[一季报]中密控股(300470):2023年一季度报告
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时间：2023年04月26日 10:56:44 中财网 |
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原标题:中密控股:2023年一季度报告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-024 中密控股股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 287,347,512.72 | 264,878,260.02 | 8.48% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 80,564,010.35 | 61,723,711.19 | 30.52% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 72,546,815.96 | 55,939,762.93 | 29.69% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 25,689,527.49 | 1,216,424.81 | 2,011.89% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3954 | 0.3010 | 31.36% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3923 | 0.2974 | 31.91% | | 加权平均净资产收益率 | 3.32% | 2.70% | 0.62% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 2,871,463,872.42 | 2,780,703,928.51 | 3.26% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 2,491,434,070.63 | 2,386,516,949.94 | 4.40% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 208,171,277.00 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□是 ?否
| | 本报告期 | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3870 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -88,825.09 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 1,096,578.04 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 6,421,684.35 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 2,004,140.08 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 52,811.28 | | | 减：所得税影响额 | 1,469,458.30 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -264.03 | | | 合计 | 8,017,194.39 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
计入当期损益的代扣个人所得税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入 28,734.75万元，比上年同期增长 8.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,056.40万元，
比上年同期增加 30.52%，经营活动产生的现金流量净额 2,568.95万元，比上年同期增加 2011.89%。
归属于上市公司股东的净利润变动涉及的报表项目及变动原因如下：
| 利润表项目 | 本报告期
（元） | 上年同期
（元） | 变动额（元） | 变动率 | 主要变动原因 | | | 287,347,512.72 | 264,878,260.02 | 22,469,252.70 | 8.48% | 收入持续稳定增长，密封板
块业务毛利率较高的存量业
务占比上升，毛利增加 | | 营业成本 | 132,192,569.39 | 134,166,082.05 | -1,973,512.66 | -1.47% | | | 研发费用 | 17,905,191.80 | 12,952,415.85 | 4,952,775.95 | 38.24% | 报告期研发投入增多 | | 投资收益 | 5,371,398.13 | 3,851,777.15 | 1,519,620.98 | 39.45% | 报告期内收到的银行理财收
益增多 | | 信用减值损失
（损失以“-”号
填列） | -2,829,711.18 | -4,900,302.24 | -2,070,591.06 | -42.25% | 报告期回款较去年同期向
好，计提的减值损失减少 | | 营业外收入 | 2,004,249.13 | 33,790.59 | 1,970,458.54 | 5831.38% | 报告期收到成都一通密封股
份有限公司的诉讼赔款，而
去年同期无 |
现金流量变动情况如下：
| 现金流量表项目 | 本报告期
（元） | 上年同期
（元） | 变动额（元） | 变动率 | 主要变动原因 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 25,689,527.49 | 1,216,424.81 | 24,473,102.68 | 2011.89% | 报告期收到的回款增加 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -69,174,276.14 | -46,339,568.29 | -22,834,707.85 | -49.28% | 报告期内购买理财净支
出增多 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 6,709,956.17 | -333,316.82 | 7,043,272.99 | 2113.09% | 报告期内子公司取得的
信用借款较去年同期有
所增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,317 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 四川川机投资
有限责任公司 | 国有法人 | 22.08% | 45,970,265.0
0 | 0.00 | | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 12.57% | 26,176,422.0
0 | 0.00 | | | | 中国工商银行
股份有限公司
－富国天惠精
选成长混合型
证券投资基金
（LOF） | 其他 | 4.80% | 10,001,600.0
0 | 0.00 | | | | 全国社保基金
一一三组合 | 其他 | 4.53% | 9,426,333.00 | 0.00 | | | | 基本养老保险
基金八零二组
合 | 其他 | 3.01% | 6,261,367.00 | 0.00 | | | | 施罗德投资管
理（香港）有
限公司－施罗
德环球基金系
列中国A股
（交易所） | 境外法人 | 2.64% | 5,492,700.00 | 0.00 | | | | 黄泽沛 | 境内自然人 | 1.86% | 3,873,600.00 | 0.00 | | | | 中国光大银行
股份有限公司
－兴全商业模
式优选混合型
证券投资基金
（LOF） | 其他 | 1.68% | 3,489,002.00 | 0.00 | | | | 兴业银行股份
有限公司－兴
全新视野灵活
配置定期开放
混合型发起式
证券投资基金 | 其他 | 1.64% | 3,409,273.00 | 0.00 | | | | 何方 | 境内自然人 | 1.59% | 3,304,800.00 | 2,478,600.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 四川川机投资有限责任公司 | 45,970,265.00 | 人民币普通股 | 45,970,265.0
0 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 26,176,422.00 | 人民币普通股 | 26,176,422.0
0 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－富
国天惠精选成长混合型证券投资
基金（LOF） | 10,001,600.00 | 人民币普通股 | 10,001,600.0
