[一季报]晨光生物(300138):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 05:51:30 中财网

原标题:晨光生物:2023年一季度报告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023-059 晨光生物科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否



一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）1,817,862,277.481,584,746,474.7614.71%
归属于上市公司股东的净利润 （元）135,043,557.83106,924,931.5226.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）116,513,389.8595,637,267.0221.83%
经营活动产生的现金流量净额 （元）-135,845,984.90-28,312,350.64-379.81%
基本每股收益（元/股）0.25350.200726.31%
稀释每股收益（元/股）0.25350.200726.31%
加权平均净资产收益率4.17%3.77%0.40%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）7,637,338,957.576,923,739,569.2810.31%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）3,310,166,549.843,164,817,273.474.59%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）29,641.48　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）8,028,863.74　
委托他人投资或管理资产的损益6,990,755.48　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益6,592,526.42　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出559,552.57　
其他符合非经常性损益定义的损益项目517,099.47　
减：所得税影响额3,016,437.25　
少数股东权益影响额（税后）1,171,833.93　
合 计18,530,167.98　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
联营企业/合营企业非经常性损益按持股比例计算的金额。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金较期初增加38.98%，主要原因为：报告期末存单质押形式融资规模增加相应的融资保2、交易性金融资产较期初减少82.22%，主要原因为：报告期内汇率变动公司远期锁汇公允价值变动以及对期初持有期货套保合约报告期内平仓所影响。

3、衍生金融资产较期初增加100%，主要原因为：报告期内套期业务变动影响。

4、预付款项较期初减少45.56%，主要原因为：上年末采购高峰期预付原料采购款，报告期内原材料陆续到货，预付款项随之减少。

5、其他应收款较期初减少64.61%。主要原因为：根据协议约定，报告期内公司收到了上年度转让新疆天椒农业股权部分款项。

6、其他非流动资产较期初增加395.13%，主要原因为：随着业务的发展，公司新投或改扩建了35万吨棉籽、植物综合提取等项目，报告期根据项目投建进度，预付的项目相关款项增多。

7、交易性金融负债较期初增加100%，主要原因为：报告期内汇率变动公司远期锁汇所产生的公允价值变动。

8、应付账款较期初减少34.31%，主要原因为：上年公司赊购的原材料款在报告期内陆续到货，按合同约定支付货款，期末账期内应付货款减少。

9、预收款项较期初增加3.59万元，主要原因为：报告期临时性闲置设施对外租赁，预收了部分款项。

10、财务费用较上年同期增加37.90%，主要原因为：报告期融资规模同比增长，相应利息费用支出同比增加以及汇率变动影响的汇兑损失同比增加。

11、利息收入较上年同期增加144.68%，主要原因为：报告期定期存单/存款规模增加，同比期间的利息收入增加。

12、投资收益较上年同期增加628.60%，主要原因为：报告期公司利用闲置资金理财较去年同期增加，相应收益随之增加。

13、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加485.19%，主要原因为：报告期联营/合营企业实现的利润同比增加，对应的投资收益同向变动。

14、公允价值变动收益较上年同期增加1608.62%，主要原因为：报告期公司远期锁汇公允价值变动以及对期初持有期货套保合约报告期内平仓所影响。

15、信用减值损失较上年同期增加90.22%，主要原因为：报告期末应收款项增加，对应计提的坏账准备增加。

16、资产减值损失较上年同期增加115.65%，主要原因为：报告期市场价格上升，已计提的存货跌价准备相应转回。

17、资产处置收益较上年同期增加 72.57%，主要原因为：固定资产处置业务发生额大于上年同期，产生的收益同比增加。

18、营业外收入较上年同期减少36.63%，主要原因为：公司收到的政府补助根据款项性质分别计入“其他收益”、“营业外收入”科目，报告期收到的款项计入“营业外收入”同比减少。

19、营业外支出较上年同期减少36.15%，主要原因为：报告期固定资产报废业务少于上年同期。

20、所得税费用较上年同期增加30.62%，主要原因为：报告期实现的利润同比增加，对应的所得税费用随之增多。

21、营业利润、利润总额、净利润较上年同期增加 31.98%、30.91%、30.95%，主要受利润表收入、成本、费用等科目变动综合影响所致。

22、少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加8875.27%，主要原因为：公司子公司新疆晨光科技股份有限公司股票于2022年8月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让及定向发行15,870,356股新股，报告期较去年同期增加了少数股东，非全资子公司报告期实现的利润同比增加，对应的少数股东损益及综合收益增加。

