[一季报]大连电瓷(002606):2023年一季度报告

时间：2023年04月26日 17:31:02 中财网

原标题:大连电瓷:2023年一季度报告

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-015 大连电瓷集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	170,390,164.77	283,762,381.77	-39.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,734,320.16	58,008,601.59	-64.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	18,705,617.78	53,781,919.25	-65.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,691,526.33	110,284,622.39	-9.61%
基本每股收益（元/股）	0.0474	0.1330	-64.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0473	0.1325	-64.30%
加权平均净资产收益率	1.36%	4.21%	-2.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）	2,092,321,491.21	2,075,235,095.66	0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,540,303,933.02	1,512,105,819.47	1.86%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	2,069,786.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	-92,846.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,146.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	104,575.96
减：所得税影响额	207,176.93
少数股东权益影响额（税后）	12,782.34
合计	2,028,702.38

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金较上年年末增加35.30%，主要原因系报告期经营活动产生的现金流量净额增加及理财产品赎回增加所致；
（2）交易性金融资产较上年年末减少100%，主要原因系理财产品赎回所致； （3）其他非流动资产较上年年末增加55.23%，主要原因系本报告期预付设备款增加所致； （4）短期借款较上年年末减少46.61%，主要原因系本报告期归还借款所致； （5）应付票据较上年年末增加100%，主要原因系本报告期开立银行承兑汇票支付货款所致； （6）预收款项较上年年末减少77.06%，主要原因系预收款确认收入所致； （7）合同负债较上年年末增加44.23%，主要原因系本报告期收到客户预付货款增加所致； （8）应付职工薪酬较上年年末减少95.12%，主要原因系本报告期支付上年计提薪酬所致； （9）应交税费较上年年末减少43.15%，主要原因系本报告期应交所得税减少所致； （10）其他流动负债较上年年末减少49.62%，主要原因系本报告期待转销项税额减少所致； （11）长期借款较上年年末增加116.19%，主要原因系本报告期新增长期借款所致； （12）递延所得税负债较上年年末增加74.80%，主要原因系本报告期其他权益工具公允价值变动导致的应纳税暂时性差异增加所致；
（13）其他综合收益较上年年末增加78.68%，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。

2、利润表项目
（1）营业收入较上年同期减少39.95%，主要原因系受客户工程进度、验收确认等方面的制约，发货及验收数量较上年同期有所减少，因而本报告期订单转化较同期减少所致； （2）营业成本较上年同期减少35.17%，主要原因系销售收入减少导致对应成本随之降低所致； （3）财务费用较上年同期增加104.94%，主要原因系本报告期利息费用增加所致； （4）其他收益较上年同期减少53.77%，主要原因系本报告期政府补助减少所致； （5）投资收益较上年同期增加3025.05%，主要原因系本报告期长期股权投资确认的投资收益增加所致；
（6）公允价值变动收益较上年同期增加173.18%，主要原因系主要系本报告期结构化主体其他投资者享有的权益增加所致；
（7）信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加790.81%，主要原因系本报告期应收账款计提坏账冲回所致；
（8）资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加203.26%，主要原因系本报告期合同资产计提坏账冲回所致；
（9）营业利润较上年同期减少64.51%，主要原因系主要系上年同期实现销售收入超历史平均水平进而对营业利润影响较大，本期销售收入减少所致；
（10）营业外收入较上年同期减少100%，主要原因系上年同期销售废瓷材料所致； （11）营业外支出较上年同期增加49.41%，主要原因系本报告期处置非流动资产损失增加所致； （12）利润总额较上年同期减少64.54%，主要原因系上年同期实现销售收入超历史平均水平进而对营业利润影响较大，本期销售收入减少所致；
（13）所得税费用较上年同期减少58.73%，主要原因系本报告期本报告利润总额较上年同期减少所致；
（14）净利润较上年同期减少65.40%，主要原因系本报告期营业收入减少所致； （15）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少64.26%，主要原因系主要系本报告期营业收入减少所致。

