[一季报]中信重工(601608):中信重工2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 15:41:26 中财网

原标题:中信重工:中信重工2023年第一季度报告

证券代码：601608 证券简称：中信重工
中信重工机械股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入2,172,383,005.130.30
归属于上市公司股东的净利润80,070,276.672.46
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润37,688,695.53-9.41
经营活动产生的现金流量净额-106,713,319.16不适用
基本每股收益（元/股）0.01852.51
稀释每股收益（元/股）0.01852.51
加权平均净资产收益率（%）1.04增加0.01个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产19,226,175,887.1219,502,469,210.61-1.42
归属于上市公司股东 的所有者权益7,722,443,920.907,634,565,151.231.15

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益12,900,973.05　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外15,713,795.28　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益-2,026,196.00　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益271,264.29　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价　　
值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出17,496,182.78　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额1,082,164.82　
少数股东权益影响额（税后）892,273.44　
合计42,381,581.14　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数101,732报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
中国中信有限公司国有法人2,624,901,14760.490无0
中信投资控股有限公司国有法人196,280,5654.520无0
中信汽车有限责任公司国有法人98,140,2822.260质押98,140,282
中国黄金集团资产管理 有限公司国有法人45,286,4861.040无0
上海证大资产管理有限 公司－证大牡丹科创2 号私募证券投资基金未知36,000,0000.830无0
易方达基金－中央汇金 资产管理有限责任公司 －易方达基金－汇金资 管单一资产管理计划未知23,539,6500.540无0
上海证大资产管理有限 公司－证大牡丹科创1 号私募证券投资基金未知22,000,0000.510无0
上海伊洛私募基金管理 有限公司－君行20号 私募基金未知20,400,0000.470无0
上海伊洛私募基金管理 有限公司－君行11号 伊洛私募证券投资基金未知19,441,7080.450无0
许开成境内自然人17,250,0000.400无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国中信有限公司2,624,901,147人民币普通股2,624,901,147　　　
中信投资控股有限公司196,280,565人民币普通股196,280,565　　　
中信汽车有限责任公司98,140,282人民币普通股98,140,282　　　
中国黄金集团资产管理 有限公司45,286,486人民币普通股45,286,486　　　
上海证大资产管理有限 公司－证大牡丹科创2 号私募证券投资基金36,000,000人民币普通股36,000,000　　　
易方达基金－中央汇金 资产管理有限责任公司 －易方达基金－汇金资 管单一资产管理计划23,539,650人民币普通股23,539,650　　　
上海证大资产管理有限 公司－证大牡丹科创1 号私募证券投资基金22,000,000人民币普通股22,000,000　　　
上海伊洛私募基金管理 有限公司－君行20号 私募基金20,400,000人民币普通股20,400,000　　　

