[一季报]蕾奥规划(300989):2023年一季度报告
|
时间：2023年04月26日 08:27:04 中财网 |
|
原标题:蕾奥规划:2023年一季度报告
证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-031 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 86,410,919.84 | 84,233,876.78 | 2.58% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 3,800,445.05 | 13,747,038.93 | -72.35% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 527,765.54 | 9,669,397.78 | -94.54% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -86,109,130.32 | -117,716,541.02 | 26.85% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.13 | -69.23% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.13 | -69.23% | | 加权平均净资产收益率 | 0.38% | 1.38% | -1.00% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 1,106,103,887.65 | 1,179,728,418.04 | -6.24% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 1,010,620,968.29 | 1,006,820,523.24 | 0.38% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 10,428.31 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 941,597.38 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,585,977.35 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 1,413,757.66 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -99,222.27 | | | 减：所得税影响额 | 579,306.56 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 552.36 | | | 合计 | 3,272,679.51 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 科目 | 2023 3 31
年 月 日 | 2022 12 31
年 月 日 | 变动比例 | 变动原因 | | 预付款项 | 8,038,961.99 | 4,666,776.99 | 72.26% | 主要系根据合同预付的服务费
增加所致。 | | 应收利息 | 511,500.00 | | 100.00% | 主要系应收大额存单利息增加
所致。 | | 存货 | 330,168.55 | | 100.00% | 主要系二级子公司库存商品采
购增加所致。 | | 应付职工薪酬 | 10,175,510.62 | 77,721,924.61 | -86.91% | 主要系报告期内支付上年度奖
金所致。 | | 应交税费 | 7,559,409.15 | 20,924,315.05 | -63.87% | 主要系报告期内缴纳上年度个
人所得税所致。 | | 其他应付款 | 11,405,610.51 | 5,778,653.80 | 97.37% | 主要系报告期内确认限制性股
票回购义务所致。 | | 一年内到期的非流动负债 | 9,202,102.77 | 14,088,376.17 | -34.68% | 主要系一年内到期的租赁负债
减少所致。 | | 租赁负债 | 5,124,211.67 | 3,294,397.96 | 55.54% | 主要系报告期内新增房屋租赁
所致。 | | 库存股 | 5,916,240.00 | | 100.00% | 主要系报告期内确认限制性股
票回购义务所致。 | | 少数股东权益 | -262,070.48 | -522,110.80 | 49.81% | 主要系报告期内非全资子公司
损益变化及收到少数股东出
资，进而导致少数股东享有的
权益变化所致。 |
2、利润表项目
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 | | 管理费用 | 26,963,341.56 | 19,930,945.85 | 35.28% | 主要系职工薪酬、办公费及差
旅费增加所致。 | | 投资收益 | 1,643,359.58 | 3,250,004.15 | -49.44% | 主要系理财产品产生的投资收
益减少所致。 | | 公允价值变动收益 | 1,413,757.66 | 529,104.73 | 167.20% | 主要系交易性金融资产持有期
间的公允价值变动收益增加所
致。 | | 信用减值损失 | -1,794,674.65 | -1,124,916.91 | 59.54% | 主要系报告期内计提应收款项
坏账准备增加所致。 | | 资产处置收益 | 10,428.31 | | 100.00% | 主要系处置使用权资产产生的
收益所致。 | | 营业外支出 | 100,498.30 | 15,776.54 | 537.01% | 主要系房屋租赁合同提前解除
支付违约金所致。 | | 所得税费用 | -148,210.98 | 1,300,958.88 | -111.39% | 主要系当期所得税费用减少所
致。 | | 归属于上市公司股东的净
利润 | 3,800,445.05 | 13,747,038.93 | -72.35% | 主要系报告期内成本和费用增
加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,621 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 王富海 | 境内自然人 | 10.94% | 11,820,411.00 | 11,820,411.00 | | | | 深圳市蕾奥企
业管理咨询合
伙企业（有限
合伙） | 境内非国有法
人 | 8.19% | 8,849,007.00 | 8,849,007.00 | | | | 朱旭辉 | 境内自然人 | 5.21% | 5,628,771.00 | 5,628,771.00 | | | | 陈宏军 | 境内自然人 | 5.21% | 5,628,771.00 | 5,628,771.00 | | | | 王雪 | 境内自然人 | 5.21% | 5,628,771.00 | 5,628,771.00 | | | | 金铖 | 境内自然人 | 3.65% | 3,940,164.00 | 3,940,164.00 | | | | 牛慧恩 | 境内自然人 | 3.65% | 3,940,164.00 | 3,940,164.00 | | | | 邓军 | 境内自然人 | 3.30% | 3,563,433.00 | 3,563,433.00 | | | | 蒋峻涛 | 境内自然人 | 3.30% | 3,563,433.00 | 3,563,433.00 | | | | 张震宇 | 境内自然人 | 2.78% | 2,998,296.00 | 2,998,296.00 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 青岛中盛荣鼎股权投资有限公司 | 471,100.00 | 人民币普通股 | 471,100.00 | | | | | 南方基金稳健增值混合型养老金
产品－招商银行股份有限公司 | 416,960.00 | 人民币普通股 | 416,960.00 | | | | | 黄波 | 301,900.00 | 人民币普通股 | 301,900.00 | | | | | 罗景潘 | 241,000.00 | 人民币普通股 | 241,000.00 | | | | | 高华－汇丰－GOLDMAN,
SACHS &
CO.LLC | 177,123.00 | 人民币普通股 | 177,123.00 | | | | | 陈亮 | 164,100.00 | 人民币普通股 | 164,100.00 | | | | | 马焕明 | 147,600.00 | 人民币普通股 | 147,600.00 | | | | | JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION | 141,358.00 | 人民币普通股 | 141,358.00 | | | | | 陕西煤业化工集团有限责任公司
