[一季报]通行宝(301339):2023年一季度报告

时间：2023年04月26日 12:02:04 中财网

原标题:通行宝:2023年一季度报告

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-011 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	133,302,433.13	114,091,332.85	16.84%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	41,077,930.91	30,839,241.01	33.20%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	41,072,275.78	30,115,664.02	36.38%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-143,484,221.76	-603,855,768.20	76.24%
基本每股收益（元/股）	0.1009	0.0889	13.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1009	0.0889	13.50%
加权平均净资产收益率	1.66%	2.38%	-0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	5,135,149,438.58	5,207,663,257.49	-1.39%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	2,500,001,224.50	2,458,923,293.59	1.67%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	77,000.00	主要系计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	2,025.68	主要系购买理财产品取得的利息 收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-41,000.00	主要系公益捐赠支出
减：所得税影响额	5,703.85
少数股东权益影响额（税后）	26,666.70
合计	5,655.13

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益。	9,842,513.10	报告期内，公司该事项所产生的 收益，为公司正常经营活动中沉 淀资金所形成，与公司正常经营 活动相关，不具有偶发性，不属 于非经常性损益。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.营业收入：
第一季度，公司实现营业收入 13,330.24万元，同比增长 16.84%。其中，智慧交通电子收费业务收入 8,367.56万元，
占比 62.77%，同比增长 13.61%，主要原因为今年以来，公司加大线下网点、合作渠道及线上平台的 ETC发行推广力度，
发行量带动销售收入增加，同时高速公路通行流量增长明显，电子收费服务费收入增加所致；智慧交通运营管理系统业
务收入 4,142.81万元，占比 31.08%，同比增长 12.39%，主要原因为实现的系列云控平台等技术服务业务收入增长所致；
智慧交通衍生业务，收入 819.87万元，占比 6.15%，同比增长 129.07%，主要原因为一季度供应链协同服务与引流服务
业务大幅增长所致。

2.利润：
第一季度，公司主营业务毛利率为 53.49%，相比于 2022年度的主营业务毛利率 48.42%有所提升。其中，智慧交通
电子收费业务毛利率为 49.69%，较去年度该业务毛利率 48.49%略有增长；智慧交通运营管理系统业务毛利率为 53.10%，
较去年度该业务毛利率 46.61%有所增长，主要原因为一季度实现的技术服务费收入占比相对较高，拉高该业务毛利率；
智慧交通衍生业务毛利率为 94.29%，较去年度该业务毛利率 83.04%有所增长，主要是由于一季度高毛利业务供应链协
同服务业务与引流服务业务的大幅提升，成本主要为人工成本且较为稳定，故毛利率上升。

3.其他说明：
第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-14,348.42万元，上年同期为-60,385.58万元。公司从事的智慧交通
电子收费服务业务是为高速公路经营管理单位提供通行费清分结算服务，即公司向车主用户收取高速公路通行费，并根
据结算周期，将款项支付给高速公路经营管理单位，该类资金金额较大，收付款金额反映在经营活动现金流量中收到与
支付其他与经营活动有关的现金流量中。由于各期末拆分通行费的结算日与资产负债表日间的间隔形成的应付拆分通行
费金额存在一定的波动，2023年 3月 31日应付拆分通行费金额较 2022年 12月 31日有所下降，故出现经营活动现金流
量净额为负值，该类业务并不影响公司实质经营业务，因此，将经营活动产生的现金流扣除代收代付及清分通行费来进
行分析。2023年一季度扣除代收代付及清分通行费后，经营活动现金流净额为-2,947.66万元，较上年同期（-2,780.07万
元）下降 167.59万元，主要原因为 2023年一季度支付的薪酬总额较上年同期增加了 78.41万元，支付的税金较上年同期
增加了 65.13万元。

