[一季报]康拓医疗(688314):西安康拓医疗技术股份有限公司2023年第一季度报告

时间:2023年04月26日 01:42:41 中财网

原标题:康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗
西安康拓医疗技术股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入64,642,702.9720.82
归属于上市公司股东的净利润19,419,917.137.70
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润18,748,501.105.80
经营活动产生的现金流量净额13,837,410.61-11.62

基本每股收益(元/股)0.336.45 
稀释每股收益(元/股)0.336.45 
加权平均净资产收益率(%)3.51减少 0.01个百分点 
研发投入合计4,000,571.6261.23 
研发投入占营业收入的比例 (%)6.19 增加 1.55个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产645,679,581.22638,135,743.881.18
归属于上市公司股东的所有者 权益562,507,080.16543,283,167.023.54

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益  
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外597,489.59主要系取得专精特新"小巨人"企业 政策补助款
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益184,060.50主要系现金管理取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出8,140.39主要系接受供应商赠送的包装袋等 原材料
其他符合非经常性损益定义的损 益项目  
减:所得税影响额118,274.45 
少数股东权益影响额(税 后)  
合计671,416.03 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
研发费用61.23主要系公司本期加大研发投入力 度,相关注册认证和试验检验费 用增加,以及研发人员薪酬增加 所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数3,366报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)不 适 用    
前10名股东持股情况       
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况 
      股份 状态数 量
胡立人境内自 然人28,168,42048.5428,168,42028,168,4200
朱海龙境内自 然人5,690,0009.81000
西安合赢企业管理咨 询合伙企业(有限合 伙)境内非 国有法 人2,720,0004.692,720,0002,720,0000
上海弘翕投资发展中 心(有限合伙)境内非 国有法 人2,672,1374.60000
胡立功境内自 然人934,0001.61934,000934,0000
华泰创新投资有限公 司国有法 人630,2001.09630,200725,5000
赵若愚境内自 然人590,0001.02000
吴栋境内自 然人590,0001.02000
王鹤境内自 然人415,0000.72000
华泰证券资管-招商 银行-华泰康拓医疗 家园1号科创板员工 持股集合资产管理计 划境内非 国有法 人400,8600.69000
前 10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量     
  股份种类数量    
朱海龙5,690,000人民币普通股5,690,000    

上海弘翕投资发展中心(有限 合伙)2,672,137人民币普通股2,672,137
赵若愚590,000人民币普通股590,000
吴栋590,000人民币普通股590,000
王鹤415,000人民币普通股415,000
华泰证券资管-招商银行-华 泰康拓医疗家园1号科创板员 工持股集合资产管理计划400,860人民币普通股400,860
李琰392,000人民币普通股392,000
中国建设银行股份有限公司- 华安聚优精选混合型证券投资 基金318,981人民币普通股318,981
刘雯蕾304,200人民币普通股304,200
中国银行股份有限公司-华安 医疗创新混合型证券投资基金230,566人民币普通股230,566
上述股东关联关系或一致行动 的说明上述股东中,胡立人为西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合 伙)执行事务合伙人,胡立人与胡立功为兄弟关系,除此之外, 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。  
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明(如有)华泰创新投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的 限售股份为 725,500股,截至本报告期末,根据《上海证券交易 所转融通证券出借交易实施办法(试行)(2023年修订)》等 有关规定借出 95,300股,借出部分体现为无限售条件流通股。  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产:  
货币资金255,710,751.50349,241,669.41
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产105,000,000.00 
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款8,433,671.5910,072,404.75
应收款项融资  
预付款项6,609,315.614,187,141.38
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,200,891.351,227,085.21
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货37,322,587.4138,846,924.34
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产751,535.41743,637.72
流动资产合计415,028,752.87404,318,862.81
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资16,746,100.0013,929,200.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产13,240,389.8413,335,367.35
固定资产125,121,553.37125,708,215.75
在建工程 44,547.79
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,990,334.513,512,111.48
无形资产23,083,692.6724,040,168.73
开发支出  
商誉  
长期待摊费用7,761,407.948,644,394.55
递延所得税资产3,148,508.213,230,475.42
其他非流动资产38,558,841.8141,372,400.00
非流动资产合计230,650,828.35233,816,881.07
资产总计645,679,581.22638,135,743.88
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款13,141,342.3919,288,782.14
预收款项  
合同负债2,674,311.961,675,148.37
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬7,567,911.439,060,828.47
应交税费12,073,106.2215,742,866.07
其他应付款4,949,896.024,664,877.73
其中:应付利息149,405.50 
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债36,265,265.1037,000,118.78
其他流动负债317,206.06199,193.35
流动负债合计76,989,039.1887,631,814.91
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,582,625.281,939,499.51
长期应付款307,027.56360,313.58
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益2,422,013.822,519,503.41
递延所得税负债3,812,460.554,011,105.37
其他非流动负债  
非流动负债合计8,124,127.218,830,421.87
负债合计85,113,166.3996,462,236.78
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)58,027,980.0058,027,980.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积323,079,581.99323,079,581.99
减:库存股  
其他综合收益1,779,016.101,983,393.90
专项储备  
盈余公积28,676,464.2628,675,626.88
一般风险准备  
未分配利润150,944,037.81131,516,584.25
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计562,507,080.16543,283,167.02
少数股东权益-1,940,665.33-1,609,659.92
所有者权益(或股东权益) 合计560,566,414.83541,673,507.10
负债和所有者权益(或股 东权益)总计645,679,581.22638,135,743.88

