[一季报]华宝新能(301327):2023年一季度报告

时间:2023年04月26日 09:46:36 中财网

原标题:华宝新能:2023年一季度报告

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2023-023
深圳市华宝新能源股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
?是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)448,284,803.94612,153,501.39-26.77%
归属于上市公司股东的 净利润(元)-29,672,862.2273,361,936.12-140.45%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)-45,682,453.7872,240,674.62-163.24%
经营活动产生的现金流 量净额(元)-167,499,850.88-94,764,271.37-76.75%
基本每股收益(元/股)-0.311.03-130.10%
稀释每股收益(元/股)-0.311.03-130.10%
加权平均净资产收益率-0.46%13.37%-13.83%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)7,485,351,135.197,545,236,671.28-0.79%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)6,371,317,996.516,400,743,948.84-0.46%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 ?不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计 提资产减值准备的冲销部分)509,406.53 
计入当期损益的政府补助(与公 司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外)11,530,414.19 
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益6,504,859.75 
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出66,640.00 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目344,198.10 
减:所得税影响额2,945,927.01 
合计16,009,591.56 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要项目变动说明
单位:元

报表项目本报告期末上年度末变动比例变动说明
交易性金融资产1,591,000,000.004,800.0033145733.33%主要系报告期闲置资金 进行现金管理所致
预付款项116,421,852.5982,664,415.7040.84%主要系报告期预付供应 商货款所致
其他应收款22,645,297.437,731,172.41192.91%主要系报告期申报的出 口退税款所致
无形资产598,715.29432,343.8738.48%主要系报告期外购软件 用于信息化建设所致
其他非流动资产28,174,338.0315,315,659.1883.96%主要系预付的生产设备 款
短期借款222,572,279.80167,156,000.0033.15%主要系增加的贸易性融 资
应付职工薪酬24,679,202.8550,588,269.96-51.22%主要系支付上年度年终 奖导致应付职工薪酬余 额下降
应交税费36,779,169.9969,542,222.50-47.11%主要系支付上年度计提 的各项税金所致
其他流动负债78,248.15881,638.25-91.12%主要系预收货款的待转 销项税额减少所致
租赁负债22,001,074.0642,159,756.63-47.81%主要系本期部分租赁提 前退租、一年内到期的 租赁负债重分类以及支 付租金导致租赁负债余 额下降


2、利润表主要项目变动说明
单位:元


报表项目本报告期上年同期变动比例变动说明
税金及附加1,672,271.06767,538.67117.87%主要系国内增值税附加税金 申报增加
管理费用51,537,739.2622,677,504.33127.26%主要系公司管理人员及职能 人员增加导致薪酬增加以及 增加办公场所导致的租赁费 用及物业水电费用的增加所 致
研发费用41,412,024.7721,843,701.4589.58%主要系公司持续增加对储能 产品及光伏产品的研发投入 所致
报表项目本报告期上年同期变动比例变动说明
财务费用-14,879,371.9115,646,742.86-195.10%主要系报告期货币资金较去 年同期增加,利息收入同比 增加
其他收益11,874,612.291,287,607.81822.22%主要系报告期收到的产业发 展专项资金、工业稳增长资 助等政府补助所致
投资收益6,650,259.120.00-主要系报告期进行现金管理 产生的收益
公允价值变动收益-145,399.370.00-主要系远期外汇与被套期项 目对冲后的套期损益
信用减值损失-172,507.79-2,170,005.45-92.05%主要系报告期较上年同期应 收账款增加额下降,相应信 用减值损失计提下降
资产减值损失1,323,184.06-10,036,863.25-113.18%主要系存货的可变现净值较 存货账面价值相比提升所致
资产处置收益509,406.530.00-主要系报告期退租处置使用 权资产的收益
营业外收入353,736.4950,222.00604.35%报告期营业外收入主要系收 到的保险理赔
营业外支出287,096.4914,895.631827.39%报告期营业外支出主要系物 料报废损失
所得税费用-5,084,744.1620,745,574.79-124.51%主要系报告期利润总额下降 导致当期所得税费用同比下 降,以及可抵扣暂时性差异 计提的递延所得税资产导致 所得税费用为负


