[一季报]海融科技(300915):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 11:56:24 中财网
原标题:海融科技:2023年一季度报告

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-027 上海海融食品科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）240,198,971.84214,955,984.0711.74%
归属于上市公司股东的净利 润（元）23,510,870.5032,209,482.84-27.01%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）20,108,094.0724,297,425.65-17.24%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-17,724,487.21-2,405,721.74-636.76%
基本每股收益（元/股）0.26120.3579-27.02%
稀释每股收益（元/股）0.26120.3579-27.02%
加权平均净资产收益率1.60%2.28%-0.68%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）1,679,235,670.121,722,197,316.05-2.49%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,476,533,105.081,453,184,900.081.61%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）267,244.10　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,880,711.74　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-152,514.45　
其他符合非经常性损益定义的损益项目274.56　
减：所得税影响额592,945.25　
少数股东权益影响额（税后）-5.73　
合计3,402,776.43　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、资产负债表项目
单位：元

　本报告期末上年度末本报告 期末比 上期增 减变动幅度超过30%的原因
　11,625,916.768,037,260.2144.65%主要系报告期内预付展会款增加所致。
　2,289,246.321,650,734.6338.68%主要系报告期内新增保证金、押金及员工借款所致。
　3,635,843.281,909,474.7990.41%主要系报告期内公司预缴税款、待抵扣进项税增加所致。
在建工程21,089,662.298,459,611.70149.30%主要系报告期内公司在建工程增加所致。
其他非流动资产77,111,455.3144,005,916.1175.23%主要系报告期内公司生产线扩建预付款增加所致。
合同负债32,305,337.1568,690,616.65-52.97%主要系报告期内公司预收账款减少所致。
应付职工薪酬20,283,230.0634,501,764.77-41.21%主要系报告期内公司支付了上年度计提员工奖金所致。
其他流动负债2,983,089.667,548,751.93-60.48%主要系报告期内预收账款相对应的税额减少所致。
递延所得税负债554,893.19367,512.5750.99%主要系报告期内公司交易性金融资产公允价值变动增加所致。

2、利润表项目
单位：元

　本期发生额上期发生额本报告期 末比上期 增减变动幅度超过30%的原因
财务费用728,299.59-291,793.51349.59%主要系报告期内汇率变动及使用权资产增加相对应的利 息支出增加所致。
其他收益267,518.66445,200.48-39.91%主要系报告期内公司收到的政府补贴减少所致。
投资收益（损失 以“－”号填 列）2,631,507.597,827,857.64-66.38%主要系报告期内公司购买结构性存款尚未到期所致。
信用减值损失 （损失以“-” 号填列）-116,257.15379,896.03-130.60%主要系报告期内计提坏账准备增加所致。
营业外收入65,846.82106,519.22-38.18%主要系报告期内公司收到的扶持资金减少所致。
营业外支出218,361.27155,533.1240.40%主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股


