[年报]富临运业(002357):2022年年度报告
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时间：2023年04月26日 08:41:17 中财网 |
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原标题:富临运业:2022年年度报告
四川富临运业集团股份有限公司
2022年年度报告
2023-008
二〇二三年四月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李元鹏、主管会计工作负责人赵卫国及会计机构负责人(会计主管人员)韩雪涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。
公司可能存在安全风险、主营业务持续下滑的风险、转型不及预期的风险、应收账款回收风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 十一（三）公司可能面临的风险”
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................ 24
第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................................................... 39
第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................ 42
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................... 53
第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 59
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 60
第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................ 61
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内，公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司法定代表人签名的公司2022年年度报告文本。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 控股股东、永锋集团 | 指 | 永锋集团有限公司 | | 富临运业、公司、本公司、本集团 | 指 | 四川富临运业集团股份有限公司 | | 富临集团 | 指 | 四川富临实业集团有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 信永中和、审计机构 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 北京大成、大成律所、律师、法律顾
问 | 指 | 北京大成（成都）律师事务所 | | 成都股份 | 指 | 四川富临运业集团成都股份有限公司 | | 站北运业 | 指 | 成都站北运业有限责任公司 | | 富临遂宁运业 | 指 | 遂宁富临运业有限公司 | | 富临射洪运业 | 指 | 四川富临运业集团射洪有限公司 | | 富临长运 | 指 | 成都富临长运集团有限公司 | | 兆益科技 | 指 | 成都兆益科技发展有限责任公司 | | 富临科技 | 指 | 四川富临蜜蜂出行科技有限公司 | | 富临环能、环能公司 | 指 | 四川富临环能汽车服务有限公司 | | 富临江油运业 | 指 | 四川富临运业集团江油运输有限公司 | | 彤熙商贸 | 指 | 四川彤熙商贸有限公司 | | 东宸客运公司 | 指 | 成都东宸客运有限公司 | | 绵阳商行 | 指 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | | 三台农商行 | 指 | 四川三台农村商业银行股份有限公司 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 富临运业 | 股票代码 | 002357 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 四川富临运业集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 富临运业 | | | | 公司的外文名称（如有） | Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Fulin Transportation | | | | 公司的法定代表人 | 李元鹏 | | | | 注册地址 | 四川省绵阳市绵州大道北段98号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 621000 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 四川省成都市青羊区广富路239号N 区29栋 | | | | 办公地址的邮政编码 | 610091 | | | | 公司网址 | www.scflyy.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） | | 公司年度报告备置地点 | 证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 915107007358967844 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司于2018年9月12日完成了控股权的变更，公司控股