（1）资产负债表项目重大变动情况：
单位：元

项目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	变动情况	变动原因
预付款项	13,061,407.31	7,575,793.79	72.41%	主要系公司预付云端资源充值款及给员 工购置的补充医疗保险。
应收利息	3,434,356.35	1,049,271.13	227.31%	主要系报告期内尚未到期的结构性存款 计提的应收利息增加所致。
其他流动资产	7,505,842.02	11,006,475.41	-31.81%	主要系公司预交增值税及待抵扣进项税 减少。
应付职工薪酬	9,711,656.11	15,565,939.11	-37.61%	12 主要系公司发放上年已计提的 月工 资及年终奖所致。
应交税费	7,663,518.96	19,674,226.53	-61.05%	主要系公司本期交纳计提的税费所致。
其他流动负债	3,103,000.00	628,451.25	393.75%	主要系报告期末公司已背书未到期票据 增加，部分银行票据无法终止确认所 致。
租赁负债	8,740,180.27	14,672,008.74	-40.43%	主要系公司支付房租费用所致。
预计负债	2,444,343.89	3,563,675.50	-31.41%	主要系公司售后服务费计提的预计负债 减少所致。
递延收益	-	15,000.00	-100.00%	主要系公司取得与资产相关的政府补助 按月摊销，1季度末已全部摊销。

（2）利润表项目重大变动情况：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
资产减值损失	-	60,225.37	-100.00%	公司本期未发生资产减值损失。
其他收益	1,116,010.99	507,279.60	120.00%	主要系公司收到与日常经营活动 相关的政府补助。
投资收益	9,844,538.78	5,580,977.82	76.39%	主要系公司在其他非流动资产列 示的长期大额存单计提的投资收 益增加所致。
信用减值损失	-2,930,306.76	-2,002,493.57	46.33%	主要系公司应收款项增加导致坏 账准备增加所致。
资产处置收益	0.00	-28,184.93	-100.00%	公司本期未发生资产处置收益。
营业外收入	15,000.00	1,519,970.00	-99.01%	主要系公司收到的政府补助。

（3）现金流量表项目重大变动情况：
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
收到的税费返还	805,331.86	287,725.67	179.90%	主要系公司收到的税费返还增加 所致。
收回投资收到的现金	5,838,500,000.00	8,609,852,783.49	-32.19%	主要系公司结构性存款操作频次 降低所致。
取得投资收益收到的现金	3,328,182.57	5,069,774.62	-34.35%	主要系公司购买的长期大额存单 计提的投资收益于到期时收回。
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额	0.00	4,232,100.73	-100.00%	主要系公司上期出售子公司南京 惠尔所致。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	56,651,355.63	5,311,680.50	966.54%	主要系公司募投项目的建设投 入。
支付其他与筹资活动有关 的现金	3,909,493.00	1,907,510.00	104.95%	主要系公司支付的租赁费用。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	14,821	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
江苏交通控股有限公 司	国有法人	49.35%	200,869,565	200,869,565
江苏高速公路联网营 运管理有限公司	国有法人	21.15%	86,086,957	86,086,957
上海联银创业投资有 限公司	国有法人	4.23%	17,217,391	17,217,391
上海汽车集团股权投	其他	3.53%	14,347,826	14,347,826
资有限公司－台州尚 颀颀丰股权投资合伙 企业（有限合伙）
南通交通产业集团有 限公司	国有法人	2.82%	11,478,261	11,478,261
腾讯云计算（北京） 有限责任公司	境内非国有 法人	2.21%	9,000,000	9,000,000
深圳高灯计算机科技 有限公司	境内非国有 法人	1.97%	8,000,000	8,000,000
交通银行股份有限公 司－浦银安盛增长动 力灵活配置混合型证 券投资基金	其他	0.47%	1,908,356	0
交通银行股份有限公 司－易方达科讯混合 型证券投资基金	其他	0.44%	1,771,897	0
江苏银行股份有限公 司－博时汇融回报一 年持有期混合型证券 投资基金	其他	0.38%	1,531,313	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
交通银行股份有限公司－浦银安盛增 长动力灵活配置混合型证券投资基金	1,908,356	人民币普通股	1,908,356
交通银行股份有限公司－易方达科讯 混合型证券投资基金	1,771,897	人民币普通股	1,771,897
江苏银行股份有限公司－博时汇融回 报一年持有期混合型证券投资基金	1,531,313	人民币普通股	1,531,313
中国银行股份有限公司－易方达科技 创新混合型证券投资基金	1,524,593	人民币普通股	1,524,593
中国建设银行股份有限公司－易方达 信息产业混合型证券投资基金	1,416,913	人民币普通股	1,416,913
中国工商银行股份有限公司－浦银安 盛红利精选混合型证券投资基金	1,400,714	人民币普通股	1,400,714
交通银行股份有限公司－易方达科融 混合型证券投资基金	1,277,785	人民币普通股	1,277,785
易方达泰富股票型养老金产品－招商 银行股份有限公司	1,229,813	人民币普通股	1,229,813
交通银行股份有限公司－浦银安盛消 费升级灵活配置混合型证券投资基金	1,034,696	人民币普通股	1,034,696
招商银行股份有限公司－博时汇荣回 报灵活配置混合型证券投资基金	847,323	人民币普通股	847,323
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏高速公路联网营运管理有限公司系江苏交通控股有限公司 之控股子公司，江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高 速公路联网营运管理有限公司合计 74.65%的股权。腾讯云计算 （北京）有限责任公司与深圳高灯计算机科技有限公司之间存 在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
首次公开发行 网下配售限售 股东	3,663,010	3,663,010	0	0	首次公开发 行网下发行 限售股份	2023年 3月 9日
合计	3,663,010	3,663,010	0	0

