[一季报]云维股份(600725):云维股份2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 16:01:55 中财网

原标题:云维股份:云维股份2023年第一季度报告

证券代码：600725 证券简称：云维股份
云南云维股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人蔡大为先生、主管会计工作负责人唐江萍女士及会计机构负责人（会计主管人员）胡钰垚女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入184,699,720.76-55.23
归属于上市公司股东的净利润1,416,850.46-80.34
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润1,307,587.29-80.07
经营活动产生的现金流量净额-26,859,102.5779.53

基本每股收益（元/股）0.0011-80.34　
稀释每股收益（元/股）0.0011-80.34　
加权平均净资产收益率（%）0.40减少81.40个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产442,039,945.30462,816,299.87-4.49
归属于上市公司股东 的所有者权益356,558,412.42355,141,561.960.40

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免　　
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外　　
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的 损益　　
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益　　
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益　　
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益109,263.17持有交易性金融资产产生收 益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出　　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　　
减：所得税影响额　　
少数股东权益影响额 （税后）　　
合计109,263.17　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产53.89公司交易性金融资产较期初数 增加，主要原因是公司为合理 盘活资金使用效率, 购买低风 险理财产品
应收款项融资142.70公司应收款项融资较期初数增 加，主要原因是报告期公司收 到部分以承兑汇票形式支付的 货款
预付款项-35.83公司预付账款较期初数减少， 主要原因为公司报告期内按照 约定完成贸易业务结算
应付账款-89.36公司应付账款较期初数减少， 主要原因为报告期公司支付了 达到支付条件的采购款
合同负债89.29公司合同负债较期初数增加， 主要原因为公司报告期内先款 后货客户较年初增加
应付职工薪酬-91.35公司应付应付职工薪酬较期初 数减少，主要原因是公司报告 期内兑付了22年未付薪酬
应交税费-36.51公司应交税费较期初数减少， 主要原因是报告期公司缴纳了 印花税和城建税
其他应付款-44.79公司其他应付款较期初数减 少，主要原因是报告期内公司 与上游客商合同到期，退回履 约保证金
营业收入-55.23公司营业收入较上年同期大幅 减少，主要原因是本报告期， 暂停钢材贸易业务，且受市场 环境影响，贸易规模有所缩减
营业成本-55.47公司营业成本较上年同期大幅 减少，主要原因是本报告期， 暂停钢材贸易业务，受市场环 境影响，贸易规模有所缩减
税金及附加-74.26公司税金及附加较上年同期减 少，主要原因是报告期受公司 贸易情况影响，增值税附税等 都较去年同期减少
销售费用54.10公司销售费用较上年同期增 加，主要原因是报告期内租赁 费较去年同期增加
财务费用-136.53公司财务费用较上年同期减 少，主要原因是本报告期公司 冗余资金较多，利息收入较去 年同期增加
营业利润-81.40公司营业利润较上年同期减 少，主要原因是本报告期暂停 钢材贸易业务，且受市场环境 影响，贸易规模缩减导致
利润总额-81.40公司利润总额较上年同期减 少，主要原因是本报告期暂停 钢材贸易业务，且受市场环境 影响，贸易规模缩减导致
所得税费用-85.14公司所得税费用较上年同期减 少，主要原因是本报告期暂停 钢材贸易业务，且受市场环境 影响，贸易规模缩减导致利润 总额降低导致
净利润-80.34公司净利润较上年同期减少， 主要原因是本报告期暂停钢材 贸易业务，且受市场环境影 响，贸易规模缩减导致
销售商品、提供劳务收到的现 金-45.36公司销售商品、提供劳务收到 的现金较上年同期减少，主要 原因是本报告期，受市场环境 影响，贸易规模缩减导致
收到其他与经营活动有关的现 金87.27公司收到其他与经营活动有关 的现金较上年同期增加，主要 原因是本报告期，部分下游存 量合同结束，履约保证金收回 导致
购买商品、接受劳务支付的现 金-56.02公司购买商品、接受劳务支付 的现金较上年同期减少，主要 原因是本报告期，受市场环境 影响，贸易规模缩减导致
支付给职工及为职工支付的现 金46.30公司支付给职工及为职工支付 的现金较上年同期增加，主要 原因是公司报告期内兑付了22 年未付薪酬
支付的各项税费-93.34公司支付的各项税费较上年同 期减少，主要原因是本报告期 受贸易规模缩减导致增值税及 其附税减少
支付其他与经营活动有关的现 金401.47公司支付其他与经营活动有关 的现金较上年同期增加，主要
　　原因是报告期公司与上游客商 合同到期，定金退回导致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数29,908报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
云南省能源投资集团 有限公司国有法人357,258,74428.990无0
中国农业银行股份有 限公司云南省分行国有法人52,396,3724.250无0
张光武境内自然人32,400,0002.630无0
云南煤化工集团有限 公司破产企业专用财 产处置账户未知24,517,3761.990无0
华夏银行股份有限公 司昆明分行未知20,773,0001.690无0
中国建设银行股份有 限公司云南省分行国有法人18,933,4851.540无0
交通银行股份有限公 司未知18,925,8361.540无0
上海浦东发展银行股 份有限公司昆明分行未知16,511,2041.340无0
云南省投资控股集团 有限公司国有法人14,793,6831.200无0
黄碧光未知14,350,8671.160无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
云南省能源投资集团 有限公司357,258,744人民币 普通股357,258,744　　　

