[一季报]唯科科技(301196):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 14:27:54 中财网
原标题:唯科科技:2023年一季度报告

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-039 厦门唯科模塑科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减（%）
营业收入（元）239,598,724.07251,561,400.04-4.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）32,422,105.1444,760,724.38-27.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,216,960.8338,092,788.61-67.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）62,734,088.4254,005,073.6416.16%
基本每股收益（元/股）0.25980.3587-27.57%
稀释每股收益（元/股）0.25980.3587-27.57%
加权平均净资产收益率1.09%1.55%-0.46%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减（%）
总资产（元）3,391,251,707.783,382,654,238.200.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,003,186,333.742,963,241,086.511.35%


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-19,564.42　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）11,706,069.58　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益10,766,731.05　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出75,910.89　
减：所得税影响额2,167,770.85　
少数股东权益影响额（税后）156,231.94　
合计20,205,144.31　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元

项目期末数期初数变动率变动原因
货币资金325,381,516.58472,412,595.13-31.12%主要系本期现金管理增加结构性存款和大 额存单所致。
应收款项融资18,598,383.2910,313,968.2080.32%主要系本期持有未到期银行承兑汇票增加 所致。
预收款项116,161.97373,656.71-68.91%主要系本期预收房租减少所致。
2、合并利润表项目
单位：元

项目本期数上期数变动率变动原因
税金及附加3,612,858.601,653,966.97118.44%主要系本期房产税及附加税增加所 致。
销售费用7,715,955.765,912,496.1930.50%主要系本期销售人员增加所致。
管理费用33,157,674.0925,368,827.7230.70%主要系本期新增确认股份支付以及新 增厂房折旧费用所致。
财务费用-421,998.00-1,209,577.1365.11%主要系本期增加理财投资存款利息收 入减少所致。
其他收益11,864,220.122,401,269.33394.08%主要系本期收到的政府补助增加所 致。
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）5,789,743.243,581,884.4161.64%主要系本期增加理财投资所致。
资产处置收益（损失以“-”号 填列）1,718.9913,724.91-87.48%无重大变化
营业外收入337,838.6864,858.61420.88%无重大变化
3、合并现金流量表项目
单位：元