股东由富临集团变更为永锋集团，公司实际控制人由安治 | | | 富先生变更为刘锋先生。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | | 签字会计师姓名 | 谢宇春、王莉 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 729,600,351.40 | 696,706,100.83 | 4.72% | 628,905,443.76 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 59,152,395.73 | 69,163,473.61 | -14.47% | 77,634,198.18 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 18,582,046.42 | 36,901,008.36 | -49.64% | 11,954,706.17 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 111,743,924.31 | 97,576,440.57 | 14.52% | 106,131,337.93 | | 基本每股收益（元/
股） | 0.1887 | 0.2206 | -14.46% | 0.2476 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.1887 | 0.2206 | -14.46% | 0.2476 | | 加权平均净资产收益
率 | 4.54% | 5.40% | 下降0.86个百分点 | 6.40% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 2,719,489,129.87 | 2,604,665,351.68 | 4.41% | 2,586,383,953.45 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 1,307,856,594.67 | 1,301,949,465.05 | 0.45% | 1,246,900,154.99 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 181,148,404.71 | 178,619,296.16 | 169,781,876.51 | 200,050,774.02 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 45,919,391.04 | 21,278,231.16 | 1,409,904.02 | -9,455,130.49 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 38,536,178.95 | 8,125,728.89 | -9,675,225.04 | -18,404,636.38 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -25,464,102.36 | 31,665,494.73 | 18,077,005.66 | 87,465,526.28 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -6,295,420.40 | -3,281,497.30 | 36,000,023.73 | 主要包含子公司资产
处置收益。 | | 越权审批或无正式批
准文件的税收返还、
减免 | 16,925,180.54 | 14,870,306.26 | 14,333,619.05 | 主要包含税收减免及
收到所得税退税。 | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外） | 25,409,533.49 | 18,816,461.70 | 29,558,864.56 | 主要包含公交车补
贴、农客补贴等政府
补贴。 | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 656,757.71 | 309,548.68 | 1,000.00 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 6,424,411.58 | 5,500,734.37 | -2,450,008.91 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | | | 697,217.94 | | | 减：所得税影响额 | 2,173,735.52 | 3,577,909.96 | 11,473,970.75 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 376,378.09 | 375,178.50 | 987,253.61 | | | 合计 | 40,570,349.31 | 32,262,465.25 | 65,679,492.01 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 公交车综合补贴 | 981,818.19 | 连续获取，非偶发事项。 | | 燃油补贴 | 612,278.78 | 连续获取，非偶发事项。 | | 购买电动汽车补助 | 502,563.69 | 每辆汽车固定金额，连续获取，非偶发事项。 | | 新能源出租车补贴 | 604,631.75 | 每辆汽车固定金额，连续获取，非偶发事项。 | | 充电设施市政补助 | 11,366.52 | 每台充电桩固定金额，非偶发事项。 | | 个税手续费返还 | 36,842.54 | 按税法规定，连续获取，非偶发事项。 | | 增值税等税收减免 | 986,547.86 | 按税法规定，暂按三年连续获取，非偶发事项。 | | 停产停业经济损失补偿 | 43,265,052.41 | 每月按照固定金额计算，在停产期间持续获取。 | | 合计 | 47,001,101.74 | |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。随着国家经济产业结构调整，区域经济布局、人口结构分布、消费需求特征、要素供给模式等发生深刻变化，交通运输行业进入了完善设施网络、精准补齐短板的关键期，促进一体融合、提升服务质效的机遇期，深化改革创新、转变发展方式的攻坚期。
