[一季报]数字政通(300075):2023年一季度报告

时间：2023年04月26日 11:36:47 中财网

原标题:数字政通:2023年一季度报告

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2023-022
北京数字政通科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	272,095,500.38	250,497,164.07	8.62%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	50,239,488.89	37,995,092.74	32.23%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	48,228,427.33	37,444,481.48	28.80%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-84,079,691.04	-123,484,508.18	31.91%
基本每股收益（元/股）	0.0987	0.0769	28.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0987	0.0769	28.35%
加权平均净资产收益率	1.31%	1.03%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	4,765,416,627.24	4,748,361,619.68	0.36%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	3,884,564,040.95	3,817,246,286.56	1.76%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,526,508.18
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	960,990.80
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-97,845.17
减：所得税影响额	368,115.86
少数股东权益影响额（税后）	10,476.39
合计	2,011,061.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期 增减	变动说明
货币资金	793,429,126.37	1,505,577,880.80	-47.30%	主要系购买理财产 品所致
交易性金融资产	840,000,000.00	213,158,186.77	294.07%	主要系购买理财产 品所致
应收票据	3,534,602.33	8,365,994.79	-57.75%	主要系票据到期承 兑所致
其他应收款	108,870,610.97	76,871,820.30	41.63%	主要系暂时性代垫 款及备用金借款同 比增加所致
应付票据	1,749,315.80	6,234,347.24	-71.94%	主要系票据到期承 兑所致
预收款项		866,523.13	-100.00%	主要系预收房租款 结转收入所致

2、利润表项目重大变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期 增减	变动说明
其他收益	4,066,072.07	10,553,871.63	-61.47%	主要系增值税退税同 比减少所致
投资收益	960,990.80	591,132.86	62.57%	主要系理财投资收益 同比增加所致
营业外收入	1,296,315.61	4,298.96	30054.17%	主要系政府补助收益 同比增长所致

3、现金流量表项目重大变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上 年同期增减	变动说明
销售商品、提 供劳务收到的 现金	243,050,616.24	170,040,678.72	42.94%	主要系公司持续 加强应收账款管 理成效显现所致
收到的税费返 还	4,029,458.07	10,477,417.06	-61.54%	主要系增值税退 税同比减少所致
经营活动现金 流入小计	264,577,506.68	196,403,212.71	34.71%	主要系销售回款 同比增加所致
支付其他与经 营活动有关的 现金	74,595,412.07	45,846,443.62	62.71%	主要系暂时性代 垫款及备用金借 款同比增加所致
经营活动产生 的现金流量净 额	-84,079,691.04	-123,484,508.18	31.91%	主要系销售回款 同比增加所致
吸收投资收到 的现金	14,773,319.24	39,680,517.69	-62.77%	主要系收到股权 激励行权款同比 减少所致
筹资活动现金 流入小计	14,773,319.24	39,680,517.69	-62.77%	主要系收到股权 激励行权款同比 减少所致
筹资活动产生 的现金流量净 额	14,773,319.24	39,680,517.69	-62.77%	主要系收到股权 激励行权款同比 减少所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	77,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
吴强华	境内自然人	23.06%	117,720,814. 00	88,290,610.0 0
左智敏	境内自然人	1.59%	8,126,199.00
李国忠	境内自然人	1.00%	5,118,156.00
张蕾	境内自然人	0.83%	4,258,000.00
许欣	境内自然人	0.75%	3,832,307.00
招商银行股份 有限公司－民 生加银成长优 选股票型证券 投资基金	其他	0.74%	3,800,097.00
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.71%	3,645,126.00
中国建设银行 股份有限公司 －民生加银策 略精选灵活配 置混合型证券 投资基金	其他	0.59%	3,000,000.00
中国平安人寿 保险股份有限 公司－投连－ 个险投连	其他	0.59%	2,999,910.00
邓克维	境内自然人	0.54%	2,756,016.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
吴强华	29,430,204.00	人民币普通股	29,430,204.0 0
左智敏	8,126,199.00	人民币普通股	8,126,199.00
李国忠	5,118,156.00	人民币普通股	5,118,156.00
张蕾	4,258,000.00	人民币普通股	4,258,000.00
许欣	3,832,307.00	人民币普通股	3,832,307.00
招商银行股份有限公司－民生加 银成长优选股票型证券投资基金	3,800,097.00	人民币普通股	3,800,097.00
香港中央结算有限公司	3,645,126.00	人民币普通股	3,645,126.00
中国建设银行股份有限公司－民 生加银策略精选灵活配置混合型 证券投资基金	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
中国平安人寿保险股份有限公司 －投连－个险投连	2,999,910.00	人民币普通股	2,999,910.00
邓克维	2,756,016.00	人民币普通股	2,756,016.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司持变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	前10名持有无限售条件股份的股东中，邓克维通过信用交易担保 证券账户持有2,756,016股，实际合计持有2,756,016股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
吴强华	90,308,110.0 0	2,017,500.00		88,290,610.0 0	高管锁定股	高管锁定股每 年第一个交易 日解锁其拥有 公司股份的 25%
王东	832,016.00		701,134.00	1,533,150.00	高管锁定股	高管锁定股每 年第一个交易 日解锁其拥有 公司股份的 25%
王洪深	1,893,150.00	1,061,134.00		832,016.00	高管锁定股	高管锁定股每 年第一个交易 日解锁其拥有 公司股份的 25%
邱鲁闽	780,000.00		780,000.00	1,005,000.00	高管锁定股	高管锁定股每 年第一个交易 日解锁其拥有 公司股份的 25%
冯长浩	91,875.00		39,375.00	131,250.00	高管锁定股	高管锁定股每 年第一个交易 日解锁其拥有 公司股份的 25%
合计	93,905,151.0 0	3,078,634.00	1,520,509.00	91,792,026.0 0

