[一季报]三只松鼠(300783):2023年一季度报告

时间:2023年04月26日 10:51:06 中财网
原标题:三只松鼠:2023年一季度报告

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2023-017
三只松鼠股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,900,471,120.863,089,027,261.60-38.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)191,701,980.19161,465,735.0618.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)136,514,439.33118,574,085.7415.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)305,405,942.92303,070,213.980.77%
基本每股收益(元/股)0.480.4020.00%
稀释每股收益(元/股)0.480.4020.00%
加权平均净资产收益率7.86%6.90%0.96%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,829,823,427.404,535,803,760.00-15.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,543,219,609.702,343,401,701.578.53%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,522,274.85 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)70,171,355.21 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融1,121,139.12 
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,513,910.79 
其他符合非经常性损益定义的损益项目299,257.54 
减:所得税影响额18,395,846.95 
合计55,187,540.86 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期确认联营企业非经常性损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
货币资金:较上年末增加128.18%,主要系销售款项收回所致;
交易性金融资产:较上年末增加,主要系购买理财产品所致;
应收账款净额:较上年末减少,主要系销售款项收回所致;
存货净额:较上年末减少63.20%,主要系年货结束,存货减少;
长期股权投资净额:较上年末增加,主要系本期新投联营企业所致; 短期借款:较上年末增加,主要系新增借款所致;
应付账款:较上年末减少,主要系年货结束,采购量下降;
合同负债:较上年末减少62.75%,主要系公司预收业务实现收入所致; 应交税费:较上年末增加78.99%,主要系公司年货结束,采购进项减少导致税费增加; 其他应付款:较上年末减少,主要系核销预提费用和保证金减少所致; 一年内到期的非流动负债:较上年末减少,主要系部分线下门店闭店租赁费用减少所致; 其他流动负债:较上年末减少,主要系公司预收业务实现收入所致; 营业收入:较同期变动较大,主要系销售规模影响;
营业成本:较同期变动较大,主要系销售规模影响;
销售费用:较同期变动较大,主要系本期平台及推广费用减少所致; 研发费用:较同期变动较大,主要系研发人员变动所致;
财务费用:较同期变动较大,主要系本期利息收入和现金折扣减少所致; 公允价值变动收益:较同期变动较大,主要系公司购买理财产品减少所致; 资产处置收益:较同期变动较大,主要系本期处置资产所致;
营业外收入:较同期变动较大,主要系本期政府奖补增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额:较同期变动较大,主要系本期公司偿还借款减少所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数38,520报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
章燎源境内自然人39.97%160,272,000120,204,000质押31,540,000
NICE GROWTH LIMITED境外法人10.21%40,948,800   
LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED境外法人10.12%40,590,720   
安徽燎原投资 管理有限公司境内非国有法人1.67%6,696,000 质押6,696,000
安徽松果投资 管理中心(有 限合伙)境内非国有法人1.23%4,936,100   
三只松鼠股份 有限公司- 2021年事业合 伙人持股计划其他0.96%3,851,575   
上海自友投资 管理有限公司境内非国有法人0.88%3,513,815   
全国社保基金 一一一组合其他0.69%2,763,028   
余鹏境内自然人0.48%1,944,800   
任钊辉境内自然人0.44%1,744,661   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
NICE GROWTH LIMITED40,948,800人民币普通股40,948,800   
LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED40,590,720人民币普通股40,590,720   
章燎源40,068,000人民币普通股40,068,000   
安徽燎原投资管理有限公司6,696,000人民币普通股6,696,000   
安徽松果投资管理中心(有限合伙)4,936,100人民币普通股4,936,100   
三只松鼠股份有限公司-2021年事业合伙人持股计划3,851,575人民币普通股3,851,575   
上海自友投资管理有限公司3,513,815人民币普通股3,513,815   
全国社保基金一一一组合2,763,028人民币普通股2,763,028   
余鹏1,944,800人民币普通股1,944,800   
任钊辉1,744,661人民币普通股1,744,661   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东、实际控制人章燎源先生为安徽燎原投资管理有 限公司控股股东、实际控制人。除此之外,公司未知其他股东 之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
基于“高端性价比”战略,公司推进供应链升级与运营改善的各项举措并行,特别聚焦以优质渠道牵引供应链变革,实现营收跌幅逐月收窄,利润恢复增长。

报告期内,营收变动系公司主动优化线下门店与低效批发渠道,核心品项坚果礼受外部环境影响产能不足而不达预期,2023年货节前移;利润增长系高质量调整后产品毛利持续提升和费用降低。

