[一季报]新宙邦(300037):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 12:07:27 中财网

原标题:新宙邦:2023年一季度报告

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2023-045
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1,647,158,586.452,712,188,453.19-39.27%
归属于上市公司股东的净利润 （元）245,548,408.06511,629,849.76-52.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）228,235,729.33502,995,960.62-54.62%
经营活动产生的现金流量净额 （元）729,686,368.21509,815,459.7043.13%
基本每股收益（元/股）0.330.69-52.17%
稀释每股收益（元/股）0.310.69-55.07%
加权平均净资产收益率2.88%7.30%-4.42%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）15,315,041,188.6215,395,114,938.92-0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）8,675,342,792.858,363,542,501.713.73%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
/ 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元股）0.3293
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）43,352.92　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,719,964.10　
委托他人投资或管理资产的损益10,351,713.81　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-146,817.35　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出278,759.85　
减：所得税影响额3,413,851.07　
少数股东权益影响额（税后）1,520,443.53　
合计17,312,678.73　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产、负债及权益变动分析
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日变动金额变动幅度变动说明
交易性金融资产386,536,806.18896,219,548.02-509,682,741.84-56.87%主要系结构性存款到期 所致
其他应收款27,020,213.989,443,680.6917,576,533.29186.12%主要系员工专项借款增 加所致
在建工程1,776,355,878.211,343,485,669.83432,870,208.3832.22%主要系在建项目投入增 加所致
应付账款594,049,316.46971,152,707.10-377,103,390.64-38.83%主要系原材料价格下降 影响采购额下降所致
合同负债36,122,380.6083,090,160.11-46,967,779.51-56.53%主要系向客户交付商品 履约义务完成所致
应付职工薪酬143,015,518.61235,656,239.18-92,640,720.57-39.31%主要系发放2022年年 终奖所致
应交税费51,161,997.2995,233,632.99-44,071,635.70-46.28%主要系应交增值税以及 应交所得税减少所致
长期借款444,800,000.00650,946,318.65-206,146,318.65-31.67%主要系归还贷款所致
专项储备3,420,316.791,204,171.202,216,145.59184.04%主要系计提安全生产使 用费所致
2、利润项目变动分析
单位：元

项目年初至报告期末上年同期变动金额变动幅度变动说明
营业收入1,647,158,586.452,712,188,453.19-1,065,029,866.74-39.27%主要系营收规模下降所致
营业成本1,127,738,807.751,796,720,678.91-668,981,871.16-37.23%主要系营收规模下降所致
税金及附加6,698,923.0416,591,640.50-9,892,717.46-59.62%主要系城建税及教育附加 下降所致
管理费用98,890,958.50146,747,693.49-47,856,734.99-32.61%主要系工资奖金降低所致
项目年初至报告期末上年同期变动金额变动幅度变动说明
财务费用9,507,536.565,872,660.523,634,876.0461.89%主要系实际利率法计提可 转债利息所致
其他收益11,719,964.106,760,337.614,959,626.4973.36%主要系政府补助增加所致
投资收益6,048,808.7713,386,302.88-7,337,494.11-54.81%主要系确认参股公司投资 收益减少所致
公允价值变动 收益3,382,666.901,380,593.152,002,073.75145.02%主要系结构性存款公允价 值变动收益增加所致
信用减值损失4,988,738.44-7,182,048.6712,170,787.11-169.46%主要系坏账准备减少所致
资产减值损失-4,664,117.22333,236.86-4,997,354.08-1,499.64%主要系本期存货跌价准备 计提增加所致
所得税费用24,489,281.1881,312,979.70-56,823,698.52-69.88%主要系利润总额降低所致
净利润247,745,099.13543,030,370.90-295,285,271.77-54.38%主要系以上项目综合影响 所致
3、现金流量表项目变动分析
单位：元

