[一季报]南京化纤:600889_南京化纤_2023年_一季度报告

 时间：2023年04月26日 16:33:28 中财网
原标题:南京化纤:600889_南京化纤_2023年_一季度报告

证券代码：600889 证券简称：南京化纤
南京化纤股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入104,227,297.86-21.99
归属于上市公司股东的净利润-44,212,938.83不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-44,637,371.73不适用
经营活动产生的现金流量净额-89,606,331.14不适用

基本每股收益（元/股）-0.12不适用　
稀释每股收益（元/股）-0.12不适用　
加权平均净资产收益率（%）-4.29下降1.69个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,896,173,790.871,923,622,110.67-1.43
归属于上市公司股东的 所有者权益1,010,330,821.481,052,667,612.07-4.02

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益118.2　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外383,818.89　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效193,248.34　
套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出8,021.6　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额0.08　
少数股东权益影响额（税后）160,774.05　
合计424,432.90　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-32.17银行存款减少
交易性金融资产-40.79理财产品收回
应收款项融资161.75已背书未到期票据增加
存货47.87原材料浆板增加,短丝库存商品增 加
其他流动资产167.19增值税留抵税款增加
应付账款32.24应付原材料浆板、碱的增加
预收款项97.17预收代建工程款及油剂款
合同负债-41.12相应合同逐步履行
应交税费-69.84因税款的缴纳而减少
租赁负债-65.80房屋租赁合同的逐步履行
研发费用30.97研发投入增加
其他收益213.17与资产相关的政府补贴摊销增加
资产处置收益-99.95上年母公司处置一批水厂废旧设 备

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数23,050报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
南京新工投资集团有限责任 公司国有法人129,709, 76835.4 10无0
南京轻纺产业（集团）有限 公司国有法人24,000,0 006.550无0
南京国资混改基金有限公司国有法人23,584,9 056.440无0
金婷境内自然人5,721,80 81.560无0
金光华境内自然人4,401,85 11.200无0
泰康资管－中国银行－泰康 资产管理有限责任公司量化 增强资产管理产品未知2,598,30 00.710无0
中国民生银行股份有限公司 －金元顺安元启灵活配置混 合型证券投资基金未知2,563,90 00.700无0
中国农业银行股份有限公司 －华夏中证500指数增强型 证券投资基金未知2,424,70 00.660无0
国信证券股份有限公司－华 夏中证500指数智选增强型 证券投资基金未知2,086,90 00.570无0
中国光大银行股份有限公司 －光大保德信量化核心证券 投资基金未知1,797,20 00.490无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
南京新工投资集团有限责任 公司129,709,768人民币普通股129,709,768　　　
南京轻纺产业（集团）有限 公司24,000,000人民币普通股24,000,000　　　
南京国资混改基金有限公司23,584,905人民币普通股23,584,905　　　
金婷5,721,808人民币普通股5,721,808　　　
金光华4,401,851人民币普通股4,401,851　　　
泰康资管－中国银行－泰康 资产管理有限责任公司量化 增强资产管理产品2,598,300人民币普通股2,598,300　　　
中国民生银行股份有限公司 －金元顺安元启灵活配置混 合型证券投资基金2,563,900人民币普通股2,563,900　　　
中国农业银行股份有限公司 －华夏中证500指数增强型 证券投资基金2,424,700人民币普通股2,424,700　　　
国信证券股份有限公司－华 夏中证500指数智选增强型 证券投资基金2,086,900人民币普通股2,086,900　　　
中国光大银行股份有限公司 －光大保德信量化核心证券 投资基金1,797,200人民币普通股1,797,200　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、南京轻纺产业（集团）有限公司为南京新工投资集团有限责任 公司下属的国有独资公司。2、金光华系金婷父亲，二人为父女关 系，存在一致行动关系。3、除此之外，公司未知上述股东是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）　　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金54,040,918.8279,670,635.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产108,276,966.41182,864,278.91
衍生金融资产　　
应收票据136,759,147.32128,204,776.70
应收账款41,507,642.2449,803,208.97
应收款项融资14,228,715.655,436,063.74
预付款项8,221,208.075,906,670.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,998,846.836,675,242.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货167,069,188.09112,984,324.42
合同资产6,116,891.634,962,079.63
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产27,166,263.0810,167,558.04
流动资产合计570,385,788.14586,674,838.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资10,854,146.659,814,524.85
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,002,552.754,086,932.22
固定资产734,195,000.22751,038,774.62
在建工程519,692,269.96513,442,216.84
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,652,997.774,369,489.24
无形资产50,432,093.3151,208,017.43
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用298,581.83311,081.84
递延所得税资产151,597.74164,168.43
其他非流动资产2,508,762.502,512,066.31
非流动资产合计1,325,788,002.731,336,947,271.78
资产总计1,896,173,790.871,923,622,110.67
流动负债：　　
短期借款9,871,163.129,871,163.12
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据6,552,600.826,909,217.83
应付账款158,713,262.93120,022,054.72
预收款项5,108,714.912,591,015.97
合同负债10,894,912.5418,503,940.77
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,008,050.1417,537,227.15
应交税费5,960,933.9919,766,469.27
其他应付款195,054,614.91199,066,139.64
其中：应付利息　　
应付股利4,621,854.974,621,854.97
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,867,731.413,867,731.41
其他流动负债69,248,233.2471,121,111.60
流动负债合计478,280,218.01469,256,071.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款209,140,338.99195,137,334.40
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债375,612.551,098,418.39
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益12,482,025.9512,919,779.37
递延所得税负债50,059,174.3549,821,097.03
其他非流动负债59,724,565.1062,791,969.32
非流动负债合计331,781,716.94321,768,598.51
负债合计810,061,934.95791,024,669.99
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）366,346,010.00366,346,010.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积537,525,468.24537,525,468.24
减：库存股　　
其他综合收益6,679,797.495,900,081.14
专项储备10,737,716.449,641,284.55
盈余公积243,390,665.37243,390,665.37
一般风险准备　　
未分配利润-154,348,836.06-110,135,897.23
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,010,330,821.481,052,667,612.07
少数股东权益75,781,034.4379,929,828.61
所有者权益（或股东权益）合 计1,086,111,855.921,132,597,440.68
负债和所有者权益（或股东 权益）总计1,896,173,790.871,923,622,110.67

