[一季报]富临运业(002357):2023年一季度报告

时间:2023年04月26日 08:41:11 中财网
原标题:富临运业:2023年一季度报告

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2023-009 四川富临运业集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)197,964,098.87181,148,404.719.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)49,858,340.2845,919,391.048.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)45,062,259.4938,536,178.9516.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)21,845,809.03-25,464,102.36185.79%
基本每股收益(元/股)0.15900.14658.53%
稀释每股收益(元/股)0.15900.14658.53%
加权平均净资产收益率3.74%3.51%0.23%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)2,745,247,349.302,719,489,129.870.95%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)1,357,448,184.151,307,856,594.673.79%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)43,053.08 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)4,284,098.60主要包含公交车补贴、农客 补贴等政府补贴。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出923,117.81 
减:所得税影响额313,830.39 
少数股东权益影响额(税后)145,358.31 
合计4,796,080.79 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明

项目涉及金额(元)原因
公交车综合补贴523,636.37连续获取,非偶发事项。
购买电动汽车补助400,050.80每辆汽车固定金额,连续获取,非偶发事项。
充电设施补贴94,745.95每台充电桩固定金额,非偶发事项。
个税手续费62,097.89按税法规定,连续获取,非偶发事项。
增值税等税收减免1,215,673.48按税法规定,连续获取,非偶发事项。
搬迁补偿10,797,714.78每月按照固定金额计算,在停产期间持续获取。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

本报告期比上年同期增减及原因    
项目名称本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减变动原因
经营活动产生的 现金流量净额 (元)21,845,809.03-25,464,102.36185.79%主要原因系报告期内公司经营性回款 较去年同期增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数27,608报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有 限售条 件的股 份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
永锋集团有限公司境内非国有法人29.90%93,733,2210质押46,866,600
#李朕海境内自然人1.57%4,927,6200  
高华-汇丰- GOLDMAN, SACHS & CO.LLC境外法人0.62%1,955,8220  
中信证券股份有限公 司国有法人0.51%1,590,0220  
上海迎水投资管理有 限公司-行知星享迎 水晋泰8号私募证券 投资基金其他0.50%1,572,2000  
华泰证券股份有限公 司国有法人0.48%1,491,6460  
张天虚境内自然人0.47%1,488,6000  
国泰君安证券股份有 限公司国有法人0.42%1,314,6420  
王淑文境内自然人0.38%1,196,9000  
宁博境内自然人0.38%1,190,6000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
永锋集团有限公司93,733,221人民币普通股93,733,221   
#李朕海4,927,620人民币普通股4,927,620   
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC1,955,822人民币普通股1,955,822   

