[年报]汇通集团(603176):汇通集团2022年年度报告
原标题:汇通集团:汇通集团2022年年度报告 公司代码：603176 公司简称：汇通集团 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2022年年度报告 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵亚尊、主管会计工作负责人肖海涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,666,500.00元（含税）。2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币73,896,904.01元，公司2022年末母公司可供分配利润为人民币142,253,480.91元，本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为15.79%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中相关陈述。 十一、 其他 □适用 √不适用 2022年年度报告 2022年年度报告
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第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
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四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
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(二) 主要财务指标
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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司总资产同比上升 46.93%，除经营积累增加外，主要系公司发行可转换公司债券收到募集资金 353,110,000.00元、河北省保定技师学院新校区项目 EPC 工程总承包项目收到业主支付的预付款 322,822,019.62元致货币资金增加，新增“安国市乡村振兴及基础设施提升 PPP项目”的特许经营权 171,885,006.59元致无形资产增加，以及应收账款和合同资产同比上期均有大幅增长所致。 报告期内，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 33.33%和34.78%，除净利润变动影响外，主要系 2021年末发行新股致股本增加 116,660,000.00股。 报告期内，加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少3.35个百分点和 3.43个百分点，主要系净利润变动影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
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□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、公司经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入 266,197.38万元，同比增长 12.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,389.69万元，同比下降 11.78%，扣除非经常性损益后净利润 7,071.20万元，同比下降13.62%。报告期末，公司资产总额为 534,741.36万元，较报告期期初增长 46.93%。报告期内公司2022年年度报告 新签建造合同订单 49个，订单合同金额为 517,180.45万元，同比上年增长 173.11%。 2、完成公开发行可转换债券，加快募投项目建设 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于 2022年 12月 21日公开发行可转换公司债券 360万张，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”，并于 2023年 1月 11日正式在上海证券交易所上市交易。本次共发行可转换公司债券 360万张，募集资金总额 3.6亿元，用于“徐水区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目（EPC）”、“保定市清苑区旧城区改造提升工程（城市双修）四期项目之（道路改造提升工程四期）总承包 ”和“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”。募投项目实施有利于快速推进项目建设，提升公司资金规模，增强公司核心竞争力，持续推动公司战略目标的实现。 3、优化公司业务模式，市场开发成效显著 2022年公司通过立体经营、联合经营、多元经营、重点开发、迭代发展、全面开花的业务模式，充分发挥了区域分公司的桥头堡作用和二级公司的管控职能，区域经营开发工作成果显著。 