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：南京化纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入104,227,297.86133,601,398.09
其中：营业收入104,227,297.86133,601,398.09
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本152,974,734.54170,545,150.35
其中：营业成本116,561,692.72126,261,357.01
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,208,807.021,889,364.06
销售费用1,664,127.561,906,015.34
管理费用28,500,979.5537,178,176.83
研发费用3,420,257.952,611,527.33
财务费用618,869.74698,709.78
其中：利息费用665,613.35621,690.73
利息收入129,170.84111,914.94
加：其他收益383,818.89122,559.25
投资收益（损失以“－”号填列）193,248.34564,251.89
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）16,187.90　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）118.22227,871.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-48,154,063.33-36,029,070.00
加：营业外收入8,160.53877,544.69
减：营业外支出138.9343,347.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-48,146,041.73-35,194,873.00
减：所得税费用358,171.87160,790.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-48,504,213.60-35,355,663.17
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-48,504,213.60-35,355,663.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）-44,212,938.83-31,554,241.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-4,291,274.77-3,801,421.93
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额779,716.35-1,568,715.04
1．不能重分类进损益的其他综合收益779,716.35-1,568,715.04
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动779,716.35-1,568,715.04
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-47,724,497.25-36,924,378.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-43,433,222.48-33,122,956.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额-4,291,274.77-3,801,421.93
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.12-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)-0.12-0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金57,871,266.8065,414,263.72
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还65,670.85376,546.76
收到其他与经营活动有关的现金662,853.843,274,230.80
经营活动现金流入小计58,599,791.4969,065,041.28
购买商品、接受劳务支付的现金87,371,665.5457,279,565.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金30,501,353.5429,423,756.44
支付的各项税费17,223,095.054,794,146.14
支付其他与经营活动有关的现金13,110,008.5011,293,481.17
经营活动现金流出小计148,206,122.63102,790,949.38
经营活动产生的现金流量净额-89,606,331.14-33,725,908.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金74,500,000.0078,000,000.00
取得投资收益收到的现金280,560.84608,898.67
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　2,784,550.03
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计74,780,560.8481,393,448.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金19,512,984.7237,284,252.03
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计19,512,984.7237,284,252.03
投资活动产生的现金流量净额55,267,576.1244,109,196.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金14,003,004.5934,282,443.46
收到其他与筹资活动有关的现金45,338,272.391,478,888.00
筹资活动现金流入小计59,341,276.9835,761,331.46
偿还债务支付的现金　467,231.96
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,257,448.7820,437,680.92
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　15,945,757.45
支付其他与筹资活动有关的现金48,695,279.4314,088,096.00
筹资活动现金流出小计50,952,728.2134,993,008.88
筹资活动产生的现金流量净额8,388,548.77768,322.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-478.78-29,581.00
五、现金及现金等价物净增加额-25,950,685.0311,122,030.15
加：期初现金及现金等价物余额43,344,401.0868,812,686.26
六、期末现金及现金等价物余额17,393,716.0579,934,716.41

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇



(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
2023年4月27日


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