[一季报]吉大通信(300597):2023年一季度报告
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时间：2023年04月26日 09:06:48 中财网 |
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原标题:吉大通信:2023年一季度报告
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-017
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 93,373,756.35 | 92,727,674.77 | 0.70% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 5,131,684.06 | 4,527,326.49 | 13.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | 4,507,253.77 | 4,441,203.22 | 1.49% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -53,117,795.83 | -60,644,424.20 | 12.41% | | 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.48% | 0.53% | -0.05% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 1,371,450,713.01 | 1,392,779,387.28 | -1.53% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 1,074,371,010.79 | 1,070,953,718.67 | 0.32% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,412.74 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 702,085.66 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,139.13 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,800.45 | | | 减：所得税影响额 | 109,462.68 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 545.01 | | | 合计 | 624,430.29 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债变化较大科目原因说明：
（1）预付账款较期初余额增加 280.64万元，增长109.32%，主要原因系新增办事处房租预付款增加所致。
（2）交易性金融资产较期初余额减少 8.05万元，下降 100%，主要原因系利用闲置资金购买理财产品截至报告期末
全部到期所致。
（3）使用权资产较期初余额减少 89.81万元，下降 43.07%，主要原因系符合使用权资产条件的房租减少所致。
（4）短期借款较期初余额增加 729.08万元，增长44.95%，主要原因系增加短期借款所致。
（5）应付职工薪酬较期初余额减少 1,923.80万元，下降 54.59%，主要原因系支付上年末已计提的职工薪酬所致。
（6）其他综合收益较期初余额减少 171.44万元，下降 68.08%，主要原因系人民币与菲律宾比索汇兑变化所致。
2、利润表变化较大科目原因说明：
（1）财务费用较上年同期增加 306.90万元，增长 1791.40%，主要原因系本报告期内利息收入增加所致。
（2）其他收益较上年同期增加 63.36万元，增长 362.38%，主要原因系本期收到政府补助增加所致。
（3）信用减值损失较上年同期增加66.14万元，增长 178.11%，主要原因系已计提应收账款坏账准备所致。
（4）投资收益较上年同期减少 21.34万元，下降 99.47%，主要原因系本报告期闲置资金购买理财产品减少所致。
（5）营业外收入较上年同期增加 2.94万元，增长 367.51%，主要系本报告期内收到职称评审补贴所致。
（6）营业外支出较上年同期减少 10.75万元，下降 93.40%，主要原因系公益性捐赠较去年同期减少所致。
3、现金流量表变化较大项目原因说明：
（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5714.37万元，增长 97.46%，主要原因系本报告期内未有未到
期的闲置资金购买理财产品。
（2）筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加 457.57万元，增长 6064.46%，主要原因系本报告期内志新三号
基金收到少数股东投资款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,176 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 吉林吉大控股有限公
司 | 国有法人 | 17.61% | 48,000,000.00 | 0.00 | | | | 林佳云 | 境内自然人 | 2.44% | 6,655,481.00 | 6,655,481.00 | 质押 | 2,400,000.00 | | 诺德基金－华泰证券
股份有限公司－诺德
基金浦江120号单一
资产管理计划 | 其他 | 2.13% | 5,801,527.00 | 5,801,527.00 | | | | 武良春 | 境内自然人 | 2.08% | 5,658,743.00 | 5,658,743.00 | | | | 中国工商银行股份有
限公司－华夏磐利一
年定期开放混合型证
券投资基金 | 其他 | 2.07% | 5,648,855.00 | 5,648,855.00 | | | | 于沆 | 境内自然人 | 1.44% | 3,937,500.00 | 3,937,500.00 | | | | 李天虹 | 境内自然人 | 1.34% | 3,664,122.00 | 3,664,122.00 | 质押 | 3,664,122.00 | | 金谊晶 | 境内自然人 | 1.24% | 3,383,000.00 | 0.00 | | | | 孟庆开 | 境内自然人 | 1.21% | 3,305,429.00 | 0.00 | | | | 邸朝生 | 境内自然人 | 0.96% | 2,605,100.00 | 0.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 吉林吉大控股有限公司 | 48,000,000.00 | 人民币普通股 | 48,000,000.00 | | | | | 金谊晶 | 3,383,000.00 | 人民币普通股 | 3,383,000.00 | | | | | 孟庆开 | 3,305,429.00 | 人民币普通股 | 3,305,429.00 | | | | | 邸朝生 | 2,605,100.00 | 人民币普通股 | 2,605,100.00 | | | | | 赵琛 | 2,542,929.00 | 人民币普通股 | 2,542,929.00 | | | | | MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,259,092.00 | 人民币普通股 | 2,259,092.00 | | | | | 李宝岩 | 1,941,314.00 | 人民币普通股 | 1,941,314.00 | | | | | 孙祾 | 1,631,000.00 | 人民币普通股 | 1,631,000.00 | | | | | 张青山 | 1,505,614.00 | 人民币普通股 | 1,505,614.00 | | | | | 杨华 | 1,477,700.00 | 人民币普通股 | 1,477,700.