3、现金流量表主要项目变动说明
单位:元


报表项目本报告期上年同期变动比例变动说明
经营活动产生的 现金流量净额-167,499,850.88-94,764,271.37-76.75%主要系报告期日常经营支出 增加以及销售商品收到的现 金流量下降所致
投资活动产生的 现金流量净额-1,612,791,703.93-24,885,758.65-6380.78%主要系报告期进行现金管理 所致
筹资活动产生的 现金流量净额52,268,577.8894,014,476.18-44.40%主要系报告期归还到期的贷 款所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数19,481报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性 质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
深圳市钜宝信 泰控股有限公 司境内非 国有法 人32.02%30,743,750.0030,743,750.00  
孙中伟境内自 然人18.26%17,531,250.0017,531,250.00  
深圳市嘉美盛 企业管理合伙 企业(有限合 伙)境内非 国有法 人8.75%8,400,000.008,400,000.00  
温美婵境内自 然人5.86%5,625,000.005,625,000.00  
深圳市嘉美惠 企业管理咨询 合伙企业(有 限合伙)境内非 国有法 人5.83%5,600,000.005,600,000.00  
陈凯华境内自 然人2.19%2,100,000.002,100,000.00  
深圳市成千亿 企业管理咨询 合伙企业(有 限合伙)境内非 国有法 人1.52%1,458,334.001,458,334.00  
上海浦东发展 银行股份有限 公司-中欧创 新未来 18个月 封闭运作混合 型证券投资基 金其他0.50%481,197.000.00  
招商银行股份 有限公司-华 安产业精选混 合型证券投资 基金其他0.44%422,738.000.00  
招商银行股份 有限公司-易 方达品质动能 三年持有期混 合型证券投资 基金其他0.43%411,278.000.00  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   

上海浦东发展银行股份有 限公司-中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券 投资基金481,197.00人民币普通股481,197.00
招商银行股份有限公司- 华安产业精选混合型证券 投资基金422,738.00人民币普通股422,738.00
招商银行股份有限公司- 易方达品质动能三年持有 期混合型证券投资基金411,278.00人民币普通股411,278.00
天安人寿保险股份有限公 司-传统产品400,000.00人民币普通股400,000.00
中国银行股份有限公司- 信诚新兴产业混合型证券 投资基金342,142.00人民币普通股342,142.00
中欧基金-中国人寿保险 股份有限公司-分红险- 中欧基金国寿股份均衡股 票型组合单一资产管理计 划(可供出售)319,301.00人民币普通股319,301.00
中国工商银行股份有限公 司-易方达新经济灵活配 置混合型证券投资基金277,254.00人民币普通股277,254.00
中国银行股份有限公司- 华安文体健康主题灵活配 置混合型证券投资基金275,917.00人民币普通股275,917.00
兴业银行股份有限公司- 中邮战略新兴产业混合型 证券投资基金240,000.00人民币普通股240,000.00
上海浦东发展银行股份有 限公司-华安品质甄选混 合型证券投资基金231,890.00人民币普通股231,890.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1、孙中伟、温美婵系夫妻,签署了一致行动协议,为公司实 际控制人。 2、孙中伟持有钜宝信泰 70%的股权,温美婵持有钜宝信泰 30%的股权。 3、孙中伟系嘉美盛的普通合伙人及执行事务合伙人,持有嘉 美盛 26.04%的财产份额;温美婵为持有嘉美盛 45.78%财产份 额的有限合伙人。 4、温美婵系嘉美惠的普通合伙人及执行事务合伙人,持有嘉 美惠 61%的财产份额。 5、温美婵为持有成千亿 20%财产份额的有限合伙人。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。  
前 10名股东参与融资融券业务股东情 况说明(如有)  
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期 增加 限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
深圳市钜宝 信泰控股有 限公司30,743,750.000.000.0030,743,750.00首次公开 发行前股 份2026年 3月 19日
孙中伟17,531,250.000.000.0017,531,250.00首次公开 发行前股 份2026年 3月 19日
深圳市嘉美 盛企业管理 合伙企业 (有限合 伙)8,400,000.000.000.008,400,000.00首次公开 发行前股 份2026年 3月 19日
温美婵5,625,000.000.000.005,625,000.00首次公开 发行前股 份2026年 3月 19日
深圳市嘉美 惠企业管理 咨询合伙企 业(有限合 伙)5,600,000.000.000.005,600,000.00首次公开 发行前股 份2026年 3月 19日
陈凯华2,100,000.000.000.002,100,000.00首次公开 发行前股 份2023年 9月 19日
深圳市成千 亿企业管理 咨询合伙企 业(有限合 伙)1,458,334.000.000.001,458,334.00首次公开 发行前股 份2026年 3月 19日
网下发行股 份投资者1,267,261.001,267,261.000.000.00网下配售 发行限售 股2023年 3月 20日
合计72,725,595.001,267,261.000.0071,458,334.00  
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
由于海外消费力主要在万圣节、圣诞节等节假日集中的年底释放,一季度通常是公司产品的销售淡季。上年同期因欧洲能源危机和俄乌战争爆发等因素影响,海外消费者购买储能产品意愿强烈,公司销售收入步入快速增长的通道。随着能源危机的常态化,消费者情绪趋于理性,本期公司销售收入随之回归正常水平。同时,一季度海外市场仍然维持高通胀水平,高通胀与全球央行的持续加息对消费的抑制作用日益显著,据美国商务部数据,3月美国零售销售额环比下降 1%,连续第二个月为负;据欧盟统计局数据,2月欧元区零售销售指数同比下降 3%,为 2021年 1月以来的新低。全球主要国家商品需求出现回落,零售批发商逐步转向主动去库存阶段。根据中国海关数据,按美元计中国 1-3月对美国出口同比下降 17%。在全球消费放缓的大背景下,随着市场竞争加剧,本期公司产品销售也受到一定的影响。此外,基于对公司产品主要销售国家需求的跟踪,公司战略性推迟新品上架发售时间。在上述多重因素的影响下,2023年 1-3月公司实现营业收入 4.48亿元,同比下降 26.77%。