项目本年累计发生额上年同期累计发生额变动率变动原因
投资活动产生的现金流量净额-206,709,404.65-1,320,976,359.6784.35%主要系本期公司购买理财产 品净额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-1,579,075.541,748,206,334.54-100.09%主要系上年同期完成上市发 行新股融资所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,336报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
庄辉阳境内自然人43.27%54,000,000.0 054,000,000.0 0　　
厦门市科普特 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人13.52%16,879,000.0 016,879,000.0 0　　
厦门领唯创富 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人5.50%6,860,000.006,860,000.00　　
张侃境内自然人2.80%3,500,000.003,500,000.00　　
王燕境内自然人2.32%2,900,000.002,900,000.00　　
庄朝阳境内自然人0.93%1,164,000.001,164,000.00　　
厦门立唯昇管 理咨询合伙企 业（有限合 伙）境内非国有法 人0.92%1,147,000.001,147,000.00　　
王志军境内自然人0.62%775,000.00775,000.00　　
郭锦川境内自然人0.62%775,000.000.00　　
林明山境内自然人0.49%610,100.000.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
郭锦川775,000.00人民币普通股775,000.00　　　
林明山610,100.00人民币普通股610,100.00　　　
窦圣芸590,000.00人民币普通股590,000.00　　　
林翊475,900.00人民币普通股475,900.00　　　
郭彬莹410,000.00人民币普通股410,000.00　　　
江培煌399,000.00人民币普通股399,000.00　　　
蔡永江395,000.00人民币普通股395,000.00　　　
周燕华198,500.00人民币普通股198,500.00　　　
顾玉明188,000.00人民币普通股188,000.00　　　
#刘步永185,000.00人民币普通股185,000.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人为庄辉阳、王燕，二人系夫妻关系；厦门市科普特 投资合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台，执行事务合伙人 为王燕；厦门领唯创富管理咨询合伙企业（有限合伙）系实际控制 人庄辉阳的近亲属持股平台，执行事务合伙人为庄朝阳。除上述情 况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1、公司股东刘步永通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有185,000股，实际合计 持有185,000股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
庄辉阳54,000,000.0 0　　54,000,000.0 0高管锁定股2025/7/11 任职期间每年 转让的股份不 超过其所持有 公司股份总数 的25%
厦门市科普特 投资合伙企业 （有限合伙）16,879,000.0 0　　16,879,000.0 0首发前限售股2025/1/11
厦门领唯创富 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）6,860,000.00　　6,860,000.00首发前限售股2025/1/11
张侃3,500,000.00　　3,500,000.00首发前限售股2025/1/11
王燕2,900,000.00　　2,900,000.00高管锁定股2025/7/11 任职期间每年 转让的股份不 超过其所持有 公司股份总数 的25%
庄朝阳1,164,000.00　　1,164,000.00首发前限售股2025/1/11
厦门立唯昇管 理咨询合伙企 业（有限合 伙）1,147,000.00　　1,147,000.00首发前限售股2025/1/11
周燕华830,000.00830,000.00　0.00首发前限售股2023/1/11
王志军775,000.00　　775,000.00高管锁定股直接持股部 分： 2023/7/11 间接持股部 分： 2025/7/11 任职期间每年 转让的股份不 超过其所持有 公司股份总数 的25%
郭锦川775,000.00775,000.00　0.00首发前限售股2023/1/11
林明山750,000.00750,000.00　0.00首发前限售股2023/1/11
窦圣芸600,000.00600,000.00　0.00首发前限售股2023/1/11
林翊500,000.00500,000.00　0.00首发前限售股2023/1/11
陈杰雄460,000.00460,000.00　0.00首发前限售股2023/1/11
谢玉兰450,000.00450,000.00　0.00首发前限售股2023/1/11
蔡永江450,000.00450,000.00　0.00首发前限售股2023/1/11
郭彬莹410,000.00410,000.00　0.00首发前限售股2023/1/11
江培煌400,000.00400,000.00　0.00首发前限售股2023/1/11
上海克比管理 咨询合伙企业 （有限合伙）400,000.00　　400,000.00首发前限售股2025/1/11
顾玉明200,000.00200,000.00　0.00首发前限售股2023/1/11
吴红霞150,000.00150,000.00　0.00首发前限售股2023/1/11
合计93,600,000.0 05,975,000.000.0087,625,000.0 0　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门唯科模塑科技股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金325,381,516.58472,412,595.13
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,318,882,117.671,209,013,874.43
衍生金融资产　　
应收票据　132,059.68
应收账款192,359,270.89217,241,333.43
应收款项融资18,598,383.2910,313,968.20
预付款项4,948,164.153,807,297.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,229,853.484,498,224.01
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货232,294,327.87235,035,440.14
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产271,722,718.62214,320,196.07
流动资产合计2,369,416,352.552,366,774,989.01
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资40,759,252.7035,971,698.68
其他权益工具投资1,978,399.141,978,399.14
其他非流动金融资产　　
投资性房地产19,961,854.3620,335,646.99
固定资产731,541,894.19696,198,119.51
在建工程89,354,825.15115,400,126.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,178,111.056,927,892.01
无形资产89,155,060.1889,558,842.23
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用9,523,479.4510,788,864.09
递延所得税资产10,983,167.9910,133,221.55
其他非流动资产22,399,311.0228,586,438.16
非流动资产合计1,021,835,355.231,015,879,249.19
资产总计3,391,251,707.783,382,654,238.20
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据8,110,954.466,642,034.28
应付账款135,983,032.93156,473,935.31
预收款项116,161.97373,656.71
合同负债44,982,389.3747,367,860.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬36,575,460.4445,275,249.73
应交税费8,134,541.316,340,618.10
其他应付款10,550,877.8313,750,194.96
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,905,160.636,940,187.99
其他流动负债1,685,455.571,963,158.97
流动负债合计253,044,034.51285,126,896.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款40,170,166.0741,637,844.35
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,039,861.743,316,290.23