项目年初至报告期末上年同期变动金额变动幅度变动说明
经营活动产生的 现金流量净额729,686,368.21509,815,459.70219,870,908.5143.13%主要系支付材料采购款减 少所致
投资活动产生的 现金流量净额25,580,043.91-219,616,439.12245,196,483.03-111.65%主要系结构性存款到期收 回增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额6,358,016.879,281,760.95-2,923,744.08-31.50%主要系银行借款减少所致
现金及现金等价 物净增加额755,726,978.60297,453,924.51458,273,054.09154.07%以上因素综合影响所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数35,197报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
覃九三境内自然人13.78%102,779,88577,084,914　　
周达文境内自然人7.62%56,806,15742,604,618　　
钟美红境内自然人6.01%44,825,58733,619,190　　
郑仲天境内自然人5.65%42,104,10231,578,076　　
香港中央结算有限公 司境外法人3.29%24,542,6620　　
张桂文境内自然人3.13%23,371,60317,528,702　　
中国邮政储蓄银行股 份有限公司－东方新 能源汽车主题混合型 证券投资基金其他2.89%21,527,4180　　
招商银行股份有限公 司－睿远成长价值混 合型证券投资基金其他2.42%18,065,8060　　
邓永红境内自然人1.45%10,808,5820　　
赵志明境内自然人1.24%9,218,2080质押1,980,000
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
覃九三25,694,971人民币普通股25,694,971　　　
香港中央结算有限公司24,542,662人民币普通股24,542,662　　　
中国邮政储蓄银行股份有限公司－ 东方新能源汽车主题混合型证券投 资基金21,527,418人民币普通股21,527,418　　　
招商银行股份有限公司－睿远成长 价值混合型证券投资基金18,065,806人民币普通股18,065,806　　　
周达文14,201,539人民币普通股14,201,539　　　
钟美红11,206,397人民币普通股11,206,397　　　
邓永红10,808,582人民币普通股10,808,582　　　
郑仲天10,526,026人民币普通股10,526,026　　　
赵志明9,218,208人民币普通股9,218,208　　　
中国农业银行股份有限公司－国泰 智能汽车股票型证券投资基金9,214,795人民币普通股9,214,795　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、邓永红、周达 文、郑仲天、钟美红和张桂文系一致行动人，除此以外，未知其他股 东之间是否存在关联关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
覃九三77,084,9140077,084,914高管锁定股份高管锁定期止
周达文42,604,6180042,604,618高管锁定股份高管锁定期止
郑仲天31,578,0760031,578,076高管锁定股份高管锁定期止
钟美红33,619,1900033,619,190高管锁定股份高管锁定期止
周艾平1,640,31420,25001,620,064高管锁定股份高管锁定期止
周艾平81,0000081,000股权激励限售限制性股票上 市6个月后
谢伟东1,673,801187,50101,486,300高管锁定股份高管锁定期止
张桂文17,528,7020017,528,702高管锁定股份高管锁定期止
赵大成152,53500152,535高管锁定股份高管锁定期止
毛玉华373,50916,1990357,310高管锁定股份高管锁定期止
毛玉华64,8000064,800股权激励限售限制性股票上 市6个月后
姜希松696,83420,2490676,585高管锁定股份高管锁定期止
姜希松81,0000081,000股权激励限售限制性股票上 市6个月后
宋慧40,50013,500027,000高管锁定股份高管锁定期止
宋慧54,0000054,000股权激励限售限制性股票上 市6个月后
贺靖策32,40010,800021,600高管锁定股份高管锁定期止
贺靖策43,2000043,200股权激励限售限制性股票上 市6个月后
黄瑶24,3008,100016,200高管锁定股份高管锁定期止
黄瑶32,4000032,400股权激励限售限制性股票上 市6个月后
曾云惠85,43015,181070,249离任高管锁定 股份高管锁定期止
其他限售股股 东2,887,450002,887,450股权激励限售限制性股票上 市6个月后
合计210,378,973291,7800210,087,193　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2023年3月24日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十一次会议，于2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，截至公司董事会审议利润分配
预案当日，公司总股本为745,694,013股，公司回购专户上已回购股份的数量为2,237,800股，以总股本扣除公司回购专
户上已回购股份后的总股本743,456,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金股利
371,728,106.50元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经
公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》、于4月18日在巨潮资讯网披露的《2022年年度股东大会决议公告》。

2、“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为2023年3月30日至2028年9月25日；最新的转股价格为人民币42.69元/股。2023年第一季度，共有2,008张“宙邦转债”完成转股（票面金额共计人民币200,800元），合计转成
4,690股“新宙邦”股票（证券代码：300037）。截至2023年3月31日，公司剩余可转换公司债券张数为19,697,992张，
剩余可转换公司债券票面总额为人民币1,969,799,200元。具体内容详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网披露的
《关于宙邦转债开始转股的提示性公告》、于4月4日在巨潮资讯网披露的《关于2023年第一季度可转换公司债券转股
情况的公告》。

