[一季报]乐凯胶片(600135):乐凯胶片股份有限公司2023年第一季度报告

时间：2023年04月26日 07:31:10 中财网

原标题:乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片
乐凯胶片股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	492,634,295.49	-6.73
归属于上市公司股东的净利润	1,108,180.87	-87.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-3,810,470.94	-200.73
经营活动产生的现金流量净额	-34,342,098.21	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0020	-87.48

稀释每股收益（元/股）	0.0020	-87.48
加权平均净资产收益率（%）	0.0415	减少0.2963个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	3,411,965,911.41	3,499,301,046.13	-2.50
归属于上市公司股 东的所有者权益	2,672,809,082.22	2,671,700,901.35	0.04

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-67,247.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	1,418,424.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,680,007.87
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,676.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,834.90
减：所得税影响额	876,651.55
少数股东权益影响额（税后）	49,040.30
合计	4,918,651.81

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
研发费用	25.15	研发试验增多，研发费用高于去年同期。
经营活动产生的 现金流量净额	72.67	销售商品及劳务收回现金增加，购买商品及劳务 支付现金减少，经营性现金流量净额增加。
投资活动产生的 现金流量净额	-4,439.50	本期支付的理财投资增加，投资活动净现金流量 减少。
筹资活动产生的 现金流量净额	92.18	上年偿还短期借款，报告期筹资活动现金流出与 去年同期相比减少。
货币资金	-39.20	闲置资金投出理财，货币资金减少
应收账款	52.88	光伏业务收入增长
无形资产	30.93	本期新增土地使用权

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	25,242	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条	质押、标记或冻 结情况

				件股份 数量	股份 状态	数量
中国乐凯集团有限公司	国有法人	252,776,443	45.68	0	无
眉山市彭山鑫城产业投资有限公司	国有法人	25,454,567	4.60		未知
詹冰洁	未知	3,314,900	0.60		未知
沈妙卿	未知	2,090,000	0.38		未知
王成平	未知	2,031,200	0.37		未知
杜运志	未知	1,740,000	0.31		未知
阮宝琴	未知	1,731,800	0.31		未知
林友明	未知	1,685,800	0.30		未知
钱薇	未知	1,449,000	0.26		未知
刘木平	未知	1,407,600	0.25		未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国乐凯集团有限公司	252,776,443	人民币普通股	252,776,443
眉山市彭山鑫城产业投资有限公司	25,454,567	人民币普通股	25,454,567
詹冰洁	3,314,900	人民币普通股	3,314,900
沈妙卿	2,090,000	人民币普通股	2,090,000
王成平	2,031,200	人民币普通股	2,031,200
杜运志	1,740,000	人民币普通股	1,740,000
阮宝琴	1,731,800	人民币普通股	1,731,800
林友明	1,685,800	人民币普通股	1,685,800
钱薇	1,449,000	人民币普通股	1,449,000
刘木平	1,407,600	人民币普通股	1,407,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国乐凯集团有限公司为公司控股股东，除此之外公司未知以上其 他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司前10名股东中投资者信用证券账户持有数量为：詹冰洁 3,193,100股，沈妙卿2,090,000股，王成平81,600股，阮宝琴 1,731,800，林友明1,684,100股，钱薇1,035,300，刘木平1,407,600 股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目
该项目已经完成厂房建设、设备安装、单体及联动化工试车和产品送样，实现小批量试产，目进度较实施计划有所延迟，项目未正式投产暂无法单独核算效益。

2.太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线
由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达到可研预期。

同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快，与现有工艺技术存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前，该项目正处于重新论证过程中，无法单独核算效益。

本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较实施计划有所延迟，公司会根据项目论证情况相应调整实施进度。

3.截至2023年3月31日，医用影像材料生产线建设项目无法单独核算效益。

2017及2018年，乐凯医疗的医疗胶片类产品期末总体产能分别为900万和1,300万平米，产能利用率分别为117.98%和108.18%，产销率从99.15%上升至102.03%，产能预计将不能够满足未来市场需求，新建产线在当时条件下是突破产能瓶颈的重要解决方案。公司于2018年10月启动发行股份购买资产并募集配套资金项目，其中募集的配套资金计划用于乐凯医疗“医用影像材料生产线建设项目”的建设，以提升医疗胶片类产品产能。

2019年重组完成后，公司与乐凯医疗的协同效用不断增强，公司将影像板块部分富余产能用于乐凯医疗部分产品的生产，在生产线的综合利用方面发挥了较强的互补作用。同时，乐凯医疗为改变产能不足的问题，也在持续对现有生产线的工艺、技术和设备进行改进。通过上述措施，医疗胶片类产品年产能已从2017年的900万平方米提升到2021年的近3,000万平方米，不仅能满足目前的市场需求，还可以满足未来三年的预计销量。