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 周伟 | 151,103.00 | | | 151,103.00 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 | | 夏锡刚 | 422,914.00 | | | 422,914.00 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 | | 耿燕 | 234,525.00 | | | 234,525.00 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 | | 于立华 | 206,250.00 | | | 206,250.00 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 | | 张宏宇 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 | | 于涛 | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 董监高锁定股 | 执行董监高限售规定 | | 于沆 | 2,953,125.00 | | 984,375.00 | 3,937,500.00 | 董监高离任锁
定 | 2023年7月3日 | | 林佳云 | 6,655,481.00 | | | 6,655,481.00 | 董监高离任锁
定 | 2023年6月28日 | | 武良春 | 5,658,743.00 | | | 5,658,743.00 | 董监高离任锁
定 | 2023年6月28日 | | 马书才 | 1,406,900.00 | | | 1,406,900.00 | 董监高离任锁
定 | 2023年6月28日 | | 金谊晶 | 2,738,100.00 | 2,738,100.00 | | | 董监高离任锁
定 | 2023年1月20日 | | 马致淳 | 75,000.00 | 75,000.00 | | | 董监高离任锁
定 | 2023年1月17日 | | 李天虹 | 3,664,122.00 | | | 3,664,122.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 庄丽 | 1,221,374.00 | | | 1,221,374.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 林金涛 | 1,068,702.00 | | | 1,068,702.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 董卫国 | 1,068,702.00 | | | 1,068,702.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 张家港市金科创业投资
有限公司 | 2,188,353.00 | | | 2,188,353.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 上海戊戌资产管理有限
公司－戊戌价值13号私
募证券投资基金 | 1,068,702.00 | | | 1,068,702.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 广东臻远私募基金管理
有限公司－广东臻远基
金－鼎臻一号私募证券
投资基金 | 1,068,702.00 | | | 1,068,702.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 中国工商银行股份有限
公司－华夏磐利一年定
期开放混合型证券投资
基金 | 5,648,855.00 | | | 5,648,855.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 招商银行股份有限公司
－华夏磐润两年定期开
放混合型证券投资基金 | 2,229,007.00 | | | 2,229,007.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 华夏基金－中信银行－
华夏基金－恒赢聚利1
号集合资产管理计划 | 671,756.00 | | | 671,756.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－招商证券股 | 30,534.00 | | | 30,534.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 份有限公司－诺德基金
股债平衡1号单一资产
管理计划 | | | | | | | | 诺德基金－华章天地传
媒投资控股集团有限公
司－诺德基金浦江64号
单一资产管理计划 | 610,687.00 | | | 610,687.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－申万宏源证
券有限公司－诺德基金
浦江89号单一资产管理
计划 | 152,672.00 | | | 152,672.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－蓝墨专享9
号私募证券投资基金－
诺德基金浦江121号单
一资产管理计划 | 167,939.00 | | | 167,939.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－华泰证券股
份有限公司－诺德基金
浦江120号单一资产管
理计划 | 5,801,527.00 | | | 5,801,527.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－三登香橙2
号私募证券投资基金－
诺德基金浦江154号单
一资产管理计划 | 88,550.00 | | | 88,550.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－三登香橙3
号私募证券投资基金－
诺德基金浦江223号单
一资产管理计划 | 88,550.00 | | | 88,550.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－首创证券股
份有限公司－诺德基金
浦江202号单一资产管
理计划 | 458,015.00 | | | 458,015.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－证大量化价
值私募证券投资基金－
诺德基金浦江259号单