在市场开发的形态上，公司改变了过去单一从中国招标网、政府主管部门获取项目信息进行跟踪和投标的业务模式，而是充分发挥特级资质企业和上市企业优势，充分利用设计、咨询、施工、运维一体化的产业链条优势，将企业的优势资源合理使用，使其转化为强劲的经营竞争力，为公司持续发展提供条件。公司 2022年新签合同额为 517,180.45万元，2021年新签合同额 189,365.97万元，同比增长 173.11%，较好的完成了 2022年的市场开发工作。 二、报告期内公司所处行业情况 公司业务所属行业为“E建筑业”门类下的“E48土木工程建筑业”，行业行政主管部门为住建部及地方各级建设主管部门，同时公司公路工程施工业务还受交通运输部和地方各级交通主管部门的行业监管，此外，中国建筑业协会、中国公路建设行业协会等行业协会对行业内企业实施行业自律管理。行业的监督管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的模式。 2022年2月，交通运输部发布《推动“四好农村路”高质量发展2022年工作要点》，提出稳定投资规模，做好项目储备和组织实施；提升路网服务能力，推动农村公路骨干网提档升级，推进乡镇通三级及以上等级公路，推进农村公路建设项目更多向进村入户倾斜，推进较大人口规模自然村（组）、抵边自然村通硬化路建设；加强建设质量管理，严格质量监督，切实落实质量终身责任制。 2022年3月5日第十三届全国人民代表大会第五次会议上，国务院总理在《政府工作报告》中提出要积极扩大有效投资。围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃气管道、给排水管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设，中央预算内投资安排6,400亿元。 2022年年度报告 2022年4月河北省人民政府印发《河北省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称“规划”），规划中提出了“十四五”期间发展目标。其中，路网建设方面，公路里程新增1.5万公里左右、达到22万公里左右，其中高速新增约1,200公里、达到约9,000公里；普通国省干线二级及以上公路比例达到92%，乡镇通三级及以上公路比例达到99%，县（市、区）城乡交通运输一体化发展水平 AAAA级以上比例达到90%，建设高质量综合立体交通网。 2022年 7月，国家发展改革委、交通运输部印发的《国家公路网发展规划》中提到，要从支撑构建新发展格局、推动区域协调发展和新型城镇化、维护国家安全等国家战略实施等方面，对路网布局进行优化和完善。调整后国家公路网规划总里程约 46.1万公里。其中，国家高速公路约 16.2万公里（含远景展望线约 0.8万公里），普通国道网规划里程约 29.9万公里。同月，国家发展改革委、住房和城乡建设部印发的《“十四五”全国城市基础设施建设规划》中提到，推进城市基础设施体系化建设。加强城市交通设施体系建设，新建和改造道路里程 11.75万公里、城市桥梁1.45万座；加强城市水系统建设，新建改造供水管网 10.4万公里、污水管网 8万公里；开展城市能源系统安全保障和绿色化提升行动，新建和改造燃气管网 24.7万公里、供热管网 9.4万公里；推动城市基础设施共建共享，促进形成区域与城乡协调发展新格局。 综上所述，公路、市政工程未来将继续是我国基础设施建设的发展重点，同时，雄安新区建设、京津冀协同发展、乡村振兴等国家战略的持续推进，将进一步促进行业市场的发展，为公路、市政工程行业发展创造新的空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测等。具体情况如下： （一）工程施工业务 工程施工业务是公司核心及传统业务领域。公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等多项综合资质及多项专业资质。经过多年发展，公司工程施工业务已覆盖包括高速公路、市政道路、生态治理、雨污分流管网改造、污水处理等多种基础设施建设工程，并在相关行业积累了丰富的项目经验。公司先后承建了多个交通建设领域、市政基础建设领域、建筑工程领域的工程施工业务。 （二）投资建设类项目 PPP模式即政府与社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系，其典型的结构为：政府部门或地方政府通过政府采购的形式与中标单位组建的特殊目的公司签订特许合同，特殊目的公司一般是由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的公司，由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。采用这种融资形式的实质是：2022年年度报告 政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来加快基础设施建设及有效运营。在 PPP模式下，公司与政府组成的特殊目的公司（SPV），由该特殊目的公司负责投资、筹资、建设及经营项目，公司一方面以施工总承包方式承接项目的施工任务获取施工收益，另一方面通过持有特殊目的公司股权获取项目后续的运营收益。