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 1月 6日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》
以及《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意选举王明文先生为公司第二届董事会董事长，同意聘任江涛先生为公司
总经理，同意聘任王棚先生、蒋海晨先生为公司副总经理，同意聘任严晓宗先生为公司财务负责人、董事会秘书兼证券
事务代表，任期自该次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023年 1月 6日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（2023-003）及《关于聘任公司高级管理人
员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-005）。

2、2023年 3月 6日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提
示性公告》（2023-006），本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 3,663,010 股，占
发行后总股本的 0.9000%，限售期为自公司股票上市之日起 6个月。该部分限售股已于 2023年 3月 9日全部上市流通。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	155,712,314.17	161,179,201.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,093,850,000.00	3,429,100,902.80
衍生金融资产
应收票据	5,103,000.00	5,103,000.00
应收账款	171,397,233.36	137,150,250.29
应收款项融资	4,000,000.00	4,000,000.00
预付款项	13,061,407.31	7,575,793.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	279,817,923.51	260,830,496.14
其中：应收利息	3,434,356.35	1,049,271.13
应收股利
买入返售金融资产
存货	75,370,529.60	58,429,203.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,505,842.02	11,006,475.41
流动资产合计	3,805,818,249.97	4,074,375,323.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	243,819,868.41	246,559,574.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	18,644,663.02	20,391,279.35
无形资产	23,479,924.23	22,594,464.43
开发支出
商誉	10,585,470.58	10,585,470.58
长期待摊费用	16,890,412.91	17,443,879.48
递延所得税资产	6,488,766.62	6,036,376.36
其他非流动资产	989,422,082.84	789,676,888.37
非流动资产合计	1,329,331,188.61	1,133,287,933.54
资产总计	5,135,149,438.58	5,207,663,257.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	135,016,455.89	125,974,762.23
预收款项
合同负债	39,869,824.95	36,562,983.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,711,656.11	15,565,939.11
应交税费	7,663,518.96	19,674,226.53
其他应付款	2,357,648,329.43	2,460,130,165.88
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,530,381.83	6,940,097.60
其他流动负债	3,103,000.00	628,451.25
流动负债合计	2,560,543,167.17	2,665,476,626.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,740,180.27	14,672,008.74
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,444,343.89	3,563,675.50
递延收益	0.00	15,000.00
递延所得税负债	1,940,739.24	2,020,977.68
其他非流动负债
非流动负债合计	13,125,263.40	20,271,661.92
负债合计	2,573,668,430.57	2,685,748,288.00
所有者权益：
股本	407,000,000.00	407,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,491,290,467.11	1,491,290,467.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	56,661,484.97	56,661,484.97
一般风险准备
未分配利润	545,049,272.42	503,971,341.51
归属于母公司所有者权益合计	2,500,001,224.50	2,458,923,293.59
少数股东权益	61,479,783.51	62,991,675.90
所有者权益合计	2,561,481,008.01	2,521,914,969.49
负债和所有者权益总计	5,135,149,438.58	5,207,663,257.49