0 | | | | | 全国社保基金一一三组合 | 9,426,333.00 | 人民币普通股 | 9,426,333.00 | | | | | 基本养老保险基金八零二组合 | 6,261,367.00 | 人民币普通股 | 6,261,367.00 | | | | | 施罗德投资管理（香港）有限公
司－施罗德环球基金系列中国A
股（交易所） | 5,492,700.00 | 人民币普通股 | 5,492,700.00 | | | | | 黄泽沛 | 3,873,600.00 | 人民币普通股 | 3,873,600.00 | | | | | 中国光大银行股份有限公司－兴
全商业模式优选混合型证券投资
基金（LOF） | 3,489,002.00 | 人民币普通股 | 3,489,002.00 | | | | | 兴业银行股份有限公司－兴全新
视野灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金 | 3,409,273.00 | 人民币普通股 | 3,409,273.00 | | | | | 周昌奎 | 2,160,000.00 | 人民币普通股 | 2,160,000.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于
一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | | | | |
（二） 前十名无限售条件股东中回购专用证券账户的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的 2023年3月 31日股东名册数据，中密控股股份有限公司回购专
用证券账户持股 2,818,700股（均为人民币普通股），在前十名无限售条件股东中居第十。按照规则要求，回购专户不
纳入前十名股东列示，特予以说明。
（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（四） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 2018年限制性
股票激励计划
的激励对象
（181人） | 1,579,504.00 | 1,579,504.00 | 0.00 | 0.00 | 限制性股票激
励计划锁定股 | 按股权激励计
划解锁条件逐
年解锁，181
名激励对象的
第三个解除限
售期
1,579,504股
解除限售股票
于2023年3
月20日上市
流通 | | 何方 | 2,478,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,478,600.00 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 陈虹 | 2,265,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,265,600.00 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 奉明忠 | 1,884,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884,000.00 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 尹晓 | 982,500.00 | 0.00 | 0.00 | 982,500.00 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 夏瑜 | 1,158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,000.00 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 邓杰 | 1,053,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,000.00 | 高管锁定股 | 每年按持股总
数的25%解除
限售 | | 合计 | 11,401,204.0
0 | 1,579,504.00 | 0.00 | 9,821,700.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司实际控制人省机械院的股东变更并完成工商变更登记
2023年1月，公司收到实际控制人省机械院的通知，省机械院的股东由四川省经济和信息化厅（持股 90%）、四川省财政厅（持股 10%）变更为四川省财政厅（持股 10%）、四川产业振兴发展投资基金有限公司（持股90%），由四川省
财政厅代表四川省人民政府履行出资人职责，工商变更登记事项已完成，省机械院持有公司的股份总数和持股比例不变，
仍为公司实际控制人。具体内容详见公司 2023年 1月 4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com） 的相关公告。
（二）2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通 2023年 3月 6日，公司召开第五届董事会第十次会议与第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2018年限制性
股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为 2018年限制性股票激励计划第三个解除限
售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象
共 181名，可解除限售的限制性股票数量为 1,579,504股，约占公司目前总股本 208,171,277 股的 0.76%。公司独立董事
发表了同意的独立意见。第三个解除限售期的解除限售股票已于 2023年 3月 20日上市流通。具体内容详见公司 2023年
3月6日及 2023年 3月 16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（三）回购公司股份
2022年 4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）
股票，回购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000万元且不超过人民币
20,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币 45.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数
量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。公司股份回购工作已于 2023
年4月23日完成，本轮回购股份工作共计回购股份2,818,700股，最低成交价33.18元，最高成交价41.28元，成交总
金额104,200,187.35元。具体内容详见公司2022年4月26日、2022年4月27日、2022年5月5日、2022年6月1日、2022年7月1日、2022年8月1日、2022年8月2日、2022年9月1日、2022年10月10日、2022年10月17日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月3日、2023年2月2日、2023年3月8日、2023年4月4日、2023年4月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（四）公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理的情况
1、审议程序
公司于 2022年 4月 24日召开的第五届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6,000万元的闲
置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12个
月。
公司于 2022年 4月 24日召开第五届董事会第五次会议决议、2022年 5月 17日召开的 2021年年度股东大会审议通
过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全
的情况下，使用额度不超过人民币 80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12
个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
2、具体情况
截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为3,000万元，未到期金额为人民币2,700万元，未超过董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度；公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为76,600万元，未
到期金额为人民币76,600万元，未超过董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度。
