[一季报]天源迪科(300047):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 07:56:51 中财网
原标题:天源迪科:2023年一季度报告

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-26 深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）1,198,278,484.63919,221,022.6030.36%
归属于上市公司股东的净利 润（元）8,292,893.066,813,595.2221.71%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）4,767,434.64-3,875,355.43223.02%
经营活动产生的现金流量净 额（元）595,222,741.38392,778,295.1251.54%
基本每股收益（元/股）0.01300.010721.50%
稀释每股收益（元/股）0.01300.010721.50%
加权平均净资产收益率0.25%0.21%0.04%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）6,310,648,481.576,533,407,174.25-3.41%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）3,300,969,388.223,291,716,290.370.28%


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-259,281.35　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）4,629,095.94　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-44,052.14　
减：所得税影响额380,786.92　
少数股东权益影响额（税后）419,517.11　
合计3,525,458.42　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目重大变动情况及原因

报表项目2023年3月31日2022年12月31日变动幅度变动原因
货币资金435,118,400.47185,376,861.18134.72%销售回款增加
应收款项融资40,175,085.7819,913,207.59101.75%收到银行承兑汇票增加
预付款项220,168,986.07347,568,015.65-36.65%预付供应商货款减少
其他应收款62,642,027.5944,536,462.7640.65%保证金及房租押金增加
其他流动资产66,964,644.18106,857,522.84-37.33%待抵扣进项税额减少
开发支出26,371,895.87100,076,529.50-73.65%研发项目结项结转到无形资产
应付职工薪酬20,246,091.808,176,790.04147.60%计提员工奖金未发放
其他应付款39,101,603.2028,103,529.8639.13%应付往来款增加

2.利润表项目重大变动情况及原因

报表项目2023年1-3月2022年1-3月变动幅度变动原因
营业收入1,198,278,484.63919,221,022.6030.36%运营商和金融行业、网络产品 销售收入增加
营业成本1,039,393,943.73773,474,060.7834.38%运营商和金融行业、网络产品 销售收入增加相应成本增加
其他收益12,585,369.0421,961,188.73-42.69%政府补助减少
信用减值损失-1,898,263.80-380,477.07-398.92%应收款项预期信用损失计提增 加
所得税费用1,616,886.58955,395.8569.24%所得税费用计提增加
3. 现金流量表项目重大变动情况及原因

报表项目2023年1-3月2022年1-3月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流 量净额595,222,741.38392,778,295.1251.54%销售回款增加
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数56,529报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陈友境内自然人8.65%55,137,772.0041,353,329.00质押22,004,443.00
陈兵境内自然人4.24%27,037,188.0020,277,891.00质押11,000,000.00
陈鲁康境内自然人2.85%18,182,518.0013,636,888.00　　
谢晓宾境内自然人2.48%15,820,453.0011,865,340.00　　
杨文庆境内自然人2.24%14,314,632.0010,735,974.00　　
谢雄友境内自然人0.76%4,865,540.000.00　　
谢明境内自然人0.69%4,370,709.000.00　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人0.43%2,732,068.000.00　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人0.41%2,605,456.000.00　　
高华－汇丰－ GOLDMAN,SACHS & CO.LLC境外法人0.39%2,477,632.000.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　

陈友13,784,443.00人民币普通股13,784,443.00
陈兵6,759,297.00人民币普通股6,759,297.00
谢雄友4,865,540.00人民币普通股4,865,540.00
陈鲁康4,545,630.00人民币普通股4,545,630.00
谢明4,370,709.00人民币普通股4,370,709.00
谢晓宾3,955,113.00人民币普通股3,955,113.00
杨文庆3,578,658.00人民币普通股3,578,658.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION2,732,068.00人民币普通股2,732,068.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.2,605,456.00人民币普通股2,605,456.00
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC2,477,632.00人民币普通股2,477,632.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢明、谢晓宾、杨文庆之间不存在 关联关系，也不存在一致行动关系，未知上述其他股东之间是否存在关 联关系及一致行动。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
陈友41,353,329.000.000.0041,353,329.00现任董事长、高 管，任职期间所 持股份75%限售高管限售股每 年75%锁定
陈兵22,265,391.001,987,500.000.0020,277,891.00现任董事，任职 期间所持股份 75%限售高管限售股每 年75%锁定
陈鲁康13,636,888.000.000.0013,636,888.00现任董事、高 管，任职期间所 持股份75%限售高管限售股每 年75%锁定
谢晓宾13,365,340.001,500,000.000.0011,865,340.00现任董事，任职 期间所持股份 75%限售高管限售股每 年75%锁定
汪东升615,679.00153,750.000.00461,929.00现任董事、高 管，任职期间所 持股份75%限售高管限售股每 年75%锁定
林容134,233.000.000.00134,233.00现任董事、高 管，任职期间所 持股份75%限售高管限售股每 年75%锁定
罗赞40,555.0010,125.000.0030,430.00现任高管，任职 期间所持股份 75%限售高管限售股每 年75%锁定
陈秀琴243,443.000.000.00243,443.00现任高管，任职 期间所持股份 75%限售高管限售股每 年75%锁定
钱文胜84,062.000.000.0084,062.00现任高管，任职 期间所持股份 75%限售高管限售股每 年75%锁定
杨文庆10,735,974.000.000.0010,735,974.00现任监事，任职 期间所持股份 75%限售高管限售股每 年75%锁定
合计102,474,894.003,651,375.000.0098,823,519.00　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司