23、其他综合收益的税后净额较上年同期增加340.37%，综合收益总额较上年同期增加46.86%，以及归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加42.01%，主要原因为：报告期套期业务公允价值变动同比增加以及外币报表折算差额变动影响。

24、收到的税费返还较上年同期增加50.47%，主要原因为：报告期收到的出口退税、留抵退税等税收返还比去年同期增加。

25、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加199.36%，主要原因为：报告期收回套保业务保证金同比增加。

26、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加45.61%，主要原因为：报告期开展的套保业务支付保证金同比增加。

27、收回投资收到的现金较上年同期增加2262596.50%，主要原因为：报告期部分理财资金本金到期收回以及按协议约定收到上年度转让新疆天椒农业公司的股权款。

28、取得投资收益收到的现金较上年同期增加34.23%，主要原因为：报告期公司委托理财规模同比增长，收到的收益同向增长。

29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少97.36%，主要原因为：报告期公司处置旧设备业务同比减少，收到现金同比减少。

30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少58.28%，主要原因为：上年同期海南晨光、图木舒克晨光、腾冲晨光等子公司生产线及配套工程项目陆续投建，相应支付的现金流量较多；本报告期项目投建完成，支付的现金流量同比减少。

31、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要原因为：报告期套保业务产生的手续费同比增加。

32、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要原因为：报告期部分存单质押方式融资到期，对应的融资保证金收回。

33、偿还债务支付的现金较上年同期减少69.16%，主要原因为：报告期到期归还的银行借款规模少于去年同期，偿还债务支付的现金同比减少。

34、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加358.46%，主要原因为：报告期末存单质押形式融资规模增加，支付的融资保证金同比增加。

35、汇率变动对现金的影响额较上年同期减少78.20%，主要原因为：报告期外币、人民币汇率综合变动影响。

36、现金流量各项活动的流入流出小计以及净额变动、现金流量现金及现金等价物净增加额变动，主要受上述各类活动现金流量明细项目综合影响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数01 12,004报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
　　前0名股东持股情　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标或冻结情况
　　　　　股份状态数量
卢庆国境内自然人18.43%98,196,05173,647,038质押46,270,000
香港中央结算有限 公司境外法人3.25%17,338,543　　　
李月斋境内自然人3.01%16,053,36513,802,524质押8,000,000
基本养老保险基金 一六零三二组合其他2.81%14,995,554　　　
02 孙英境内自然人2.23%11,877,700　　　
03 高沛杰境内自然人2.07%11,003,500　　　
招商银行股份有限 公司－兴业兴睿两 年持有期混合型证 券投资基金其他1.88%10,000,426　　　
关庆彬境内自然人1.71%9,135,437　质押1,550,000
周静境内自然人1.68%8,974,2266,730,669质押5,500,000
宁占阳境内自然人1.53%8,140,382　质押4,000,000
　前10名无限售条件股东股情况　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份类　　　
　　股份种类数量　　　
卢庆国24,549,013人民币普通股24,549,013　　　
香港中央结算有限公司17,338,543人民币普通股17,338,543　　　
基本养老保险基金一六零三二组合14,995,554人民币普通股14,995,554　　　
孙英11,877,700人民币普通股11,877,700　　　
高沛杰11,003,500人民币普通股11,003,500　　　
招商银行股份有限公司－兴业兴睿 两年持有期混合型证券投资基金10,000,426人民币普通股10,000,426　　　
关庆彬9,135,437人民币普通股9,135,437　　　
宁占阳8,140,382人民币普通股8,140,382　　　
董昊天7,000,000人民币普通股7,000,000　　　
华夏人寿保险股份有限公司－自有 资金6,774,661人民币普通股6,774,661　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明前10名股东中，股东李月斋为股东卢庆国先生妻弟配偶。除此之外公司未知前 10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前10名无限售流通股股东 中除董昊天、华夏人寿保险股份有限公司－自有资金外，其他股东均为持股前 10名股东。除此之外公司未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间及 前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　　　　
注：01 2023年1月底普通股股东总数为12,323；2023年2月底普通股股东总数为11,876。