中国农业银行股份有 限公司云南省分行52,396,372人民币 普通股52,396,372
张光武32,400,000人民币 普通股32,400,000
云南煤化工集团有限 公司破产企业专用财 产处置账户24,517,376人民币 普通股24,517,376
华夏银行股份有限公 司昆明分行20,773,000人民币 普通股20,773,000
中国建设银行股份有 限公司云南省分行18,933,485人民币 普通股18,933,485
交通银行股份有限公 司18,925,836人民币 普通股18,925,836
上海浦东发展银行股 份有限公司昆明分行16,511,204人民币 普通股16,511,204
云南省投资控股集团 有限公司14,793,683人民币 普通股14,793,683
黄碧光14,350,867人民币 普通股14,350,867
上述股东关联关系或 一致行动的说明1.本表所列云南省能源投资集团有限公司持股数量为 合并其子公司云南能投资本投资有限公司持股数（能投集 团直接持有354,158,803股，持股比例28.74%，子公司云 南能投资本投资有限公司持有3,099,941股，持股比例 0.25%）。 2.云南省投资控股集团有限公司持有公司股票数量为 14,793,683股，持股比例为1.20%，云南省投资控股集团 有限公司持有云南省能源投资集团有限公司69.63%股权。 3.除上述云南能投集团、云南省投资控股集团有限公 司关联关系外，公司未知上表中其他股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金111,321,362.23155,580,201.63
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产50,000,000.0032,491,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款129,035,054.68133,105,310.57
应收款项融资60,434,390.8324,901,218.79
预付款项24,421,527.6238,060,338.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,862,943.7314,022,274.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货26,102,739.4134,932,275.03
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,622,819.633,504,803.28
流动资产合计416,800,838.13436,597,421.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,700,470.961,792,866.60
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产19,590,863.9420,478,239.03
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产3,947,772.273,947,772.27
其他非流动资产　　
非流动资产合计25,239,107.1726,218,877.90
资产总计442,039,945.30462,816,299.87
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据42,000,000.0042,000,000.00
应付账款1,784,803.0116,780,448.13
预收款项0.000.00
合同负债5,150,983.232,721,171.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬349,202.644,038,576.22
应交税费280,920.88442,446.29
其他应付款8,822,745.1715,979,715.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,825,423.883,825,423.88
其他流动负债　　
流动负债合计62,214,078.8185,787,781.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,224,965.9715,684,793.28
长期应付款　　
长期应付职工薪酬8,042,488.106,202,162.91
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计23,267,454.0721,886,956.19
负债合计85,481,532.88107,674,737.91
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,232,470,000.001,232,470,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,801,022,674.881,801,022,674.88
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积105,508,475.01105,508,475.01
一般风险准备　　
未分配利润-2,782,442,737.47-2,783,859,587.93
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计356,558,412.42355,141,561.96
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权 益）合计356,558,412.42355,141,561.96
负债和所有者权益 （或股东权益）总计442,039,945.30462,816,299.87