三、其他重要事项
?适用□不适用
一、报告期经营情况
报告期内，公司深入贯彻落实党中央、国务院关于加强数字政府建设、加快推进全国一体化政务大数据体系建设的决策部署，持续加强数据要素汇聚融合及开发利用的研究，积极开展政务大数据体系应用服务创新，聚焦主营业务，不断增强产品和服务的核心竞争能力，努力为全国各地政府客户提升数字化管理效能、推进治理体系和治理能力现代化提供全面、高效的技术支撑。

目前，一网统管平台已经成为各地数字政府、智慧城市建设的核心平台，也是推动城市治理体系和治理能力现代化的重要平台，已经成为各级政府推进城市治理体系的刚需。

公司抓住有利市场契机，积极推进和参与全国各地的一网统管项目建设，报告期内公司正在跟进的各类各级一网统管项目超过150个，一网统管业务收入同比大幅度增加。

数据要素是数字经济发展的重要引擎，目前数据要素市场已进入快速发展的阶段。公司业务主要围绕数据要素资源化、资产化展开，并在积极研究数据要素资本化的发展新模式。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者，一直在拓展数据管理需求的广度和深度，深挖数据价值，对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用，形成城市运行和管理的数据资产，积极探索数据资产应用新价值模式，以解决城市民生和管理的问题、难题为导向，从根源上推动数据管理创新，赋能数字治理和数字经济的发展。报告期内，公司已在全国一百余个城市开展电子政务数据要素的采集和运营服务业务。

二、报告期回购情况
公司于2022年9月19日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币23元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年9月19日、2022年9月21日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。