中信证券股份有限公司1,590,022人民币普通股1,590,022
上海迎水投资管理有限公司-行知星享迎 水晋泰8号私募证券投资基金1,572,200人民币普通股1,572,200
华泰证券股份有限公司1,491,646人民币普通股1,491,646
张天虚1,488,600人民币普通股1,488,600
国泰君安证券股份有限公司1,314,642人民币普通股1,314,642
王淑文1,196,900人民币普通股1,196,900
宁博1,190,600人民币普通股1,190,600
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东李朕海通过国金证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有4,927,620股。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川富临运业集团股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金73,120,394.8379,705,994.81
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据85,500.0092,700.00
应收账款150,310,881.09132,571,123.23
应收款项融资  
预付款项41,702,522.0746,628,347.81
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款40,504,617.5436,139,541.12
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,125,284.911,307,442.66
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产102,583.04376,741.91
其他流动资产1,035,188.62820,921.91
流动资产合计307,986,972.10297,642,813.45
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款1,548,150.701,427,462.88
长期股权投资1,118,125,800.181,084,350,974.64
其他权益工具投资10,115,280.0910,115,280.09
其他非流动金融资产  
投资性房地产60,839,656.3461,541,344.78
固定资产666,258,041.81687,776,062.12
在建工程77,521.15 
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产804,001.591,036,364.70
无形资产186,175,710.07188,082,105.45
开发支出  
商誉102,760,136.16102,760,136.16
长期待摊费用8,253,481.178,914,917.51
递延所得税资产27,095,038.1026,795,742.88
其他非流动资产255,207,559.84249,045,925.21
非流动资产合计2,437,260,377.202,421,846,316.42
资产总计2,745,247,349.302,719,489,129.87
流动负债:  
短期借款378,617,817.35368,649,740.19
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据9,403,717.508,374,602.50
应付账款72,028,065.4463,648,414.60
预收款项5,362,041.244,929,059.82
合同负债3,604,409.873,859,376.90
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬33,480,122.3148,110,151.19
应交税费8,620,870.334,678,249.16
其他应付款297,099,928.04291,612,787.69
其中:应付利息  
应付股利655,532.26655,532.26
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债196,705,546.97148,177,354.02
其他流动负债735,691.961,445,305.42
流动负债合计1,005,658,211.01943,485,041.49
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款910,000.0048,910,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债249,231.46150,843.19
长期应付款53,309,672.2786,822,517.93
长期应付职工薪酬  
预计负债1,308,384.661,308,384.66
递延收益149,459,175.16151,270,215.52
递延所得税负债96,410,413.2599,977,130.12
其他非流动负债  
非流动负债合计301,646,876.80388,439,091.42
负债合计1,307,305,087.811,331,924,132.91
所有者权益:  
股本313,489,036.00313,489,036.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积186,923,673.28186,923,673.28
减:库存股  
其他综合收益10,219,640.9910,219,640.99
专项储备17,954,152.8218,220,903.62
盈余公积144,237,459.16144,237,459.16
一般风险准备  
未分配利润684,624,221.90634,765,881.62
归属于母公司所有者权益合计1,357,448,184.151,307,856,594.67
少数股东权益80,494,077.3479,708,402.29
所有者权益合计1,437,942,261.491,387,564,996.96
负债和所有者权益总计2,745,247,349.302,719,489,129.87
法定代表人:李元鹏 主管会计工作负责人:赵卫国 会计机构负责人:韩雪涛 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入197,964,098.87181,148,404.71
其中:营业收入197,964,098.87181,148,404.71
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本207,675,493.08195,138,641.72
其中:营业成本162,771,439.23149,648,571.13
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,291,802.912,006,446.75
销售费用505,625.11932,009.05
管理费用33,575,220.6235,238,708.93
研发费用314,849.63379,291.02
财务费用8,216,555.586,933,614.84
其中:利息费用8,008,534.817,191,408.71
利息收入155,983.55180,980.36
加:其他收益17,378,017.8720,756,107.19
投资收益(损失以“-”号填 列)46,705,222.7939,750,953.53
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益46,625,222.7939,750,953.53
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-1,337,353.27-1,452,750.49
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)56,389.92-139,361.50
三、营业利润(亏损以“-”填列)53,090,883.1044,924,711.72
加:营业外收入1,017,967.22951,824.29
减:营业外支出108,186.25174,014.21
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)54,000,664.0745,702,521.80
减:所得税费用3,356,551.61-1,103,188.73
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)50,644,112.4646,805,710.53
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)50,644,112.4646,805,710.53
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润49,858,340.2845,919,391.04
2.少数股东损益785,772.18886,319.49
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额50,644,112.4646,805,710.53
归属于母公司所有者的综合收益总 额49,858,340.2845,919,391.04
归属于少数股东的综合收益总额785,772.18886,319.49
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.15900.1465
(二)稀释每股收益0.15900.1465
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李元鹏 主管会计工作负责人:赵卫国 会计机构负责人:韩雪涛 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金212,384,178.46160,824,401.88
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还60,110.34838,181.64
收到其他与经营活动有关的现金18,846,273.446,648,166.59
经营活动现金流入小计231,290,562.24168,310,750.11
购买商品、接受劳务支付的现金119,391,488.87101,477,403.49
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金74,674,627.6769,671,072.70
支付的各项税费11,712,141.366,384,738.40
支付其他与经营活动有关的现金3,666,495.3116,241,637.88
经营活动现金流出小计209,444,753.21193,774,852.47
经营活动产生的现金流量净额21,845,809.03-25,464,102.36
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金12,439,807.0011,471,633.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,838,654.19819,270.47
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金355,651.64221,696.04
投资活动现金流入小计14,634,112.8312,512,599.51
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金14,332,776.8044,843,054.35
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金1,288,841.82 
投资活动现金流出小计15,621,618.6244,843,054.35
投资活动产生的现金流量净额-987,505.79-32,330,454.84
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,000,000.00
取得借款收到的现金154,506,240.00144,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金62,059,098.5851,069,529.67
筹资活动现金流入小计216,565,338.58197,569,529.67
偿还债务支付的现金145,500,000.00147,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,561,259.466,434,760.03
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金83,845,876.3030,691,322.70
筹资活动现金流出小计234,907,135.76184,876,082.73
筹资活动产生的现金流量净额-18,341,797.1812,693,446.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额2,516,506.06-45,101,110.26
加:期初现金及现金等价物余额58,375,648.5185,115,064.39
六、期末现金及现金等价物余额60,892,154.5740,013,954.13
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



四川富临运业集团股份有限公司董事会
2023年04月25日

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