[一季报]道恩股份(002838):2023年一季度报告

时间:2023年04月26日 16:28:23 中财网
原标题:道恩股份:2023年一季度报告

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-044 债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)1,051,872,209.311,193,578,408.18-11.87%
归属于上市公司股东的净利 润(元)34,621,567.7251,296,135.27-32.51%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)29,149,794.6540,987,415.87-28.88%
经营活动产生的现金流量净 额(元)8,310,145.93-76,459,753.58110.87%
基本每股收益(元/股)0.080.13-38.46%
稀释每股收益(元/股)0.080.13-38.46%
加权平均净资产收益率1.15%2.42%-1.27%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)4,844,241,987.784,944,569,685.21-2.03%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)3,035,359,174.332,999,327,065.081.20%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-260,352.84 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)3,590,690.91 
委托他人投资或管理资产的损益2,050,740.86 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益116,568.14 
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回760,236.92 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出83,660.59 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目84,862.98 
减:所得税影响额967,157.76 
少数股东权益影响额(税后)-12,523.27 
合计5,471,773.07 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目期末金额期初金额变动比率变动原因
货币资金490,766,077.85371,968,737.8731.94%因本期理财产品到期收回所致
交易性金融资产271,917,039.83451,726,284.99-39.80%因本期理财产品到期收回所致
预付款项93,638,591.52202,461,225.30-53.75%因前期预付原料款本期结算较多所致
其他应收款8,650,639.023,627,247.88138.49%因本期交纳海关保证金较多所致
固定资产782,947,142.36534,195,518.7746.57%因在建项目转资所致
在建工程420,236,491.74614,649,892.10-31.63%因在建项目转资所致
使用权资产16,611,979.836,810,832.12143.91%因本期并购子公司所致
商誉40,241,547.4626,927,490.6849.44%因本期并购子公司所致
合同负债38,839,776.1070,162,388.04-44.64%因前期预收款本期发货增加所致
其他应付款24,124,092.5944,213,478.66-45.44%因支付少数股东股利及退还保证金所致
租赁负债15,659,947.345,085,591.74207.93%因本期并购子公司所致
利润表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
销售费用9,547,130.207,172,322.7633.11%因本期拓展市场费用增加所致
研发费用46,697,021.8433,849,814.1737.95%因本期加大产品研发力度所致
财务费用8,251,425.655,986,996.5137.82%因本期汇率变动较大所致
其他收益3,675,553.8910,965,875.80-66.48%因本期收到政府补助较少所致
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
经营活动产生的现金流量净额8,310,145.93-76,459,753.58110.87%因本期原材料采购支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额122,357,613.82-92,236,437.52232.66%因本期理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额-5,339,457.07104,333,956.68-105.12%因本期融资规模较去年同期降低所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数36,727报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
道恩集团有限 公司境内非国有法 人44.22%198,034,041. 002,424,831.00质押102,000,000. 00
韩丽梅境内自然人16.52%73,997,452.0 055,498,089.0 0质押50,249,999.0 0
青岛市科技风 险投资有限公 司-青岛华资 盛通股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)其他1.08%4,849,660.000.00  
#赵连海境内自然人0.68%3,049,345.000.00  
#刘飞境内自然人0.63%2,799,876.000.00  
#刘波境内自然人0.60%2,680,000.000.00  
香港中央结算 有限公司境外法人0.46%2,073,999.000.00  
#杨伯晨境内自然人0.36%1,591,600.000.00  
#北京合易盈 通资产管理有 限公司-合易 盈浩景恬精选 一号私募证券 投资基金其他0.32%1,445,700.000.00  
林健境内自然人0.28%1,262,300.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
道恩集团有限公司195,609,210.00人民币普通股195,609,210.00   
韩丽梅18,499,363.00人民币普通股18,499,363.00   
青岛市科技风险投资有限公司- 青岛华资盛通股权投资基金合伙 企业(有限合伙)4,849,660.00人民币普通股4,849,660.00   
#赵连海3,049,345.00人民币普通股3,049,345.00   
#刘飞2,799,876.00人民币普通股2,799,876.00   

#刘波2,680,000.00人民币普通股2,680,000.00
香港中央结算有限公司2,073,999.00人民币普通股2,073,999.00
#杨伯晨1,591,600.00人民币普通股1,591,600.00
#北京合易盈通资产管理有限公 司-合易盈浩景恬精选一号私募 证券投资基金1,445,700.00人民币普通股1,445,700.00
