[一季报]泰格医药(300347):2023年一季度报告

时间：2023年04月26日 10:16:51 中财网

原标题:泰格医药:2023年一季度报告

杭州泰格医药科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	1,804,571,375.28	1,817,858,958.69	-0.73%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	568,455,092.87	518,416,798.73	9.65%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	381,217,753.93	378,410,426.28	0.74%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	28,508,219.40	303,078,662.63	-90.59%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.60	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.60	10.00%
加权平均净资产收益率	2.86%	2.83%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	28,172,127,699.99	27,446,510,596.44	2.64%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	20,145,013,394.15	19,583,022,331.99	2.87%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-3,540.15
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	2,710,354.94	主要由于报告期内公司收到政府补助 所致。
委托他人投资或管理资产的损益	219,301.90	主要由于报告期内公司理财产品取得 收益所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	198,449,224.93	主要由于报告期内公司其他非流动金 融资产持有期间及处置确认的投资收 益和其他非流动金融资产公允价值变 动收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-352,818.10
减：所得税影响额	10,737,088.61
少数股东权益影响额（税后）	3,048,095.97
合计	187,237,338.94

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期内，营业收入 180,457.14万元，上年同期 181,785.90万元，同比基本持平。

临床试验技术服务收入较去年同期略有下降，主要由于上年同期公司开展的若干疫苗相关试验在内的多区域临床试验
业务收入占比较大，报告期内该等业务较上年同期大幅减少。虽然 2023年 1月部分临床试验运营服务受到不利因素影响，
但公司克服困难，加大项目推进力度，以减少对临床试验进度的影响。2023年 2月开始临床试验运营服务及新项目开展等
多项业务均已逐步恢复至常规状态。临床试验技术其他服务，如器械项目的临床试验运营收入以及新兴服务收入实现稳步
增长。

临床试验相关服务及实验室服务收入较上年同比有所上升，主要由于报告期内数据管理与统计分析、现场管理和患者
招募等服务的收入增加所致。2023年一季度受到不利因素影响，中国区实验室开工及产能利用率下降，因此，实验室服务
业务收入较上年同期略有下降。同时，中国区实验室的开工及产能利用率下降，以及部分新实验室投入使用，实验室相关
设施折旧增加，因此，实验室服务业务的毛利率较上年同期下降。

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例	变动原因
交易性金融资产	32,840,645.90	24,945,743.90	31.65%	主要由于报告期内公司购买理财产品增加所致。
应付职工薪酬	170,191,493.18	292,868,161.24	-41.89%	主要由于报告期内公司支付上年末计提的员工薪酬 所致。
其他综合收益	34,690,635.45	65,551,109.52	-47.08%	主要由于报告期内外币报表折算差异所致。

2、利润表项目的异常情况及原因的说明

项目	年初至报告期末 金额（元）	上年同期金额 （元）	变动比例	变动原因
税金及附加	6,849,492.11	3,499,792.27	95.71%	主要由于报告期内增值税增加，附加税费相应增 加所致。
财务费用	-15,961,061.36	-30,324,513.23	-47.37%	主要由于报告期内利息支出增加所致。
投资收益	25,784,682.29	55,553,335.98	-53.59%	主要由于报告期内上年处置长期股权投资资产取 得投资收益所致，本报告期内无相关处置收益。
公允价值变动收益	176,412,728.63	125,131,070.80	40.98%	主要由于报告期内公司其他非流动资产产生的公 允价值变动收益增加所致。
信用减值损失	-15,237,624.14	-5,201,349.06	192.96%	主要由于报告期内公司计提应收账款、其他应收 款坏账准备增加所致。
营业外收入	848,031.87	1,732,911.65	-51.06%	主要由于报告期内公司收到政府补助减少所致。
营业外支出	683,686.74	111,932.07	510.81%	主要由于报告期内公司收购子公司或有对价的公 允价值所致。
少数股东损益	-129,432.60	55,553,699.86	-100.23%	主要由于报告期内公司非全资子公司亏损所致。