报告期内公司新承建的投资建设类项目有曲港高速项目、安国 PPP项目及顺平 PPP项目，公司建设和运营的 PPP项目主要为新机场高速项目、隆化项目，以及运营的类 PPP投资建设项目迁曹高速项目。 （三）建筑材料销售业务 建筑材料销售业务主要包含各类建筑半成品材料的生产销售业务和建筑材料贸易业务，建筑半成品材料的生产销售为预拌混凝土，包括沥青混凝土、水泥混凝土、水泥稳定碎石，公司根据工程项目需要，自建拌合站，为公司承接的工程项目提供建筑材料，公司既有拌合站主要位于高碑店市，地处北京、天津、保定三角腹地，紧邻雄安新区，具有天然的区位优势，近年来雄安新区已进入大规模建设阶段，百余个重点工程在雄安动工建设，雄安新区及周边地区对建筑材料采购需求旺盛，公司在满足自身需求的前提下，利用自有拌合站资源和紧邻雄安新区的区位优势，对外销售加工后的预拌混凝土建筑材料。此外，公司出于公司内部材料管理和成本管控的考虑设立诚意达商贸从事材料销售业务，2019年以前主要为自身承接的项目提供相应材料，随着公司采购规模的增加、品牌的积累、与供应商合作关系的提升，逐步开展对外材料销售业务。2021年 3月，公司子公司汇通公路入围雄安新区建设指挥部大宗建材集采服务平台预拌混凝土企业目录，该目录系为保障雄安新区工程建设预拌混凝土供应而设置，对于雄安新区政府投资项目，所有关于预拌混凝土的新采购需求应按集采目录确定预拌混凝土供应企业，并鼓励社会投资项目按集采目录确定预拌混凝土供应企业。 （四）公路勘察设计及试验检测业务 1、勘察设计 工程勘察是指用专业技术、设备对施工地域一定范围内的地形、地貌、地势，地质成因及构成，岩土性质及状况，水文情况等进行揭示、探明的工作。工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。公司通过对公路工程提供勘察、规划研究、初步设计服务，并出具初步或详细勘察报告、可行性研究报告、咨询报告、初步设计文件、施工图纸和工程造价表等报告以取得相应收入。 2、试验检测 试验检测业务分为工程所用材料、构件、工程制品的试验检测以及整体工程的质量和技术指标的试验检测。公司可提供工程材料鉴证检验、公路路基、路面、桥涵等工程的现场专项检验项目以及路桥工程整体检测服务。具体可为交通工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定等试验检测工作，并出具试验检测报告，收取相应的试验检测及评价费用。 2022年年度报告 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、业务资质优势 国家对建筑业企业实行严格的资质管理，建筑业企业的资质在很大程度上反映企业的综合竞争实力。公司是全国第二家获得公路工程施工总承包特级资质的民营企业，是河北省第一家获得工程设计公路行业甲级资质企业的民营企业；此外，公司还具有市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质等多项资质。高等级且种类齐全的业务资质，是公司持续快速增长的基础和保障。 2、立足京津冀中心、紧邻雄安新区的区位优势 公司位于河北省保定市，紧邻北京及雄安新区。近年来京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略的实施，促使河北省不断加大基础设施投资尤其是公路建设投资力度。公司多年来深耕京津冀地区积累的品牌、管理、人才、技术、供应商渠道等竞争优势，有助于公司进一步巩固和拓展京津冀地区市场，享受京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略所带来的政策红利，具备明显的区位优势。 3、历史业绩优势 公司主要通过参与公开招投标的形式承接基础设施建设工程，业主方一般会要求投标方具有类似工程的历史业绩，或在评标过程中给予具有类似工程历史业绩的投标方适当的加分，因此，历史业绩对工程施工企业尤为重要。公司累计参与建设各等级公路 1,700多公里，其中高速公路340多公里，作为联合体参与方投资建设的迁曹高速是河北省“十二五”高速路网规划的“五纵六横七条线”中的一纵，是京津冀交通一体化的重点项目；作为联合体参与方投资建设的新机场北线高速公路廊坊段是北京大兴机场“五纵两横”地面综合交通体系的重要组成部分；作为联合体参与方投资建设的曲港高速项目是国家“一带一路”战略构建冀中南线及其联络山西、陕西、内蒙古等地及环渤海地区东出西联综合交通运输大通道。多年来公司承建的项目类型包括高速公路、城市综合道路、矿山生态修复、污水处理厂建设、农村路网改造、地下水综合治理等，业务模式涵盖 PPP、施工总承包、工程总承包等，丰富多元的历史业绩，为公司后续业务发展奠定了坚实基础。 4、研发及技术创新优势 公司建立了一套高效规范的研发管理流程体系，2013年获省级企业技术中心认证，截止到2022年 12月 31日，公司拥有发明专利 8项、实用新型专利 28项，获得省、部级工法 30项，公司参与制定行业标准 2项，工程质量奖 25个，科技成果奖 28个，其中 2022年公司获得实用新型专利 7项、科技成果奖 4项。公司与交通运输部公路科学研究院、长安大学、天津市市政工程研究院、河北大学等国内科研机构建立了良好的合作关系，被河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作管理委员会评定为“博士后创新实践基地”。目前，公司共有高级工程师 82人，中2022年年度报告 级工程师 305人，为公司研发和技术创新提供有力的人才保障。 