[一季报]鸿利智汇(300219):2023年一季度报告

时间：2023年04月26日 08:12:39 中财网

原标题:鸿利智汇:2023年一季度报告

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-016 鸿利智汇集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	715,645,238.07	836,782,538.94	836,782,538.94	-14.48%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	45,315,009.37	53,503,638.93	53,503,638.93	-15.30%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	36,073,291.06	51,858,849.99	51,858,849.99	-30.44%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-84,567,130.78	17,576,436.38	17,576,436.38	-581.14%
基本每股收益（元/股）	0.0640	0.0756	0.0756	-15.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0640	0.0756	0.0756	-15.34%
加权平均净资产收益率（%）	1.90%	2.42%	2.42%	-0.52%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,831,029,473.05	4,871,754,558.15	4,872,394,950.34	-0.85%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	2,411,450,420.90	2,365,537,526.72	2,365,619,468.62	1.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了
“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行，
相关变化内容如下：
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理对于不是企业合并、交易发生时
既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异
和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因
固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》
第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的
初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，
在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

公司从 2023年 1月 1日开始执行该 16号解释要求，根据该要求，2023年需进行追溯调整，具体项目变化情况如下：
单位：万元

项 目	2023年 1月 1日	2022年 12月 31日	差异
递延所得税资产	8,236.06	8,172.02	64.04
非流动资产合计	242,250.28	242,186.24	64.04
资产总计	487,239.50	487,175.46	64.04
递延所得税负债	5,451.49	5,395.65	55.85
非流动负债合计	76,186.38	76,130.53	55.85
负债合计	250,574.49	250,518.64	55.85
未分配利润	40,003.91	39,995.71	8.19
归属于母公司股东权益合计	236,561.95	236,553.75	8.19
股东权益合计	236,665.01	236,656.81	8.19
负债及股东权益总计	487,239.50	487,175.46	64.04

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	16,238.92	主要为处置固定资产所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	9,311,709.68	主要系政府补助所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,602,044.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	92,258.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,167.70
减：所得税影响额	1,686,116.10
少数股东权益影响额（税后）	79,249.10
合计	9,241,718.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目

项目	增减比例	变动原因说明
衍生金融资产	-89.59%	主要系本报告期末持有的远期外汇合约规模减 少所致
应收票据	56.88%	主要系本报告期末持有的商业承兑汇票增加所 致
应收款项融资	75.53%	主要系本报告期末持有的银行承兑汇票增加所 致
合同资产	-32.37%	主要系本报告期工程项目验收，减少合同资 产，确认应收账款所致
其他权益工具投资	52.92%	主要系本报告期持有的其他权益工具投资公允 价值增加所致
应付职工薪酬	-58.21%	主要系本报告期支付上年度奖金所致
预计负债	-61.16%	主要系本报告期结算客诉索赔，冲减预计负债 所致
少数股东权益	37.47%	主要系本报告期非全资子公司盈利增加所致

（二）利润表项目

项目	增减比例	变动原因说明
财务费用	-55.15%	主要系本报告期利息收入增加所致
其他收益	234.20%	主要系本报告期收到政府补助增加所致
投资收益	-126.97%	主要系本报告期权益法核算的联营企业盈利减 少所致
公允价值变动收益	109.19%	主要系本报告期上年度其他非流动金融资产公 允价值减少较多，本期无此情况所致
信用减值损失	-67.13%	主要系本报告期应收款项坏账准备回冲金额减 少所致
资产减值损失	-187.26%	主要系本报告期存货跌价准备计提增加所致
资产处置收益	-60.05%	主要系本报告期固定资产处置收益减少所致
营业外收入	-68.65%	主要系本报告期供应商品质赔款减少所致
营业外支出	-70.34%	主要系本年度对外捐赠减少所致
少数股东损益	157.47%	主要系本报告期非全资子公司盈利增加所致