多年来，道路运输以其覆盖广泛、便捷直达、组织灵活、供给充分，成为支持产业发展、畅通经济循环、服务民生改善、促进城乡融合和区域协调发展的重要支撑力量。在新发展格局下，我国道路运输从高速增长阶段转向高质量发展阶段，旅客出行逐步向定制化、个性化、专业化的趋势转变。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》系列纲领性文件推动了交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变，各种交通方式由相对独立发展向注重一体化融合发展、由依靠传统要素驱动向注重创新驱动转变，逐步实现人享其行、物畅其流。
公司是专业从事道路客运的国家一级道路旅客运输企业、交通运输部“重点联系道路运输企业”、中国道路运输协会“常务理事单位”、四川省道路运输协会副会长单位，位居 2022年中国道路运输百强诚信企业第 22位，在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及每年客运量和旅客周转量等规模实力及竞争能力方面长期位居四川省道路运输行业第一位。长期以来，公司把握运输服务的基本属性地位，主动适应市场发展需求，坚持市场导向、需求导向，推动运输服务模式创新、服务创新，让旅客由“走得了”向“走得安全、走得舒适、走得便捷”转变；发挥道路客运灵活便捷的比较优势，加大在内循环背景下的补短和挖潜，打破原有的“车进站、人归点”的思维模式，打造基于移动终端的“智慧出行”，推进定制客运、网约出行等新业态服务，并通过探索专有物流细分市场，逐步从同质化竞争向综合物流服务转型，开拓道路客运新兴市场。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，其他业务包括汽车后服、汽车租赁、物流、旅游、网约车等。
1．汽车客运业务
汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游、通勤等需求的企业或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。
经过多年的发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤客运、出租客运、城市公交、租赁客运和城际出行、网约车出行等多方位的道路客运经营范围和服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆6,264辆，较2021年年末增加1,653辆；客运线路779条，较2021年年末减少19条。
2．汽车客运站经营
汽车客运站经营是公司的另一核心业务。各汽车客运站根据站级，按照交通及物价部门核定的标准向营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。
截至报告期末，公司拥有客运站28个，其中一级客运站9个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。
3．其他业务
公司依托传统客运产业优势，开展定制客运、汽车后服、汽车租赁、旅游、网约车等协同业务，并积极探索发展商贸物流产业，上述业务已成为公司新的利润增长点。
报告期内，主要的业绩驱动因素详见“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务 及 四、主营业务分析”。
三、核心竞争力分析
（一）行业内领先的规模优势和管理能力
公司专注道路运输二十余年，已成为中国道路旅客运输一级资质企业、交通运输部重点联系道路运输企业，连续十多年入选中国道路运输百强诚信企业，位居 2022年中国道路运输百强诚信企业第 22位，在规模实力等方面多年位居四川省道路运输行业首位。公司作为省内唯一一家上市客运企业，在法人治理、内控建设、人才引进等方面，较同行非上市企业具有天然优势，为公司持续提高服务水平和管理能力提供了平台、资金和资源支持。
（二）特许经营领先优势
公司从事的汽车客运及客运站服务、城际出行、保险代理、汽车检测等业务，均需取得特许经营许可方可经营，公司目前已经取得的客运特许经营权和资质有利于稳固公司行业地位，保障生产经营的持续稳定。与此同时，汽车检测、保险代理、危化品运输等主业延伸产业经营许可的取得与业务开展，为弥补传统客运下滑提供了有力支撑，为公司产业转型升级创造了条件。
（三）智慧出行客运平台优势
智慧出行作为道路客运行业重要的转型方向，是业内企业近年来持续探索的重要课题。公司自主研发的天府行平台，经过更新迭代、持续完善，功能已趋于稳定，在 2022年业务发展受限于大环境影响的背景下，平台日均客流量仍稳定在近 1.3万人次，用户注册数量已超 230万人，技术能力、订单规模等方面位居国内定制客运平台前列，品牌影响力持续增强，为公司客运主业的提档升级及产业延伸发展奠定了坚实基础。
四、主营业务分析
1、概述
2022年，面对复杂的经济形势与行业下行压力，公司适时调整经营策略，有效应对各种风险挑战，公司上下凝心聚力、锐意进取，各项工作扎实推进。报告期内，公司实现营业收入72,960.04万元，比上年同期上升4.72%；归属于上市公司股东的净利润5,915.24万元，比上年同期下降14.47%。
一、稳固主业 挖潜增效
（一）以车辆规模构筑属地客运市场护城河，定制化通勤用车服务在绵阳、遂宁、眉山等地取得区域性突破，实现项目新增 22 个，客户涵盖厂、校、企、军、事业单位，为精细挖潜通勤用车需求、深耕区域市场夯实了基础；在眉山地区收购同行线路经营权，提升属地市场占有率，未来有望打破道路客运区域性多小散弱、各自为营的局面，实现多区域市场资源的有效整合。截至报告期末，公司车辆总规模达6,264辆，同比增加1,653辆。
（二）深化天府行品牌影响力，同客运企业建立高效联动、探索平台发展模式，推动班线共营企业拓展线路资源，进一步扩大市场规模，天府行平台聚合效应初显。报告期内因经济下行、大环境影响，公司业绩承压但积极求变，定制客运开行线路达 97条，上线车辆 1,325辆，天府行平台日均客流量近 1.3万人次。
（三）发挥客运场站占地规模相对较大、人员相对聚集的自有特点，因地制宜升级改造客运场站功能，通过车辆销售展厅、物流仓储、充电桩、停车场、洗车场、运动场等多元业态盘活闲置场站资源，提升客运场站的服务功能和经济效益。
二、延伸产业 融合发展