5、管理团队优势 公司通过内部培养及外部引进逐步形成了一支专业化、市场化的管理团队。公司董事、高级管理人员中，7人具有 15年以上的工程行业从业经历，其中，董事张忠山先生深耕路桥建设领域20余年，主持的《交织化改性沥青混合料技术性能研究》获得河北省科技进步三等奖、中国公路建设行业协会公路工程科技创新成果二等奖、中国公路学会科技进步三等奖，《滨海新区高浓盐碱环境下混凝土桥梁耐久性关键技术研究》获得天津市科技进步三等奖；董事张籍文主持的《桥梁耐久性混凝土在迁曹高速公路应用技术研究》获得中国公路建设行业协会公路工程科技创新成果奖三等奖；董事、总经理赵亚尊先生从事施工管理 29年，曾任国有施工企业董事长、总经理等核心管理岗位；高级管理人员岳静芳主持的《公路改扩建项目乳化沥青厂拌冷再生应用技术研究》获得中国公路建设行业协会公路工程科技创新成果奖三等奖。公司经营管理团队专业化、市场化，能紧抓行业发展及市场机会，推动公司业绩持续增长。 6、良好的品牌形象及市场声誉 公司凭借其完善的经营管理体系、成熟的施工技术、出色的工程质量，积累了良好的品牌形象以及较高的市场声誉。公司先后当选“中国公路建设行业协会副秘书长单位”、“全国交通建设工程行业诚信建设十佳先进单位”，连续 12年被评为公路施工企业全国综合信用评价 AA级、A级，多次荣获“全国守合同重信用单位”、河北省“守合同重信用企业”。2022年，公司荣获“河北省产教融合型企业建设培训单位”、“2021年度保定市建设现代化品质生活之城先进集体”、“全国工人先锋号”、“河北省诚信共建企业”、“2020年 1月-2021年 12月企业诚信等级 AAA证书”等荣誉称号，获评河北省、保定市“专精特新”企业、河北省工业企业研发机构，被国家市场监督管理总局评为“全国重合同守信用单位”；张忠强董事长荣获 2022年度河北省优秀民营企业家，得到了社会的广泛认同。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 266,197.38万元，同比增长 12.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,389.69万元，同比下降 11.78%，扣除非经常性损益后净利润 7,071.20万元，同比下降13.62%。报告期末，公司资产总额为 534,741.36万元，较报告期初增长 46.93%。报告期内公司新增建造合同订单金额 517,180.45万元，截止报告期末，公司在手订单合同金额 767,630.53万元，其中，尚未施工待确认收入金额 431,378.50万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。 2022年年度报告 2022年年度报告
营业成本变动原因说明：主要系报告期内施工项目完成产值较高，建造合同成本同比增长9.60%。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司有效执行成本费用管控制度，发生的办公费和差旅费减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内长期借款中的保证借款增加，支付的利息费用同比增长31.54%所致。 研发费用变动原因说明：系“装配式桥涵结构铰接技术与节点灌浆材料开发研究”和“高性能煤基沥青新材料施工工艺及标准”两个研发项目产生。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 较上年同期增加24,045.14万元，主要系工程劳务费、材料费等支出减少31,622.38万元,大于工程回款减少10,719.22万元所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 较上年同期减少13,316.10万元，主要系报告期内，新增“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”特许经营权使得投资支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加38,748.41万元，主要系报告期末公司发行可转换公司债券收到募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2022年年度报告 2022年年度报告
无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 2022年年度报告 2022年年度报告
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无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 94,601.62万元，占年度销售总额 35.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 36,552.96万元，占年度采购总额 15.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 2022年年度报告 2022年年度报告
√适用 □不适用
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