[一季报]福龙马(603686):福龙马：2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 16:49:33 中财网

原标题:福龙马:福龙马：2023年第一季度报告

证券代码：603686 证券简称：福龙马
福龙马集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,205,687,993.62-1.03
归属于上市公司股东的净利润77,090,143.65-2.53
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润71,138,875.681.05
经营活动产生的现金流量净额12,358,451.75不适用
基本每股收益（元/股）0.190
稀释每股收益（元/股）0.190
加权平均净资产收益率（%）2.40减少 0.19个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产5,787,742,597.275,842,042,988.16-0.93
归属于上市公司股东的所有者 权益3,256,419,174.843,179,997,874.522.40

报告期内，公司主营业务收入 11.92亿元，同比下降 1.43%，其中环卫服务业务收入 8.96亿元，同比增长 5.21%，占公司主营业务收入的 75.17%；环卫装备收入 2.85亿元，同比下降 16.07%，占公司主营业务收入的 23.94%；PPP项目资产建造服务收入 0.03亿元，同比下降 74.36%，占公司主营业务收入的 0.22%；电力销售收入 0.08亿元，同比增长 5.79%，占公司主营业务收入的 0.67%。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-31,144.54　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,171,453.41　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,544,013.93　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-474,093.42　
减：所得税影响额772,061.25　
少数股东权益影响额（税后）486,900.15　
合计5,951,267.97　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系销售商品、提供劳务收到的 现金增加与购买商品、接受劳务支 付的现金减少所致
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数43,138报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
张桂丰境内自然人76,781,90018.470质押21,000,000
山东高速股份有限公司国有法人20,656,5834.970无0
三峡资本控股有限责任公司国有法人13,599,9323.270无0
四川发展资产经营投资管理有 限公司国有法人6,429,4461.550无0
杭州富邦投资有限公司境内非国有法人6,329,9401.520无0
鹏华资产－光大银行－粤财信 托－粤财信托－勤道 8号集合 资金信托计划其他3,282,7300.790无0
福龙马集团股份有限公司－第 二期员工持股计划其他2,903,2560.700无0
中信证券股份有限公司国有法人2,608,2630.630无0
王爱华境内自然人2,544,1000.610无0
福建省闽西金控集团有限公司国有法人2,333,5020.560无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
张桂丰76,781,900人民币普通股76,781,900　　　
山东高速股份有限公司20,656,583人民币普通股20,656,583　　　
三峡资本控股有限责任公司13,599,932人民币普通股13,599,932　　　
四川发展资产经营投资管理有 限公司6,429,446人民币普通股6,429,446　　　
杭州富邦投资有限公司6,329,940人民币普通股6,329,940　　　
鹏华资产－光大银行－粤财信 托－粤财信托－勤道8号集合资 金信托计划3,282,730人民币普通股3,282,730　　　
福龙马集团股份有限公司－第 二期员工持股计划2,903,256人民币普通股2,903,256　　　
中信证券股份有限公司2,608,263人民币普通股2,608,263　　　
王爱华2,544,100人民币普通股2,544,100　　　
福建省闽西金控集团有限公司2,333,502人民币普通股2,333,502　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是 否属于一致行动。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）-　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:福龙马集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金570,467,871.66608,235,024.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,860,267,261.671,975,062,182.22
应收款项融资12,453,206.4716,418,806.00
预付款项20,822,474.6621,753,624.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款123,660,596.22116,625,664.45
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货347,722,479.57358,667,013.62
合同资产829,437,502.09677,202,505.34
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产303,322,089.95309,754,014.06
其他流动资产54,477,276.7153,193,656.65
流动资产合计4,122,630,759.004,136,912,491.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款58,238,289.3765,758,681.91
长期股权投资　169,023.77
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产839,096,688.07865,527,196.75
在建工程6,310,238.184,748,672.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产44,754,650.5149,331,369.43
无形资产541,875,856.80554,009,063.27
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用69,864,112.3371,017,491.15
递延所得税资产84,842,295.0176,800,632.84
其他非流动资产10,129,708.007,768,364.75
非流动资产合计1,665,111,838.271,705,130,496.74
资产总计5,787,742,597.275,842,042,988.16
流动负债：　　
短期借款141,645,151.19118,105,548.73
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据296,649,427.26394,548,659.08
应付账款845,466,131.79848,459,329.45
预收款项　　
合同负债31,046,775.8144,814,437.88
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬254,053,030.44323,926,663.61
应交税费79,355,632.3174,607,777.96
其他应付款223,714,860.77226,063,719.03
其中：应付利息45,362.90　
应付股利32,040,298.7533,275,156.75
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债35,267,819.2438,232,659.00
其他流动负债4,028,874.335,742,609.83
流动负债合计1,911,227,703.142,074,501,404.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款192,600,329.00192,600,329.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债26,351,069.0927,422,956.96
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债15,161,575.6316,038,625.27
递延收益26,557,766.1227,255,101.75
递延所得税负债8,406,986.82　
其他非流动负债　　
非流动负债合计269,077,726.66263,317,012.98
负债合计2,180,305,429.802,337,818,417.55
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）415,655,737.00415,655,737.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积847,200,614.65847,200,614.65
减：库存股3,980,965.123,980,965.12
其他综合收益　　
专项储备9,155,535.648,883,485.87
盈余公积207,827,868.50207,827,868.50
一般风险准备　　
未分配利润1,780,560,384.171,704,411,133.62
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计3,256,419,174.843,179,997,874.52
少数股东权益351,017,992.63324,226,696.09
所有者权益（或股东权益）合 计3,607,437,167.473,504,224,570.61
负债和所有者权益（或股东 权益）总计5,787,742,597.275,842,042,988.16