受公司原材料价格波动的长尾效应、美元贬值导致汇兑损失的增加以及期间费用增长的影响,2023年 1-3月公司实现归母净利润-2,967.29万元,同比下降 140.45%。具体分析如下:
1、毛利率分析
2022年公司核心原材料成本逐月上涨,并在 7月达到峰值后持续维持高位。虽然2023年一季度原材料价格有所回落,但公司一季度生产和销售成本仍受去年第三、四季度高成本库存的影响。去年同期受成本上涨压力,公司产品主动上调价格,但随后因行业竞争加剧,公司加大产品促销力度,通过折扣优惠等方式下调了部分产品价格。本期公司毛利率 41.69%,同比下降 6.73个百分点,环比上升 0.67个百分点。随着上游原材料价格持续下降以及公司库存的逐步出清,公司毛利率有望保持稳定。

2、销售费用分析
公司持续加大品牌建设力度,同时随着公司销售规模及库存商品的扩大,海外仓储费用、售后服务费及环保费用支出显著增长,本期销售费用投入 1.62亿元,同比增长24.18%。

便携储能产品尚属于一个新品类,当前产品渗透率较低,需要不断提高消费者对公司产品和品牌的认知。而品牌影响力的打造是一个系统性工程,需要持续的投入和曝光来优先抢占消费者心智,品牌影响力一旦建立也将对公司未来产品的推广销售带来持续的促进和加持。因此,公司结合海外消费市场环境的变化,一季度阶段性降低站内广告营销费用的投入,加大区域性品牌建设,通过网络红人在社交平台对产品介绍及推荐、线下平面广告投放、全球知名展会等形式增大公司品牌曝光度,加快提升“Jackery电小二”全球品牌认知度。

同时,公司加强本土化团队和官网运营团队的建设,一季度销售人员达 269人,同比增长 70.76%,因销售人员增加导致相关费用同比增长 158.48%。公司品牌官网独立站和线下零售渠道营业收入占比持续提升,第一季度官网独立站营业收入占比为 20.76%,同比提升 0.61个百分点,公司新增澳大利亚、法国、意大利、西班牙 4个全球品牌官网独立站,累计进驻 12个站点。公司在线下渠道开拓方面已取得阶段性进展,线下零售渠道营业收入占比为 32.88%,同比提升 12.03个百分点,累计进入超 6000个全球知名零售商门店。

