[年报]中粮资本(002423):2022年年度报告摘要
一、重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证 监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 2、公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 5、是否以公积金转增股本 □是 ?否 6、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,304,105,575股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.78元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 7、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
中粮资本在2019年完成资产重组，主营业务由钢铁业务变更为金融业务后，经营质量和持牌营运业务连续四年稳步 提升。2022年，中粮资本强管理、促转型，努力抓住市场机遇，实现营业总收入 186.07亿元，净利润 10.99亿元，归 属于上市公司股东的净利润5.97亿元，全年未发生重大风险事件。主要业务经营业绩情况如下： 单位：亿元
中英人寿制定2025年蓝图规划，提出“以卓越不凡的体验，为客户的美好生活提供专业保障”的战略愿景；中粮期货提 出 2025年力争成为国内领先的产业特色衍生品金融服务公司，列于期货行业龙头；中粮信托提出 2025年力争成为具有 产业特色、行业美誉的一流资产管理和财富管理平台，综合排名进入行业前二十。 （一）寿险业务 报告期内，中英人寿位列中外合资保险公司的前茅。在资产负债两端承压的市场环境下，中英人寿保持战略定力和 发展韧性，着力推进高质量发展进程。2022年，中英人寿实现净利润 7.23亿元，ROE达到 9.3%；原保险保费收入113.34亿元，同比增长5%；新单年缴化保费收入29.11亿元，同比增长14%，增速显著优于行业平均水平。保险公司内 含价值达151.25亿元，全年实现新业务价值5.05亿元，同比增长6%，长期稳健经营的基础得到进一步夯实。截至2022 年四季度末，中英人寿综合偿付能力充足率达254.08%，核心偿付能力充足率达153.48%，持续维持在较高水平，偿付能 力充足稳定。截至2022年第四季度，中英人寿在中国银保监会最新下发的风险综合评级（IRR）中已连续26个季度保持 “A类”评级，其中在偿二代二期新规下连续两次获得AAA评级，风险管理能力稳居行业第一梯队。 1.夯实基本盘 中英人寿围绕客户全生命周期构建立体化营销模式，以个险渠道为核心，打造年轻化、高素质、高价值的新一代职 业化代理人队伍，聚焦中心城市，全力打造潜力机构，形成完善的经营体系，支持组织内生，树立良好的渠道品牌。同 时，中英人寿积极打造各渠道差异化竞争优势，形成以个险、中介、数字营销为重点的立体化营销布局。 2.打造赋能盘 中英人寿坚持从客户保障需求出发，积极开拓“第二曲线”赋能主业发展。依托中英双方股东资源禀赋，应对我国 老龄化社会趋势，拓展布局康养新生态，探索财富管理业务模式，输出“保险+康养+财富”综合解决方案，致力于打造 具有核心竞争力的保险生态。 3.提升投资能力 中英人寿持续推进投研能力建设，不断优化资产期限结构，降低利率风险，严控信用风险。同时，中英人寿根据市 场变化及时调整权益资产配置策略，在资本市场巨幅波动的环境下，未发生重大投资风险，投资业绩位于行业前茅。 4.打造金融铁军 中英人寿狠抓人才梯队和专业能力建设，全年召开近60场人才盘点会议，盘点管理岗位约450人次，选拔出60余人进入中英人寿专项人才培养计划。重启雏鹰计划，加快年轻高素质人才储备，年度员工敬业度调研评分远超行业平均 水平。 （二）期货业务 报告期内，中粮期货位于国内产业系期货公司的龙头。中粮期货锚定“国内领先的产业特色衍生品金融服务公司” 总体战略目标，坚定“一体两翼”协同发展，紧密围绕“市场化、专业化、产品化”三大原则，在复杂多变的宏观环境 下，主动求变，深化改革，夯实发展基础。2022年，中粮期货实现净利润2.19亿元，ROE达到6.54%。中粮期货连续第 9年获得证监会 AA分类评级，综合排名进入行业前十；中粮期货在 2022年还荣获《期货日报》和《证券时报》联合评 选的“中国最佳期货公司”等奖项，获多个期货交易所评选的“服务上市公司龙头企业”“机构服务优秀会员”“产业 服务优秀会员”“优秀风险管理公司”等荣誉奖项，行业影响力持续提升。 1.“一体”经纪业务 中粮期货坚定抓实“一体”经纪业务基础，持续创新产品、渠道及开发模式，为客户提供全方位、一体化服务，市 场占有率稳步提升，客户权益再创新高，客户结构持续改善。2022年中粮期货代理成交量、成交额逆势增长，市场占有 率较年初增长11%。客户权益峰值规模达274亿元，较上年末增长65亿元，创历史新高。 产业客户服务方面，中粮期货积极布局新品种，深耕农业、黑色、化工等产业链，新增协会合作及上市公司客户 20 余家。开展产品创新，结合期现、场外期权和场外互换业务，创新“场外互换+场外期权+累销模式”等多结构套保方 案，服务豆粕、生猪、热卷、铁矿石、焦煤、纯碱等多品种产业风险管理，产业客户权益规模较上年末增长52%。 金融客户服务方面，中粮期货持续推进金融机构客户拓展和开发，面向券商、公募、信托、银行等机构客户推动落 地合作，新开金融客户超 150家，客户权益较年初增长 23%。