一资产管理计划 | 351,145.00 | | | 351,145.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－胡吉阳－诺
德基金浦江505号单一
资产管理计划 | 44,274.00 | | | 44,274.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－证大久盈旗
舰5号私募证券投资基
金－诺德基金浦江518
号单一资产管理计划 | 175,573.00 | | | 175,573.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－东源投资臻
享1号私募证券投资基
金－诺德基金浦江521
号单一资产管理计划 | 44,274.00 | | | 44,274.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－般胜优选7
号私募证券投资基金－
诺德基金浦江526号单
一资产管理计划 | 88,550.00 | | | 88,550.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－三登香橙5
号私募证券投资基金－
诺德基金浦江615号单
一资产管理计划 | 88,550.00 | | | 88,550.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－山西证券股 | 763,359.00 | | | 763,359.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 份有限公司－诺德基金
浦江580号单一资产管
理计划 | | | | | | | | 诺德基金－通怡东风10
号私募证券投资基金－
诺德基金浦江624号单
一资产管理计划 | 9,160.00 | | | 9,160.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－光大证券股
份有限公司－诺德基金
浦江288号单一资产管
理计划 | 152,672.00 | | | 152,672.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－中建投信
托·涌泉185号（定增
优选1号）集合资金信
托计划－诺德基金浦江
519号单一资产管理计
划 | 61,069.00 | | | 61,069.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－从石3号私
募证券投资基金－诺德
基金浦江729号单一资
产管理计划 | 152,672.00 | | | 152,672.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－纯达知行六
号私募证券投资基金－
诺德基金纯达知行六号
单一资产管理计划 | 351,145.00 | | | 351,145.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－江西铜业
（北京）国际投资有限
公司－诺德基金浦江
722号单一资产管理计
划 | 70,229.00 | | | 70,229.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－偕沣华二号
私募证券投资基金－诺
德基金浦江760号单一
资产管理计划 | 88,550.00 | | | 88,550.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－广发证券股
份有限公司－诺德基金
浦江588号单一资产管
理计划 | 458,015.00 | | | 458,015.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－纯达定增精
选二号私募证券投资基
金－诺德基金纯达定增
精选2号单一资产管理
计划 | 88,550.00 | | | 88,550.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－中信证券股
份有限公司－诺德基金
浦江688号单一资产管
理计划 | 458,015.00 | | | 458,015.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－蓝墨专享1
号私募投资基金－诺德
基金浦江787号单一资
产管理计划 | 24,427.00 | | | 24,427.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－建信期货－
善建东源FOF2号集合资
产管理计划－诺德基金
浦江778号单一资产管 | 44,274.00 | | | 44,274.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 理计划 | | | | | | | | 诺德基金－建信期货－
善建东源FOF2号集合资
产管理计划－诺德基金
浦江777号单一资产管
理计划 | 44,274.00 | | | 44,274.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－江苏苏豪投
资集团有限公司－诺德
基金苏豪多元均衡2号
单一资产管理计划 | 172,519.00 | | | 172,519.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－千寻风行1
号私募证券投资基金－
诺德基金浦江809号单
一资产管理计划 | 76,336.00 | | | 76,336.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－兴业银行－
诺德基金滨江拾叁号集
合资产管理计划 | 44,274.00 | | | 44,274.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－长城证券股
份有限公司－诺德基金
浦江668号单一资产管
理计划 | 152,672.00 | | | 152,672.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－纯达定增精
选十五号私募证券投资
基金－诺德基金纯达定
增精选15号单一资产管
理计划 | 88,550.00 | | | 88,550.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－中国华电集
团资本控股有限公司－
诺德基金浦江797号单
一资产管理计划 | 916,031.00 | | | 916,031.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 诺德基金－纯达定增精
选十二号私募证券投资
基金－诺德基金纯达定
增精选12号单一资产管
理计划 | 264,122.00 | | | 264,122.00 | 首发后限售股 | 2023年5月28日 | | 合计 | 53,252,171.00 | 2,813,100.00 | 987,375.00 | 51,426,446.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于 2023年 1月 3日召开第五届董事会 2023年第一次会议，审议通过了《关于修改公司专门委员会实施细则