坚定“高端性价比”战略,公司重点工作如下:
1、线上业务推进“品销合一”电商新战略,着力于通过数字化打通用户、平台、供应链的一体化运营体系,持续发力线上全渠道运营;
2、分销业务推进“终端性价比”战略,具体落实全新一盘货与终端管控体系,构建休闲零食行业的全新商业模式;
3、门店业务将基于“全国化品牌、核心品类自有供应链以及全品类拓展经验”的优势,探索并落地一批定位于自有品牌零食专业店,近期推出。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:三只松鼠股份有限公司
2023年03月31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金390,735,398.45171,236,264.35
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产270,243,260.2720,243,260.27
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款131,053,172.32394,164,237.76
应收款项融资  
预付款项65,062,809.1680,979,224.31
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款17,165,346.7221,829,650.76
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货394,123,429.351,071,018,340.94
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,360,856,404.851,557,565,335.36
流动资产合计2,629,239,821.123,317,036,313.75
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资19,618,068.046,384,952.37
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产525,597,458.95521,514,306.56
在建工程274,965,416.49274,897,749.15
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产84,093,297.44109,464,851.48
无形资产108,107,995.79109,258,657.55
开发支出  
商誉  
长期待摊费用28,535,476.1231,371,989.40
递延所得税资产110,150,377.69108,735,888.60
其他非流动资产49,515,515.7657,139,051.14
非流动资产合计1,200,583,606.281,218,767,446.25
资产总计3,829,823,427.404,535,803,760.00
流动负债:  
短期借款150,000,000.0050,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款361,414,837.701,063,464,693.46
预收款项  
合同负债97,141,418.24260,780,917.90
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬56,545,785.5167,908,717.31
应交税费61,135,314.2034,155,987.96
其他应付款197,189,803.16299,131,501.87
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债14,578,860.8835,426,036.53
其他流动负债12,738,868.7334,904,839.95
流动负债合计950,744,888.421,845,772,694.98
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款199,000,000.00199,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债61,496,204.2373,807,579.73
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债 863,973.11
递延收益75,301,909.9872,896,995.54
递延所得税负债60,815.0760,815.07
其他非流动负债  
非流动负债合计335,858,929.28346,629,363.45
负债合计1,286,603,817.702,192,402,058.43
所有者权益:  
股本401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积480,276,001.17469,162,278.89
减:库存股12,993,365.699,995,571.35
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积147,492,111.44147,492,111.44
一般风险准备  
未分配利润1,527,444,862.781,335,742,882.59
归属于母公司所有者权益合计2,543,219,609.702,343,401,701.57
少数股东权益  
所有者权益合计2,543,219,609.702,343,401,701.57
负债和所有者权益总计3,829,823,427.404,535,803,760.00
法定代表人:章燎源 主管会计工作负责人:周庭 会计机构负责人:吴明婧 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,900,471,120.863,089,027,261.60
其中:营业收入1,900,471,120.863,089,027,261.60
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,731,693,702.022,943,901,022.15
其中:营业成本1,363,256,366.042,176,062,651.06
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加11,865,129.5619,567,986.39
销售费用288,505,138.36682,822,175.40
管理费用60,651,580.0253,101,928.22
研发费用5,965,310.8811,991,707.74
财务费用1,450,177.16354,573.34
其中:利息费用2,618,974.792,675,644.03
利息收入883,119.061,250,945.94
加:其他收益48,137,655.6539,345,199.30
投资收益(损失以“-”号填 列)12,459,842.2213,614,827.77
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-200,069.07212,505.97
以摊余成本计量的  
金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 285,102.87
信用减值损失(损失以“-”号 填列)1,534,739.001,332,376.48
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-269,248.79-301,950.30
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-1,194,838.011,052,512.01
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)229,445,568.91200,454,307.58
加:营业外收入27,464,352.5317,211,471.08
减:营业外支出1,975,234.581,967,119.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)254,934,686.86215,698,659.66
减:所得税费用63,232,706.6754,232,924.60
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)191,701,980.19161,465,735.06
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)191,701,980.19161,465,735.06
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润191,701,980.19161,465,735.06
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的  
税后净额  
七、综合收益总额191,701,980.19161,465,735.06
归属于母公司所有者的综合收益总 额191,701,980.19161,465,735.06
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.480.40
(二)稀释每股收益0.480.40
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:章燎源 主管会计工作负责人:周庭 会计机构负责人:吴明婧 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,182,228,558.223,125,033,014.58
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还21,697,409.5519,107.21
收到其他与经营活动有关的现金111,273,426.35111,445,389.81
经营活动现金流入小计2,315,199,394.123,236,497,511.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,580,391,811.612,128,508,838.55
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金87,785,441.62129,621,197.79
支付的各项税费81,444,804.91188,227,512.16
支付其他与经营活动有关的现金260,171,393.06487,069,749.12
经营活动现金流出小计2,009,793,451.202,933,427,297.62
经营活动产生的现金流量净额305,405,942.92303,070,213.98
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,093,200,000.001,471,977,600.00
取得投资收益收到的现金24,783,347.467,514,153.89
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额832,153.9846,687.60
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,118,815,501.441,479,538,441.49
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金18,443,361.2743,808,341.83
投资支付的现金1,277,700,000.001,646,523,093.59
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,296,143,361.271,690,331,435.42
投资活动产生的现金流量净额-177,327,859.83-210,792,993.93
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金199,661,666.6798,743,055.60
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计199,661,666.6798,743,055.60
偿还债务支付的现金99,827,777.78300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金762,411.9299,561.65
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金7,908,942.6121,976,874.73
筹资活动现金流出小计108,499,132.31322,076,436.38
筹资活动产生的现金流量净额91,162,534.36-223,333,380.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-24,550.95-5,530.06
五、现金及现金等价物净增加额219,216,066.50-131,061,690.79
加:期初现金及现金等价物余额161,196,772.21407,862,529.74
六、期末现金及现金等价物余额380,412,838.71276,800,838.95
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

三只松鼠股份有限公司董事会
2023年4月25日

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