3、现金流量表项目
（1）投资活动现金流入小计较上年同期增加100%，主要原因系本报告期理财赎回所致； （2）筹资活动现金流入小计较上年同期增加300%，主要原因系本报告期长期借款增加所致； （3）筹资活动现金流出小计较上年同期增加71.19%，主要原因系本报告期偿还银行贷款增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	40,618	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
杭州锐奇信息技术合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.36%	85,080,000		质押	43,000,000
刘桂雪	境内自然人	7.42%	32,623,754
应坚	境内自然人	5.27%	23,138,220	17,353,665	质押	11,000,000
中国银行股份有限公 司－华安精致生活混 合型证券投资基金	其他	1.32%	5,817,400
中信银行股份有限公 司－华安聚嘉精选混 合型证券投资基金	其他	1.01%	4,457,100
招商银行股份有限公 司－华安汇嘉精选混 合型证券投资基金	其他	0.91%	4,008,100
李剑峰	境内自然人	0.81%	3,540,759
中国工商银行－华安 安信消费服务股票型 证券投资基金	其他	0.54%	2,357,300
UBS AG	境外法人	0.47%	2,053,434
招商银行股份有限公 司－华安优嘉精选混 合型证券投资基金	其他	0.46%	1,999,548
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
杭州锐奇信息技术合伙企业（有限 合伙）	85,080,000	人民币普通股	85,080,000
刘桂雪	32,623,754	人民币普通股	32,623,754
中国银行股份有限公司－华安精致 生活混合型证券投资基金	5,817,400	人民币普通股	5,817,400

应坚	5,784,555	人民币普通股	5,784,555
中信银行股份有限公司－华安聚嘉 精选混合型证券投资基金	4,457,100	人民币普通股	4,457,100
招商银行股份有限公司－华安汇嘉 精选混合型证券投资基金	4,008,100	人民币普通股	4,008,100
李剑峰	3,540,759	人民币普通股	3,540,759
中国工商银行－华安安信消费服务 股票型证券投资基金	2,357,300	人民币普通股	2,357,300
UBS AG	2,053,434	人民币普通股	2,053,434
招商银行股份有限公司－华安优嘉 精选混合型证券投资基金	1,999,548	人民币普通股	1,999,548
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东应坚为公司实际控制人，同时为控股股东杭州锐奇信息技术 合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为杭州锐奇信息技术合伙 企业（有限合伙）的实际控制人，应坚与杭州锐奇信息技术合伙企业 （有限合伙）为一致行动人。除前述股东外，公司未知其他股东是否 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	公司股东李剑峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司股份3,540,759股，占公司股份总数的0.81%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	445,097,118.29	328,960,895.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		20,234,000.00
衍生金融资产
应收票据	3,114,618.80	3,192,331.52
应收账款	283,943,773.79	385,491,385.26
应收款项融资	63,082,780.71	56,830,117.44
预付款项	7,887,534.38	9,058,278.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,957,112.78	8,713,098.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	340,292,398.21	335,949,637.49
合同资产	66,753,463.15	78,198,601.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,364,375.38	14,006,454.10
流动资产合计	1,233,493,175.49	1,240,634,798.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,208,146.03	4,849,232.74
其他权益工具投资	49,251,879.04	40,344,624.32
其他非流动金融资产	20,471,111.00	20,471,111.00
投资性房地产	41,268,183.53	41,598,627.44
固定资产	270,588,653.14	276,946,990.12
在建工程	340,353,161.22	324,412,527.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	17,484,103.25	15,728,504.47
无形资产	71,793,935.51	72,347,952.70
开发支出
商誉	1,237,039.38	1,237,039.38
长期待摊费用	4,909,120.44	4,397,168.84
递延所得税资产	21,477,887.46	22,742,145.07
其他非流动资产	14,785,095.72	9,524,373.00
非流动资产合计	858,828,315.72	834,600,297.03
资产总计	2,092,321,491.21	2,075,235,095.66
流动负债：
短期借款	86,545,604.17	162,104,888.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	200,000.00
应付账款	65,311,961.25	71,246,015.62
预收款项	280,559.99	1,223,241.58
合同负债	20,707,688.89	14,357,131.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	972,020.12	19,918,000.79
应交税费	14,486,202.29	25,483,200.27
其他应付款	42,410,440.70	46,756,704.52
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,007,966.80	6,915,016.76
其他流动负债	2,151,357.16	4,270,114.58
流动负债合计	240,073,801.37	352,274,314.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	186,068,750.00	86,068,750.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	13,733,778.34	12,030,952.97
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	4,522,298.68	4,236,427.33
递延收益	61,897,221.43	63,031,956.72
递延所得税负债	5,057,163.06	2,893,164.45
其他非流动负债	37,106,404.84	38,392,928.06
非流动负债合计	308,385,616.35	206,654,179.53
负债合计	548,459,417.72	558,928,494.45
所有者权益：
股本	439,391,220.00	439,391,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	253,146,917.55	252,363,565.20
减：库存股	6,073,392.00	6,073,392.00
其他综合收益	15,171,489.17	8,491,048.13
专项储备
盈余公积	65,457,607.00	65,457,607.00
一般风险准备
未分配利润	773,210,091.30	752,475,771.14
归属于母公司所有者权益合计	1,540,303,933.02	1,512,105,819.47
少数股东权益	3,558,140.47	4,200,781.74
所有者权益合计	1,543,862,073.49	1,516,306,601.21
负债和所有者权益总计	2,092,321,491.21	2,075,235,095.66

