[年报]新疆火炬(603080):新疆火炬2022年年度报告

时间：2023年04月26日 15:32:26 中财网

原标题:新疆火炬:新疆火炬2022年年度报告

公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2022年年度报告



二〇二三年四月

重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人陈志龙、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第九次会议审议通过的利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本141,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利2,971.50万元（含税），剩余可供分配利润结转至以后年度。公司2022年度不送红股，不以公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站上公开披露 过的所有公司文件及公告原文。

常用词语释义
本公司、公司、股份公司、新疆火炬	指	新疆火炬燃气股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
报告期末	指	2022年12月31日
昆吾民乐九鼎	指	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）
祥盛九鼎	指	苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）
嘉兴九鼎一期	指	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴元安九鼎	指	嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）
昭宣元盛九鼎	指	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）
昭宣元泰九鼎	指	烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）
苏州安丰九鼎	指	苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）
君安湘合	指	上海君安湘合信息技术服务中心（普通合伙）、原北 京君安湘合投资管理企业）（普通合伙）
喀什建工	指	喀什建工（集团）有限责任公司
旅游股份	指	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司
创能公司	指	喀什创能设备安装有限公司
光正燃气	指	光正燃气有限公司
中石油天销分公司	指	中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公 司
塔里木油田分公司	指	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔 西南勘探开发公司
新捷公司	指	新疆喀什新捷能源有限公司
中国海油	指	中国海洋石油有限公司
中国石化	指	中国石油化工股份有限公司
天然气	指	在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在地 下构造中的可燃性混合气体，其化学组成以甲烷为 主。
燃气	指	供城镇民用（包括家用及商业用）及工业企业用的气 体燃料。燃气的种类很多，按其来源或生产方法不同， 可分为天然气、人工煤气、石油气等。
CNG	指	压缩天然气（CompressedNaturalGas）。压缩到压力 大于或等于10MPa且不大于25MPa的气态天然气。
LNG	指	液化天然气

国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
克州	指	克孜勒苏柯尔克孜自治州
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

公司的中文名称	新疆火炬燃气股份有限公司
公司的中文简称	新疆火炬
公司的外文名称	Xinjiang Torch Gas Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Xinjiang Torch Gas Co.,Ltd
公司的法定代表人	陈志龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦昆	李申
联系地址	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号
电话	0998-2836777	0998-2836777
传真	0998-2836777	0998-2836777
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号
公司注册地址的历史变更情况	喀什市人民东路105号、新疆喀什地区喀什市人民东路 105号
公司办公地址	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号
公司办公地址的邮政编码	844000
公司网址	www.xjhjrq.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新疆火炬	603080	无

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 920-926室
	签字会计师姓名	李生敏、王旭、张永欢

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期 比上 年同 期增 减(%)	2020年
营业收入	848,236,283.34	899,814,190.46	-5.73	677,324,133.20
归属于上市公司股东的净 利润	96,062,211.82	102,143,320.35	-5.95	74,145,237.26
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	91,154,120.12	96,388,484.21	-5.43	73,540,106.76
经营活动产生的现金流量 净额	189,906,322.21	140,886,155.43	34.79	213,662,007.24
	2022年末	2021年末	本期 末比 上年 同期 末增 减（% ）	2020年末
归属于上市公司股东的净 资产	1,320,217,401.35	1,279,120,901.90	3.21	1,196,669,190.76
总资产	1,857,935,476.43	2,063,315,176.72	-9.95	1,846,433,077.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同 期增减(%)	2020年
基本每股收益（元／股）	0.68	0.72	-5.56	0.52
稀释每股收益（元／股）	0.68	0.72	-5.56	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	0.64	0.68	-5.88	0.52

加权平均净资产收益率（%）	7.42	8.30	减少0.88个百 分点	6.32
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	7.04	7.83	减少0.79个百 分点	6.27

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	262,001,913.83	194,245,757.36	160,045,053.85	231,943,558.30
归属于上市公司股 东的净利润	36,104,534.27	39,568,804.33	16,102,331.11	4,286,542.11
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	38,260,264.87	36,051,131.57	15,945,181.87	897,541.81
经营活动产生的现 金流量净额	21,393,196.67	53,523,452.78	45,961,030.03	69,028,642.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