（一）进军网约出行服务市场，多维度发挥道路运输灵活性优势，完善公司道路客运产业布局，以满足客户多元化的出行需求，公司现有运营新能源网约车 1,500辆。近年来，公司已构建班车客运、定制客运、通勤用车、旅游包车、汽车租赁、网约车等多方位的道路客运服务体系。
（二）在深耕客运主业的同时，推动新业务培育发展，商砼物流业务在报告期内正式落地，并通过对现有城配物流、商砼物流、混凝土预制件物流业务管理工作流程回溯、案例复盘、经验总结、模式优化，为深入探索并持续发力货运物流市场奠定基础。
三、精益运营 能效提升
（一）深入推进节支降耗，树牢“过紧日子”思想，严格全面预算管理，加强预算执行过程纠偏，逐级压实主体责任；强化运维成本数据分析，优化公营车辆能效管控，单车百公里油耗均低于定额指标；围绕安全平稳和效能提升，持续做好全员岗位创新和合理化建议工作，全年累计提报建议近 3,000项，采纳建议近2,000项。
（二）充分研判惠企纾困政策，积极争取利好政策落实落地，确保“降、缓、返、补”政策红利应享尽享；搭建“目标设定、进度管控、过程纠偏、结果考核”为闭环的管运体系，通过日、周、月报跟踪经济指标及重点工作进展，强化过程管控及工作末端的执行与落地。
四、安全管控 成效落地
（一）强化“抓基层、抓基础”双基工作建设，以安全生产标准化建设为契机重构公司应急管理体系、“安全风险分级管控”与“隐患排查治理”双重预控体系，同时通过节前安全交叉检查、剖析研讨典型共性问题并形成成果运用，将安全治理模式向事前预防转变，着力消除事故隐患，完善隐患排查治理，创造安全稳定营商环境。
（二）以安全文化建设、教育培训等形式多措并举提升全员安全素养及履职意识，确保全员安全责任落实；完善商砼物流业务、网约车业务、危化品运输业务等新业态相适用的安全管理体系，加强日常风险防范及重点环节管控，提升安全标准化管理水平；固化飞书日报机制及数据分析工作，严格风险隐患源头管理，客运车辆百公里二级报警频次从报告期初的 0.90次降至报告期末的 0.62次，远低于四川省的平均数4.79次。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 729,600,351.40 | 100% | 696,706,100.83 | 100% | 4.72% | | 分行业 | | | | | | | 运输行业 | 590,285,154.46 | 80.91% | 572,486,350.51 | 82.17% | 3.11% | | 动产租赁行业 | 37,212,815.45 | 5.10% | 11,096,464.83 | 1.59% | 235.36% | | 检测修理行业 | 25,689,439.58 | 3.52% | 22,314,047.03 | 3.20% | 15.13% | | 保险行业 | 20,823,064.97 | 2.85% | 27,322,389.02 | 3.92% | -23.79% | | 软件行业 | 9,689,931.73 | 1.33% | 8,378,251.94 | 1.20% | 15.66% | | 旅游行业 | 4,027,682.59 | 0.55% | 16,680,040.14 | 2.39% | -75.85% | | 其他 | 41,872,262.62 | 5.74% | 38,428,557.36 | 5.53% | 8.96% | | 分产品 | | | | | | | 客运收入 | 512,033,816.90 | 70.18% | 518,044,778.75 | 74.36% | -1.16% | | 运输服务费收入 | 51,568,208.01 | 7.07% | 19,932,582.13 | 2.86% | 158.71% | | 动产租赁收入 | 37,212,815.45 | 5.10% | 11,096,464.83 | 1.59% | 235.36% | | 站务收入 | 26,683,129.55 | 3.66% | 34,508,989.63 | 4.95% | -22.68% | | 检测修理收入 | 25,689,439.58 | 3.52% | 22,314,047.03 | 3.20% | 15.13% | | 保险代理收入 | 20,823,064.97 | 2.85% | 27,322,389.02 | 3.92% | -23.79% | | 软件收入 | 9,689,931.73 | 1.33% | 8,378,251.94 | 1.20% | 15.66% | | 旅游收入 | 4,027,682.59 | 0.55% | 16,680,040.14 | 2.39% | -75.85% | | 其他 | 41,872,262.62 | 5.74% | 38,428,557.36 | 5.53% | 8.96% | | 分地区 | | | | | | | 成都 | 479,947,831.21 | 65.78% | 419,357,990.99 | 60.19% | 14.45% | | 遂宁 | 128,835,483.79 | 17.66% | 144,742,380.88 | 20.78% | -10.99% | | 绵阳 | 71,231,809.87 | 9.76% | 78,814,182.14 | 11.31% | -9.62% | | 眉山 | 49,585,226.53 | 6.80% | 53,791,546.82 | 7.72% | -7.82% | | 分销售模式 | | | | | |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 运输行业 | 590,285,154.
46 | 539,653,332.
56 | 8.58% | 3.11% | 8.57% | -4.60% | | 分产品 | | | | | | | | 客运收入 | 512,033,816.
91 | 451,509,851.
71 | 11.82% | -1.16% | 3.32% | -3.83% | | 分地区 | | | | | | | | 成都 | 479,947,831.
21 | 396,926,056.
14 | 17.30% | 14.45% | 21.42% | -4.74% | | 遂宁 | 128,835,483.
79 | 116,707,193.