02 股东孙英通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有11,877,700股，合计持有11,877,700股。

03 股东高沛杰通过普通证券账户持有990,000股,通过信用交易担保证券账户持有10,013,500股，合计持有11,003,500股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
卢庆国73,647,038　　73,647,038高管锁定股任职公司高管期间，其高管锁 定股将一直存续
党兰婷1,711,667　　1,711,667高管锁定股配偶任职公司高管期间，其高 管锁定股将一直存续
李月斋16,052,5242,250,000　13,802,524高管锁定股任职公司高管期间，其高管锁 定股将一直存续
党庆新118,335　　118,335高管锁定股配偶任职公司高管期间，其高 管锁定股将一直存续
周静6,730,669　　6,730,669高管锁定股任职公司高管期间，其高管锁 定股将一直存续
李凤飞716,912150,000　566,912高管锁定股任职公司高管期间，其高管锁 定股将一直存续
连运河4,702,0811,139,925　3,562,156高管锁定股任职公司高管期间，其高管锁 定股将一直存续
陈运霞760,363　38,526798,889高管锁定股2023年3月25日辞职，在任 期届满前离任，本人股份变动 同时遵循以下要求及承诺：在 任期内和任期届满后6个月内 每年转让的股份不超过其所持 有公司股份总数的25%。在离 职后半年内，不转让其所持有 的公司股份；在离职6个月后 的12个月内转让的股份不超 过其所持有公司股份总数的 50%。
赵涛52,92013,200　39,720高管锁定股任职公司监事期间，其高管锁 定股将一直存续
高伟55,639　　55,639高管锁定股任职公司监事期间，其高管锁 定股将一直存续
合计104,548,1483,553,12538,52601 101,033,549　　
注：01韩文杰、袁新英：因工作调整，在任期届满前离任，本人股份变动同时遵循以下要求及承诺：在任期内和任期届
满后6个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在
离职6个月后的12个月内转让的股份不超过其所持有公司股份总数的50%。刘凤霞：非公司董监高人员，系韩文杰先生
配偶，本人承诺不减持公司股份的期限同韩文杰先生。

三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年第一季度，公司坚持“以客户为中心”，持续为客户创造价值，不断提升行业影响力，主要产品销售持续领先，促进公司业绩同比增长，实现营业收入 18.18亿元，同比增长 14.71%，归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长26.30%。

1、各项业务稳健发展，综合优势持续提升
辣椒红色素按年度计划开展销售工作，一季度销量超过 3000吨，持续稳定行业龙头地位。辣椒精受原材料采购价格上涨影响，销售价格上涨；公司按计划开展印度辣椒采购、加工工作，并试采云南高辣度辣椒，保障新一季辣椒精稳定供应。叶黄素业务稳中求进，积极销售高附加值产品，食品级叶黄素销量大幅增长；国内万寿菊种植基地的育苗、移栽工作顺利开展，印度、赞比亚万寿菊种植面积持续扩大，缅甸、老挝原材料试种顺利开展，原材料优势继续提升。

在主力产品继续保持稳定发展的基础上，公司加大力度开发、推广差异化、定制化或专用型产品，提高解决客户问题的能力，提升产品附加值。香辛料提取物需求显著恢复，花椒/胡椒提取物销量快速增长。甜菊糖生产效率继续提升，市场竞争力持续增强。营养药用提取物延续快速发展势头，各产品实现不同程度增长。工业大麻不断优化提取工艺，提取得率和加工成本优势持续扩大。保健食品业务继续发挥公司原料、生产优势，市场开拓顺利，收入突破 3000万元。棉籽业务坚持对锁经营模式，严控行情波动带来的风险；子公司晨光科技顺利进入创新层，积极筹划北交所上市。