品牌建设的长期性导致其产生的效果在销售收入层面上存在较明显的滞后性,且往往在品牌建设初期对公司财务指标产生负面影响。公司认为,通过广泛、持续的对消费者开展品类教育、提升品牌认知,将在中长期层面促进便携储能产品的渗透率提升并有助于公司进一步提升市场占有率。

3、管理费用分析
随着公司发展规模的扩大,为满足公司营造良好工作环境及吸纳更多优秀人才的需求,公司员工人数及办公场所租赁面积大幅增加,商务出差频率有所提升。一季度公司管理及职能人员达 214人,同比增长 39.96%,相应的管理及职能人员薪酬、增加办公场所导致的租赁费用及物业水电费用的增长幅度较大,因此本期管理费用为 5,153.77万元,同比增长127.26%。

4、研发费用分析
公司高度重视研发创新,持续加大研发投入,推动研发项目成果落地,截至一季度末,公司已取得境内外专利 361项,其中发明专利 39项。本期研发费用投入金额为 4,141.20万元,同比增长 89.58%,其中研发人员达 311人,同比增长 51.62%,因研发人员增加导致相关费用同比增长 70.79%。同时公司密切关注新一代电池技术研发及应用,加强与上游厂商开展战略合作技术开发,增强公司产品的综合竞争力,本期合作开发费用显著增加。公司持续的研发投入和高效的研发转化,能够加快公司便携储能新品推出及家庭储能产品上市,确保产品持续迭代升级,迅速构建消费级储能产品核心竞争力,不断拓宽公司产品的技术护城河。

面对阶段性疲软的全球消费市场,公司密切跟踪市场情况,对经营策略实时做出动态调整,进一步巩固并加强便携储能行业龙头地位,稳步提升公司市场占有率。一方面,公司将根据市场表现策略性调整销售费用投入,集中资源配合新品推出节奏进行推广,继续巩固核心市场,深度挖掘具有发展潜力的增量市场,提升公司品牌影响力,快速扩大市场份额。此外,公司将加速数字化运营核心能力的建设,推进渠道精细化运营,加强原材料成本管控,加快核心零部件的自研自产,全方位推进降本增效,全面提升公司的盈利能力。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市华宝新能源股份有限公司

2023年 03月 31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金4,422,161,150.116,203,986,494.53
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,591,000,000.004,800.00
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款70,559,535.3674,808,850.39
应收款项融资  
预付款项116,421,852.5982,664,415.70
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款22,645,297.437,731,172.41
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货934,228,088.89851,393,336.38
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产45,531,739.5158,224,205.24
流动资产合计7,202,547,663.897,278,813,274.65
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产76,282,874.2070,534,023.28
在建工程27,501,580.0021,890,689.29
生产性生物资产  
项目期末余额年初余额
油气资产  
使用权资产46,247,118.2164,391,512.28
无形资产598,715.29432,343.87
开发支出  
商誉590,576.15590,576.15
长期待摊费用27,817,835.7823,905,933.02
递延所得税资产75,590,433.6469,362,659.56
其他非流动资产28,174,338.0315,315,659.18
非流动资产合计282,803,471.30266,423,396.63
资产总计7,485,351,135.197,545,236,671.28
流动负债:  
短期借款222,572,279.80167,156,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据514,311,612.84482,289,413.96
应付账款230,423,065.59262,003,982.91
预收款项  
合同负债19,147,074.6525,082,978.06
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬24,679,202.8550,588,269.96
应交税费36,779,169.9969,542,222.50
其他应付款280,232.40374,595.19
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债28,470,887.4327,842,063.01
其他流动负债78,248.15881,638.25
流动负债合计1,076,741,773.701,085,761,163.84
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债22,001,074.0642,159,756.63
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债11,903,917.3712,987,776.09
递延收益3,386,373.553,584,025.88
递延所得税负债  
项目期末余额年初余额
其他非流动负债  
非流动负债合计37,291,364.9858,731,558.60
负债合计1,114,033,138.681,144,492,722.44
所有者权益:  
股本96,000,000.0096,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积5,594,703,063.995,593,154,337.99
减:库存股  
其他综合收益-5,727,538.01-4,425,721.90
专项储备  
盈余公积59,257,652.5159,257,652.51
一般风险准备  
未分配利润627,084,818.02656,757,680.24
归属于母公司所有者权益合计6,371,317,996.516,400,743,948.84
少数股东权益  
所有者权益合计6,371,317,996.516,400,743,948.84
负债和所有者权益总计7,485,351,135.197,545,236,671.28