2022年金额

附注（如

2021年金额

2020年金额

		适用）
非流动资产处置损益	3,400,538.60		-149,727.86	-3,941,056.50
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	1,718,134.29		807,292.82	2,536,822.04
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	2,477,436.40		4,892,532.67	299,498.45
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益			86,163.00
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回				3,019,104.69
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益

根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-2,479,387.51		151,274.84	-1,273,802.39
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	42,780.16		28,569.70	141,540.71
减：所得税影响额	251,410.24		61,269.03	176,976.50
少数股东权益影响额（税后）
合计	4,908,091.70		5,754,836.14	605,130.50

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
其他权益工具投资	30,783,063.82	24,264,848.13	-6,518,215.69	-
合计	30,783,063.82	24,264,848.13	-6,518,215.69	-

注：以公允价值计量且变动计入其他综合收益，不影响当期利润
十二、 其他
□适用 √不适用









第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2022年，面对错综复杂的国内外形势和诸多问题挑战，公司全体员工在董事会的领导下，根据既定的发展战略和经营目标，同心协力、砥砺前行，克服疫情扰动等不利因素，严格落实安全生产治理，全力保障用户生产生活用气需求，保障公司业务健康发展。

一、稳步推进公司高质量发展
报告期内，公司积极统筹疫情防控和经营发展，贯彻新发展理念，努力克服疫情防控带来的影响，坚持稳中求进工作基调，不断深耕主业，持续加大居民开户和高品质工商客户开发力度，通过大力宣传推广天然气应用，积极参与老旧小区天然气改造，加快新建小区的入户安装等途径，深入挖掘潜在业务市场，深化多元化发展，进一步提升公司竞争能力、抗风险能力；另外对现有资源深度挖掘、整合改造，通过选取地理位置优越、车流量大的加气站，改造成油气合建站或油、气、LNG综合站等方式，进一步推动企业高质量发展。报告期内，公司实现全年天然气销售4.07亿立方米，同比降低9.15%，其中民用1.54亿立方米，同比降低9.94%，商业0.46亿立方米，同比降低 6.12%，新建中压燃气管道 46.81 公里，同比降低 72.51%，新增天然气入户安装 25,180户，同比增加62.68%。

二、全力以赴保障燃气供应
2022年，公司经营区域受到了严重的疫情冲击。在疫情防控形势严峻、城市静默管理的情况下，公司专门成立疫情保供专班，深入管控区、集中隔离点、疫情保供单位等区域，及时处理燃气供应过程中出现的各类突发状况。集中解决客户购气、燃气检修、隐患治理等问题，全力以赴保障用户正常用气。在2022年冬季来临前，公司科学施策，提前布局并完成管网入冬安全维检修工作，调度人员24小时监控管网工况，研判城市管网运行情况，及时调配气量，确保稳定供气，全力以赴打赢冬供“高峰保障”攻坚战，保障千家万户温暖过冬。

三、齐心协力守牢安全底线
安全是企业的生命线，公司始终把安全生产放在首位，坚持以“全覆盖、零容忍、严奖惩”的态度，以“时时放心不下”的责任感，深入开展安全生产工作。报告期内，公司编制了全年安全生产工作计划，将各项任务细化分解，并通过检查不断督促落实；为有效应对新的安全生产形式，强化隐患排查治理工作，公司修订完善了安全制度，实现了三级安全生产教育培训全覆盖，并由公司领导带队，在全公司范围内开展了“喜迎二十大、安全百日行”安全隐患排查专项行动，重点对燃气管线、施工安全、设备运行情况、人员安全生产等展开排查，对发现的安全隐患及时登记建档，要求按期整改并开展“回头看”，保障了公司生产安全平稳高效运行，公司实现了全年无生产事故、无伤亡事故、无一般安全责任事故的任务目标。

