[一季报]广州酒家(603043):广州酒家：2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 16:38:25 中财网

原标题:广州酒家:广州酒家：2023年第一季度报告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家
广州酒家集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入919,946,654.3223.09
归属于上市公司股东的净利润69,245,540.4531.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润65,853,983.3529.78
经营活动产生的现金流量净额151,429,288.70不适用
基本每股收益（元/股）0.121831.29
稀释每股收益（元/股）　　
加权平均净资产收益率（%）2.06增加0.32个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产6,018,570,839.525,846,696,871.502.94
归属于上市公司股东 的所有者权益3,407,479,573.033,322,763,563.332.55

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-186,562.78　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外4,062,171.96　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出884,532.01　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额1,161,899.07　
少数股东权益影响额（税后）206,685.02　
合计3,391,557.10　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润31.87餐饮业务营业收入大幅增长，综合毛利率有所提升， 带动公司净利润增长。
经营活动产生的现金流量净额不适用营业收入增加，收到的现金增加。
基本每股收益（元/股）31.29归母净利润同比增长。
在建工程31.61投入建设项目增加。
递延所得税资产153.42公司首次执行《企业会计准则解释第16号》并按照 《企业会计准则第18号——所得税》的规定对相关财 务报表项目进行了调整。
应付票据1,944.62公司新增国内信用证结算方式。
递延所得税负债229.49公司首次执行《企业会计准则解释第16号》并按照 《企业会计准则第18号——所得税》的规定对相关财 务报表项目进行了调整。
注：资产负债科目余额的变动比例系本报告期末与上年度末的变动比例。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数15,558报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）-　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况

　　　　　股份 状态数量
广州市城市建设投资集团 有限公司国有法人288,453,27650.720无0
广州产业投资控股集团有 限公司国有法人56,142,8149.870无0
广东省财政厅国有法人38,288,4546.730无0
香港中央结算有限公司其他19,048,7863.350无0
张浪境内自然人10,931,9001.920无0
陈宇鹏境内自然人8,735,2101.540无0
全国社保基金一一六组合其他5,172,5030.910无0
中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪其他4,566,2630.800无0
平安银行股份有限公司－ 招商核心竞争力混合型证 券投资基金其他4,285,9120.750无0
科威特政府投资局－自有 资金其他3,813,3470.670无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广州市城市建设投资集团 有限公司288,453,276人民币普通股288,453,276　　　
广州产业投资控股集团有 限公司56,142,814人民币普通股56,142,814　　　
广东省财政厅38,288,454人民币普通股38,288,454　　　
香港中央结算有限公司19,048,786人民币普通股19,048,786　　　
张浪10,931,900人民币普通股10,931,900　　　
陈宇鹏8,735,210人民币普通股8,735,210　　　
全国社保基金一一六组合5,172,503人民币普通股5,172,503　　　
中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪4,566,263人民币普通股4,566,263　　　
平安银行股份有限公司－ 招商核心竞争力混合型证 券投资基金4,285,912人民币普通股4,285,912　　　
科威特政府投资局－自有 资金3,813,347人民币普通股3,813,347　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明-　　　　　

前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）1.张浪通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 10,931,900股； 2.陈宇鹏通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 8,735,210股；