21 | 9.41% | -10.99% | -8.21% | -2.75% | | 绵阳 | 71,231,809.8
7 | 58,740,812.5
8 | 17.54% | -9.62% | -5.62% | -3.49% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 动产租赁行业 | 37,212,815.4
5 | 31,345,629.6
9 | 15.77% | 235.36% | 191.12% | 12.80% | | 其他 | 41,872,262.6
2 | 19,511,653.7
6 | 53.40% | 8.96% | 5.58% | 1.49% | | 分产品 | | | | | | | | 动产租赁收入 | 37,212,815.4
5 | 31,345,629.6
9 | 15.77% | 235.36% | 191.12% | 12.80% | | 其他 | 41,872,262.6
2 | 19,511,653.7
6 | 53.40% | 8.96% | 5.58% | 1.49% | | 分地区 | | | | | | | | 分销售模式 | | | | | | |
变更口径的理由
公司报告期内拓展网约车租赁业务，导致公司动产租赁行业收入规模增加，为了更完整、准确地披露数据，公司本年调整主营业务数据统计口径。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 运输行业 | 职工薪酬 | 107,803,258.
58 | 17.54% | 99,703,860.1
4 | 17.80% | 8.12% | | 运输行业 | 折旧费 | 95,277,557.2
7 | 15.50% | 88,863,634.4
9 | 15.86% | 7.22% | | 运输行业 | 燃油费 | 194,828,140.
51 | 31.71% | 201,237,903.
37 | 35.93% | -3.19% | | 运输行业 | 其他 | 141,744,376.
20 | 23.06% | 107,236,043.
27 | 19.14% | 32.18% | | 运输行业 | 小计 | 539,653,332.
56 | 87.81% | 497,041,441.
27 | 88.74% | 8.57% | | 保险行业 | 职工薪酬等 | 717,123.44 | 0.11% | 747,071.91 | 0.13% | -4.01% | | 保险行业 | 小计 | 717,123.44 | 0.11% | 747,071.91 | 0.13% | -4.01% | | 软件行业 | 折旧 | 23,793.18 | 0.00% | 23,793.18 | 0.00% | 0.00% | | 软件行业 | 通讯成本 | 772,217.89 | 0.13% | 668,563.41 | 0.12% | 15.50% | | 软件行业 | 其他 | 1,143,931.56 | 0.19% | 2,135,334.59 | 0.38% | -46.43% | | 软件行业 | 小计 | 1,939,942.63 | 0.32% | 2,827,691.18 | 0.50% | -31.39% | | 检测修理行业 | 职工薪酬 | 8,273,207.48 | 1.35% | 7,491,139.62 | 1.34% | 10.44% | | 检测修理行业 | 材料成本 | 5,009,384.86 | 0.82% | 4,581,986.63 | 0.82% | 9.33% | | 检测修理行业 | 折旧费 | 1,089,953.19 | 0.18% | 996,833.02 | 0.18% | 9.34% | | 检测修理行业 | 其他 | 3,307,904.80 | 0.53% | 2,431,538.32 | 0.43% | 36.04% | | 检测修理行业 | 小计 | 17,680,450.3
3 | 2.88% | 15,501,497.5
9 | 2.77% | 14.06% | | 旅游行业 | 旅游成本 | 3,747,831.73 | 0.61% | 14,770,284.0
8 | 2.64% | -74.63% | | 旅游行业 | 小计 | 3,747,831.73 | 0.61% | 14,770,284.0
8 | 2.64% | -74.63% | | 动产租赁行业 | 折旧费 | 11,357,636.0
9 | 1.85% | 3,572,660.34 | 0.64% | 217.90% | | 动产租赁行业 | 公营车保险费 | 7,061,967.83 | 1.15% | 665,346.81 | 0.12% | 961.40% | | 动产租赁行业 | 驾驶服务以及
整备费 | 4,069,967.87 | 0.66% | 1,478,486.98 | 0.26% | 175.28% | | 动产租赁行业 | 其他 | 8,856,057.90 | 1.44% | 5,050,678.54 | 0.90% | 75.34% | | 动产租赁行业 | 小计 | 31,345,629.6
9 | 5.10% | 10,767,172.6
7 | 1.92% | 191.12% | | 其他 | 折旧摊销 | 2,803,185.76 | 0.45% | 2,887,821.64 | 0.52% | -2.93% | | 其他 | 其他 | 16,708,468.0
0 | 2.72% | 15,591,877.6
5 | 2.78% | 7.16% | | 其他 | 小计 | 19,511,653.7
6 | 3.17% | 18,479,699.2
9 | 3.30% | 5.58% | | 合计 | | 614,595,964.
14 | 100.00% | 560,134,857.
99 | 100.00% | 9.72% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 客运成本 | 职工薪酬 | 83,856,268.1
3 | 13.64% | 74,514,786.2
3 | 13.30% | 12.54% | | 客运成本 | 折旧费 | 86,868,720.6
2 | 14.13% | 82,370,009.4
6 | 14.71% | 5.46% | | 客运成本 | 燃油费 | 183,538,400.