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益29,897,646.7730,341,043.17
递延所得税负债42,987,647.7940,426,940.53
其他非流动负债　　
非流动负债合计116,095,322.37115,722,118.28
负债合计369,139,356.88400,849,014.87
所有者权益：　　
股本124,800,000.00124,800,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,287,065,754.992,280,044,849.41
减：库存股　　
其他综合收益-3,447,045.38-3,949,281.89
专项储备　　
盈余公积44,062,075.9741,270,734.68
一般风险准备　　
未分配利润550,705,548.16521,074,784.31
归属于母公司所有者权益合计3,003,186,333.742,963,241,086.51
少数股东权益18,926,017.1618,564,136.82
所有者权益合计3,022,112,350.902,981,805,223.33
负债和所有者权益总计3,391,251,707.783,382,654,238.20
法定代表人：庄辉阳 主管会计工作负责人：周镇森 会计机构负责人：李红梅 2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入239,598,724.07251,561,400.04
其中：营业收入239,598,724.07251,561,400.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本223,161,808.78214,197,677.21
其中：营业成本164,666,886.55169,228,917.03
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,612,858.601,653,966.97
销售费用7,715,955.765,912,496.19
管理费用33,157,674.0925,368,827.72
研发费用14,430,431.7813,243,046.43
财务费用-421,998.00-1,209,577.13
其中：利息费用534,137.8771,577.30
利息收入1,781,953.512,670,341.51
加：其他收益11,864,220.122,401,269.33
投资收益（损失以“－”号填 列）7,764,541.838,324,130.73
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益2,787,554.026,860,569.08
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）5,789,743.243,581,884.41
信用减值损失（损失以“-”号 填列）702,446.51794,319.69
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-3,158,917.51-2,636,296.65
资产处置收益（损失以“-”号 填列）1,718.9913,724.91
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）39,400,668.4749,842,755.25
加：营业外收入337,838.6864,858.61
减：营业外支出441,361.74402,915.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）39,297,145.4149,504,698.36
减：所得税费用6,772,840.724,895,769.12
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）32,524,304.6944,608,929.24
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）32,524,304.6944,608,929.24
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润32,422,105.1444,760,724.38
2.少数股东损益102,199.55-151,795.14
六、其他综合收益的税后净额502,776.33-1,001,185.76
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额502,236.51-989,956.14
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益502,236.51-989,956.14
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额502,236.51-989,956.14
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额539.82-11,229.62
七、综合收益总额33,027,081.0243,607,743.48
归属于母公司所有者的综合收益总 额32,924,341.6543,770,768.24
归属于少数股东的综合收益总额102,739.37-163,024.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.25980.3587
（二）稀释每股收益0.25980.3587
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：庄辉阳 主管会计工作负责人：周镇森 会计机构负责人：李红梅 3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金264,120,452.14284,499,440.87
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,973,756.9314,593,697.47
收到其他与经营活动有关的现金18,196,202.324,489,002.10
经营活动现金流入小计285,290,411.39303,582,140.44
购买商品、接受劳务支付的现金133,178,716.18159,972,335.23
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金65,821,259.8765,224,603.62
支付的各项税费7,209,232.188,454,007.06
支付其他与经营活动有关的现金16,347,114.7415,926,120.89
经营活动现金流出小计222,556,322.97249,577,066.80
经营活动产生的现金流量净额62,734,088.4254,005,073.64
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,069,981,500.00345,850,000.00
取得投资收益收到的现金5,182,921.738,037,087.88
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额109,109.54148.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,075,273,531.27353,887,235.88
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金45,922,935.92100,773,595.55
投资支付的现金1,236,060,000.001,574,090,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,281,982,935.921,674,863,595.55
投资活动产生的现金流量净额-206,709,404.65-1,320,976,359.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,773,401,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　1,773,401,600.00
偿还债务支付的现金868,527.031,711,434.35
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金470,548.5133,822.45
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金240,000.0023,450,008.66
筹资活动现金流出小计1,579,075.5425,195,265.46
筹资活动产生的现金流量净额-1,579,075.541,748,206,334.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-644,142.30-1,054,988.63
五、现金及现金等价物净增加额-146,198,534.07480,180,059.88
加：期初现金及现金等价物余额470,585,158.6481,915,203.44
六、期末现金及现金等价物余额324,386,624.57562,095,263.32
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
2023年04月26日

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注意：本文为公告节选，部分内容省略，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文。
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