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:广州酒家集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,127,052,250.66914,592,862.57
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产138,531,580.64138,531,580.64
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款171,964,909.55147,126,279.45
应收款项融资　　
预付款项19,937,439.6520,178,604.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款56,210,785.2549,794,948.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货274,809,416.90308,907,800.05
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产91,253,706.6982,556,623.51
流动资产合计1,879,760,089.341,661,688,699.04
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资39,377,226.3540,081,570.01
其他权益工具投资5,063,838.145,063,838.14
其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00
投资性房地产11,707,820.2811,853,489.54
固定资产1,692,443,760.381,710,271,290.02
在建工程86,253,705.1065,536,988.84
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产470,903,296.26486,505,574.72
无形资产156,606,575.39157,105,096.32
开发支出　　
商誉152,176,731.40152,176,731.40
长期待摊费用191,421,979.55166,034,680.10
递延所得税资产195,210,041.5277,028,952.68
其他非流动资产1,087,645,775.811,263,349,960.69
非流动资产合计4,138,810,750.184,185,008,172.46
资产总计6,018,570,839.525,846,696,871.50
流动负债：　　
短期借款258,526,268.93260,867,581.80
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据103,217,675.295,048,251.13
应付账款210,868,462.77291,513,451.22
预收款项　　
合同负债164,636,963.86185,056,310.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬145,860,856.14168,155,168.60
应交税费37,280,366.0532,092,365.63
其他应付款344,448,401.30370,209,394.87
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债122,479,816.1097,221,782.44
其他流动负债31,891,040.2326,279,878.93
流动负债合计1,419,209,850.671,436,444,185.13
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款245,000,000.00245,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债385,068,134.33421,289,224.01
长期应付款41,666,660.4841,666,660.48
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益117,472,812.32118,947,037.49
递延所得税负债168,090,090.2251,015,380.77
其他非流动负债　　
非流动负债合计957,297,697.35877,918,302.75
负债合计2,376,507,548.022,314,362,487.88
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）568,770,805.00568,355,942.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积507,648,612.62503,263,510.71
减：库存股　　
其他综合收益1,754,262.421,754,262.42
专项储备　　
盈余公积324,899,355.18324,899,355.18
一般风险准备　　
未分配利润2,004,406,537.811,924,490,493.02
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,407,479,573.033,322,763,563.33
少数股东权益234,583,718.47209,570,820.29
所有者权益（或股东权益） 合计3,642,063,291.503,532,334,383.62
负债和所有者权益（或股 东权益）总计6,018,570,839.525,846,696,871.50

公司负责人：徐伟兵 主管会计工作负责人：卢加 会计机构负责人：赖小成
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：广州酒家集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入919,946,654.32747,387,647.78
其中：营业收入919,946,654.32747,387,647.78
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本824,660,347.49679,621,301.15
其中：营业成本621,973,236.06520,877,863.74
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,103,079.185,371,625.58
销售费用93,386,743.9270,944,377.64
管理费用83,972,348.0868,903,969.52
研发费用15,948,508.5416,332,308.75
财务费用5,276,431.71-2,808,844.08
其中：利息费用12,402,381.725,862,914.42
利息收入7,530,705.249,427,184.81
加：其他收益4,062,171.961,624,006.21
投资收益（损失以“－”号填 列）-283,878.90-381,678.79
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-283,878.90-382,983.20
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,782,209.75-3,164,482.98
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）3,655.55　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）96,286,045.6965,844,191.07
加：营业外收入1,157,873.95693,217.65
减：营业外支出463,560.2726,659.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）96,980,359.3766,510,748.88
减：所得税费用18,145,035.4613,269,004.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）78,835,323.9153,241,743.99
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）78,835,323.9153,241,743.99
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）69,245,540.4552,511,173.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）9,589,783.46730,570.59
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额78,835,323.9153,241,743.99
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额69,245,540.4552,511,173.40
（二）归属于少数股东的综合收益总 额9,589,783.46730,570.59
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.12180.0928
（二）稀释每股收益(元/股)　　
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：徐伟兵 主管会计工作负责人：卢加 会计机构负责人：赖小成
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：广州酒家集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,123,885,109.40796,174,745.67
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,434,344.14755,319.95
收到其他与经营活动有关的现金24,312,928.4720,461,532.27
经营活动现金流入小计1,152,632,382.01817,391,597.89
购买商品、接受劳务支付的现金649,844,773.04525,613,993.24
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金217,409,077.14181,055,784.71
支付的各项税费38,469,987.6232,279,665.23
支付其他与经营活动有关的现金95,479,255.51134,002,205.51
经营活动现金流出小计1,001,203,093.31872,951,648.69
经营活动产生的现金流量净 额151,429,288.70-55,560,050.80
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金198,989,300.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额26,970.00125,960.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额2,250,000.001,304.41
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计201,266,270.00127,264.41
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金72,821,310.3256,696,220.92
投资支付的现金31,099,209.25　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计103,920,519.5756,696,220.92
投资活动产生的现金流量净 额97,345,750.43-56,568,956.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金14,900,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金14,900,000.00　
取得借款收到的现金48,536,590.96　
收到其他与筹资活动有关的现金8,780,398.5120,805,196.08
筹资活动现金流入小计72,216,989.4720,805,196.08
偿还债务支付的现金53,615,828.02　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金4,029,453.62　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金32,747,488.3128,420,480.16
筹资活动现金流出小计90,392,769.9528,420,480.16
筹资活动产生的现金流量净 额-18,175,780.48-7,615,284.08
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额230,599,258.65-119,744,291.39
加：期初现金及现金等价物余额877,007,607.661,936,609,687.52
六、期末现金及现金等价物余额1,107,606,866.311,816,865,396.13