的议案》《关于选举吉大通信第五届董事会董事长的议案》《关于聘任吉大通信第五届董事会名誉董事长及名誉副董事
长的议案》《关于选举吉大通信董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员的议案》《关于
聘任吉大通信总经理的议案》《关于聘任吉大通信副总经理的议案》《关于聘任吉大通信董事会秘书的议案》《关于聘
任吉大通信财务总监的议案》《关于聘任吉大通信证券事务代表的议案》《关于聘任吉大通信审计部负责人的议案》
《关于聘任吉大通信战略风控法务部负责人的议案》《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》《关于聘
任中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事的议案》《关于聘任深圳丝路创科投资有限公司执行董事的议案》《关
于聘任吉大通信（菲律宾）有限公司董事的议案》《关于授权吉大通信（菲律宾）有限公司股东代表人的议案》《关于
武汉分公司授权代表事项的议案》《关于 2022年度日常关联交易确认及 2023年度日常关联交易预计的议案》，具体情
况详见 2023年 1月 3日披露的《吉大通信第五届董事会 2023年第一次会议决议公告》（2023-001）《吉大通信关于选
举董事长、监事会主席、聘任总经理、副总经理等人员的公告》（2023-003）《关于 2022年度日常关联交易确认及
2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-004）。
2、公司于 2023年 1月 16日召开第五届董事会 2023年第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，
该议案提交公司 2023年第一次临时股东大会审议，具体情况详见 2023年 1月 17日披露的《吉大通信第五届董事会
2023年第二次会议决议公告》（2023-005）《关于变更会计师事务所的公告》（2023-008）。公司 2023年 2月 3日召开
2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体情况详见 2023年 2月 3日披露的
《吉大通信 2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-010）。
3、2023年 1月 17日，公司披露了关于完成注册资本、经营范围工商变更登记的公告，具体情况详见公司 2023年 1
月 17日巨潮资讯网 2023-007号公告。
4、2023年 2月 16日，公司披露了关于部分募集资金专项账户销户的公告，具体情况详见公司 2023年 2月 16日巨
潮资讯网 2023-011号公告。
5、2023年 3月 1日，公司披露了关于中选候选人公示的提示性公告，具体情况详见公司 2023年 3月 1日巨潮资讯
网 2023-012号公告，于 2023年 3月 9日披露了《吉大通信关于项目中选进展的公告》（2023-013）。
6、2023年 4月 7日，公司披露了关于全资子公司取得不动产权证书的公告，具体情况详见公司 2023年 4月 7日巨
潮资讯网 2023-014号公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 324,650,295.95 | 372,072,986.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 80,500.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,995,813.18 | 2,783,064.14 | | 应收账款 | 420,950,419.93 | 439,328,402.19 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,373,408.89 | 2,567,024.14 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 20,995,424.73 | 16,393,259.32 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 329,841,023.43 | 292,396,070.08 | | 合同资产 | 2,419,189.89 | 2,419,189.89 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 13,850,470.75 | 13,453,333.48 | | 流动资产合计 | 1,121,076,046.75 | 1,141,493,829.53 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 46,211.88 | 46,211.88 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 27,924,160.00 | 27,924,160.00 | | 投资性房地产 | 25,637,658.19 | 25,474,278.83 | | 固定资产 | 103,184,028.45 | 103,407,243.24 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,187,044.05 | 2,085,121.01 | | 无形资产 | 13,026,932.89 | 13,441,177.77 | | 开发支出 | 6,777,034.85 | 5,907,009.78 | | 商誉 | 320.00 | | | 长期待摊费用 | 897,551.09 | 970,602.53 | | 递延所得税资产 | 17,491,895.98 | 17,491,895.98 | | 其他非流动资产 | 54,201,828.88 | 54,537,856.73 | | 非流动资产合计 | 250,374,666.26 | 251,285,557.75 | | 资产总计 | 1,371,450,713.01 | 1,392,779,387.28 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 23,511,033.26 | 16,220,252.91 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 150,242,206.59 | | | 应付账款 | | 162,603,197.75 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 25,849,813.78 | 26,733,162.40 | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 16,005,553.74 | 35,243,553.04 | | 应交税费 | 3,503,076.13 | 3,188,903.75 | | 其他应付款 | 18,632,259.88 | 16,175,059.12 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,287,272.83 | 1,525,924.99 | | 其他流动负债 | 31,282,156.44 | 33,293,607.90 | | 流动负债合计 | 270,313,372.65 | 294,983,661.86 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,009,111.11 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 326,736.62 | 318,535.61 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 400,000.00 | 400,000.00 | | 递延所得税负债 | 1,610,320.29 | 1,610,320.29 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 12,337,056.91 | 12,337,967.01 | | 负债合计 | 282,650,429.56 | 307,321,628.87 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 272,570,030.00 | 272,570,030.