公司负责人:胡立人 主管会计工作负责人:沈亮 会计机构负责人:杜明
合并利润表
2023年 1—3月
编制单位:西安康拓医疗技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入64,642,702.9753,501,448.21
其中:营业收入64,642,702.9753,501,448.21
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本41,550,307.8131,854,707.27
其中:营业成本11,984,438.2711,600,232.97
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,168,432.66886,040.62
销售费用13,211,765.257,514,424.99
管理费用12,121,641.719,636,107.36
研发费用4,000,571.622,481,241.25
财务费用-936,541.70-263,339.92
其中:利息费用391,714.98256,544.53
利息收入1,347,063.04619,392.13
加:其他收益685,502.09177,779.24
投资收益(损失以“-”号填列)184,060.50261,415.06
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-1,361.35-11,411.80
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-587,376.55-830,839.83
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)23,373,219.8521,243,683.61
加:营业外收入8,140.412,140.73
减:营业外支出0.02 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)23,381,360.2421,245,824.34
减:所得税费用4,302,232.803,667,437.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,079,127.4417,578,386.38
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)19,079,127.4417,578,386.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)19,419,917.1318,031,944.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)-340,789.69-453,558.01
六、其他综合收益的税后净额-194,593.52-86,782.24
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-204,377.80-87,983.31
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-204,377.80-87,983.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-204,377.80-87,983.31
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额9,784.281,201.07
七、综合收益总额18,884,533.9217,491,604.14
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额19,215,539.3317,943,961.08
(二)归属于少数股东的综合收益总 额-331,005.41-452,356.94
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.330.31
(二)稀释每股收益(元/股)0.330.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:胡立人 主管会计工作负责人:沈亮 会计机构负责人:杜明
合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位:西安康拓医疗技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金75,942,249.4757,473,707.41
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金2,339,233.531,054,280.54
经营活动现金流入小计78,281,483.0058,527,987.95
购买商品、接受劳务支付的现金12,602,644.658,750,111.25
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金18,450,635.7815,859,269.42
支付的各项税费15,390,364.296,480,971.51
支付其他与经营活动有关的现金18,000,427.6711,781,459.81
经营活动现金流出小计64,444,072.3942,871,811.99
经营活动产生的现金流量净 额13,837,410.6115,656,175.96
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金184,060.50261,415.06
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金130,500,000.00119,000,000.00
投资活动现金流入小计130,684,060.50119,261,415.06
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金1,002,522.144,001,118.28
投资支付的现金3,002,700.0012,696,600.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金235,500,000.00273,500,000.00
投资活动现金流出小计239,505,222.14290,197,718.28
投资活动产生的现金流量净 额-108,821,161.64-170,936,303.22
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金 14,102,316.77
收到其他与筹资活动有关的现金2,500,000.00 
筹资活动现金流入小计2,500,000.0014,102,316.77
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金281,457.39135,548.90
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金552,016.19481,072.99
筹资活动现金流出小计833,473.58616,621.89
筹资活动产生的现金流量净 额1,666,526.4213,485,694.88
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-213,693.30-99,245.22
五、现金及现金等价物净增加额-93,530,917.91-141,893,677.60
加:期初现金及现金等价物余额349,241,669.41325,333,432.06
六、期末现金及现金等价物余额255,710,751.50183,439,754.46

公司负责人:胡立人 主管会计工作负责人:沈亮 会计机构负责人:杜明
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》(财会[2022]31号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日起施行。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年 12月 31日2023年 1月 1日调整数
流动资产:   
货币资金349,241,669.41349,241,669.41 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款10,072,404.7510,072,404.75 
应收款项融资   
预付款项4,187,141.384,187,141.38 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款1,227,085.211,227,085.21 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货38,846,924.3438,846,924.34 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产743,637.72743,637.72 
流动资产合计404,318,862.81404,318,862.81 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资   
其他权益工具投资13,929,200.0013,929,200.00 
其他非流动金融资产   
投资性房地产13,335,367.3513,335,367.35 
固定资产125,708,215.75125,708,215.75 
在建工程44,547.7944,547.79 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产3,512,111.483,512,111.48 
无形资产24,040,168.7324,040,168.73 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用8,644,394.558,644,394.55 
递延所得税资产3,230,475.423,314,543.6584,068.23
其他非流动资产41,372,400.0041,372,400.00 
非流动资产合计233,816,881.07233,900,949.3084,068.23
资产总计638,135,743.88638,219,812.1184,068.23
流动负债:   
短期借款   
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款19,288,782.1419,288,782.14 
预收款项   
合同负债1,675,148.371,675,148.37 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬9,060,828.479,060,828.47 
应交税费15,742,866.0715,742,866.07 
其他应付款4,664,877.734,664,877.73 
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债37,000,118.7837,000,118.78 
其他流动负债199,193.35199,193.35 
流动负债合计87,631,814.9187,631,814.91 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债1,939,499.511,939,499.51 
长期应付款360,313.58360,313.58 
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益2,519,503.412,519,503.41 
递延所得税负债4,011,105.374,086,799.7975,694.42
其他非流动负债   
非流动负债合计8,830,421.878,906,116.2975,694.42
负债合计96,462,236.7896,537,931.2075,694.42
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本)58,027,980.0058,027,980.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积323,079,581.99323,079,581.99 
减:库存股   
其他综合收益1,983,393.901,983,393.90 
专项储备   
盈余公积28,675,626.8828,676,464.26837.38
一般风险准备   
未分配利润131,516,584.25131,524,120.687,536.43
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计543,283,167.02543,291,540.838,373.81
少数股东权益-1,609,659.92-1,609,659.92 
所有者权益(或股东权 益)合计541,673,507.10541,681,880.918,373.81
负债和所有者权益(或 股东权益)总计638,135,743.88638,219,812.1184,068.23
注:调整数=2023年 1月 1日余额-2022年 12月 31日余额 (未完)
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