公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：胡钰垚
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入184,699,720.76412,573,729.08
其中：营业收入184,699,720.76412,573,729.08
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本183,088,704.29403,329,296.91
其中：营业成本177,069,194.84397,618,821.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加131,293.42510,098.68
销售费用2,549,796.791,654,613.64
管理费用3,453,497.053,230,723.12
研发费用　　
财务费用-115,077.81315,040.05
其中：利息费用373,461.23184,719.74
利息收入498,002.70183,953.25
加：其他收益　6,428.10
投资收益（损失以“－”号 填列）109,263.17　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “-”号填列）　　
资产减值损失（损失以 “-”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）1,720,279.649,250,860.27
加：营业外收入　　
减：营业外支出　　
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）1,720,279.649,250,860.27
减：所得税费用303,429.182,042,327.04
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）1,416,850.467,208,533.24
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）1,416,850.467,208,533.24
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,416,850.467,208,533.24
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变 动额　　
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价 值变动　　
2．将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变 动　　
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准 备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,416,850.467,208,533.24
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额1,416,850.467,208,533.24
（二）归属于少数股东的综合收 益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00110.0058
（二）稀释每股收益(元/股)0.00110.0058

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：胡钰垚
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的 现金174,935,496.49320,175,204.12
客户存款和同业存放款项净 增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净 增加额　　
收到原保险合同保费取得的 现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的 现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净 额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的 现金14,538,842.347,763,493.85
经营活动现金流入小计189,474,338.83327,938,697.97
购买商品、接受劳务支付的 现金196,852,901.63447,596,533.34
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净 增加额　　
支付原保险合同赔付款项的 现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的 现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的 现金6,035,992.604,125,670.28
支付的各项税费319,866.454,800,379.16
支付其他与经营活动有关的 现金13,124,680.722,617,249.91
经营活动现金流出小计216,333,441.40459,139,832.69
经营活动产生的现金流 量净额-26,859,102.57-131,201,134.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金142,843,000.00　
取得投资收益收到的现金109,263.17　
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的 现金　　
投资活动现金流入小计142,952,263.17　
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金　277,952.20
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的 现金160,352,000.00　
投资活动现金流出小计160,352,000.00277,952.20
投资活动产生的现金流 量净额-17,399,736.83-277,952.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的 现金　7,444.22
筹资活动现金流入小计　7,444.22
偿还债务支付的现金　411,434.31
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金　　
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的 现金　　
筹资活动现金流出小计　411,434.31
筹资活动产生的现金流 量净额　-403,990.09
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加 额-44,258,839.40-131,883,077.01
加：期初现金及现金等价物 余额155,580,201.63163,335,522.11
六、期末现金及现金等价物余 额111,321,362.2331,452,445.10

公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：胡钰垚







母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金56,972,442.0468,771,815.38
交易性金融资产50,000,000.0032,491,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款35,552,006.3736,270,282.18
应收款项融资39,525,727.4918,102,671.29
预付款项8,476,908.5230,100,970.21
其他应收款173,287,051.01178,103,502.54
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,158,762.071,945,602.57
流动资产合计364,972,897.50365,785,844.17
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资30,000,000.0030,000,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,045,915.901,102,698.39
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,549,841.2016,004,480.15
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产522,908.22522,908.22
其他非流动资产　　
非流动资产合计47,118,665.3247,630,086.76
资产总计412,091,562.82413,415,930.93
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据42,000,000.0042,000,000.00
应付账款333,388.00338,973.00
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬311,833.021,600,000.00
应交税费55,512.99144,499.21
其他应付款2,392,379.903,494,715.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,965,672.871,965,672.87
其他流动负债　　
流动负债合计47,058,786.7849,543,860.35
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,268,660.0413,018,242.10
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计13,268,660.0413,018,242.10
负债合计60,327,446.8262,562,102.45
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,232,470,000.001,232,470,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,801,022,674.881,801,022,674.88
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积105,508,475.01105,508,475.01
未分配利润-2,787,237,033.89-2,788,147,321.41
所有者权益（或股东权 益）合计351,764,116.00350,853,828.48
负债和所有者权益 （或股东权益）总计412,091,562.82413,415,930.93
（未完）
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