公司及子公司报告期内理财产品的基本情况如下：
单位：万元
| 受托机构名
称（或受托
人姓名） | 产品名称 | 产品类
型 | 资金
来源 | 风险类
别 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 预取年化
收益率
（%） | 与受托机
构是否存
在关联关
系 | | 成都银行武
侯新城支行 | "芙蓉锦程"单
位结构性存款 | 保本浮
动收益 | 募集
资金 | 低风险 | 3,000.00 | 2022/11/5 | 2023/2/7 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 2,700.00 | 2023/2/7 | 2023/5/8 | 1.54-3.5 | 否 | | 成都银行武
侯新城支行 | "芙蓉锦程"单
位结构性存款 | 保本浮
动收益 | 自有
资金 | 低风险 | 10,000.00 | 2022/10/8 | 2023/1/9 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 6,500.00 | 2022/11/5 | 2023/2/7 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 6,300.00 | 2022/11/16 | 2023/2/16 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 7,000.00 | 2022/11/28 | 2023/2/28 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 5,000.00 | 2022/12/1 | 2023/3/3 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 19,000.00 | 2022/12/28 | 2023/3/29 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 8,000.00 | 2023/1/9 | 2023/4/10 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 7,300.00 | 2023/2/7 | 2023/5/8 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 6,300.00 | 2023/2/16 | 2023/5/16 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 7,000.00 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 5,000.00 | 2023/3/3 | 2023/6/5 | 1.54-3.5 | 否 | | | | | | | 14,000.00 | 2023/3/29 | 2023/6/30 | 1.54-3.48 | 否 | | | | | | | 10,000.00 | 2023/3/29 | 2023/6/30 | 1.54-3.48 | 否 | | 四川银行 | 定开系列3个
月5号净值型
理财产品 | 公募开
放式、
固定收
益类净
值型产
品 | 自有
资金 | 中低风
险 | 2,000.00 | 2022/8/4 | 2023/2/1 | 3.8-4.0 | 否 | | | 定开系列6个
月9号净值型
理财产品 | | | | | | | | | | | | | 自有
资金 | 中低风
险 | 2,000.00 | 2022/8/9 | 2023/2/1 | 3.9-4.1 | 否 | | | 定开系列3个
月6号净值型
理财产品 | | | | | | | | | | | | | 自有
资金 | 中低风
险 | 2,000.00 | 2022/8/11 | 2023/2/8 | 3.8-4.0 | 否 | | | 定开系列6个
月18号净值
型理财产品 | | | | | | | | | | | | | 自有
资金 | 中低风
险 | 2,000.00 | 2022/11/10 | 2023/5/6 | 3.9-4.1 | 否 | | | 定开系列3个
月7号净值型
理财产品 | | | | | | | | | | | | | 自有
资金 | 中低风
险 | 1,500.00 | 2022/11/17 | 2023/2/15 | 3.8-4.0 | 否 | | | 净值型系列封
闭式第233期
人民币理财产
品 | 公募封
闭式、
固定收
益类净
值型产
品 | 自有
资金 | 中低风
险 | 5,000.00 | 2022/11/11 | 2023/8/10 | 3.8-4.0 | 否 | | | 净值型系列封
闭式第261期
人民币理财产
品 | | | | | | | | | | | | | 自有
资金 | 中低风
险 | 7,500.00 | 2023/2/21 | 2023/12/13 | 3.7-4.3 | 否 | | 工商银行自
贡南湖支行 | 无固定期限超
短期人民币理
财产品 | 非保本
浮动收
益 | 自有
资金 | 低风险 | 300.00 | 注
可随时申购、赎回 - | | 2.2 | 否 | | 交通银行自
贡南湖支行 | 定期型结构性
存款63天 | 保本浮
动收益 | 自有
资金 | 低风险 | 2,500.00 | 2023/2/9 | 2023/4/13 | 1.25-2.6 | 否 | | | 7天周期型结 | 保本浮 | 自有 | 低风险 | 300.00 | 2023/2/13 | - | 1.25-2.05 | 否 | | | 构性存款 | 动收益 | 资金 | | 300.00 | 2023/2/13 | 2023/3/27 | 1.25-2.05 | 否 | | | 定期型结构性
存款35天 | 保本浮
动收益 | 自有
资金 | 低风险 | 500.00 | 2023/2/9 | 2023/3/16 | 1.25-2.6 | 否 | | | | | | | 500.00 | 2023/3/23 | 2023/4/27 | 1.25-2.6 | 否 | | 苏州银行高
新区支行 | 金石榴惠盈公
司天天赚 1号 | 非保本
浮动收
益 | 自有
资金 | 低风险 | 200.00 | 注
可随时申购、赎回 | 2.8~3.2 | 否 | | | 中国银行娄
葑分理处 | 中银日积月累-
日计划 | 非保本浮
动收益 | 自有资
金 | 低风险 | 700.00 | 注
可随时申购、赎回 | 2.8~3.1 | 否 | |
注：该理财产品可随时进行申购及赎回，金额为期末余额。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中密控股股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 209,042,717.47 | 251,456,300.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 796,005,904.22 | 730,685,985.49 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 20,696,756.99 | 17,170,682.02 | | 应收账款 | 630,432,563.26 | 587,397,383.67 | | 应收款项融资 | 115,279,717.38 | 160,039,994.82 | | 预付款项 | 24,386,898.20 | 10,334,701.03 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 12,604,127.13 | 10,861,503.60 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 364,868,836.26 | 327,501,828.69 | | 合同资产 | 39,842,610.40 | 36,471,284.98 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,247,771.60 | 1,429,966.15 | | 流动资产合计 | 2,214,407,902.91 | 2,133,349,630.73 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 10,280,008.00 | 10,409,041.19 | | 其他权益工具投资 | 10,000,001.00 | 10,000,001.