（三）现金流量表项目

项目	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-581.14%	主要系本报告期销售回款及票据贴现减少所致
投资活动产生的现金流量净额	47.66%	主要系本报告期购建固定资产支付的现金减少 所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5.49%	主要系本报告期取得银行借款减去偿还债务支 付的现金净额减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42.70%	主要系本报告期汇率波动所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	24,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
四川金舵投资有限责任 公司	国有法人	30.08%	212,954,666.00	0.00
李国平	境内自然人	12.76%	90,312,630.00	0.00
马成章	境内自然人	2.61%	18,450,728.00	0.00
刘青	境内自然人	1.08%	7,647,802.00	0.00
胡歌	境内自然人	0.75%	5,300,000.00	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	5,078,900.00	0.00
唐兴元	境内自然人	0.69%	4,860,745.00	0.00
夏可云	境内自然人	0.63%	4,475,016.00	0.00
雷利宁	境内自然人	0.55%	3,878,640.00	0.00
韦晨	境内自然人	0.54%	3,855,031.00	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
四川金舵投资有限责任公司	212,954,666.00	人民币普通股	212,954,666.00
李国平	90,312,630.00	人民币普通股	90,312,630.00
马成章	18,450,728.00	人民币普通股	18,450,728.00
刘青	7,647,802.00	人民币普通股	7,647,802.00
胡歌	5,300,000.00	人民币普通股	5,300,000.00
香港中央结算有限公司	5,078,900.00	人民币普通股	5,078,900.00
唐兴元	4,860,745.00	人民币普通股	4,860,745.00
夏可云	4,475,016.00	人民币普通股	4,475,016.00
雷利宁	3,878,640.00	人民币普通股	3,878,640.00
韦晨	3,855,031.00	人民币普通股	3,855,031.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东李国平配偶为第三大股东马成章侄女。除此之外，公司未知其他 上述股东之间是否存在关联关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	1、股东刘青通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,647,802.00 股，通过普通证券账户持有 0股，实际合计持有 7,647,802.00股。 2、股东唐兴元通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,401,400股，通过普通证券账户持有 2,459,345股，实际合计持有 4,860,745股。 3、股东韦晨通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,855,031 股，通过普通证券账户持有 0股，实际合计持有 3,855,031股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于迪纳科技业绩承诺实施进展情况
2015年7月，公司与江苏迪纳数字科技股份有限公司及其主要股东刘南杰、李永侠、刘启武及其他股东签订《关于江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司之增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），约定公司以4,500万元认缴迪纳
科技326.8645万元新增注册资本，协议同时约定了业绩承诺、股权回购等条款。

因迪纳科技股东、业绩承诺方刘南杰、李永侠、刘启武等未完成《增资扩股协议》项下业绩承诺，后公司要求刘南
杰、李永侠、刘启武等履行股权回购义务，但刘南杰、李永侠、刘启武等一直未履行。为保障中小股东及公司的利益，
公司就迪纳科技合同纠纷事宜于2021年8月向广州市中级人民法院提起民事诉讼，该案件于2022年8月12日进行开庭
审理。公司于 2022年 9月收到广东省广州市中级人民法院民事判决书[（2021）粤 01民初 1740号]，判决结果为公司胜
诉，法院支持公司部分起诉金额/诉讼请求。交易对方因不服该判决结果向广东省高级人民法院提起上诉，该案件于
2023年 3月 8日进行开庭审理，目前正在审理中。

具体详见公司在巨潮网披露的相关公告。

（二）关于谊善车灯和解协议履行情况
1、基本情况
公司于2017年9月25日与丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）（下称“泽博合伙”）、郭志强签订《关于丹阳谊善
车灯设备制造有限公司股权转让协议》，公司以2.19632亿元收购泽博合伙持有的丹阳谊善车灯设备制造有限公司（以下
简称“谊善车灯”）56%的股权。2018年度，谊善车灯净利润未达到约定的业绩承诺，2019年7月，公司以泽博合伙、郭
志强等为被告向人民法院提起诉讼，请求判令泽博合伙和郭志强向公司支付股权回购款、违约金约人民币3.12亿元。

2019年11月22日，公司与泽博合伙、郭志强等就上述股权纠纷签订《和解协议书》。

2、《和解协议书》履行进展情况
（1）关于股权回购款
郭志强一方未按照约定支付股权回购款，公司向法院申请强制执行，因其已无财产可执行，法院对郭志强持有的谊
善车灯股权进行公开拍卖，经过第二次股权拍卖流拍后，公司申请按第二次拍卖的流拍价即 2,537,696元以物抵债。公司
于 2023年 3月收到广州市中级人民法院(2020)粤 01执 5792号之一《执行裁定书》，裁定郭志强持有的谊善车灯 13.35%
股权归公司所有。目前该 13.35%股权涉及的工商变更过户手续已办理完毕，公司现持有谊善车灯 84.54%股权。

（2）关于担保案件
苏阳汽车案：2022年 7月，谊善车灯向法院提起追偿权诉讼，向苏阳汽车及相关担保人主张支付谊善车灯的代偿款，
2023年 1月丹阳市人民法院作出相关判决，考虑到谊善车灯经营的实际经营需要与苏阳汽车的履行能力情况，判决后各
方初步商议均同意按照剩余欠款抵偿租金方式履行判决书剩余债务。