林健1,262,300.00人民币普通股1,262,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)报告期内,股东赵连海共持有公司3,049,345股股份,其中普通证 券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量3,049,345股;股东 刘飞共持有公司2,799,876股股份,其中普通证券账户持有数量 118,700股,信用证券账户持有数量2,681,176股;股东刘波共持 有公司2,680,000股股份,其中普通证券账户持有数量0股,信用 证券账户持有数量2,680,000股;股东杨伯晨共持有公司 1,591,600股股份,其中普通证券账户持有数量422,500股,信用 证券账户持有数量1,169,100股;股东北京合易盈通资产管理有限 公司-合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金共持有公司 1,445,700股股份,其中普通证券账户持有数量0股,信用证券账 户持有数量1,445,700股。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金490,766,077.85371,968,737.87
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产271,917,039.83451,726,284.99
衍生金融资产  
应收票据775,369,918.72857,967,194.71
应收账款777,572,485.75793,346,916.36
应收款项融资79,960,481.1961,903,282.66
预付款项93,638,591.52202,461,225.30
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款8,650,639.023,627,247.88
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货569,742,479.10534,978,627.29
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产106,021,071.0794,126,256.21
流动资产合计3,173,638,784.053,372,105,773.27
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资128,747,446.37127,697,253.65
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产736,338.61736,338.61
固定资产782,947,142.36534,195,518.77
在建工程420,236,491.74614,649,892.10
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产16,611,979.836,810,832.12
无形资产205,315,787.33189,604,947.68
开发支出  
商誉40,241,547.4626,927,490.68
长期待摊费用11,263,178.3011,684,151.35
递延所得税资产24,351,387.5521,156,554.55
其他非流动资产40,151,904.1839,000,932.43
非流动资产合计1,670,603,203.731,572,463,911.94
资产总计4,844,241,987.784,944,569,685.21
流动负债:  
短期借款313,856,933.39292,533,192.50
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款285,758,371.97346,201,506.31
预收款项  
合同负债38,839,776.1070,162,388.04
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,927,072.3317,072,900.67
应交税费12,987,441.4011,370,801.01
其他应付款24,124,092.5944,213,478.66
其中:应付利息558,304.38558,304.38
应付股利 8,000,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,418,218.653,063,020.76
其他流动负债505,984,918.05620,272,659.70
流动负债合计1,196,896,824.481,404,889,947.65
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款30,032,083.3330,032,083.33
应付债券308,302,573.88302,965,231.09
其中:优先股  
永续债  
租赁负债15,659,947.345,085,591.74
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益86,176,309.8181,096,081.40
递延所得税负债16,384,068.5113,094,943.11
其他非流动负债  
非流动负债合计456,554,982.87432,273,930.67
负债合计1,653,451,807.351,837,163,878.32
所有者权益:  
股本447,811,056.00447,597,545.00
其他权益工具95,434,494.3795,437,954.67
其中:优先股  
永续债  
资本公积845,158,755.97843,023,877.21
减:库存股 88,848.00
其他综合收益1,124,077.762,147,313.68
专项储备  
盈余公积176,134,443.00176,134,443.00
一般风险准备  
未分配利润1,469,696,347.231,435,074,779.52
归属于母公司所有者权益合计3,035,359,174.332,999,327,065.08
少数股东权益155,431,006.10108,078,741.81
所有者权益合计3,190,790,180.433,107,405,806.89
负债和所有者权益总计4,844,241,987.784,944,569,685.21
法定代表人:于晓宁 主管会计工作负责人:谭健明 会计机构负责人:郑祖旭
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,051,872,209.311,193,578,408.18
其中:营业收入1,051,872,209.311,193,578,408.18
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,017,710,828.841,149,057,809.92
其中:营业成本933,752,059.591,083,987,709.05
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,431,622.024,993,802.79
销售费用9,547,130.207,172,322.76
管理费用16,031,569.5413,067,164.64
研发费用46,697,021.8433,849,814.17
财务费用8,251,425.655,986,996.51