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 220,519,812.07 | 218,626,199.62 | | 在建工程 | 61,962,197.63 | 50,522,086.04 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 745,173.36 | 792,880.84 | | 无形资产 | 143,981,353.90 | 147,079,283.93 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 159,034,538.29 | 159,034,538.29 | | 长期待摊费用 | 660,986.44 | 735,995.60 | | 递延所得税资产 | 15,943,386.64 | 14,183,370.30 | | 其他非流动资产 | 33,928,512.18 | 35,970,900.97 | | 非流动资产合计 | 657,055,969.51 | 647,354,297.78 | | 资产总计 | 2,871,463,872.42 | 2,780,703,928.51 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 18,761,819.95 | 11,974,321.51 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 36,528,429.43 | 35,382,538.75 | | 应付账款 | 186,544,672.50 | 155,677,122.70 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 56,452,326.48 | 41,591,964.23 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 25,920,512.36 | 56,988,541.70 | | 应交税费 | 7,521,088.11 | 21,334,028.29 | | 其他应付款 | 10,321,850.40 | 38,227,634.78 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 141,969.66 | 179,670.66 | | 其他流动负债 | 5,953,723.17 | 3,976,207.07 | | 流动负债合计 | 348,146,392.06 | 365,332,029.69 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 632,496.81 | 638,412.87 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 8,391,870.14 | 9,226,448.18 | | 递延所得税负债 | 19,038,535.53 | 15,277,834.14 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 28,062,902.48 | 25,142,695.19 | | 负债合计 | 376,209,294.54 | 390,474,724.88 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 208,171,277.00 | 208,171,277.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 864,351,234.29 | 859,410,228.11 | | 减：库存股 | 104,200,187.35 | 123,612,291.51 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 158,617,411.51 | 158,617,411.51 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,364,494,335.18 | 1,283,930,324.83 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,491,434,070.63 | 2,386,516,949.94 | | 少数股东权益 | 3,820,507.25 | 3,712,253.69 | | 所有者权益合计 | 2,495,254,577.88 | 2,390,229,203.63 | | 负债和所有者权益总计 | 2,871,463,872.42 | 2,780,703,928.51 |
法定代表人：彭玮 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 287,347,512.72 | 264,878,260.02 | | 其中：营业收入 | 287,347,512.72 | 264,878,260.02 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 201,731,347.49 | 196,691,759.65 | | 其中：营业成本 | 132,192,569.39 | 134,166,082.05 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,268,422.04 | 2,577,254.03 | | 销售费用 | 27,256,610.85 | 25,396,191.88 | | 管理费用 | 21,734,944.20 | 22,637,852.17 | | 研发费用 | 17,905,191.80 | 12,952,415.85 | | 财务费用 | -626,390.79 | -1,038,036.33 | | 其中：利息费用 | 29,906.55 | 31,401.48 | | 利息收入 | 656,086.10 | 802,557.94 | | 加：其他收益 | 1,149,389.32 | 2,169,881.97 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 5,371,398.13 | 3,851,777.15 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -129,033.20 | -273,892.74 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填 | | | | 列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 921,253.02 | 1,570,682.18 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -2,829,711.18 | -4,900,302.24 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -267,053.60 | -126,339.32 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -88,173.34 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 89,873,267.58 | 70,752,200.11 | | 加：营业外收入 | 2,004,249.13 | 33,790.59 | | 减：营业外支出 | 760.80 | 331,175.79 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 91,876,755.91 | 70,454,814.91 | | 减：所得税费用 | 11,211,781.54 | 8,714,255.65 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 80,664,974.37 | 61,740,559.26 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 80,664,974.37 | 61,740,559.26 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 80,564,010.35 | 61,723,711.19 | | 2.少数股东损益 | 100,964.02 | 16,848.07 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 80,664,974.37 | 61,740,559.26 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 80,564,010.35 | 61,723,711.19 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 100,964.02 | 16,848.07 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.3954 | 0.3010 | | （二）稀释每股收益 | 0.3923 | 0.2974 |
法定代表人：彭玮 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕 3、合并现金流量表 （未完）
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