中粮期货持续提升金融期货研究能力，获得首届中金所国 债期货“优秀分析师团队”称号，蝉联中国保险资产管理业协会评选的“最受险资欢迎期货公司”，金融服务得到专业 机构高度认可。 国际化业务方面，中粮期货紧抓国际业务发展机遇，努力开拓国际市场，打造国内外一体化的运营业务模式，建立 健全国际化经营管理体系，专业能力和盈利水平明显提升,国际业务收入同比增长84%，三年复合增长率超50%。 2.“两翼”风险管理业务及财富管理业务 中粮期货及中粮祈德丰商贸积极探索场外金融衍生品、场外价差互换、商业化“保险+期货”等风险管理业务模式。 中粮祈德丰商贸创新“轮储+基差”业务模式，服务储备粮护航国家粮食储备安全，成功入选中国期货业协会 2022年度 期货经营机构服务中小企业优秀案例，整体服务中小微企业成效跻身行业前十，并在第十五届中国最佳期货经营机构评 选中荣获“最佳风险管理子公司服务创新奖”。 中粮期货将资产管理业务转型向财富管理发展，结合资管新规要求，多措并举创新渠道扩展，协同开拓客户，设计 产品组合，实现了资管业务的持续增长。报告期内，中粮期货资产管理规模突破50亿，峰值达到52.62亿，较上年末增 长232%，新发行资管产品21只，存续产品数量较上年末增长164%，资管业务规模排名进入期货资管前10%。 （三）信托业务 报告期内，中粮信托继续打造有产业特色、行业美誉的一流资产管理和财富管理平台。在信托业务分类改革的监管 政策引导下，中粮信托坚守服务实体经济定位，坚定转型方向、加快转型步伐，积极推进体制改革和业务转型，强化风 险管控，提升公司治理，确保主营业务持续稳健发展。2022年，中粮信托实现净利润3.30亿元，ROE达到4.67%；信托 业务收入11.2亿元，同比增长16.18%，创历史新高，连续四年实现稳步增长。 1.信托业务转型 中粮信托大力开发标准化信托产品。在固收业务方面，中粮信托业务模式加速迭代，资产规模稳步提升，交易模式 小步快跑，加速迭代出覆盖现金管理类、纯债类、增厚收益类等全品种、多资产、收益稳健的资管产品体系。在资产证 券化业务方面，中粮信托积极布局ABS、ABN等多个业务品种，加大REITs投入力度，全年400亿新发行规模位居行业前 列。同时，中粮信托积极践行回归信托本源，在家族信托领域充分发力，家族办公室业务系统全面上线，品牌建设不断 提升。此外，中粮信托设立了首单乡村振兴慈善信托“中粮信托?2022丰济 1号乡村振兴慈善信托”，助力打造乡村振 兴样板，服务产业金融落地。 2.财富管理升级 中粮信托财富中心分布于北京、上海等经济发达城市，组织架构不断升级，报告期内设立综合拓展部、机构开发部、数字化应用部等二级部门，优化分工，提升整体协作，服务战略转型；推动数字化建设，逐步形成以丰富多元的产 品与服务体系为内容的全面数字化转型格局；不断推进财富中心品牌建设，财富公众号推新逐步体系化，内容更充实、 更丰富，财富直播30余次，取得了良好的传播和品宣效果。 3.产业金融落地 中粮信托紧密依托中粮集团产业背景，重组产业金融部，明确了公司产业金融发展方向和路径，聚焦探索业务发展 模式，重点推进玉米、甜菜、棉花等合作种植项目，助力集团上游供应链的自主可控；同时，中粮信托稳步开展仓单质 押、股权激励、下游供应商融资等业务，推动集团相关业务板块的提质增效。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）2022年 5月 12日，公司召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议 案》《关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案》。公司选举孙彦敏先生、任晓东女士、吴浩军先生、俞宁先生、 孙昌宇先生、葛长风女士 6人为公司第五届董事会非独立董事；公司选举张新民先生、钱卫先生、胡小雷先生 3人为公 司第五届董事会独立董事。详情请见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮资本 控股股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。 （二）2022年 5月 12日，公司召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举（非职工监事）的议 案》。公司选举石勃先生、胡焱鑫先生 2人为公司第五届监事会非职工监事。公司召开职工代表大会，选举王兵先生为 公司第五届监事会职工监事。详情请见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮资 本控股股份有限公司关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）及《中粮资本控股股份有限公司关于选 举第五届监事会职工监事的公告》（公告编号：2022-023）。 （三）2022年 8月 25日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司非独立董事辞去职务的议案》， 吴浩军先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务。详情请见公司于 2022年 8月 27日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮资本控股股份有限公司关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2022- 中财网
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