报告期末普通股股东总数6,923报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
黄海晓境内自然人43.20%38,880,000.0038,880,000.00　　
黄海瑚境内自然人28.80%25,920,000.0025,920,000.00　　
#北京国世通 资产管理有限 公司－国世通 知行合一私募 证券投资基金其他1.00%900,000.000.00　　
上海巧朵投资 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人0.91%814,500.000.00　　
相聚资本管理 有限公司－相 聚安享2期私 募证券投资基 金其他0.64%572,650.000.00　　
中国太保集团 股份有限公司 －本级－集团 自有资金- 012G-ZY001深其他0.45%403,069.000.00　　
#吴网腰境内自然人0.44%400,000.000.00　　
中国太平洋人 寿保险股份有 限公司－分红 -个人分红其他0.43%382,800.000.00　　
中国太平洋财 产保险－传统 －普通保险产 品-013C- CT001深其他0.40%358,850.000.00　　
#于秀平境内自然人0.39%349,500.000.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
#北京国世通资产管理有限公司 －国世通知行合一私募证券投资 基金900,000.00人民币普通 股900,000.00　　　
上海巧朵投资管理合伙企业（有 限合伙）814,500.00人民币普通 股814,500.00　　　
相聚资本管理有限公司－相聚安 享2期私募证券投资基金572,650.00人民币普通 股572,650.00　　　
中国太保集团股份有限公司－本 级－集团自有资金-012G-ZY001 深403,069.00人民币普通 股403,069.00　　　
#吴网腰400,000.00人民币普通 股400,000.00　　　
中国太平洋人寿保险股份有限公 司－分红-个人分红382,800.00人民币普通 股382,800.00　　　
中国太平洋财产保险－传统－普 通保险产品-013C-CT001深358,850.00人民币普通 股358,850.00　　　
#于秀平349,500.00人民币普通 股349,500.00　　　
中国太平洋人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品310,376.00人民币普通 股310,376.00　　　
海南羊角私募基金管理合伙企业 （有限合伙）－羊角零号私募证 券投资基金305,500.00人民币普通 股305,500.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明黄海晓和黄海瑚为兄弟关系，双方签署了一致行动协议，为一致行 动人。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东#北京国世通资产管理有限公司－国世通知行合一私募证 券投资基金通过信用交易担保证券账户持有900,000股，实际合计 持有900,000股。 公司股东吴网腰通过信用交易担保证券账户持有400,000股，实际　　　　　