3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明

项目	年初至报告期末金额 （元）	上年同期金额（元）	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	28,508,219.40	303,078,662.63	-90.59%	主要由于报告期内公司收到的部分大项 目款较上年同期减少，以及经营相关支 出较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-547,512,821.57	-1,295,535,995.85	-57.74%	主要由于上年同期公司收购子公司支付 投资款，报告期内无相关支付款项。
筹资活动产生的现金 流量净额	302,161,242.23	533,083,081.37	-43.32%	主要由于报告期内公司取得短期借款较 上年同期减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	40,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
叶小平	境内自然人	20.32%	177,239,541.00	132,929,656.00
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	14.11%	123,119,379.00	0.00
香港中央结算 有限公司	境外法人	9.26%	80,821,415.00	0.00
曹晓春	境内自然人	5.92%	51,661,774.00	38,746,330.00	质押	12,000,000.00
中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 康混合型证券 投资基金	其他	4.20%	36,652,574.00	0.00
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	2.23%	19,469,370.00	0.00
施笑利	境内自然人	1.23%	10,721,575.00	0.00	质押	2,728,268.00
ZHUAN YIN	境外自然人	1.17%	10,220,000.00	7,722,000.00
中国银行股份 有限公司－招 商国证生物医 药指数分级证 券投资基金	其他	1.05%	9,164,201.00	0.00
中国银行股份 有限公司－华 宝中证医疗交 易型开放式指 数证券投资基 金	其他	0.95%	8,300,021.00	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	123,119,379.00	人民币普通股	123,119,379.00
香港中央结算有限公司	80,821,415.00	人民币普通股	80,821,415.00

叶小平	44,309,885.00	人民币普通股	44,309,885.00
中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗健康混合型证券投资基金	36,652,574.00	人民币普通股	36,652,574.00
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	19,469,370.00	人民币普通股	19,469,370.00
曹晓春	12,915,444.00	人民币普通股	12,915,444.00
施笑利	10,721,575.00	人民币普通股	10,721,575.00
中国银行股份有限公司－招商国 证生物医药指数分级证券投资基 金	9,164,201.00	人民币普通股	9,164,201.00
中国银行股份有限公司－华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 资基金	8,300,021.00	人民币普通股	8,300,021.00
中国工商银行股份有限公司－景 顺长城新兴成长混合型证券投资 基金	7,988,475.00	人民币普通股	7,988,475.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本 公司实际控制人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
叶小平	132,929,656.00	0.00	0.00	132,929,656.00	高管锁定	高管锁定股每 年解限 25%
曹晓春	42,871,330.00	4,125,000.00	0.00	38,746,330.00	高管锁定	高管锁定股每 年解限 25%
ZHUAN YIN	7,722,000.00	0.00	0.00	7,722,000.00	高管锁定	高管锁定股每 年解限 25%
李晓日	11,058.00	0.00	0.00	11,058.00	高管锁定	高管锁定股每 年解限 25%
合计	183,534,044.00	4,125,000.00	0.00	179,409,044.00

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	7,616,130,648.84	7,858,139,864.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	32,840,645.90	24,945,743.90
衍生金融资产
应收票据	5,161,220.00	6,030,996.13
应收账款	1,077,375,173.77	1,027,789,335.66
应收款项融资
预付款项	67,850,285.39	59,126,325.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	75,589,957.18	61,265,257.56
其中：应收利息	12,897,852.00	10,049,923.24
应收股利
买入返售金融资产
存货	23,126,561.45	22,204,440.32
合同资产	2,272,502,782.23	1,997,310,840.68
持有待售资产	3,103,784.29	3,237,431.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	41,583,601.82	47,197,908.94
流动资产合计	11,215,264,660.87	11,107,248,144.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	21,155,123.31	27,607,168.79
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,300,350,283.87	1,799,824,832.97
其他权益工具投资	3,704,270.84	3,863,774.85
其他非流动金融资产	10,085,929,577.13	9,963,852,760.24
投资性房地产
固定资产	555,018,224.75	565,585,273.89
在建工程	221,813,205.71	186,276,651.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	549,152,585.68	574,162,577.73
无形资产	335,650,603.45	338,117,573.60
开发支出
商誉	2,495,838,547.82	2,485,016,634.48
长期待摊费用	203,856,709.49	211,037,794.90
递延所得税资产	134,462,892.05	121,353,164.71
其他非流动资产	49,931,015.02	62,564,243.82
非流动资产合计	16,956,863,039.12	16,339,262,451.54
资产总计	28,172,127,699.99	27,446,510,596.44
流动负债：
短期借款	2,082,585,650.00	1,848,658,470.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	175,982,484.29	157,957,611.49
预收款项
合同负债	870,900,929.39	911,073,826.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	170,191,493.18	292,868,161.24
应交税费	180,537,915.05	197,737,378.83
其他应付款	52,864,061.13	49,811,976.86
其中：应付利息	4,100,993.67	6,621,985.59
应付股利	1,641,039.40	2,265,779.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	211,843,127.17	219,038,286.25
其他流动负债	52,089,285.55	52,421,137.10
流动负债合计	3,796,994,945.76	3,729,566,848.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	280,710,389.80	244,641,137.61
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	466,590,632.04	488,975,554.75
长期应付款	40,722,864.00	41,268,358.71
长期应付职工薪酬	36,705,420.33	31,849,120.09
预计负债
递延收益	14,481,196.01	14,785,600.58
递延所得税负债	217,377,396.33	214,393,035.05
其他非流动负债
非流动负债合计	1,056,587,898.51	1,035,912,806.79
负债合计	4,853,582,844.27	4,765,479,654.95
所有者权益：
股本	872,418,220.00	872,418,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	11,876,590,382.57	11,852,193,939.21
减：库存股	869,336,804.33	869,336,804.33
其他综合收益	34,690,635.45	65,551,109.52
专项储备
盈余公积	391,861,320.51	391,861,320.51
一般风险准备
未分配利润	7,838,789,639.95	7,270,334,547.08
归属于母公司所有者权益合计	20,145,013,394.15	19,583,022,331.99
少数股东权益	3,173,531,461.57	3,098,008,609.50
所有者权益合计	23,318,544,855.72	22,681,030,941.49
负债和所有者权益总计	28,172,127,699.99	27,446,510,596.44