四、提升经营管理水平
报告期内，公司着力加强合规建设，强化顶层设计，积极探索经营管理的新理念、新思路和新方法，按照优化体系、精细高效的原则，公司适时调整管理策略，对《薪酬福利管理制度》、《绩效考核制度》等11项规章制度进行了修订完善，对岗位职责、工作流程、奖惩激励等作了深度优化，进一步提高了公司运营管控水平，为公司高质量发展打下了坚实的制度基础。同时，公司加快推进信息化建设，借助于SCADA系统、视频监控系统、GPS燃气巡线系统、营业收费系统、工程项目报建系统、呼叫中心系统、自动售气系统等现代信息技术平台的融合，公司的信息化水平日益提升。各类综合管理手段的应用，使得公司管理水平及运营效率大幅提升。


二、报告期内公司所处行业情况
1、行业状况
近年动荡的全球能源局势与逐步深化的碳达峰、碳中和战略正在深刻改变着中国能源行业的转型进程。党的二十大报告突出了“能源的饭碗必须端在自己手里”的重要性，同时也强调要坚持立足中国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施“双碳”战略和能源转型。

根据（BP）《世界能源统计年鉴 2022》显示，2021 年，全球天然气需求增长 5.3%，恢复到2019年疫情之前的水平，并首次突破4Tcm大关。2021年其在一次能源中的份额与前一年持平。

中国超过日本成为世界上最大的液化天然气进口国，占2021年全球液化天然气需求增长的近60%。

2022年，我国能源行业积极保障能源安全和稳定供应，国产气持续稳步上产，全国天然气产量2,178亿立方米，比2021年增长6.4%。其中，深水气、页岩气和煤层气等非常规天然气增产明显，煤制气产能利用率也比2021年有所提升。中国海油首个自营1,500米超深水大气田“深海一号”累计生产天然气超30亿立方米，塔里木油田新建天然气年产能10亿立方米，中国石化加速川渝地区我国首个千亿立方米级天然气生产基地的建设步伐。

天然气作为我国的主要能源之一，是国家满足能源需求、改善民生、推动经济发展的重要动力，也是主体能源中唯一能兼顾能源安全、经济发展和应对气候变化的优质清洁能源，未来将成为能源结构改革中重要增量能源，并会在国家能源消费结构升级，实现多能互补的现代能源体系进程中担当重任，为我国能源绿色低碳发展作出更大贡献，对国家实现“双碳”战略发展目标具有十分重要的意义。

2、公司的行业地位
根据上市公司行业分类指引，公司属于燃气生产和供应业，此行业是国民经济的重要基础产 业，也是服务于经营区域内千家万户的公共事业。自公司成立以来，围绕天然气行业中下游产业链的分布，开展城镇燃气管网运营及燃气设备的安装业务，经过多年发展，公司在新疆南疆区域内具有行业竞争优势。近年来，公司在深耕现有市场并适时拓展新区域市场的同时，在油品、供热、新能源汽车充电、城市公共交通等领域适时切入，在经营区域内具有较强的影响力，进一步增强和巩固了公司的行业地位，是推动经营区域内“绿色GDP”发展的中坚力量。


三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
公司主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

（二）经营模式
1、城市燃气业务
公司城市燃气业务模式主要是经营下游终端的燃气销售业务，包括居民用户、工商业用户。

经营模式是公司向中石油天销分公司、塔里木油田分公司、新捷公司等上游气源方采购天然气，通过公司自有管网体系，充分发挥区域中压环网优势，科学规划、互联互通，精准对接下游用户，向公司特许经营区域内的用户提供服务。

2、加油加气站运营管理
加油加气站运营管理业务模式是依托公司遍布在喀什地区、克州地区、图木舒克市的在建及建成投产的40余座加气站或油气合建站，形成网状布局，向私家车、公交车、运输车等社会车辆提供经济、安全、环保的天然气燃料及汽油柴油等燃料。

3、燃气设施、设备的安装业务
燃气设施、设备的安装业务模式是提供燃气项目的设计、安装、调试等服务，目前是通过具有市政公用工程施工总承包叁级、特种设备安装改造维修许可证（GB1 级资质）等相关专业资质的全资工程安装子公司，为用户提供全套燃气配套建设服务。

