算的货款。
应收款项融资本期末比上年期末减少100,000.00元,减幅100.00%,主要原因系公司加强票据管
理,提高周转效率,期末银行承兑汇票减少。
其他流动资产本期末比上年期末增加435,872.06元,增幅487.23%,主要原因系上海晨光电缆有
限公司购入的产品至期末尚未销售,导致期末待抵扣增值税进项税增加。
在建工程本期末比上年期末增加897,067.05元,增幅72.29%,主要原因系公司智慧晨光智能互
联建设项目本期新增投资897,067.05元(不含税)。
其他非流动资产本期末比上年期末增加1,558,100.00元,增幅123.63%,主要原因系公司本期为
新购入生产设备支付定金款1,558,100.00元。 | 应付职工薪酬本期末比上年期末减少10,144,209.94元,减幅57.55%,主要原因系上年期末余额
中包含计提的年度奖金,其在本期发放。
一年内到期的非流动负债本期末比上年期末减少3,779,375.00元,减幅77.44%,主要原因系公
司本期偿还融资租赁款本金3,750,000.00元。
(二) 利润表数据重大变化说明
公司营业收入同比增加13,526.56万元,增幅44.31%,营业成本同比增加10,199.95万元,增幅
37.91%,净利润同比增加2,117.80万元,增幅486.08%。主要原因如下:1、受2022年末全国新冠阳
性影响,订单交付延后,今年一季度集中交货,特别是毛利率较高的高压产品收入同比增幅较大,一
季度增加11,982.06万元,高压产品毛利率较高,综合毛利率比上年同期增加3.91个百分点,公司一
季度业绩的增长主要系高压产品收入增长所致;2、上年同期受疫情影响,发货受限,收入下滑。
销售费用本期比上年同期增加5,407,732.50元,增幅54.28%,主要原因系公司本期营业收入比
上年同期增加44.31%,销售服务费比上年同期相应增加700.04万元。
管理费用本期比上年同期增加2,040,147.87元,增幅34.81%,主要原因系本期发生的业务招待
费、公司经费等费用比上年同期增加。
研发费用本期比上年同期增加5,593,878.80元,增幅54.61%,主要原因系公司为进一步提升企
业竞争力,本期加大产品创新研发投入。
信用减值损失本期比上年同期减少2,712,116.18元,减幅277.48%,主要原因如下:1、上年同
期受疫情影响发货受限,收入下降,应收账款余额较期初相应减少4,051.13万元,应收账款减值准备
转回153.35万元;2、本期公司积极拓宽销售渠道和市场覆盖面,营业收入比上年同期增加44.31%,
应收账款余额较期初增加6,767.97万元,本期计提应收账款减值损失175.37万元。
资产减值损失本期比上年同期增加3,223,943.25元,增幅79.68%,主要原因如下:1、公司加强
质保金回收管理,提高资金使用效率,本期计提的合同资产减值损失比上年同期减少 1,632,178.37
元;2、公司加强对存货的质量检测和控制,减少存货的损耗和报废,并密切关注产品、材料市场价格
的波动和走势,及时调整采购计划和库存管理策略,本期计提的存货跌价比上年同期减少
1,591,764.88元。
营业外收入本期比上年同期减少17,166.44元,减幅54.91%,主要原因系白沙湾公司上年同期收
到"六税两费"减免电子退库收入17,166.44元,而本期无相关事项。
营业外支出本期比上年同期增加120,093.13元,增幅13,597.35%,主要原因系本期对外捐赠支
出比上年同期增加100,000.00元。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加44,799,435.16元,增幅30.13%,主要系公司
本期购买商品支付的现金较上年同期减少 3,422.18万元所致。去年一季度受疫情影响,物资供应受
限,国网公司施工项目减少,公司订单产品发货明显减少,引发库存商品临时性积压,季末存货余额
较期初增加13,010.12万元。而本期公司经营活动恢复正常,存货周转率较上年同期明显提高,季末
存货余额较期初增加2,582.90万元。
投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少1,257,288.08元,减幅41.84%,主要原因系
本期购置生产设备等长期资产支付的现金比上年同期增加125.73万元。
筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加68,882,795.34元,增幅2,216.59%,主要原
因系因本期营业收入增加较快,生产经营所需营运资本增加,公司扩大了融资规模,短期借款本期末
比上年期末增加7,512.15万元。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 576.00 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 643,278.94 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -106,301.56 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 27,142.37 | 非经常性损益合计 | 564,695.75 | 所得税影响数 | - | 少数股东权益影响额(税后) | - | 非经常性损益净额 | 564,695.75 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 70,415,085 | 37.72% | 10,795,833 | 81,210,918 | 43.51% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 0 | 0% | 633,638 | 633,638 | 0.34% | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 633,638 | 633,638 | 0.34% | | 核心员工 | 5,173,322 | 2.77% | 1,420,993 | 6,594,315 | 3.53% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 116,251,582 | 62.28% | -
10,795,833 | 105,455,749 | 56.49% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 64,324,330 | 34.46% | 0 | 64,324,330 | 34.46% | | 董事、监事、高管 | 102,891,828 | 55.12% | 0 | 102,891,828 | 55.12% | | 核心员工 | 1,462,500 | 0.78% | -1,462,500 | 0 | 0% | 总股本 | 186,666,667 | - | 0 | 186,666,667 | - | | 普通股股东人数 | 17,520 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况
序
号 | 股东名称 | 股东
性质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股数 | 期末持
股比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期
末
持
有
的
质
押
股
份
数
量 | 期
末
持
有
的
司
法
冻
结
股
份
数
量 | 1 | 朱水良 | 境内
自然
人 | 62,618,669 | 617,838 | 63,236,507 | 33.8767% | 62,618,669 | 617,838 | 0 | 0 | 2 | 凌忠根 | 境内
自然
人 | 18,749,872 | 0 | 18,749,872 | 10.0446% | 18,749,872 | 0 | 0 | 0 | 3 | 王会良 | 境内