国亨塑业、德全汽车案：2022年 5月，谊善车灯对国亨塑业和德全汽车分别发起追偿权纠纷的诉讼。谊善车灯诉德
全汽车的案件一审诉请法院不予支持，后上诉到镇江市中级人民法院。国亨、德全两个案件在审理中出现四份内容相似
的租赁及抵债协议，相互之间存在冲突，考虑到协议涉及谊善车灯与国亨塑业之间厂房租金的计算标准，为确认双方之
间的真正合同效力，谊善车灯于 2022年 10月另行发起确认之诉，同时要求对四份协议的形成的先后顺序进行鉴定。遂
丹阳法院审理的国亨公司案件先行撤诉，镇江中院审理的德全汽车案件驳回谊善车灯起诉，待确认之诉有结果后，谊善
车灯可重新组织发起对国亨、德全的追偿权诉讼，以明晰双方之间的租赁及追偿债务数额。

《和解协议书》其他条款履行情况详见公司在巨潮网披露的相关公告及公司定期报告的相关章节。

（三）关于旭晟半导体业绩承诺实施进展情况
2015年4月16日，公司与自然人李少飞签署了《关于深圳市旭晟实业有限公司增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），公司向旭晟半导体增资并同时约定了业绩承诺及补偿条款。其后因未完成业绩承诺，公司于2019年12月
与交易对方签署了《业绩补偿协议》，交易对方需向公司支付2433万元股权转让款。交易对方一直未支付2000万元股权
转让款，鉴于与其多次沟通未达成一致，公司已向其提起诉讼，该案件于2022年5月进行开庭审理，公司于2023年1
月收到广东省广州市花都区人民法院民事判决书[（2022）粤0114民初3411号]，判决交易对方李少飞向公司支付股权
转让款2,000万元及其违约金。交易对方因不服判决结果向广东省广州市中级人民法院提起上诉，该案件将于2023年5
月30日进行开庭审理。

具体详见公司在巨潮网披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司
2023年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	450,526,996.94	548,523,932.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	69,083.26	82,205.22
衍生金融资产	13,230.00	127,050.00
应收票据	1,257,918.00	801,854.15
应收账款	859,050,270.74	964,917,509.37
应收款项融资	317,328,101.45	180,787,937.17
预付款项	18,170,018.34	22,389,753.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	163,214,571.33	162,311,359.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	546,279,189.24	505,587,190.68
合同资产	12,173,281.43	17,999,539.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	7,494,782.35	7,494,782.35
其他流动资产	42,765,658.29	38,869,029.41
流动资产合计	2,418,343,101.37	2,449,892,143.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	21,922,089.10	21,531,380.23
长期股权投资	65,336,841.53	65,310,532.73
项目	期末余额	年初余额
其他权益工具投资	528,779.95	345,785.70
其他非流动金融资产	102,553,761.67	103,587,418.25
投资性房地产	74,350,179.62	74,996,801.57
固定资产	1,363,567,148.31	1,385,353,986.09
在建工程	451,703,746.69	440,475,928.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,752,407.66	6,968,235.04
无形资产	145,230,864.43	147,361,143.65
开发支出
商誉	15,936,259.91	15,936,259.91
长期待摊费用	46,241,248.84	37,565,847.40
递延所得税资产	77,732,568.17	82,360,601.09
其他非流动资产	40,830,475.80	40,708,886.31
非流动资产合计	2,412,686,371.68	2,422,502,806.95
资产总计	4,831,029,473.05	4,872,394,950.34
流动负债：
短期借款	270,242,275.00	240,229,625.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,296,526.57	1,296,526.57
衍生金融负债
应付票据	136,686,773.32	185,125,785.49
应付账款	854,716,059.22	875,176,045.08
预收款项	3,865,900.00	3,865,900.00
合同负债	18,554,820.01	19,299,585.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	44,321,880.42	106,047,918.01
应交税费	29,240,852.73	39,354,461.52
其他应付款	142,688,536.10	155,326,419.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	147,872,353.59	117,205,476.74
其他流动负债	1,041,058.33	953,358.85
流动负债合计	1,650,527,035.29	1,743,881,102.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	641,877,134.76	629,166,289.71
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,917,149.32	4,453,202.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,485,482.55	14,122,606.64
递延收益	60,822,132.44	59,606,748.34
项目	期末余额	年初余额
递延所得税负债	55,533,336.61	54,514,911.62
其他非流动负债
非流动负债合计	767,635,235.68	761,863,758.44
负债合计	2,418,162,270.97	2,505,744,861.32
所有者权益：
股本	707,943,506.00	707,943,506.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,179,196,736.46	1,179,196,736.46
减：库存股
其他综合收益	7,760,371.85	8,244,428.94
专项储备
盈余公积	70,195,733.46	70,195,733.46
一般风险准备
未分配利润	446,354,073.13	400,039,063.76
归属于母公司所有者权益合计	2,411,450,420.90	2,365,619,468.62
少数股东权益	1,416,781.18	1,030,620.40
所有者权益合计	2,412,867,202.08	2,366,650,089.02
负债和所有者权益总计	4,831,029,473.05	4,872,394,950.34