4、城市热力供应
城市热力供应经营模式是公司在喀什市、阿图什市供热特许经营的区域内，使用天然气为燃料，采用集中或独立的供热热源，通过热力管网，为各类民用商用建筑提供集中供热服务。通过与区域内的用热用户签署供热协议，向用户收取采暖费的方式实现运营收益。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）城市发展潜力优势
公司所在地为“五口通八国、一路连欧亚”的喀什。作为中国西部旅游胜地和历史文化名城，喀什自古便是丝绸之路上的璀璨明珠,享有“不到喀什就不算到新疆”的美誉。近年来，喀什地区深入推进文化润疆，全力推进“旅游兴喀”，旅游业作为喀什经济高质量发展的助推器作用发挥明显。同时，喀什还是南疆唯一拥有经济开发区和综合保税区的地区，是中国至中亚（西亚）、中欧、中巴经济走廊多式联运的重要枢纽节点，也是国家级陆上边境口岸和商贸物流型枢纽承载城市。丝绸之路经济带核心区南通道建设，特别是即将开工建设的中吉乌铁路，为喀什高质量发展提供了新动能。拥有独特区位优势和资源禀赋的喀什，势必在未来带来更多的人口聚集、产业聚集，进一步催生天然气需求，为公司持续健康发展聚足“底气”。

（二）公司品牌优势
自成立以来，公司十分重视企业形象和品牌建设，始终坚持深耕主营业务，发挥行业优势，践行企业责任，服务城市发展，造福一方人民。公司深度参与乡村振兴、加大安全生产投入、完善基础配套设施、保障民生用气、支持工商业发展、推动智慧燃气建设、优化业务流程，是区域市场占有量最大的专业化城市燃气综合运营服务商，深受政府、社会、广大用户和投资者的信赖，享有极高的声誉和良好的口碑，已成长为区域内独树一帜的品牌企业。

（三）税收政策优势
公司全资子公司创能公司注册地为喀什经济开发区，根据《财政部、国家税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2021]27号）文件的规定，在2021年1月1日至2030年12月31日期间，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征五年减半征收的优惠，创能公司符合经济开发区相关政策条件并享受税收优惠。创能公司主要负责公司燃气设施、设备安装业务，收入占比较大，根据减免政策，能够有效地降低公司税收成本，提升公司经营业绩。

（四）运营管理优势
公司的管理团队专注于燃气行业近二十年，具有丰富的管理经验、不断进取的开拓精神和强烈的责任心、使命感。在公司多年的发展过程中，公司的高层和核心技术人员没有出现过重大变动，从公司第一条长输管道的建设运营开始，逐步积累了丰富的燃气管道工程建设和城市燃气运营管理经验，为公司不断降本增效，开拓市场，安全生产经营以及可持续发展战略都打下了良好基础。公司人才专业搭配合理、层次结构科学、配置精简高效，为公司未来的发展打下了坚实的基础。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	848,236,283.34	899,814,190.46	-5.73
营业成本	593,777,706.84	641,677,612.99	-7.46
销售费用	83,426,306.41	77,682,984.52	7.39
管理费用	35,437,972.76	35,041,881.45	1.13
财务费用	7,695,816.36	18,276,744.13	-57.89
研发费用	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	189,906,322.21	140,886,155.43	34.79
投资活动产生的现金流量净额	-47,098,173.63	-86,387,651.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-349,467,486.31	72,695,070.29	-580.73

营业收入变动原因说明：主要系本期销售收入减少所致；
营业成本变动原因说明：主要系本期销售收入减少对应营业成本减少所致； 销售费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及折旧摊销费用增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及中介服务费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期归还银行贷款，利息支出相应减少所致； 研发费用变动原因说明：无
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期采购及税费支出减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购置固定资产支出减少，且收到加气站拆迁补偿款所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行贷款所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
具体情况分析见下表：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
城市燃气	840,813,428.72	588,632,685.89	29.99	-5.54	-7.46	增加1.45 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
天然气销 售	633,877,287.12	463,080,452.11	26.94	-2.31	-1.16	减少0.85 个百分点
安装业务	136,783,563.35	53,137,297.19	61.15	28.83	25.13	增加1.15 个百分点
成品油销 售	34,446,811.07	34,909,008.58	-1.34	-64.65	-59.95	减少 11.88个 百分点
供热业务	28,248,009.73	30,016,206.91	-6.26	-0.69	-3.39	增加2.97 个百分点
出租车及 其他业务	7,457,757.45	7,489,721.10	-0.43	-19.05	8.77	减少 25.69个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
喀什地区	673,244,531.96	456,576,270.54	32.18	-8.59	-9.42	增加0.61 个百分点
克州地区	131,690,688.63	111,851,271.56	15.07	-5.08	-9.87	增加4.52 个百分点
图木舒克	35,878,208.13	20,205,143.79	43.68	141.66	153.87	减少2.71 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
（1） 安装业务营业收入比上年增加28.83%,营业成本比上年增加25.13%，主要是由于本期营业收入增长导致营业成本相应增加。