法定代表人：应坚 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：韩霄
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	170,390,164.77	283,762,381.77
其中：营业收入	170,390,164.77	283,762,381.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	157,109,131.24	220,446,046.44
其中：营业成本	114,094,278.81	175,995,701.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,847,131.74	3,134,272.91
销售费用	5,648,810.91	7,899,018.63
管理费用	19,792,857.07	20,176,578.87
研发费用	12,820,670.07	12,310,751.92
财务费用	1,905,382.64	929,722.30
其中：利息费用	1,252,574.19	494,998.04
利息收入	780,045.19	202,546.31
加：其他收益	2,149,362.25	4,649,521.15
投资收益（损失以“－”号填 列）	500,066.38	-17,096.00
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	358,913.29	-9.74
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,068,838.56	391,252.76
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	5,769,561.50	-835,182.22
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	884,136.26	-856,189.52
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”填列）	23,652,998.48	66,648,641.50
加：营业外收入		43,619.47
减：营业外支出	6,308.95	4,222.56
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	23,646,689.53	66,688,038.41
减：所得税费用	3,557,079.70	8,619,389.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,089,609.83	58,068,649.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	20,089,609.83	58,068,649.21
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	20,734,320.16	58,008,601.59
2.少数股东损益	-644,710.33	60,047.62
六、其他综合收益的税后净额	6,680,441.04	-3,302,060.16
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	6,680,441.04	-3,302,060.16
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	6,680,441.04	-3,302,060.16
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动	6,680,441.04	-3,302,060.16
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	26,770,050.87	54,766,589.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,414,761.20	54,706,541.43
归属于少数股东的综合收益总额	-644,710.33	60,047.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0474	0.1330
（二）稀释每股收益	0.0473	0.1325

法定代表人：应坚 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：韩霄
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	301,453,456.88	271,089,898.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	134,647.85	3,553,437.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,988,429.74	8,757,851.35
经营活动现金流入小计	307,576,534.47	283,401,186.45
购买商品、接受劳务支付的现金	107,076,179.27	85,573,659.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	63,503,489.32	57,133,754.61
支付的各项税费	26,264,855.25	9,747,957.95
支付其他与经营活动有关的现金	11,040,484.30	20,661,192.48
经营活动现金流出小计	207,885,008.14	173,116,564.06
经营活动产生的现金流量净额	99,691,526.33	110,284,622.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,141,153.09
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,141,653.09
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	25,112,905.33	15,022,577.62
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,269.30	17,763.33
投资活动现金流出小计	25,123,174.63	20,040,340.95
投资活动产生的现金流量净额	-4,981,521.54	-20,040,340.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,500,000.00	44,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,336,858.91	776,900.83
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,013,196.00
筹资活动现金流出小计	77,850,054.91	45,476,900.83
筹资活动产生的现金流量净额	22,149,945.09	-20,476,900.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-803,897.86	-155,907.07
五、现金及现金等价物净增加额	116,056,052.02	69,611,473.54
加：期初现金及现金等价物余额	328,707,234.02	181,498,513.46
六、期末现金及现金等价物余额	444,763,286.04	251,109,987.00

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日