3、公司于2023年3月24日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。于2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非
职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员与第六届监事会非职工代表监事。于2023年4月18
日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事
长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于选举公司第六届
监事会主席的议案》等议案。公司董事会、监事会的换届选举已经完成。具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮
资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

4、报告期内，公司完成注册成立全资孙公司宜昌新宙邦电容新材料有限公司并取得了《营业执照》，具体信息：名
称：宜昌新宙邦电容新材料有限公司，统一社会信用代码：91420581MAC7PAL45R，类型：有限责任公司(非自然人投
资或控股的法人独资)，法定代表人：郑仲天，注册资本：壹亿圆人民币，成立日期：2023年1月11日，住所：宜都市
枝城镇化工园区中路1号（自主申报），经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料
销售；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产
品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

5
、报告期内，公司完成注册成立全资孙公司宜昌新宙邦电子材料有限公司并取得了《营业执照》，具体信息：名称：
宜昌新宙邦电子材料有限公司，统一社会信用代码：91420581MAC7819A0W，类型：有限责任公司(非自然人投资或控
股的法人独资)，法定代表人：周达文，注册资本：壹亿圆人民币，成立日期：2023年1月11日，住所：宜都市枝城镇
化工园区二路11号（自主申报），经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子专用材料销售，
新材料技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造
（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金3,972,127,744.573,218,149,936.67
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产386,536,806.18896,219,548.02
衍生金融资产　　
应收票据301,448,416.00370,789,054.85
应收账款1,517,409,522.041,628,604,602.80
应收款项融资2,037,663,607.292,533,924,419.14
预付款项66,611,279.4882,120,113.07
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款27,020,213.989,443,680.69
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货800,382,607.05905,137,702.71
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产124,985,512.78118,515,609.25
流动资产合计9,234,185,709.379,762,904,667.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资302,774,508.66303,507,286.79
其他权益工具投资383,666,554.04419,245,583.76
其他非流动金融资产　　
投资性房地产86,005,130.4186,762,785.70
固定资产1,711,448,228.511,705,801,035.17
在建工程1,776,355,878.211,343,485,669.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产27,873,363.7030,012,183.17
无形资产684,089,722.08693,123,651.33
开发支出4,180,794.614,084,367.87
商誉419,379,155.43419,379,155.43
长期待摊费用92,149,290.2091,974,140.52
递延所得税资产96,068,603.0093,085,719.24
其他非流动资产496,864,250.40441,748,692.91
非流动资产合计6,080,855,479.255,632,210,271.72
资产总计15,315,041,188.6215,395,114,938.92
流动负债：　　
短期借款110,552,685.06112,984,580.81
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债166,666.6816,666.67
衍生金融负债　　
应付票据1,918,051,287.061,755,242,296.52
应付账款594,049,316.46971,152,707.10
预收款项53,684.8758,336.86
合同负债36,122,380.6083,090,160.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬143,015,518.61235,656,239.18
应交税费51,161,997.2995,233,632.99
其他应付款314,574,477.23287,326,587.51
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债310,268,238.23313,327,273.09
其他流动负债120,244,102.11142,902,261.18
流动负债合计3,598,260,354.203,996,990,742.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款444,800,000.00650,946,318.65
应付债券1,711,062,280.691,694,887,838.71
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,719,542.6121,519,735.58
长期应付款　　
长期应付职工薪酬77,562,008.6978,357,617.69
预计负债　　
递延收益140,472,467.59116,605,966.40
递延所得税负债83,488,528.5590,298,479.10
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,477,104,828.132,652,615,956.13
负债合计6,075,365,182.336,649,606,698.15
所有者权益：　　
股本745,698,703.00745,694,013.00
其他权益工具274,828,372.32274,856,388.14
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,544,655,149.872,450,257,138.16
减：库存股85,804,021.6085,804,021.60
其他综合收益227,844,058.19258,183,006.59
专项储备3,420,316.791,204,171.20
盈余公积337,452,028.92337,452,028.92
一般风险准备　　
未分配利润4,627,248,185.364,381,699,777.30
归属于母公司所有者权益合计8,675,342,792.858,363,542,501.71
少数股东权益564,333,213.44381,965,739.06
所有者权益合计9,239,676,006.298,745,508,240.77
负债和所有者权益总计15,315,041,188.6215,395,114,938.92
法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：黄瑶 会计机构负责人：黄瑶2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,647,158,586.452,712,188,453.19