（2） 成品油业务营业收入比上年降低64.65%，营业成本比上年降低59.95%，主要是由于本期营业收入减少导致营业成本相应降低。

（3） 出租车及其他业务营业收入比上年降低19.05%，营业成本较上年增加8.77%，毛利率较上年降低 25.69%，主要是由于本期出租车业务受疫情影响收入减少，但职工薪酬及折旧摊

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
城市燃气	天 然 气 采 购 成 本	401,983,803.82	67.70	438,159,774.08	68.28	-8.26
	施 工 材 料 采 购 成本	41,199,353.71	6.94	27,054,880.64	4.22	52.28
	供 热 采 购成本	15,814,711.61	2.66	16,261,886.17	2.53	-2.75
	成 品 油 采 购 成 本	31,098,887.12	5.24	86,355,290.44	13.46	-63.99
	其 他 采 购成本	278,461.07	0.05	75,381.51	0.01	269.4
	折 旧 与 摊销	46,084,712.41	7.76	47,646,211.27	7.43	-3.28
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明

天然气销 售	天 然 气 采 购 成 本	401,983,803.82	67.70	438,159,774.08	68.28	-8.26
	折 旧 与 摊销	34,353,471.43	5.79	35,685,141.30	5.56	-3.73
安装业务	施 工 材 料 采 购 成本	41,199,353.71	6.94	27,054,880.64	4.22	52.28
	折 旧 与 摊销	0.00	0.00	464.76	0.00	-100
供热业务	其 他 采 购成本	15,814,711.61	2.66	16,261,886.17	2.53	-2.75
	折 旧 与 摊销	6,032,660.97	1.02	6,366,453.27	0.99	-5.24
成品油业 务	成 品 油 采 购 成 本	31,098,887.12	5.24	86,355,290.44	13.46	-63.99
	折 旧 与 摊销	170,574.02	0.03	169,147.44	0.03	0.84
其他业务	其 他 采 购成本	278,461.07	0.05	75,381.51	0.01	269.4
	折 旧 与 摊销	5,528,005.99	0.93	5,425,004.50	0.85	1.9

成本分析其他情况说明
（1） 本年安装业务成本项目较上年变动较大，主要是由于本年安装业务收入增加，对应施工材料采购成本同比增加，安装业务折旧与摊销费用比上年同期减少，主要是由于相关资产已提足折旧。

（2） 本年成品油业务成本项目较上年变动较大，主要是由于本年成品油业务收入较上年降低，对应成品油采购成本同比降低。

（3） 其他采购成本较上年增加，主要是由于本年充电站项目收入增加，对应充电站电量采购成本同比增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况

科目	本期数（元）	上年同期数 （元）	变动比例 （%）	变动原因
销售费用	83,426,306.41	77,682,984.52	7.39	主要系本期职工薪酬及折旧摊 销费用增加所致
管理费用	35,437,972.76	35,041,881.45	1.13	主要系本期职工薪酬及中介服 务费用增加所致
财务费用	7,695,816.36	18,276,744.13	-57.89	主要系本期归还银行贷款，贷款 利息减少所致
所得税费用	7,930,147.97	5,419,234.87	46.33	主要系上年收到前期所得税退 税所致

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
□适用 √不适用
(2).研发人员情况表
□适用 √不适用