企业年金计划－招商银行股份有
限公司 | 139,200.00 | 人民币普通股 | 139,200.00 | | | | | 湖南省（柒号）职业年金计划－
交通银行 | 124,480.00 | 人民币普通股 | 124,480.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截至报告期末，公司前 10名股东中，王富海持有深圳市蕾奥企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.42%的份额并担任普通合伙
人，朱旭辉、陈宏军、王雪、金铖、邓军、蒋峻涛、张震宇分别持
有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）3. 05%、3.
05%、3.05%、2.24%、2.03%、2.03%、2. 85%的份额。
2、公司未知前 10名无限售流通股股东之间以及前 10名无限售流
通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 1、公司股东陈亮通过普通证券账户持有 0股，通过华泰证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 164,100股，合计持有
164,100股。
2、公司股东马焕明通过普通证券账户持有 0股，通过申万宏源西
部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 147,600股，合计 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、 2023年限制性股票激励计划
2023年 1月 16日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》等相关议案。2023年 2月 10日，公司召开了 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》。2023年 2月 24日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公
司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》。根据上述议案，确定以 2023年 2月 24日为公司本次激励计划的授予日，以 9.96元/股的授予价格向符合授予条件
的 65名激励对象授予 209.50万股限制性股票，其中第一类限制性股票为 62.85万股，第二类限制性股票为 146.65万股。
公司董事会确定首次授予日后，在后续资金缴纳过程中，5名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购公司向其授予的
全部限制性股票，共计 11.50万股，其中第一类限制性股票数量为 3.45万股，第二类限制性股票数量为 8.05万股。截至
2023年 3月 21日止，公司已收到 60名激励对象以货币缴纳的第一类限制性股票出资款 5,916,240.00元，其中计入实收
股本人民币 594,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 5,322,240.00元。
截至本报告披露日，该增加的股本尚在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 308,418,720.95 | 395,126,167.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 431,430,196.02 | 431,888,464.99 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 580,000.00 | 580,000.00 | | 应收账款 | 163,679,497.25 | 154,003,007.65 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 8,038,961.99 | 4,666,776.99 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,339,958.16 | 5,769,145.41 | | 其中：应收利息 | 511,500.00 | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 330,168.55 | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,052,915.96 | 3,044,565.04 | | 流动资产合计 | 922,870,418.88 | 995,078,127.46 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 123,357,374.90 | 122,809,992.67 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 9,096,917.18 | 9,108,811.56 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 13,925,864.67 | 15,339,138.43 | | 无形资产 | 22,792,642.39 | 22,965,438.38 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 5,659,125.63 | 6,120,223.66 | | 递延所得税资产 | 5,077,170.92 | 4,992,835.03 | | 其他非流动资产 | 3,324,373.08 | 3,313,850.85 | | 非流动资产合计 | 183,233,468.77 | 184,650,290.58 | | 资产总计 | 1,106,103,887.65 | 1,179,728,418.04 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 23,435,635.24 | 21,785,372.51 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 28,388,540.49 | 29,286,465.41 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 10,175,510.62 | 77,721,924.61 | | 应交税费 | 7,559,409.15 | 20,924,315.05 | | 其他应付款 | 11,405,610.51 | 5,778,653.80 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 9,202,102.77 | 14,088,376.17 | | 其他流动负债 | 173,558.51 | 195,633.98 | | 流动负债合计 | 90,340,367.29 | 169,780,741.53 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 5,124,211.67 | 3,294,397.96 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 280,410.88 | 354,866.11 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 5,404,622.55 | 3,649,264.07 | | 负债合计 | 95,744,989.84 | 173,430,005.60 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 108,594,000.00 | 108,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 638,761,907.51 | 633,439,667.51 | | 减：库存股 | 5,916,240.00 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 38,158,123.59 | 38,158,123.59 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 231,023,177.19 | 227,222,732.14 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,010,620,968.29 | 1,006,820,523.24 | | 少数股东权益 | -262,070.48 | -522,110.80 | | 所有者权益合计 | 1,010,358,897.81 | 1,006,298,412.44 | | 负债和所有者权益总计 | 1,106,103,887.65 | 1,179,728,418.04 |