　合计持有400,000股。 公司股东于秀平除通过普通证券账户持有156,300股外，还通过信 用交易担保证券账户持有193,200股，实际合计持有349,500股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
黄海晓38,880,000.000.000.0038,880,000.00首发限售股2024年6月2 日
黄海瑚25,920,000.000.000.0025,920,000.00首发限售股2024年6月2 日
曹建135,000.000.000.00135,000.00董监高限售股按董监高解除 限售规定
沈正伟67,500.000.000.0067,500.00董监高限售股按董监高解除 限售规定
于秀红112,500.000.000.00112,500.00董监高限售股按董监高解除 限售规定
袁斌45,000.009,000.000.0036,000.00离职监事，遵 守其在《首次 公开发行股票 并在创业板上 市招股说明 书》中作出的 承诺按其在《首次 公开发行股票 并在创业板上 市招股说明 书》中作出的 承诺期限
江雪莹22,500.000.000.0022,500.00董监高限售股按董监高解除 限售规定
合计65,182,500.009,000.000.0065,173,500.00　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海海融食品科技股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金335,944,368.07314,876,912.60
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产853,699,287.93932,450,083.78
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款31,055,130.7837,361,089.12
应收款项融资　　
预付款项11,625,916.768,037,260.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,289,246.321,650,734.63
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货156,058,135.87183,359,537.94
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,635,843.281,909,474.79
流动资产合计1,394,307,929.011,479,645,093.07
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产109,708,770.58112,054,077.94
在建工程21,089,662.298,459,611.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产48,819,671.6749,892,418.87
无形资产24,825,814.8025,156,220.98
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产3,372,366.462,983,977.38
其他非流动资产77,111,455.3144,005,916.11
非流动资产合计284,927,741.11242,552,222.98
资产总计1,679,235,670.121,722,197,316.05
流动负债：　　
短期借款12,344,055.7010,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款64,400,846.2879,261,561.42
预收款项　　
合同负债32,305,337.1568,690,616.65
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,283,230.0634,501,764.77
应交税费7,216,481.646,172,821.84
其他应付款8,908,943.348,019,467.17
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,238,715.992,208,283.76
其他流动负债2,983,089.667,548,751.93
流动负债合计150,680,699.82216,403,267.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债47,343,415.9547,912,511.96
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债42,062.7642,062.76
递延收益4,077,269.724,282,696.19
递延所得税负债554,893.19367,512.57
其他非流动负债　　
非流动负债合计52,017,641.6252,604,783.48
负债合计202,698,341.44269,008,051.02
所有者权益：　　
股本90,000,000.0090,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积967,193,149.77967,193,149.77
减：库存股　　
其他综合收益-4,914,395.19-4,751,729.69
专项储备　　
盈余公积45,000,000.0045,000,000.00
一般风险准备　　
未分配利润379,254,350.50355,743,480.00
归属于母公司所有者权益合计1,476,533,105.081,453,184,900.08
少数股东权益4,223.604,364.95
所有者权益合计1,476,537,328.681,453,189,265.03
负债和所有者权益总计1,679,235,670.121,722,197,316.05
法定代表人：黄海瑚 主管会计工作负责人：金林泉 会计机构负责人：徐尹娣 2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入240,198,971.84214,955,984.07
其中：营业收入240,198,971.84214,955,984.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本216,677,546.73187,525,086.75
其中：营业成本157,719,899.59136,896,779.01
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,735,232.111,664,670.78
销售费用32,145,418.3929,036,044.65
管理费用16,936,829.8813,861,684.65
研发费用7,411,867.176,357,701.17
财务费用728,299.59-291,793.51
其中：利息费用647,002.39127,627.58
利息收入-1,113,085.60-702,524.76
加：其他收益267,518.66445,200.48
投资收益（损失以“－”号填 列）2,631,507.597,827,857.64
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,249,204.151,098,944.44
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-116,257.15379,896.03
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）27,553,398.3637,182,795.91
加：营业外收入65,846.82106,519.22
减：营业外支出218,361.27155,533.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号27,400,883.9137,133,782.01
填列）　　
减：所得税费用3,890,138.494,924,253.52
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）23,510,745.4232,209,528.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）23,510,745.4232,209,528.49
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润23,510,870.5032,209,482.84
2.少数股东损益-125.0845.65
六、其他综合收益的税后净额-162,681.771,687,463.78
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-162,665.501,687,295.03
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-162,665.501,687,295.03
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-162,665.501,687,295.03
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-16.27168.75
七、综合收益总额23,348,063.6533,896,992.27
归属于母公司所有者的综合收益总 额23,348,205.0033,896,777.87
归属于少数股东的综合收益总额-141.35214.40
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.26120.3579
（二）稀释每股收益0.26120.3579
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄海瑚 主管会计工作负责人：金林泉 会计机构负责人：徐尹娣
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金235,937,625.75262,503,706.29
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　78,520.09
收到其他与经营活动有关的现金1,241,024.611,048,817.99
经营活动现金流入小计237,178,650.36263,631,044.37
购买商品、接受劳务支付的现金157,491,054.07154,706,896.18
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金58,542,328.4462,415,461.02
支付的各项税费20,097,590.5431,963,020.28
支付其他与经营活动有关的现金18,772,164.5216,951,388.63
经营活动现金流出小计254,903,137.57266,036,766.11
经营活动产生的现金流量净额-17,724,487.21-2,405,721.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金512,000,000.001,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,789,398.048,466,369.17
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额50.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计514,789,448.041,008,466,369.17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金43,282,851.761,471,804.04
投资支付的现金432,000,000.00790,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计475,282,851.76791,471,804.04
投资活动产生的现金流量净额39,506,596.28216,994,565.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金12,344,055.7010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计12,344,055.7010,000,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.0017,217,578.40
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金110,469.89126,853.52
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,814,127.671,084.28
筹资活动现金流出小计11,924,597.5617,345,516.20
筹资活动产生的现金流量净额419,458.14-7,345,516.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,134,111.74-238,475.64
五、现金及现金等价物净增加额21,067,455.47207,004,851.55
加：期初现金及现金等价物余额314,876,912.60242,412,484.04
六、期末现金及现金等价物余额335,944,368.07449,417,335.59
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

上海海融食品科技股份有限公司董事会
2023年04月25日

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