法定代表人：曹晓春 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：夏江梅
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,804,571,375.28	1,817,858,958.69
其中：营业收入	1,804,571,375.28	1,817,858,958.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,360,291,377.24	1,339,634,776.98
其中：营业成本	1,089,048,900.22	1,112,011,414.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,849,492.11	3,499,792.27
销售费用	44,911,069.53	38,513,554.52
管理费用	170,923,614.77	158,946,738.06
研发费用	64,519,361.97	56,987,790.58
财务费用	-15,961,061.36	-30,324,513.23
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	5,153,375.29	7,197,266.19
投资收益（损失以“－”号填 列）	25,784,682.29	55,553,335.98
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	176,412,728.63	125,131,070.80
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,237,624.14	-5,201,349.06
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,491,837.06	-6,517,128.25
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-3,540.15	-6,048.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	630,897,782.90	654,381,329.25
加：营业外收入	848,031.87	1,732,911.65
减：营业外支出	683,686.74	111,932.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	631,062,128.03	656,002,308.83
减：所得税费用	62,736,467.76	82,031,810.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	568,325,660.27	573,970,498.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	568,325,660.27	573,970,498.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	568,455,092.87	518,416,798.73
2.少数股东损益	-129,432.60	55,553,699.86
六、其他综合收益的税后净额	-46,553,885.08	-2,522,591.25
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-30,860,474.07	-545,592.89
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-30,860,474.07	-545,592.89
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-30,860,474.07	-545,592.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-15,693,411.01	-1,976,998.36
七、综合收益总额	521,771,775.19	571,447,907.34
归属于母公司所有者的综合收益总 额	537,594,618.80	517,871,205.84
归属于少数股东的综合收益总额	-15,822,843.61	53,576,701.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.66	0.60
（二）稀释每股收益	0.66	0.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曹晓春 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：夏江梅
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,525,588,216.35	1,756,953,624.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,132,366.72	593,915.44
收到其他与经营活动有关的现金	101,622,867.35	79,067,205.23
经营活动现金流入小计	1,630,343,450.42	1,836,614,745.07
购买商品、接受劳务支付的现金	560,501,200.69	608,537,018.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	788,727,243.26	677,789,542.01
支付的各项税费	156,458,892.84	150,242,264.19
支付其他与经营活动有关的现金	96,147,894.23	96,967,257.48
经营活动现金流出小计	1,601,835,231.02	1,533,536,082.44
经营活动产生的现金流量净额	28,508,219.40	303,078,662.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	226,292,373.29	141,233,058.99
取得投资收益收到的现金	10,327,547.31	402,864.53
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	6,806.67	2,085.55
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	16,564,887.31	94,788,000.00
投资活动现金流入小计	253,191,614.58	236,426,009.07
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	83,626,244.32	62,515,040.88
投资支付的现金	716,665,838.36	993,164,258.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		476,282,705.64
支付其他与投资活动有关的现金	412,353.47
投资活动现金流出小计	800,704,436.15	1,531,962,004.92
投资活动产生的现金流量净额	-547,512,821.57	-1,295,535,995.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	82,420,000.00	242,349,631.04
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	460,400,908.02	769,739,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,040,681.02
筹资活动现金流入小计	543,861,589.04	1,012,088,631.04
偿还债务支付的现金	170,156,793.88	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	42,139,775.41	6,069,167.88
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	29,403,777.52	272,936,381.79
筹资活动现金流出小计	241,700,346.81	479,005,549.67
筹资活动产生的现金流量净额	302,161,242.23	533,083,081.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-11,111,360.82	-1,740,411.25
五、现金及现金等价物净增加额	-227,954,720.76	-461,114,663.10
加：期初现金及现金等价物余额	7,782,740,886.94	8,378,417,680.06
六、期末现金及现金等价物余额	7,554,786,166.18	7,917,303,016.96

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
2023年 04月 26日