46 | 29.88% | 200,778,560.
91 | 35.84% | -8.59% | | 客运成本 | 其他 | 97,246,462.5
0 | 15.82% | 79,329,301.3
7 | 14.16% | 22.59% | | 客运成本 | 小计 | 451,509,851.
71 | 73.47% | 436,992,657.
97 | 78.02% | 3.32% | | 运输服务费成
本 | 职工薪酬 | 1,278,168.51 | 0.21% | 1,031,759.85 | 0.18% | 23.88% | | 运输服务费成
本 | 其他 | 47,413,840.7
2 | 7.71% | 17,579,543.5
7 | 3.14% | 169.71% | | 运输服务费成
本 | 小计 | 48,692,009.2
3 | 7.92% | 18,611,303.4
2 | 3.32% | 161.63% | | 站务成本 | 职工薪酬 | 21,748,795.7
0 | 3.54% | 24,157,314.0
6 | 4.31% | -9.97% | | 站务成本 | 折旧费 | 7,565,926.22 | 1.23% | 6,445,866.50 | 1.15% | 17.38% | | 站务成本 | 其他 | 10,136,749.7
0 | 1.65% | 10,834,299.3
2 | 1.93% | -6.44% | | 站务成本 | 小计 | 39,451,471.6
2 | 6.42% | 41,437,479.8
8 | 7.40% | -4.79% | | 保险成本 | 职工薪酬等 | 717,123.44 | 0.11% | 747,071.91 | 0.13% | -4.01% | | 保险成本 | 小计 | 717,123.44 | 0.11% | 747,071.91 | 0.13% | -4.01% | | 软件成本 | 折旧 | 23,793.18 | 0.00% | 23,793.18 | 0.00% | 0.00% | | 软件成本 | 通讯成本 | 772,217.89 | 0.13% | 668,563.41 | 0.12% | 15.50% | | 软件成本 | 其他 | 1,143,931.56 | 0.19% | 2,135,334.59 | 0.38% | -46.43% | | 软件成本 | 小计 | 1,939,942.63 | 0.32% | 2,827,691.18 | 0.50% | -31.39% | | 检测修理成本 | 职工薪酬 | 8,273,207.48 | 1.35% | 7,491,139.62 | 1.34% | 10.44% | | 检测修理成本 | 材料成本 | 5,009,384.86 | 0.82% | 4,581,986.63 | 0.82% | 9.33% | | 检测修理成本 | 折旧费 | 1,089,953.19 | 0.18% | 996,833.02 | 0.18% | 9.34% | | 检测修理成本 | 其他 | 3,307,904.80 | 0.53% | 2,431,538.32 | 0.43% | 36.04% | | 检测修理成本 | 小计 | 17,680,450.3
3 | 2.88% | 15,501,497.5
9 | 2.77% | 14.06% | | 旅游成本 | 旅游成本 | 3,747,831.73 | 0.61% | 14,770,284.0
8 | 2.64% | -74.63% | | 旅游成本 | 小计 | 3,747,831.73 | 0.61% | 14,770,284.0
8 | 2.64% | -74.63% | | 租赁成本 | 折旧费 | 11,357,636.0
9 | 1.85% | 3,572,660.34 | 0.64% | 217.90% | | 动车租赁成本 | 公营车保险费 | 7,061,967.83 | 1.15% | 665,346.81 | 0.12% | 961.40% | | 动车租赁成本 | 驾驶服务以及
整备费 | 4,069,967.87 | 0.66% | 1,478,486.98 | 0.26% | 175.28% | | 动车租赁成本 | 其他 | 8,856,057.90 | 1.44% | 5,050,678.54 | 0.90% | 75.34% | | 动车租赁成本 | 小计 | 31,345,629.6
9 | 5.10% | 10,767,172.6
7 | 1.92% | 191.12% | | 其他 | 折旧摊销 | 2,803,185.76 | 0.45% | 2,887,821.64 | 0.52% | -2.93% | | 其他 | 其他 | 16,708,468.0
0 | 2.72% | 15,591,877.6
5 | 2.78% | 7.16% | | 其他 | 小计 | 19,511,653.7
6 | 3.17% | 18,479,699.2
9 | 3.30% | 5.58% | | 合计 | | 614,595,964.
14 | 100.00% | 560,134,857.
99 | 100.00% | 9.72% |
说明 （未完）
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