其中:利息费用8,189,453.719,245,634.12
利息收入4,100,058.963,390,589.82
加:其他收益3,675,553.8910,965,875.80
投资收益(损失以“-”号填 列)3,426,804.583,220,637.75
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益1,050,192.723,190,000.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-213,702.11182,550.00
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-96,543.471,175,601.77
资产减值损失(损失以“-”号 填列)225,127.71-8,747.73
资产处置收益(损失以“-”号 填列) -1,405.95
三、营业利润(亏损以“-”填列)41,178,621.0760,055,109.90
加:营业外收入97,156.991,398,969.31
减:营业外支出277,441.78883.14
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)40,998,336.2861,453,196.07
减:所得税费用4,673,073.656,113,394.22
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)36,325,262.6355,339,801.85
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)36,325,262.6355,339,801.85
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润34,621,567.7251,296,135.27
2.少数股东损益1,703,694.914,043,666.58
六、其他综合收益的税后净额-1,421,161.01-2,662,241.91
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,023,235.93-1,916,814.18
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-1,023,235.93-1,916,814.18
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-1,023,235.93-1,916,814.18
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-397,925.08-745,427.73
七、综合收益总额34,904,101.6252,677,559.94
归属于母公司所有者的综合收益总 额33,598,331.7949,379,321.09
归属于少数股东的综合收益总额1,305,769.833,298,238.85
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.080.13
(二)稀释每股收益0.080.13
法定代表人:于晓宁 主管会计工作负责人:谭健明 会计机构负责人:郑祖旭
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金744,548,968.57772,017,408.08
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还17,279,735.64705,317.99
收到其他与经营活动有关的现金13,251,210.2012,086,679.67
经营活动现金流入小计775,079,914.41784,809,405.74
购买商品、接受劳务支付的现金620,153,154.03742,232,780.33
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金51,086,378.2044,636,820.69
支付的各项税费23,978,221.1832,729,862.89
支付其他与经营活动有关的现金71,552,015.0741,669,695.41
经营活动现金流出小计766,769,768.48861,269,159.32
经营活动产生的现金流量净额8,310,145.93-76,459,753.58
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金395,000,000.00 
取得投资收益收到的现金3,130,967.04 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 11,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金16,329,914.1529,995,857.83
投资活动现金流入小计414,460,881.1930,007,057.83
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金38,746,039.0579,743,233.10
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额45,793,107.06 
支付其他与投资活动有关的现金207,564,121.2642,500,262.25
投资活动现金流出小计292,103,267.37122,243,495.35
投资活动产生的现金流量净额122,357,613.82-92,236,437.52
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金7,422,790.3012,247,749.92
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金120,000,000.00228,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金119,633.432,809,825.63
筹资活动现金流入小计127,542,423.73243,617,575.55
偿还债务支付的现金120,000,000.00133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金11,738,603.745,825,329.52
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,143,277.06458,289.35
筹资活动现金流出小计132,881,880.80139,283,618.87
筹资活动产生的现金流量净额-5,339,457.07104,333,956.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,206,927.56-3,910,781.17
五、现金及现金等价物净增加额123,121,375.12-68,273,015.59
加:期初现金及现金等价物余额349,601,549.17329,170,505.56
六、期末现金及现金等价物余额472,722,924.29260,897,489.97
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年4月27日


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