2、研发工作扎实推进
主要研发项目进展如下：

　项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展 的影响
辣椒红色素生产工 艺改进项目通过工艺改进或配方优化等 措施，提高产品得率，提升 产品质量根据前期生产问题，拟定 解决方案，同时挖掘新的 优势点，开展小试研究打通提升得率的小试工 艺路线，进行中试、试 生产验证提升公司辣椒红色素 市场竞争力
甜叶菊综合利用项 目实现甜叶菊资源综合利用， 带动周边地区的甜叶菊种植 业优化工艺，进一步提升竞 争优势，正在进行生产验 证生产工艺开发及优化、 指导完成生产转化提升公司甜叶菊提取 物产品的生产竞争力
万寿菊综合利用项 目对万寿菊进行资源综合利 用；为公司提供新的利润增 长点正在开展应用研究实现规模化生产，产品 满足市场需求提升公司万寿菊提取 物产品的市场竞争力
迷迭香提取项目开发出迷迭香提取工艺路线实验室持续进行工艺改进 研究，初步得出结论，待 中试验证完成迷迭香提取物的工 艺开发，进行小试、中 试、试生产，完成生产 转化对提升我公司迷迭香 提取物产品市场竞争 力具有重要意义
姜黄素制备工艺改 进优化姜黄素制备工艺根据放大问题完善工艺参 数；同时为生产线建设做 准备完善姜黄素生产工艺参 数提升公司姜黄素产品 整体竞争力
番茄提取物工艺改 进项目通过工艺改进，提高产品得 率、提升产品质量、降低生 产成本持续进行工艺改进，待放 大验证优化工艺参数，提升产 品得率提升公司番茄提取物 产品整体竞争力
水飞蓟籽提取水飞 蓟素工艺研究项目开发满足市场需求的水飞蓟 素产品工艺路线完成工艺改进中试验证和 总结分析，准备进行放大完成工艺开发及生产转 化，水飞蓟素产品满足 市场需求提升水飞蓟产品的市 场竞争力
大蒜综合利用项目实现大蒜资源的综合利用， 带动周边地区的大蒜种植业完成放大试验，正在进行 总结分析完成小试工艺开发，进 行中试、试生产验证， 完成生产转化扩大公司影响力，为 公司带来新的利润增 长点
生姜提取物项目开发生姜提取物产品工艺路 线对工艺进行重构、优化， 完成工艺改进小试方案撰 写完成工艺开发及生产转 化，产品满足市场需求对提升香辛料类产品 竞争力、提升产品利 润有重要意义
胡椒提取物工艺开 发开发出成本低、产品收率高 的胡椒提取物生产工艺路线完成新工艺的小试开发和 中试验证，正在进行中试 总结分析完成胡椒碱的工艺开发 小试、中试、试生产， 完善工艺参数，完成生 产转化对提升香辛料类产品 竞争力、提升产品利 润有重要意义
花椒提取物工艺开 发开发花椒提取物生产工艺路 线部分产品推向市场，持续 开发应用型差异化产品完成花椒提取物差异化 产品开发，完成生产转 化对提升香辛料类产品 竞争力、提升产品利 润有重要意义
辣椒红品质改进项 目改进工艺，提高产品品质结合上年度生产问题，完 善方案，开展小试研究分析品质影响因素，开 发小试工艺路线，完成 中试及试生产验证增强竞争优势，巩固 公司在辣椒提取生产 方面的行业地位