项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金435,118,400.47185,376,861.18
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据134,687,606.70155,088,491.36
应收账款1,678,210,824.231,860,282,474.32
应收款项融资40,175,085.7819,913,207.59
预付款项220,168,986.07347,568,015.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款62,642,027.5944,536,462.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,723,349,903.261,874,954,532.64
合同资产40,520,025.1540,167,463.14
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产66,964,644.18106,857,522.84
流动资产合计4,401,837,503.434,634,745,031.48
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资70,174,971.8272,657,049.51
其他权益工具投资97,080,493.2297,080,493.22
其他非流动金融资产　　
投资性房地产174,183,604.08182,312,589.07
固定资产280,410,661.93277,037,920.90
在建工程128,567,739.97108,784,652.58
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,748,470.4033,398,906.32
无形资产345,865,469.94271,558,008.06
开发支出26,371,895.87100,076,529.50
商誉646,484,109.18646,484,109.18
长期待摊费用6,541,985.057,359,648.69
递延所得税资产79,585,742.4877,594,265.91
其他非流动资产24,795,834.2024,317,969.83
非流动资产合计1,908,810,978.141,898,662,142.77
资产总计6,310,648,481.576,533,407,174.25
流动负债：　　
短期借款2,066,731,631.502,372,658,237.16
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款98,930,597.94106,318,716.56
预收款项5,738,736.734,933,787.15
合同负债327,716,266.05275,874,334.82
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,246,091.808,176,790.04
应交税费28,040,029.9539,525,680.83
其他应付款39,101,603.2028,103,529.86
其中：应付利息　　
应付股利1,192.801,192.80
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债17,930,569.0419,125,188.16
其他流动负债39,147,145.8931,765,186.61
流动负债合计2,643,582,672.102,886,481,451.19
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款79,780,000.0071,229,096.10
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,201,940.7914,805,509.96
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,783,944.715,832,979.86
递延所得税负债10,155,748.9810,155,748.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计106,921,634.48102,023,334.90
负债合计2,750,504,306.582,988,504,786.09
所有者权益：　　
股本637,744,672.00637,744,672.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,473,514,845.481,472,554,640.69
减：库存股　　
其他综合收益15,163,982.2215,163,982.22
专项储备　　
盈余公积96,441,807.1196,441,807.11
一般风险准备　　
未分配利润1,078,104,081.411,069,811,188.35
归属于母公司所有者权益合计3,300,969,388.223,291,716,290.37
少数股东权益259,174,786.77253,186,097.79
所有者权益合计3,560,144,174.993,544,902,388.16
负债和所有者权益总计6,310,648,481.576,533,407,174.25
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,198,278,484.63919,221,022.60
其中：营业收入1,198,278,484.63919,221,022.60
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,185,890,218.35922,720,237.01
其中：营业成本1,039,393,943.73773,474,060.78
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,669,046.612,863,900.69
销售费用30,850,447.6629,229,362.66
管理费用39,307,857.7932,668,523.89
研发费用51,855,222.9665,150,221.77
财务费用20,813,699.6019,334,167.22
其中：利息费用21,466,446.6719,666,313.20
利息收入894,307.14782,733.91
加：其他收益12,585,369.0421,961,188.73
投资收益（损失以“－”号填 列）-2,482,077.69-2,424,588.79
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,482,077.69-2,424,588.79
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以　　
“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,898,263.80-380,477.07
资产减值损失（损失以“-”号 填列）68,713.07-273,811.18
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-259,281.35-15,519.98
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）20,402,725.5515,367,577.30
加：营业外收入　32,179.79
减：营业外支出44,052.141,041.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）20,358,673.4115,398,715.30
减：所得税费用1,616,886.58955,395.85
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）18,741,786.8314,443,319.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）18,741,786.8314,443,319.45
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润8,292,893.066,813,595.22
2.少数股东损益10,448,893.777,629,724.23
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额18,741,786.8314,443,319.45
归属于母公司所有者的综合收益总 额8,292,893.066,813,595.22
归属于少数股东的综合收益总额10,448,893.777,629,724.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01300.0107
（二）稀释每股收益0.01300.0107
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,533,072,300.291,333,291,541.79
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,956,273.109,768,731.72
收到其他与经营活动有关的现金27,398,054.9126,991,372.51
经营活动现金流入小计1,568,426,628.301,370,051,646.02
购买商品、接受劳务支付的现金610,512,205.52617,314,489.98
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金273,227,120.96267,378,408.37
支付的各项税费19,685,259.5122,823,984.78
支付其他与经营活动有关的现金69,779,300.9369,756,467.77
经营活动现金流出小计973,203,886.92977,273,350.90
经营活动产生的现金流量净额595,222,741.38392,778,295.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　239,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额416.81986.36
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计416.81240,186.36
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金50,664,554.4343,532,010.28
投资支付的现金3,150,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计53,814,554.4343,532,010.28
投资活动产生的现金流量净额-53,814,137.62-43,291,823.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金84,950,000.0039,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,994,093.93564,120.00
筹资活动现金流入小计91,944,093.9340,514,120.00
偿还债务支付的现金359,399,096.10288,896,101.71
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,190,739.6316,907,918.82
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,741,431.551,385,182.64
筹资活动现金流出小计378,331,267.28307,189,203.17
筹资活动产生的现金流量净额-286,387,173.35-266,675,083.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响62,493.95409,147.25
五、现金及现金等价物净增加额255,083,924.3683,220,535.28
加：期初现金及现金等价物余额156,936,324.34288,436,314.95
六、期末现金及现金等价物余额412,020,248.70371,656,850.23
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会


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