自然
人 | 9,121,449 | 0 | 9,121,449 | 4.8865% | 9,121,449 | 0 | 0 | 0 | 4 | 王善良 | 境内
自然
人 | 6,108,633 | 0 | 6,108,633 | 3.2725% | 6,108,633 | 0 | 0 | 0 | 5 | 平湖创信投
资管理合伙
企业(有限合
伙) | 境内
非国
有法
人 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1.6071% | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 6 | 明鹤私募基
金管理(杭
州)有限公司
-明鹤-千
恒弘远 23号
私募证券投
资基金 | 基
金、
理财
产品 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1.6071% | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 7 | 杨友良 | 境内
自然
人 | 2,720,459 | 0 | 2,720,459 | 1.4574% | 2,720,459 | 0 | 0 | 0 | 8 | 周爱良 | 境内
自然
人 | 2,519,000 | 0 | 2,519,000 | 1.3495% | 0 | 2,519,000 | 0 | 0 | 9 | 深圳市丹桂
顺资产管理 | 基
金、 | 2,325,581 | 0 | 2,325,581 | 1.2458% | 0 | 2,325,581 | 0 | 0 | | 有限公司-
丹桂顺之实
事求是伍号
私募证券投
资基金 | 理财
产品 | | | | | | | | | 10 | 王明珍 | 境内
自然
人 | 1,782,934 | 17,497 | 1,800,431 | 0.9645% | 1,782,934 | 17,497 | 0 | 0 | 合计 | 111,946,597 | 635,335 | 112,581,932 | 60.3117% | 101,102,016 | 11,479,916 | 0 | 0 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
股东朱水良,股东凌忠根:朱水良与凌忠根为表兄弟关系;
股东朱水良,股东王善良:王善良系朱水良配偶的哥哥。 | | | | | | | | | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号
2022-082 | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号
2022-098 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 公告编号
2022-079 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号
2023-003 | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项:截至2023年3月31日,公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁的金额为
98,152.80元,公司未发生作为原告/申请人的诉讼、仲裁,涉及诉讼、仲裁金额占净资产比例为0.01%。
2、对外担保事项:2022年8月23日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为
全资子公司银行融资提供担保的议案》,公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司(以下简称“白沙湾
包装”)及浙江晨光电缆科技有限公司(以下简称“晨光科技”)向浙江平湖农村商业银行股份有限公
司独山港支行申请授信融资,其中白沙湾包装授信额度为人民币壹仟万元(¥10,000,000.00元),晨
光科技授信额度为人民币壹仟万元(¥10,000,000.00元),申请授信期限均不超过一年,公司为全资
子公司的上述授信融资提供担保。
2022年9月29日,白沙湾包装向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行借款980万元;
2022年12月5日,晨光科技向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行借款1,000万元,公
司用自有设备为该两笔借款提供抵押担保。
3、日常性关联交易的预计及执行情况:2022年12月30日公司召开2022年第四次临时股东大会
审议通过了《关于预计公司及全资子公司2023年度日常性关联交易的议案》,股东朱水良、凌忠根、
王会良、王善良、杨友良、王明珍及上海晨光电缆有限公司为公司借款提供担保,无需担保费用,预
计新增最高额不超过95,000.00万元;关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司为公司及全资子公
司白沙湾包装、晨光科技提供关联借款预计新增最高额不超过15,000.00万元;公司及全资子白沙湾
包装、晨光科技与关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司发生关联存款业务,预计最高余额不超
过25,000.00万元。
报告期内,关联担保发生新增最高额为12,800.00万元(该金额不包含银行承兑汇票的保证金金
额);
报告期内,关联存款最高余额为2,689.35万元;
报告期内,未新增关联借款。
4、已披露的承诺事项:公司已披露的承诺事项详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所
指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度报告》(公告编号2023-020)。
报告期内,公司已披露的承诺均正常履行,不存在超期未履行完毕的情形,不存在违反承诺的情
形。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况:
权利受 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
限类型 的比例%
货币资金 流动资产 保证金 51,734,668.76 3.12% 用于银行融资及其他
应收账款 流动资产 质押 70,245,143.78 4.24% 用于银行融资
存货 流动资产 抵押 74,940,279.88 4.52% 用于银行融资
合同资产 流动资产 质押 8,632,044.76 0.52% 用于银行融资
固定资产 非流动资产 抵押 119,690,087.51 7.22% 用于银行融资
无形资产 非流动资产 抵押 16,551,559.91 1.00% 用于银行融资
总计 - - 341,793,784.60 20.62% - | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受
限类型 | 账面价值 | 占总资产