法定代表人：王富海 主管会计工作负责人：金铖 会计机构负责人：林竞思
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 86,410,919.84 | 84,233,876.78 | | 其中：营业收入 | 86,410,919.84 | 84,233,876.78 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 85,513,891.46 | 72,596,544.26 | | 其中：营业成本 | 49,992,473.45 | 45,397,199.37 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 397,955.63 | 470,783.21 | | 销售费用 | 1,815,285.28 | 1,548,637.31 | | 管理费用 | 26,963,341.56 | 19,930,945.85 | | 研发费用 | 7,597,579.56 | 6,656,520.84 | | 财务费用 | -1,252,744.02 | -1,407,542.32 | | 其中：利息费用 | 160,471.78 | 35,397.71 | | 利息收入 | 1,450,204.20 | 1,454,768.03 | | 加：其他收益 | 941,597.38 | 772,247.72 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,643,359.58 | 3,250,004.15 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -227,363.08 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 1,413,757.66 | 529,104.73 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -1,794,674.65 | -1,124,916.91 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 10,428.31 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,111,496.66 | 15,063,772.21 | | 加：营业外收入 | 1,276.03 | 2.14 | | 减：营业外支出 | 100,498.30 | 15,776.54 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 3,012,274.39 | 15,047,997.81 | | 减：所得税费用 | -148,210.98 | 1,300,958.88 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,160,485.37 | 13,747,038.93 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 3,160,485.37 | 13,747,038.93 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,800,445.05 | 13,747,038.93 | | 2.少数股东损益 | -639,959.68 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值 | | | | 变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 3,160,485.37 | 13,747,038.93 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 3,800,445.05 | 13,747,038.93 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -639,959.68 | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.13 | | （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王富海 主管会计工作负责人：金铖 会计机构负责人：林竞思 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,404,235.00 | 70,427,554.11 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,301,587.51 | 3,934,007.41 | | 经营活动现金流入小计 | 85,705,822.51 | 74,361,561.52 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,215,275.17 | 20,258,110.32 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,352,291.02 | 128,302,224.00 | | 支付的各项税费 | 16,969,354.13 | 32,459,405.15 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,278,032.51 | 11,058,363.07 | | 经营活动现金流出小计 | 171,814,952.83 | 192,078,102.54 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -86,109,130.32 | -117,716,541.02 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 3,458,003.98 | 3,250,004.15 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 650,000,000.00 | 968,864,261.14 | | 投资活动现金流入小计 | 653,458,003.98 | 972,114,265.29 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 1,535,770.92 | 1,208,843.10 | | 投资支付的现金 | 490,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 650,000,000.00 | 690,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 652,025,770.92 | 691,208,843.10 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,432,233.06 | 280,905,422.19 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 6,816,240.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 900,000.00 | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 264,500.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 6,816,240.00 | 264,500.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 179,723.01 | | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,617,099.17 | 4,147,342.55 | | 筹资活动现金流出小计 | 5,796,822.18 | 4,147,342.55 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,019,417.82 | -3,882,842.55 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,657,479.44 | 159,306,038.62 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 388,563,181.20 | 307,107,833.78 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,905,701.76 | 466,413,872.40 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2023年 04月 26日
中财网
|
|