公司负责人：徐伟兵 主管会计工作负责人：卢加 会计机构负责人：赖小成
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表年初，因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定对2023年1月1日的相关财务报表项目进行了调整。


合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金914,592,862.57914,592,862.57　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产138,531,580.64138,531,580.64　
衍生金融资产　　　
应收票据　　　
应收账款147,126,279.45147,126,279.45　
应收款项融资　　　
预付款项20,178,604.2720,178,604.27　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款49,794,948.5549,794,948.55　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货308,907,800.05308,907,800.05　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产82,556,623.5182,556,623.51　
流动资产合计1,661,688,699.041,661,688,699.04　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资40,081,570.0140,081,570.01　
其他权益工具投资5,063,838.145,063,838.14　
其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00　
投资性房地产11,853,489.5411,853,489.54　
固定资产1,710,271,290.021,710,271,290.02　
在建工程65,536,988.8465,536,988.84　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产486,505,574.72486,505,574.72　
无形资产157,105,096.32157,105,096.32　
开发支出　　　
商誉152,176,731.40152,176,731.40　
长期待摊费用166,034,680.10166,034,680.10　
递延所得税资产77,028,952.68206,059,430.63129,030,477.95
其他非流动资产1,263,349,960.691,263,349,960.69　
非流动资产合计4,185,008,172.464,314,038,650.41129,030,477.95
资产总计5,846,696,871.505,975,727,349.45129,030,477.95
流动负债：　　　
短期借款260,867,581.80260,867,581.80　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据5,048,251.135,048,251.13　
应付账款291,513,451.22291,513,451.22　
预收款项　　　
合同负债185,056,310.51185,056,310.51　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬168,155,168.60168,155,168.60　
应交税费32,092,365.6332,092,365.63　
其他应付款370,209,394.87370,209,394.87　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债97,221,782.4497,221,782.44　
其他流动负债26,279,878.9326,279,878.93　
流动负债合计1,436,444,185.131,436,444,185.13　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款245,000,000.00245,000,000.00　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债421,289,224.01421,289,224.01　
长期应付款41,666,660.4841,666,660.48　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益118,947,037.49118,947,037.49　
递延所得税负债51,015,380.77172 053 356.70121,037,975.93
其他非流动负债　　　
非流动负债合计877,918,302.75998,956,278.68121,037,975.93
负债合计2,314,362,487.882,435,400,463.81121,037,975.93
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）568,355,942.00568,355,942.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积503,263,510.71503,263,510.71　
减：库存股　　　
其他综合收益1,754,262.421,754,262.42　
专项储备　　　
盈余公积324,899,355.18324,899,355.18　
一般风险准备　　　
未分配利润1,924,490,493.021,932,482,995.047,992,502.02
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计3,322,763,563.333,330,756,065.357,992,502.02
少数股东权益209,570,820.29209,570,820.29　
所有者权益（或股东权 益）合计3,532,334,383.623,540,326,885.647,992,502.02
负债和所有者权益（或 股东权益）总计5,846,696,871.505,975,727,349.45129,030,477.95
（未完）
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