上海伊洛私募基金管理 有限公司－君行11号 伊洛私募证券投资基金19,441,708人民币普通股19,441,708
许开成17,250,000人民币普通股17,250,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明前10名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系 中国中信有限公司全资子公司，公司不知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动人情况。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）不适用　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中信重工机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金867,873,476.091,632,348,489.27
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据191,578,167.08353,926,951.49
应收账款4,060,360,289.373,660,204,468.00
应收款项融资349,356,941.93362,951,351.28
预付款项408,863,490.92328,574,531.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款132,360,757.4472,989,750.60
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,978,821,844.454,876,956,108.63
合同资产592,986,380.69587,080,455.25
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,512,410.0348,265,710.66
流动资产合计11,603,713,758.0011,923,297,816.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资834,130,115.17831,286,581.89
其他权益工具投资400,000,000.00400,000,000.00
其他非流动金融资产106,298,817.91108,325,013.91
投资性房地产　　
固定资产3,968,046,508.853,984,418,875.79
在建工程198,509,535.65230,211,444.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产75,536,604.4719,831,795.19
无形资产906,405,376.88927,779,163.60
开发支出　　
商誉645,742,972.74643,932,501.62
长期待摊费用36,360,089.6232,767,570.49
递延所得税资产212,650,130.00211,179,478.25
其他非流动资产238,781,977.83189,438,968.81
非流动资产合计7,622,462,129.127,579,171,394.29
资产总计19,226,175,887.1219,502,469,210.61
流动负债：　　
短期借款1,003,396,302.611,440,764,277.76
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,555,495,156.301,721,689,570.38
应付账款2,793,956,751.662,607,682,589.97
预收款项　　
合同负债2,442,907,321.691,927,514,559.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬122,959,763.74314,327,360.83
应交税费38,652,851.0199,176,351.32
其他应付款227,589,677.94186,916,631.03
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债679,943,290.191,057,298,699.10
其他流动负债306,785,299.21350,247,624.53
流动负债合计9,171,686,414.359,705,617,664.43
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,507,386,611.121,342,400,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,525,973.0814,421,171.87
长期应付款　　
长期应付职工薪酬165,773,462.70168,200,000.00
预计负债4,979,519.905,638,355.51
递延收益379,569,347.78382,761,758.38
递延所得税负债41,133,907.5141,091,049.73
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,112,368,822.091,954,512,335.49
负债合计11,284,055,236.4411,660,129,999.92
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,339,419,293.004,339,419,293.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,101,440,516.922,101,440,516.92
减：库存股　　
其他综合收益-97,354,822.15-101,950,531.17
专项储备11,000,963.667,788,179.68
盈余公积904,738,140.50904,738,140.50
一般风险准备　　
未分配利润463,199,828.97383,129,552.30
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计7,722,443,920.907,634,565,151.23
少数股东权益219,676,729.78207,774,059.46
所有者权益（或股东权益） 合计7,942,120,650.687,842,339,210.69
负债和所有者权益（或股 东权益）总计19,226,175,887.1219,502,469,210.61

公司负责人：武汉琦 主管会计工作负责人：王青春 会计机构负责人：刘晓艳
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2,172,383,005.132,165,944,763.58
其中：营业收入2,172,383,005.132,165,944,763.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,097,031,257.232,117,353,730.39
其中：营业成本1,771,416,356.871,777,421,073.84
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,688,773.9220,655,305.58
销售费用58,193,218.4251,861,830.38
管理费用121,421,076.43127,976,534.49
研发费用122,387,394.38105,663,484.02
财务费用11,924,437.2133,775,502.08
其中：利息费用22,120,495.9635,207,029.76
利息收入13,683,728.102,891,385.28
加：其他收益13,447,462.8336,475,340.10
投资收益（损失以“－”号填 列）3,078,023.981,744,433.93
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益2,843,533.281,694,421.72
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-2,026,196.00-5,622,693.90
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-36,492,085.17-11,479,057.15
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-335,258.30-368,343.43
资产处置收益（损失以“－”号 填列）11,499,333.709,336.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）64,523,028.9469,350,049.04
加：营业外收入20,922,481.5211,967,009.35
减：营业外支出828,335.261,067,534.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）84,617,175.2080,249,523.67
减：所得税费用2,836,173.961,284,115.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）81,781,001.2478,965,407.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）81,781,001.2478,965,407.92
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）80,070,276.6778,146,985.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,710,724.57818,422.52
六、其他综合收益的税后净额4,595,709.02-5,076,449.28
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额4,595,709.02-5,076,449.28
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益4,595,709.02-5,076,449.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额4,595,709.02-5,076,449.28
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额86,376,710.2673,888,958.64
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额84,665,985.6973,070,536.12
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,710,724.57818,422.52
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.01850.0180
（二）稀释每股收益(元/股)0.01850.0180