法定代表人：李俊东 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	715,645,238.07	836,782,538.94
其中：营业收入	715,645,238.07	836,782,538.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	664,958,527.33	783,142,462.24
其中：营业成本	563,076,452.48	670,144,431.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,199,088.82	4,941,560.69
销售费用	22,066,468.68	23,505,318.07
管理费用	32,139,717.40	34,748,600.02
研发费用	40,168,700.48	46,885,627.35
财务费用	1,308,099.47	2,916,924.77
其中：利息费用	6,032,116.26	4,170,339.16
利息收入	5,309,854.89	1,777,872.22
加：其他收益	9,311,709.68	2,786,279.38
项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“－”号填列）	-86,304.02	320,057.09
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	26,308.80	672,384.94
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	92,258.04	-1,003,362.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,271,094.59	6,910,071.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,170,032.74	3,632,870.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,238.92	40,644.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,121,675.21	66,326,636.96
加：营业外收入	165,630.65	528,270.13
减：营业外支出	180,798.35	609,539.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,106,507.51	66,245,367.23
减：所得税费用	13,405,337.36	13,413,670.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,701,170.15	52,831,696.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,701,170.15	52,831,696.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	45,315,009.37	53,503,638.93
2.少数股东损益	386,160.78	-671,942.13
六、其他综合收益的税后净额	-484,057.09	-156,645.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-484,057.09	-156,645.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	182,994.25
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	182,994.25
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-667,051.34	-156,645.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-667,051.34	-156,645.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	45,217,113.06	52,675,051.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,830,952.28	53,346,993.69
归属于少数股东的综合收益总额	386,160.78	-671,942.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0640	0.0756
（二）稀释每股收益	0.0640	0.0756

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李俊东 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	501,059,226.66	703,827,538.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,702,493.58	22,786,492.67
收到其他与经营活动有关的现金	21,495,942.84	15,005,761.95
经营活动现金流入小计	528,257,663.08	741,619,793.28
购买商品、接受劳务支付的现金	367,970,364.40	482,370,301.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	185,795,246.88	185,571,142.14
支付的各项税费	38,643,363.39	19,871,388.74
支付其他与经营活动有关的现金	20,415,819.19	36,230,524.52
经营活动现金流出小计	612,824,793.86	724,043,356.90
经营活动产生的现金流量净额	-84,567,130.78	17,576,436.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	981,291.88	0.00
取得投资收益收到的现金	248,264.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	30,600.00	78,168.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,442,716.56	2,491,838.68
投资活动现金流入小计	2,702,873.14	2,570,007.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	65,533,174.11	137,392,171.78
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,908,211.13	11,801,617.82
投资活动现金流出小计	79,441,385.24	149,193,789.60
投资活动产生的现金流量净额	-76,738,512.10	-146,623,782.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
项目	本期发生额	上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金	1,000,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	131,704,450.00	238,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,275,225.54	14,691,829.37
筹资活动现金流入小计	158,979,675.54	254,091,829.37
偿还债务支付的现金	60,084,157.46	125,408,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,939,707.55	4,104,212.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润	0.00	1,184,846.04
支付其他与筹资活动有关的现金	11,519,055.73	39,472,279.31
筹资活动现金流出小计	78,542,920.74	168,984,492.09
筹资活动产生的现金流量净额	80,436,754.80	85,107,337.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-299,426.92	-209,831.80
五、现金及现金等价物净增加额	-81,168,315.00	-44,149,840.26
加：期初现金及现金等价物余额	493,305,104.65	298,131,231.47
六、期末现金及现金等价物余额	412,136,789.65	253,981,391.21

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计 （未完）