其中：营业收入1,647,158,586.452,712,188,453.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,396,722,379.902,101,906,347.40
其中：营业成本1,127,738,807.751,796,720,678.91
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,698,923.0416,591,640.50
销售费用22,612,326.4130,515,454.76
管理费用98,890,958.50146,747,693.49
研发费用131,273,827.64105,458,219.22
财务费用9,507,536.565,872,660.52
其中：利息费用16,801,939.426,694,863.68
利息收入12,202,181.045,554,323.85
加：其他收益11,719,964.106,760,337.61
投资收益（损失以“－”号填列）6,048,808.7713,386,302.88
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-732,778.138,055,874.86
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）3,382,666.901,380,593.15
信用减值损失（损失以“-”号填4,988,738.44-7,182,048.67
列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-4,664,117.22333,236.86
资产处置收益（损失以“-”号填 列）43,352.92158,161.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）271,955,620.46625,118,689.30
加：营业外收入586,502.501,260,359.16
减：营业外支出307,742.652,035,697.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）272,234,380.31624,343,350.60
减：所得税费用24,489,281.1881,312,979.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）247,745,099.13543,030,370.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）247,745,099.13543,030,370.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润245,548,408.06511,629,849.76
2.少数股东损益2,196,691.0731,400,521.14
六、其他综合收益的税后净额-30,183,072.83-67,493,288.37
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-30,338,948.40-67,493,288.37
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益-30,242,175.26-65,470,116.14
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
3. 其他权益工具投资公允价值变 动-30,242,175.26-65,470,116.14
4.企业自身信用风险公允价值变 动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-96,773.14-2,023,172.23
1. 权益法下可转损益的其他综合 收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-96,773.14-2,023,172.23
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额155,875.57　
七、综合收益总额217,562,026.30475,537,082.53
归属于母公司所有者的综合收益总额215,209,459.66444,136,561.39
归属于少数股东的综合收益总额2,352,566.6431,400,521.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.330.69
（二）稀释每股收益0.310.69
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：黄瑶 会计机构负责人：黄瑶3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,243,129,008.652,262,858,486.50
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还28,397,328.589,607,267.52
收到其他与经营活动有关的现金59,793,902.6822,269,111.64
经营活动现金流入小计2,331,320,239.912,294,734,865.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,108,704,820.371,394,361,718.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金310,551,049.30172,098,202.56
支付的各项税费100,914,887.44153,434,520.68
支付其他与经营活动有关的现金81,463,114.5965,024,964.13
经营活动现金流出小计1,601,633,871.701,784,919,405.96
经营活动产生的现金流量净额729,686,368.21509,815,459.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,441,000,000.00599,449,113.23
取得投资收益收到的现金11,696,522.992,935,958.63
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额218,290.70922,238.96
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,452,914,813.69603,307,310.82
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金495,334,769.78287,175,814.03
投资支付的现金2,932,000,000.00535,747,935.91
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,427,334,769.78822,923,749.94
投资活动产生的现金流量净额25,580,043.91-219,616,439.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金230,973,452.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金230,973,452.00　
取得借款收到的现金14,470,000.0055,892,594.93
收到其他与筹资活动有关的现金　2,330,194.44
筹资活动现金流入小计245,443,452.0058,222,789.37
偿还债务支付的现金226,346,318.6526,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金9,859,819.0210,681,274.75
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,879,297.4611,659,753.67
筹资活动现金流出小计239,085,435.1348,941,028.42
筹资活动产生的现金流量净额6,358,016.879,281,760.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-5,897,450.39-2,026,857.02
五、现金及现金等价物净增加额755,726,978.60297,453,924.51
加：期初现金及现金等价物余额3,210,481,390.931,451,620,422.47
六、期末现金及现金等价物余额3,966,208,369.531,749,074,346.98
（二）审计报告（未完）
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