公司负责人：张桂潮 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛合并利润表
2023年 1—3月
编制单位：福龙马集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,205,687,993.621,218,251,979.33
其中：营业收入1,205,687,993.621,218,251,979.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,077,257,197.241,088,327,243.97
其中：营业成本920,649,247.95935,641,101.09
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,174,936.945,323,966.99
销售费用49,749,196.0652,897,527.77
管理费用84,702,870.3480,251,212.07
研发费用14,964,653.5314,429,142.35
财务费用16,292.42-215,706.30
其中：利息费用7,286,104.894,384,482.06
利息收入5,485,458.184,999,684.50
加：其他收益7,733,992.469,300,283.06
投资收益（损失以“－”号填列）1,693,579.00777,825.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　777,825.96
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,847,339.20-1,416,980.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）-10,179,758.61-12,184,332.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）87,226.36-624,810.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）130,613,174.79125,776,721.02
加：营业外收入246,267.44568,203.50
减：营业外支出685,373.321,188,421.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）130,174,068.91125,156,503.21
减：所得税费用27,599,873.3724,061,703.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）102,574,195.54101,094,799.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）102,574,195.54101,094,799.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）77,090,143.6579,093,253.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）25,484,051.8922,001,545.89
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额102,574,195.54101,094,799.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额77,090,143.6579,093,253.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额25,484,051.8922,001,545.89
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.190.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.190.19