的比例% | 发生原因 | | 货币资金 | 流动资产 | 保证金 | 51,734,668.76 | 3.12% | 用于银行融资及其他 | | 应收账款 | 流动资产 | 质押 | 70,245,143.78 | 4.24% | 用于银行融资 | | 存货 | 流动资产 | 抵押 | 74,940,279.88 | 4.52% | 用于银行融资 | | 合同资产 | 流动资产 | 质押 | 8,632,044.76 | 0.52% | 用于银行融资 | | 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 119,690,087.51 | 7.22% | 用于银行融资 | | 无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 16,551,559.91 | 1.00% | 用于银行融资 | | 总计 | - | - | 341,793,784.60 | 20.62% | - | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 220,930,941.82 | 241,149,274.64 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 6,762,873.96 | 14,078,315.12 | 应收账款 | 713,389,715.71 | 647,463,656.31 | 应收款项融资 | | 100,000.00 | 预付款项 | 7,518,847.96 | 6,755,716.95 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 3,924,047.73 | 4,140,005.42 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 356,155,211.75 | 330,326,163.02 | 合同资产 | 85,381,715.60 | 84,618,030.69 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 525,332.12 | 89,460.06 | 流动资产合计 | 1,419,588,686.65 | 1,353,720,622.21 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 21,114,229.28 | 21,114,229.28 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 165,662,320.20 | 169,317,756.10 | 在建工程 | 2,137,972.47 | 1,240,905.42 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 5,583,579.79 | 5,882,700.13 | 无形资产 | 29,318,797.27 | 29,991,345.82 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 12,198,569.20 | 12,040,239.46 | 其他非流动资产 | 2,818,400.00 | 1,260,300.00 | 非流动资产合计 | 238,833,868.21 | 240,847,476.21 | 资产总计 | 1,658,422,554.86 | 1,594,568,098.42 | 流动负债: | | | 短期借款 | 454,390,103.26 | 379,268,578.98 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 47,000,000.00 | 63,500,000.00 | 应付账款 | 189,206,773.98 | 190,099,544.35 | 预收款项 | | | 合同负债 | 56,960,117.51 | 53,242,602.60 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 7,483,069.80 | 17,627,279.74 | 应交税费 | 19,952,608.19 | 26,689,299.74 | 其他应付款 | 21,528,920.90 | 24,158,307.46 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,100,715.21 | 4,880,090.21 | 其他流动负债 | 2,721,467.38 | 2,425,532.99 | 流动负债合计 | 800,343,776.23 | 761,891,236.07 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,648,138.22 | 3,597,854.26 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,075,045.35 | 2,258,324.29 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 5,723,183.57 | 5,856,178.55 | 负债合计 | 806,066,959.80 | 767,747,414.62 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 186,666,667.00 | 186,666,667.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 402,455,685.54 | 402,455,685.54 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 46,044,353.55 | 46,044,353.55 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 217,188,888.97 | 191,653,977.71 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
计 | 852,355,595.06 | 826,820,683.80 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 852,355,595.06 | 826,820,683.80 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,658,422,554.86 | 1,594,568,098.42 |
法定代表人:朱水良 主管会计工作负责人:杨友良 会计机构负责人:陆平华
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 215,026,269.42 | 237,699,390.15 | 交易性金融资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 6,762,873.96 | 14,078,315.12 | 应收账款 | 718,574,770.09 | 652,626,011.96 | 应收款项融资 | | 100,000.00 | 预付款项 | 7,518,347.96 | 6,755,216.95 | 其他应收款 | 3,783,534.96 | 4,058,261.17 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 350,990,988.23 | 328,695,500.20 | 合同资产 | 85,381,715.60 | 84,618,030.69 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 1,413,038,500.22 | 1,353,630,726.24 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 114,934,000.00 | 114,934,000.00 | 其他权益工具投资 | 21,114,229.28 | 21,114,229.28 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 163,106,450.19 | 166,631,489.20 | 在建工程 | 