法定代表人:孙中伟 主管会计工作负责人:孙刚 会计机构负责人:王百强
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入448,284,803.94612,153,501.39
其中:营业收入448,284,803.94612,153,501.39
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本503,148,605.16507,162,055.96
其中:营业成本261,379,052.56315,744,596.88
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,672,271.06767,538.67
销售费用162,026,889.42130,481,971.77
管理费用51,537,739.2622,677,504.33
项目本期发生额上期发生额
研发费用41,412,024.7721,843,701.45
财务费用-14,879,371.9115,646,742.86
其中:利息费用996,894.701,056,295.29
利息收入32,551,119.501,636,362.28
加:其他收益11,874,612.291,287,607.81
投资收益(损失以“-”号填列)6,650,259.12 
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益  
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)-145,399.37 
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-172,507.79-2,170,005.45
资产减值损失(损失以“-”号填 列)1,323,184.06-10,036,863.25
资产处置收益(损失以“-”号填 列)509,406.53 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-34,824,246.3894,072,184.54
加:营业外收入353,736.4950,222.00
减:营业外支出287,096.4914,895.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)-34,757,606.3894,107,510.91
减:所得税费用-5,084,744.1620,745,574.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-29,672,862.2273,361,936.12
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-29,672,862.2273,361,936.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-29,672,862.2273,361,936.12
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额-1,301,816.11-427,539.60
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-1,301,816.11-427,539.60
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变 动  
项目本期发生额上期发生额
4.企业自身信用风险公允价值变 动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益-1,301,816.11-427,539.60
1.权益法下可转损益的其他综合 收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-1,301,816.11-427,539.60
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额  
七、综合收益总额-30,974,678.3372,934,396.52
归属于母公司所有者的综合收益总额-30,974,678.3372,934,396.52
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.311.03
(二)稀释每股收益-0.311.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:孙中伟 主管会计工作负责人:孙刚 会计机构负责人:王百强
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金422,775,625.53508,904,071.89
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
项目本期发生额上期发生额
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还40,427,125.8030,374,100.33
收到其他与经营活动有关的现金94,497,889.71126,500,524.09
经营活动现金流入小计557,700,641.04665,778,696.31
购买商品、接受劳务支付的现金413,460,484.69555,528,197.87
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金104,759,791.4966,893,297.99
支付的各项税费47,874,708.7027,569,276.11
支付其他与经营活动有关的现金159,105,507.04110,552,195.71
经营活动现金流出小计725,200,491.92760,542,967.68
经营活动产生的现金流量净额-167,499,850.88-94,764,271.37
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金935,546.69 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额52,200.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金400,000,000.00 
投资活动现金流入小计400,987,746.69 
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金22,634,051.2524,885,758.65
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金1,991,145,399.37 
投资活动现金流出小计2,013,779,450.6224,885,758.65
投资活动产生的现金流量净额-1,612,791,703.93-24,885,758.65
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金123,009,350.0099,928,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计123,009,350.0099,928,920.00
偿还债务支付的现金65,929,758.42 
项目本期发生额上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金290,078.71463,852.35
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金4,520,934.995,450,591.47
筹资活动现金流出小计70,740,772.125,914,443.82
筹资活动产生的现金流量净额52,268,577.8894,014,476.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,992,288.18-9,904,531.75
五、现金及现金等价物净增加额-1,733,015,265.11-35,540,085.59
加:期初现金及现金等价物余额5,901,753,049.42178,599,834.55
六、期末现金及现金等价物余额4,168,737,784.31143,059,748.96
(二) 审计报告 (未完)
各版头条