法定代表人：王明文 主管会计工作负责人：严晓宗 会计机构负责人：严晓宗
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	133,302,433.13	114,091,332.85
其中：营业收入	133,302,433.13	114,091,332.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	95,180,947.39	81,883,852.48
其中：营业成本	61,997,433.03	53,656,914.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	509,371.40	566,543.60
销售费用	15,633,575.63	15,243,189.30
管理费用	18,456,128.98	15,942,897.11
研发费用	9,831,010.88	8,790,682.69
财务费用	-11,246,572.53	-12,316,374.93
其中：利息费用	209,838.88	207,130.58
利息收入	16,572,367.61	15,580,016.36
加：其他收益	1,116,010.99	507,279.60
投资收益（损失以“－”号填 列）	9,844,538.78	5,580,977.82
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,930,306.76	-2,002,493.57
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	0.00	-60,225.37
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	0.00	-28,184.93
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	46,151,728.75	36,204,833.92
加：营业外收入	15,000.00	1,519,970.00
减：营业外支出	41,000.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	46,125,728.75	37,724,803.92
减：所得税费用	6,559,690.23	5,544,722.01
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	39,566,038.52	32,180,081.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	39,566,038.52	32,180,081.91
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	41,077,930.91	30,839,241.01
2.少数股东损益	-1,511,892.39	1,340,840.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	39,566,038.52	32,180,081.91
归属于母公司所有者的综合收益总 额	41,077,930.91	30,839,241.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,511,892.39	1,340,840.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1009	0.0889
（二）稀释每股收益	0.1009	0.0889

法定代表人：王明文 主管会计工作负责人：严晓宗 会计机构负责人：严晓宗

3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	98,082,128.84	99,111,036.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	805,331.86	287,725.67
收到其他与经营活动有关的现金	11,827,663,330.41	9,539,231,741.73
经营活动现金流入小计	11,926,550,791.11	9,638,630,503.89
购买商品、接受劳务支付的现金	54,697,556.18	54,875,294.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	57,285,913.75	56,501,803.76
支付的各项税费	18,705,547.80	18,054,267.28
支付其他与经营活动有关的现金	11,939,345,995.14	10,113,054,906.10
经营活动现金流出小计	12,070,035,012.87	10,242,486,272.09
经营活动产生的现金流量净额	-143,484,221.76	-603,855,768.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,838,500,000.00	8,609,852,783.49
取得投资收益收到的现金	3,328,182.57	5,069,774.62
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		4,232,100.73
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	5,841,828,182.57	8,619,154,658.84
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	56,651,355.63	5,311,680.50
投资支付的现金	5,643,250,000.00	7,968,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,699,901,355.63	7,973,511,680.50
投资活动产生的现金流量净额	141,926,826.94	645,642,978.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,909,493.00	1,907,510.00
筹资活动现金流出小计	3,909,493.00	1,907,510.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,909,493.00	-1,907,510.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-5,466,887.82	39,879,700.14
加：期初现金及现金等价物余额	161,179,201.99	36,930,033.02
六、期末现金及现金等价物余额	155,712,314.17	76,809,733.16

法定代表人：王明文 主管会计工作负责人：严晓宗 会计机构负责人：严晓宗

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
董事会
2023年 04月 26日