应用型产品开发项 目开发应用型专用产品部分新产品已推向市场， 持续进行市场调研及产品 开发完成应用型专用产品开 发，并推向市场为公司提供新的利润 增长点，提升市场综 合竞争力
微囊产品开发项目开发微囊产品，拓宽公司制 剂产品类型总结放大中试的问题，完 善方案，准备开展工艺改 进中试完成小试工艺开发，进 行中试、试生产，完成 试生产转化，产品获得 客户认可对提高公司制剂产品 整体竞争力有重要意 义
微囊粉产品开发项 目开发微囊粉类产品，拓宽公 司制剂产品类型正在进行放大中试验证完成小试工艺开发，进 行中试、试生产，完成 试生产转化，产品获得 客户认可对提高公司制剂产品 整体竞争力有重要意 义
替抗产品开发项目开发替抗产品，完善公司产 品结构继续开展喂养试验评估产 品应用效果完成小试工艺开发、中 试工艺验证；进行喂养 实验，评估应用效果丰富公司产品类型， 为公司提供新的利润 增长点
菊粉工艺开发与产 业化项目开发菊粉生产工艺，实现产 业化，在国内推广相关原料 种植项目暂停完成菊粉的工艺开发， 进行小试、中试、试生 产，完善工艺，完成生 产转化提高公司影响力，提 升公司整体竞争力
复方丹参片质量标 准研究项目完成复方丹参片的上市许可 持有人和生产地址变更，扩 充我公司中成药品种，提高 药品经济效益已完成复方丹参片生产工 艺研究、上市许可持有人 变更及生产地址变更1、完成复方丹参片上 市许可持有人和生产地 址变更；2、形成复方 丹参片成熟生产工艺及 质量标准体系扩充我公司中成药品 种，提高公司药品经 济效益及市场竞争力
益母草颗粒质量标 准研究项目完成益母草颗粒的上市许可 持有人和生产地址变更，扩 充我公司中成药品种，提高 药品经济效益已完成益母草颗粒生产工 艺研究、上市许可持有人 变更及生产地址变更1、完成益母草颗粒上 市许可持有人和生产地 址变更；2、形成益母 草颗粒成熟生产工艺及 质量标准体系扩充我公司中成药品 种，提高公司药品经 济效益及市场竞争力
保健食品产品开发 项目开发备案保健食品和注册保 健食品，完成配方、工艺及 质量标准研究，为公司增加 新产品2023年七款产品取得国产 保健食品备案凭证；注册 保健食品氨糖软骨素钙片 已完成中试、灵芝孢子油 产品正在进行小试研究、 减肥注册保健食品正在进 行功效筛方完善邯郸公司备案、注 册保健食品品种体系， 同时对已有产品迭代更 新增加新品种，提升公 司终端销售市场竞争 力
槐米系列产品开发 项目突破槐米溶剂提取，提高芦 丁的获得效率，解决槐米传 统工艺耗水量大、污染严重 问题，带动槐米加工行业的 高质量发展针对不同产地原料调整后 工艺开展中试验证1、实现槐米溶剂提取 工艺生产转化；2、具 备芦丁衍生产品的规模 化生产条件为公司增加新的经济 增长点
辣椒综合利用项目对辣椒进行全成分分析，寻 找新的资源进行综合利用目前获得辣椒综合利用样 品，正在进行评价完成辣椒综合利用样品 在食品中应用研究，确 定辣椒综合利用样品开 发的可行性提升公司在辣椒相关 提取物方面的市场竞 争力