截至2023年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,430,400股，占公司目前总股本510,533,465的比例为0.6719%，最高成交价为14.97元/股，最低成交价为14.31元/股，成交总金额为50,395,141.93元（不含交易费用）。回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	793,429,126.37	1,505,577,880.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	840,000,000.00	213,158,186.77
衍生金融资产
应收票据	3,534,602.33	8,365,994.79
应收账款	1,584,805,988.93	1,546,925,739.85
应收款项融资	5,787,636.00	5,787,636.00
预付款项	12,214,886.81	11,291,568.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	108,870,610.97	76,871,820.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	198,800,211.86	165,962,720.81
合同资产	87,913,156.82	87,913,156.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	25,752,271.16	25,752,271.16
其他流动资产	2,842,623.25	2,310,000.33
流动资产合计	3,663,951,114.50	3,649,916,976.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	163,991,293.90	161,393,929.26
长期股权投资	8,262,477.82	8,262,477.82
其他权益工具投资	95,135,915.78	95,135,915.78
其他非流动金融资产
投资性房地产	40,405,970.57	41,060,786.54
固定资产	125,528,678.01	127,508,767.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,038,065.41	6,717,420.55
无形资产	84,062,584.72	93,050,539.76
开发支出	55,793,154.33	43,439,998.05
商誉	440,779,441.04	440,779,441.04
长期待摊费用	6,104,286.66	4,700,720.55
递延所得税资产	71,233,644.50	71,264,646.68
其他非流动资产	5,130,000.00	5,130,000.00
非流动资产合计	1,101,465,512.74	1,098,444,643.24
资产总计	4,765,416,627.24	4,748,361,619.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,749,315.80	6,234,347.24
应付账款	492,406,428.96	513,797,189.57
预收款项	0.00	866,523.13
合同负债	48,920,401.28	53,236,503.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	43,691,017.11	42,877,172.70
应交税费	47,851,692.42	55,553,656.55
其他应付款	61,441,964.95	68,830,656.76
其中：应付利息
应付股利	4,796,790.00	4,796,790.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,014,063.86	11,759,137.43
其他流动负债	30,246,334.36	33,529,360.13
流动负债合计	736,321,218.74	786,684,546.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	15,203,102.50	15,203,102.50
长期应付职工薪酬
预计负债	17,181,000.00	17,181,000.00
递延收益	2,131,639.42	2,644,324.65
递延所得税负债	3,180,231.58	3,274,406.02
其他非流动负债	100,290,889.65	99,574,264.65
非流动负债合计	137,986,863.15	137,877,097.82
负债合计	874,308,081.89	924,561,644.56
所有者权益：
股本	510,533,465.00	509,030,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,970,995,063.26	1,955,419,697.76
减：库存股	50,395,141.93	50,395,141.93
其他综合收益
专项储备
盈余公积	131,852,335.41	131,852,335.41
一般风险准备
未分配利润	1,321,578,319.21	1,271,338,830.32
归属于母公司所有者权益合计	3,884,564,040.95	3,817,246,286.56
少数股东权益	6,544,504.40	6,553,688.56
所有者权益合计	3,891,108,545.35	3,823,799,975.12
负债和所有者权益总计	4,765,416,627.24	4,748,361,619.68

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：冯长浩 会计机构负责人：向华2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	272,095,500.38	250,497,164.07
其中：营业收入	272,095,500.38	250,497,164.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	219,398,351.84	217,481,026.56
其中：营业成本	146,921,663.55	138,753,105.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,702,598.88	2,032,446.41
销售费用	22,469,538.74	20,666,159.13
管理费用	25,355,474.02	34,012,130.88
研发费用	26,882,655.40	25,224,033.84
财务费用	-3,933,578.75	-3,206,848.96
其中：利息费用	716,625.00	820,481.69
利息收入	2,610,789.24	686,226.94
加：其他收益	4,066,072.07	10,553,871.63
投资收益（损失以“－”号填 列）	960,990.80	591,132.86
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,194,846.95	-1,766,482.94
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	55,529,364.46	42,394,659.06
加：营业外收入	1,296,315.61	4,298.96
减：营业外支出	99,851.82	8,213.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	56,725,828.25	42,390,744.81
减：所得税费用	6,495,523.52	4,415,230.34
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	50,230,304.73	37,975,514.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	50,230,304.73	37,975,514.47
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	50,239,488.89	37,995,092.74
2.少数股东损益	-9,184.16	-19,578.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	50,230,304.73	37,975,514.47
归属于母公司所有者的综合收益总 额	50,239,488.89	37,995,092.74
归属于少数股东的综合收益总额	-9,184.16	-19,578.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0987	0.0769
（二）稀释每股收益	0.0987	0.0769

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：冯长浩 会计机构负责人：向华3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	243,050,616.24	170,040,678.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,029,458.07	10,477,417.06
收到其他与经营活动有关的现金	17,497,432.37	15,885,116.93
经营活动现金流入小计	264,577,506.68	196,403,212.71
购买商品、接受劳务支付的现金	107,419,914.78	104,646,874.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	140,919,180.92	136,905,062.91
支付的各项税费	25,722,689.95	32,489,339.79
支付其他与经营活动有关的现金	74,595,412.07	45,846,443.62
经营活动现金流出小计	348,657,197.72	319,887,720.89
经营活动产生的现金流量净额	-84,079,691.04	-123,484,508.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	180,999,999.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,259,874.22	2,676,553.73
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	23,900.00	105.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	183,283,773.22	192,676,658.73
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	14,575,450.19	11,296,969.58
投资支付的现金	810,000,000.00	944,880,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	824,575,450.19	956,176,969.58
投资活动产生的现金流量净额	-641,291,676.97	-763,500,310.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	14,773,319.24	39,680,517.69
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	14,773,319.24	39,680,517.69
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	14,773,319.24	39,680,517.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-710,598,048.77	-847,304,301.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,489,104,286.92	1,436,408,871.71
六、期末现金及现金等价物余额	778,506,238.15	589,104,570.37

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

北京数字政通科技股份有限公司董事会
2023年04月24日