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 381,115,504.17 | 381,115,504.17 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -4,232,636.56 | -2,518,244.62 | | 专项储备 | 934,058.33 | 934,058.33 | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 盈余公积 | 41,478,442.86 | 41,478,442.86 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 382,505,611.99 | 377,373,927.93 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,074,371,010.79 | 1,070,953,718.67 | | 少数股东权益 | 14,429,272.66 | 14,504,039.74 | | 所有者权益合计 | 1,088,800,283.45 | 1,085,457,758.41 | | 负债和所有者权益总计 | 1,371,450,713.01 | 1,392,779,387.28 |
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 93,373,756.35 | 92,727,674.77 | | 其中：营业收入 | 93,373,756.35 | 92,727,674.77 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 87,977,786.81 | 88,334,479.54 | | 其中：营业成本 | 74,527,407.12 | 73,817,970.50 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 655,754.86 | 525,993.95 | | 销售费用 | 2,153,641.80 | 2,138,182.76 | | 管理费用 | 11,018,884.07 | 9,749,024.74 | | 研发费用 | 2,862,400.87 | 2,274,624.83 | | 财务费用 | -3,240,301.91 | -171,317.24 | | 其中：利息费用 | 280,332.34 | 30,338.19 | | 利息收入 | 3,026,108.09 | -281,264.82 | | 加：其他收益 | 808,430.67 | 174,839.90 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,139.13 | 214,566.88 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益 | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -290,034.93 | 371,319.45 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,412.74 | 768.53 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,916,917.15 | 5,154,689.99 | | 加：营业外收入 | 37,400.46 | 8,000.01 | | 减：营业外支出 | 7,600.00 | 115,080.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,946,717.61 | 5,047,610.00 | | 减：所得税费用 | 889,800.63 | 880,982.66 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,056,916.98 | 4,166,627.34 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | 5,056,916.98 | 4,166,627.34 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,131,684.06 | 4,527,326.49 | | 2.少数股东损益 | -74,767.08 | -360,699.15 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,714,391.94 | -256,209.09 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,714,391.94 | -256,209.09 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,714,391.94 | -256,209.09 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -1,714,391.94 | -256,209.09 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 3,342,525.04 | 3,910,418.25 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,417,292.12 | 4,271,117.41 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -74,767.08 | -360,699.16 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 | | （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,821,700.88元，上期被合并方实现的净利润为：110,211.06元。（未完）
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