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金1,593,604,786.641,146,656,571.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,125,153.1617,580,730.56
衍生金融资产13,217,180.00　
应收票据7,254,449.068,167,807.44
应收账款368,546,636.60303,236,510.99
应收款项融资　　
预付款项264,345,503.95485,573,072.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款27,444,540.8477,559,306.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,487,020,081.002,033,380,620.48
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产886,740,528.07854,618,092.21
流动资产合计5,651,298,859.324,926,772,712.74
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资43,987,914.9741,593,474.93
其他权益工具投资50,653,400.0050,653,400.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产11,858,392.0211,984,287.58
固定资产1,342,157,123.251,350,872,851.30
在建工程173,302,768.85183,423,913.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,002,817.324,073,843.66
无形资产308,554,977.31308,897,394.45
开发支出5,482,616.986,149,643.36
商誉593,859.19593,859.19
长期待摊费用549,999.75599,999.76
递延所得税资产33,324,110.3035,787,016.01
其他非流动资产11,572,118.312,337,172.70
非流动资产合计1,986,040,098.251,996,966,856.54
资产总计7,637,338,957.576,923,739,569.28
流动负债：　　
短期借款2,630,102,746.802,043,262,251.57
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债736,582.96　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款36,761,294.9855,963,118.52
预收款项154,078.23118,125.83
合同负债372,760,195.50365,610,840.20
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬103,783,819.00115,188,386.86
应交税费40,181,086.3148,372,550.52
其他应付款79,849,422.4586,583,968.08
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债23,352,750.1822,993,899.84
其他流动负债24,420,637.8219,145,764.81
流动负债合计3,312,102,614.232,757,238,906.23
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款770,000,000.00770,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,984,689.464,003,953.20
长期应付款69,120,484.0068,084,608.13
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益104,205,826.1893,693,512.78
递延所得税负债15,542,131.2516,636,875.76
其他非流动负债　　
非流动负债合计962,853,130.89952,418,949.87
负债合计4,274,955,745.123,709,657,856.10
所有者权益：　　
股本532,773,991.00532,773,991.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,021,555,136.231,021,808,101.02
减：库存股　　
其他综合收益-40,866,679.03-51,425,362.36
专项储备　　
盈余公积142,330,286.70142,330,286.70
一般风险准备　　
未分配利润1,654,373,814.941,519,330,257.11
归属于母公司所有者权益合计3,310,166,549.843,164,817,273.47
少数股东权益52,216,662.6149,264,439.71
所有者权益合计3,362,383,212.453,214,081,713.18
负债和所有者权益总计7,637,338,957.576,923,739,569.28
法定代表人：卢庆国 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：宋书军
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,817,862,277.481,584,746,474.76
其中：营业收入1,817,862,277.481,584,746,474.76
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,687,768,846.851,469,994,883.79
其中：营业成本1,585,966,370.731,369,523,823.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,743,397.994,121,144.20
销售费用11,243,195.8910,609,526.66
管理费用41,455,379.9548,332,997.95
研发费用17,814,917.9617,432,842.73
财务费用27,545,584.3319,974,548.94
其中：利息费用24,134,203.9122,529,571.69
利息收入6,045,022.752,470,571.38
加：其他收益7,428,863.745,892,387.65
投资收益（损失以“－”号填列）10,596,612.311,455,486.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,325,524.45-603,734.97
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）5,312,194.04-352,122.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）171,453.9390,134.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）762,072.74-4,868,328.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）29,641.4817,176.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）154,394,268.87116,986,325.65
加：营业外收入1,570,461.172,478,208.53
减：营业外支出410,908.60643,559.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）155,553,821.44118,820,975.02
减：所得税费用15,611,005.5011,951,873.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）139,942,815.94106,869,101.26
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）139,942,815.94106,869,101.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润135,043,557.83106,924,931.52
2.少数股东损益4,899,258.11-55,830.26
六、其他综合收益的税后净额10,558,683.33-4,392,667.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额10,558,683.33-4,392,667.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益10,558,683.33-4,392,667.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备13,217,180.00　
6.外币财务报表折算差额-2,658,496.67-4,392,667.54
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额150,501,499.27102,476,433.72
归属于母公司所有者的综合收益总额145,602,241.16102,532,263.98
归属于少数股东的综合收益总额4,899,258.11-55,830.26
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.25350.2007
（二）稀释每股收益0.25350.2007
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢庆国 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：宋书军
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,863,278,504.591,787,491,895.37
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还60,500,155.7940,207,109.89
收到其他与经营活动有关的现金73,294,849.7624,484,173.66
经营活动现金流入小计1,997,073,510.141,852,183,178.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,974,123,601.801,743,302,016.66
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金70,261,043.6659,400,563.76
支付的各项税费33,053,824.0139,689,815.49
支付其他与经营活动有关的现金55,481,025.5738,103,133.65
经营活动现金流出小计2,132,919,495.041,880,495,529.56
经营活动产生的现金流量净额-135,845,984.90-28,312,350.64
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金330,919,362.9014,625.00
取得投资收益收到的现金8,009,388.795,967,093.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额4,495.00170,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计338,933,246.696,151,998.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金27,127,732.2465,025,921.97
投资支付的现金238,297,534.50320,016,649.40
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金14,521.98　
投资活动现金流出小计265,439,788.72385,042,571.37
投资活动产生的现金流量净额73,493,457.97-378,890,573.10
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金754,687,439.90585,931,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金48,089,000.00　
筹资活动现金流入小计802,776,439.90585,931,000.00
偿还债务支付的现金167,759,305.56543,989,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,903,003.1327,456,045.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金220,060,696.2248,000,000.00
筹资活动现金流出小计409,723,004.91619,446,005.76
筹资活动产生的现金流量净额393,053,434.99-33,515,005.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响416,801.341,912,047.72
五、现金及现金等价物净增加额331,117,709.40-438,805,881.78
加：期初现金及现金等价物余额831,235,578.96758,724,927.58
六、期末现金及现金等价物余额1,162,353,288.36319,919,045.80
（二） 审计报告 （未完）
各版头条