公司负责人：张桂潮 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛
合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位：福龙马集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,230,003,810.511,114,887,698.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,033,326.151,209,713.94
收到其他与经营活动有关的现金44,000,691.1041,315,009.64
经营活动现金流入小计1,275,037,827.761,157,412,421.94
购买商品、接受劳务支付的现金498,609,976.46615,843,063.43
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金598,325,758.25539,323,626.92
支付的各项税费73,299,400.48103,605,214.81
支付其他与经营活动有关的现金92,444,240.8186,813,130.39
经营活动现金流出小计1,262,679,376.001,345,585,035.54
经营活动产生的现金流量净额12,358,451.75-188,172,613.61
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金162,278.041,541,603.00
取得投资收益收到的现金1,700,324.73　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额708,491.17490,164.27
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,571,093.942,031,767.27
购建固定资产、无形资产和其他长33,895,960.6676,210,189.90
期资产支付的现金　　
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计33,895,960.6676,210,189.90
投资活动产生的现金流量净额-31,324,866.72-74,178,422.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,410,000.001,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金2,410,000.001,480,000.00
取得借款收到的现金57,539,602.4642,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,860,000.00　
筹资活动现金流入小计63,809,602.4643,480,000.00
偿还债务支付的现金34,000,000.005,754,732.47
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,332,191.986,675,153.85
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润1,875,275.803,521,982.66
支付其他与筹资活动有关的现金13,384,661.256,102,727.93
筹资活动现金流出小计56,716,853.2318,532,614.25
筹资活动产生的现金流量净额7,092,749.2324,947,385.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-3,316.60　
五、现金及现金等价物净增加额-11,876,982.33-237,403,650.49
加：期初现金及现金等价物余额547,636,590.98751,568,051.52
六、期末现金及现金等价物余额535,759,608.65514,164,401.03

公司负责人：张桂潮 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金608,235,024.32608,235,024.32　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产　　　
衍生金融资产　　　
应收票据　　　
应收账款1,975,062,182.221,975,062,182.22　
应收款项融资16,418,806.0016,418,806.00　
预付款项21,753,624.7621,753,624.76　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款116,625,664.45116,625,664.45　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货358,667,013.62358,667,013.62　
合同资产677,202,505.34677,202,505.34　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产309,754,014.06309,754,014.06　
其他流动资产53,193,656.6553,193,656.65　
流动资产合计4,136,912,491.424,136,912,491.42　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款65,758,681.9165,758,681.91　
长期股权投资169,023.77169,023.77　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00　
投资性房地产　　　
固定资产865,527,196.75865,527,196.75　
在建工程4,748,672.874,748,672.87　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产49,331,369.4349,331,369.43　
无形资产554,009,063.27554,009,063.27　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用71,017,491.1571,017,491.15　
递延所得税资产76,800,632.8485,205,071.948,404,439.10
其他非流动资产7,768,364.757,768,364.75　
非流动资产合计1,705,130,496.741,713,534,935.848,404,439.10
资产总计5,842,042,988.165,850,447,427.268,404,439.10
流动负债：　　　
短期借款118,105,548.73118,105,548.73　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据394,548,659.08394,548,659.08　
应付账款848,459,329.45848,459,329.45　
预收款项　　　
合同负债44,814,437.8844,814,437.88　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬323,926,663.61323,926,663.61　
应交税费74,607,777.9674,607,777.96　
其他应付款226,063,719.03226,063,719.03　
其中：应付利息　　　
应付股利33,275,156.7533,275,156.75　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债38,232,659.0038,232,659.00　
其他流动负债5,742,609.835,742,609.83　
流动负债合计2,074,501,404.572,074,501,404.57　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款192,600,329.00192,600,329.00　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债27,422,956.9627,422,956.96　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债16,038,625.2716,038,625.27　
递延收益27,255,101.7527,255,101.75　
递延所得税负债　9,236,948.169,236,948.16
其他非流动负债　　　
非流动负债合计263,317,012.98272,553,961.149,236,948.16
负债合计2,337,818,417.552,347,055,365.719,236,948.16
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）415,655,737.00415,655,737.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积847,200,614.65847,200,614.65　
减：库存股3,980,965.123,980,965.12　
其他综合收益　　　
专项储备8,883,485.878,883,485.87　
盈余公积207,827,868.50207,827,868.50　
一般风险准备　　　
未分配利润1,704,411,133.621,703,470,240.52-940,893.10
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,179,997,874.523,179,056,981.42-940,893.10
少数股东权益324,226,696.09324,335,080.13108,384.04
所有者权益（或股东权益） 合计3,504,224,570.613,503,392,061.55-832,509.06
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,842,042,988.165,850,447,427.268,404,439.10
（未完）
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