2,137,972.47 | 1,240,905.42 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 5,583,579.79 | 5,882,700.13 | 无形资产 | 29,318,797.27 | 29,991,345.82 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 12,227,290.17 | 12,060,014.94 | 其他非流动资产 | 2,818,400.00 | 1,260,300.00 | 非流动资产合计 | 351,240,719.17 | 353,114,984.79 | 资产总计 | 1,764,279,219.39 | 1,706,745,711.03 | 流动负债: | | | 短期借款 | 434,563,785.76 | 359,442,261.48 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 47,000,000.00 | 63,500,000.00 | 应付账款 | 249,705,801.36 | 261,880,709.70 | 预收款项 | | | 合同负债 | 56,960,117.51 | 53,242,602.60 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 5,959,615.49 | 13,831,134.93 | 应交税费 | 19,352,573.96 | 25,758,479.92 | 其他应付款 | 57,015,266.96 | 59,648,794.82 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,100,715.21 | 4,880,090.21 | 其他流动负债 | 2,721,467.38 | 2,425,532.99 | 流动负债合计 | 874,379,343.63 | 844,609,606.65 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,648,138.22 | 3,597,854.26 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,075,045.35 | 2,258,324.29 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 5,723,183.57 | 5,856,178.55 | 负债合计 | 880,102,527.20 | 850,465,785.20 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 186,666,667.00 | 186,666,667.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 402,455,685.54 | 402,455,685.54 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 46,044,353.55 | 46,044,353.55 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 249,009,986.10 | 221,113,219.74 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 884,176,692.19 | 856,279,925.83 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,764,279,219.39 | 1,706,745,711.03 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 一、营业总收入 | 440,563,101.88 | 305,297,454.01 | 其中:营业收入 | 440,563,101.88 | 305,297,454.01 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 415,098,864.17 | 301,572,341.71 | 其中:营业成本 | 371,048,796.34 | 269,049,307.77 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 976,972.44 | 1,022,153.28 | 销售费用 | 15,369,495.07 | 9,961,762.57 | 管理费用 | 7,900,643.13 | 5,860,495.26 | 研发费用 | 15,837,299.69 | 10,243,419.89 | 财务费用 | 3,965,657.50 | 5,435,202.94 | 其中:利息费用 | 4,043,072.27 | 5,716,486.37 | 利息收入 | 723,025.42 | 633,888.96 | 加:其他收益 | 2,575,906.92 | 3,547,065.25 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投
资收益(损失以“-”号填列) | | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,734,712.45 | 977,403.73 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -821,973.10 | -4,045,916.35 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,483,459.08 | 4,203,664.93 | 加:营业外收入 | 14,098.78 | 31,265.22 | 减:营业外支出 | 120,976.34 | 883.21 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,376,581.52 | 4,234,046.94 | 减:所得税费用 | -158,329.74 | -122,829.03 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,534,911.26 | 4,356,875.97 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | 25,534,911.26 | 4,356,875.97 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) | | | 2.归属于母公司所有者的净利润(净
亏损以“-”号填列) | 25,534,911.26 | 4,356,875.97 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | (5)其他 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 25,534,911.26 | 4,356,875.97 | (一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 25,534,911.26 | 4,356,875.97 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.03 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.03 |
(未完) ![]()
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