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例 （%）	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	189,906,322.21	140,886,155.43	34.79	主要系本期采购及税 费支出减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	-47,098,173.63	-86,387,651.12	不适用	主要系本期购置固定 资产支出减少，且收 到加气站拆迁补偿款 所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-349,467,486.31	72,695,070.29	-580.73	主要系本期归还银行 贷款所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	354,084,165.97	19.06	558,425,343. 54	27.06	-36.59	主要系本期 归还银行贷 款所致
存货	75,739,950.97	4.08	62,718,481.9 5	3.04	20.76	主要系本期 原材料库存 增加所致
预付款项	21,958,538.96	1.18	11,089,775.7	0.54	98.01	主要系本期

			2			预付货款增 加所致
其他应收款	4,863,308.12	0.26	2,019,424.16	0.1	140.83	主要系本期 支付的投标 保证金增加 所致
无形资产	193,945,927.11	10.44	148,475,781. 12	7.2	30.62	主要系本期 土地增加所 致
应付账款	64,264,688.58	3.46	46,922,626.7 2	2.27	36.96	主要系本期 应付工程款 增加所致
长期待摊费用	436,884.61	0.02	745,273.69	0.04	-41.38	主要系本期 待摊费用摊 销所致
其他非流动资 产	48,959,284.38	2.64	91,651,056.0 6	4.44	-46.58	主要系预付 款项的土地 本期投入使 用所致
应交税费	3,957,417.24	0.21	7,133,744.27	0.35	-44.53	主要系企业 所得税变动 所致
一年内到期的 非流动负债	100,118,555.55	5.39	33,958,247.8 8	1.65	194.83	主要系长期 借款一年内 到期金额变 动所致
长期借款	-	0	354,000,000. 00	17.16	-100.00	主要系本期 归还银行贷 款且贷款余 额重分类至 一年内到期 非流动负债 所致
其他综合收益	12,125,120.92	0.65	17,665,604.2 6	0.86	-31.36	主要系本期 确认权益投 资公允价值 变动所致

其他说明
无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	2,926,040.05	详见附注五、1（1）
合 计	2,926,040.05	-

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“管理层讨论与分析”阐述。

报告期内投资额	12,021,572.90
上年同期投资额	18,000,000.00
投资额增减变动数	-5,978,427.10
投资额增减变动幅度（%）	-33.21

根据公司发展需要，公司向全资子公司新疆火炬供热有限公司增资1202.15万元。

1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

资产 类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入 权益 的累 计公 允价 值变 动	本期 计提 的减 值	本期 购买 金额	本期 出售 /赎 回金 额	其他 变动	期末数
其他	30,783,063.82	-2,477,552.13						27,868,296.61
合计	30,783,063.82	-2,477,552.13						27,868,296.61

证券投资情况
□适用 √不适用

私募基金投资情况
□适用 √不适用

衍生品投资情况
□适用 √不适用


4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

公司名 称	经营范围	持股 比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	主营业务 收入	主营业务 利润	净利润
喀什鸿 运设备 安装有 限公司	市政工程施工，管道工程施工，机电设备安 装工程专业承包（叁级），工业设备清洗及 防腐保温；燃气具销售；道路普通货物运输。	100%	5,000,000	190,632,01 1.75	181,235,18 5.07	4,286,05 8.17	3,730,26 8.08	885,516. 64	-9,567,1 29.29
克州火 炬燃气 有限公 司	天然气管道运输及产品开发、热力生产和供 应；道路普通货物运输、货物专用运输（罐 式容器）、经营性道路危险货物运输（2类1 项）；经营性道路危险货物运输（3 类）； 机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械 设备的租赁；燃气设备、食品、酒、日用品、 农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、 劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、 洗涤用品、土产日杂、汽车用品的销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）	100%	204,080,00 0	471,168,29 2.52	411,750,51 4.08	132,181, 380.46	127,929, 220.20	18,273,7 85.08	-3,629,7 26.25
伽师县 火炬燃 气有限 公司	城市天然气设施的建设、管理、维护；天然 气（车用）的零售、天然气灶具的销售；天 然气产品的开发利用、燃气管网的设计、安 装、管理及高新技术开发与咨询服务、销售： 预包装食品（酒）、日用品、农副产品、家 用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办 公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土	100%	8,000,000	76,984,029 .28	50,308,838 .14	31,107,9 08.26	31,096,4 64.68	9,093,90 1.35	952,621. 06

（未完）