目前，公司正在对该项目的可行性进行重新论证。公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理规定》等文件的要求，结合公司生产经营实际，对募集资金进行更加合理有效的利用，促进公司发展，实现股东利益最大化。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	490,203,568.57	806,212,765.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	825,062,213.57	566,440,094.82
衍生金融资产
应收票据	147,112,526.19	129,564,427.88
应收账款	320,810,398.97	209,839,478.80
应收款项融资	14,568,921.94	57,396,567.23
预付款项	36,233,262.95	19,533,196.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	27,006,717.70	33,285,356.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	481,057,175.55	519,673,612.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	60,421,381.20	185,767,776.64
流动资产合计	2,402,476,166.64	2,527,713,276.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	264,000,000.00	264,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,058,821.84	11,135,533.16
固定资产	507,785,125.57	506,276,583.40
在建工程	40,175,673.34	36,649,470.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	24,422,579.20	27,617,806.14
无形资产	143,427,225.94	109,545,633.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,692,625.84	1,347,163.10
递延所得税资产	6,663,911.49	6,622,947.90
其他非流动资产	9,263,781.55	8,392,631.46
非流动资产合计	1,009,489,744.77	971,587,769.61
资产总计	3,411,965,911.41	3,499,301,046.13
流动负债：
短期借款	136,935,840.16	137,001,817.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	163,281,261.43	156,469,146.87
应付账款	146,441,581.49	148,396,458.45
预收款项	10,456.44	10,456.44
合同负债	21,587,111.04	34,279,836.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,215,175.92	22,941,535.17
应交税费	3,730,882.60	2,627,822.89
其他应付款	78,294,138.59	36,301,305.82
其中：应付利息
应付股利	2,556,517.90	2,556,517.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,572,902.65	12,154,784.66
其他流动负债	56,139,189.67	178,233,070.02
流动负债合计	641,208,539.99	728,416,233.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	15,732,890.04	15,842,963.16
长期应付款	251,744.39	259,857.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	19,699,366.49	20,786,283.92
递延所得税负债	39,495,437.88	39,991,951.71
其他非流动负债
非流动负债合计	75,179,438.80	76,881,056.12
负债合计	716,387,978.79	805,297,290.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	553,307,099.00	553,307,099.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,263,185,547.51	1,263,185,547.51
减：库存股
其他综合收益	215,900,000.00	215,900,000.00
专项储备
盈余公积	159,503,203.55	159,503,203.55
一般风险准备
未分配利润	480,913,232.16	479,805,051.29
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	2,672,809,082.22	2,671,700,901.35
少数股东权益	22,768,850.40	22,302,854.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,695,577,932.62	2,694,003,756.06
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,411,965,911.41	3,499,301,046.13

公司负责人：王洪泽 主管会计工作负责人：观趁 会计机构负责人：杨新乾、徐锦
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	492,634,295.49	528,182,267.85
其中：营业收入	492,634,295.49	528,182,267.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	495,258,920.97	521,974,550.98
其中：营业成本	423,146,302.07	458,005,026.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,582,552.26	2,043,698.16
销售费用	14,444,075.13	13,975,255.53
管理费用	27,999,766.63	27,089,439.10
研发费用	25,983,214.05	20,760,972.52
财务费用	103,010.83	100,158.93
其中：利息费用	719,251.21	997,647.28
利息收入	-1,563,070.73	-2,126,606.87
加：其他收益	1,456,259.83	1,352,816.94
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,146,266.73	772,326.88
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,533,741.14	3596128.57
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	9,076.94	-20,235.19
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	-72.57	53,425.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,520,646.59	11,962,179.13
加：营业外收入	214,729.48	316,511.28
减：营业外支出	506,580.96	134,939.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	3,228,795.11	12,143,750.96
减：所得税费用	1,654,618.55	2,649,289.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,574,176.56	9,494,461.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,574,176.56	9,494,461.64
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,108,180.87	8,845,720.97
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	465,995.69	648,740.67
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综 合收益
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
2．将重分类进损益的其他综合 收益
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额
七、综合收益总额	1,574,176.56	9,494,461.64
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	1,108,180.87	8,845,720.97
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	465,995.69	648,740.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0020	0.0160
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0020	0.0160

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王洪泽 主管会计工作负责人：观趁 会计机构负责人：杨新乾、徐锦
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	310,245,383.94	257,660,161.61
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,199,924.94	8,034,528.75
收到其他与经营活动有关的现 金	16,373,218.95	8,610,420.32
经营活动现金流入小计	335,818,527.83	274,305,110.68
购买商品、接受劳务支付的现 金	267,777,633.45	308,526,384.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	78,480,577.23	74,026,410.46
支付的各项税费	15,508,143.05	9,157,487.99
支付其他与经营活动有关的现 金	8,394,272.31	8,240,846.48
经营活动现金流出小计	370,160,626.04	399,951,129.60
经营活动产生的现金流量 净额	-34,342,098.21	-125,646,018.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	715,100,000.00	368,600,000.00
取得投资收益收到的现金	4,457,889.12	5,987,120.22
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	1,500.00	226,562.32
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	719,559,389.12	374,813,682.54
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	24,828,002.11	9,789,709.70
投资支付的现金	973,500,000.00	358,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	998,328,002.11	368,389,709.70
投资活动产生的现金流量 净额	-278,768,612.99	6,423,972.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金	505,871.08	65,748.43
筹资活动现金流入小计	505,871.08	65,748.43
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	1,540,228.18	763,281.67
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	1,148,059.06	7,215,088.95
筹资活动现金流出小计	2,688,287.24	27,978,370.62
筹资活动产生的现金流量 净额	-2,182,416.16	-27,912,622.19
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-663,388.44	-64,099.80
五、现金及现金等价物净增加额	-315,956,515.80	-147,198,768.07
加：期初现金及现金等价物余 额	801,806,465.73	679,040,119.89
六、期末现金及现金等价物余额	485,849,949.93	531,841,351.82

公司负责人：王洪泽 主管会计工作负责人：观趁 会计机构负责人：杨新乾、徐锦



(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年4月26日