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：武汉琦 主管会计工作负责人：王青春 会计机构负责人：刘晓艳
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,956,411,049.021,888,738,923.50
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还34,339,817.877,129,508.77
收到其他与经营活动有关的现金99,587,863.3866,150,649.25
经营活动现金流入小计2,090,338,730.271,962,019,081.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,522,224,849.121,542,296,071.28
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金461,549,639.17440,559,288.13
支付的各项税费119,873,189.92129,301,835.83
支付其他与经营活动有关的现金93,404,371.2284,639,303.32
经营活动现金流出小计2,197,052,049.432,196,796,498.56
经营活动产生的现金流量净 额-106,713,319.16-234,777,417.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额29,621,876.313,688.98
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计29,621,876.313,688.98
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金31,732,351.1323,161,377.12
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计31,732,351.1323,161,377.12
投资活动产生的现金流量净 额-2,110,474.82-23,157,688.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,200,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金10,200,000.00　
取得借款收到的现金700,000,000.001,840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计710,200,000.001,840,000,000.00
偿还债务支付的现金1,411,000,000.002,379,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金21,602,716.6733,990,523.72
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计1,432,602,716.672,412,990,523.72
筹资活动产生的现金流量净 额-722,402,716.67-572,990,523.72
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-3,325,808.131,829,642.77
五、现金及现金等价物净增加额-834,552,318.78-829,095,986.13
加：期初现金及现金等价物余额1,625,066,874.772,083,169,619.10
六、期末现金及现金等价物余额790,514,555.991,254,073,632.97

公司负责人：武汉琦 主管会计工作负责人：王青春 会计机构负责人：刘晓艳

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中信重工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金667,103,056.631,402,526,764.58
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据170,730,716.46246,308,751.74
应收账款3,156,812,997.322,506,907,230.16
应收款项融资160,966,795.33244,186,959.62
预付款项355,772,992.61263,410,204.29
其他应收款2,936,907,436.953,006,120,749.90
其中：应收利息7,072,247.106,274,295.12
应收股利　　
存货2,682,954,497.422,718,210,884.10
合同资产291,098,726.24271,656,552.59
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,115,360.3534,577,568.24
流动资产合计10,428,462,579.3110,693,905,665.22
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,845,835,974.215,831,648,990.62
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产106,298,817.91108,325,013.91
投资性房地产　　
固定资产1,489,955,552.431,487,791,580.56
在建工程41,972,152.8754,193,948.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产626,354,764.12647,024,473.28
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,843,445.581,718,074.01
递延所得税资产95,285,627.2491,907,878.32
其他非流动资产212,102,329.85158,501,816.22
非流动资产合计8,419,648,664.218,381,111,775.43
资产总计18,848,111,243.5219,075,017,440.65
流动负债：　　
短期借款1,000,525,555.561,440,764,277.76
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,555,495,156.301,768,210,762.18
应付账款1,437,020,422.431,165,883,741.45
预收款项　　
合同负债2,116,340,406.831,562,843,291.28
应付职工薪酬93,294,882.33197,652,232.82
应交税费11,718,113.9314,579,517.82
其他应付款559,503,478.36713,804,110.99
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债613,545,673.781,050,363,338.83
其他流动负债267,440,142.04199,244,362.48
流动负债合计7,654,883,831.568,113,345,635.61
非流动负债：　　
长期借款1,507,386,611.121,342,400,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬165,773,462.70168,200,000.00
预计负债　　
递延收益289,814,458.53295,427,001.39
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,962,974,532.351,806,027,001.39
负债合计9,617,858,363.919,919,372,637.00
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,339,419,293.004,339,419,293.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,167,160,972.212,167,160,972.21
减：库存股　　
其他综合收益-14,975,238.15-15,799,200.47
专项储备2,353,698.59953,167.76
盈余公积904,738,140.50904,738,140.50
未分配利润1,831,556,013.461,759,172,430.65
所有者权益（或股东权益） 合计9,230,252,879.619,155,644,803.65
负债和所有者权益（或股 东权益）总计18,848,111,243.5219,075,017,440.65
（未完）
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