[一季报]阿石创(300706):2023年一季度报告

时间：2023年04月26日 17:57:35 中财网

原标题:阿石创:2023年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	208,537,993.88	177,667,848.31	17.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,040,586.78	5,925,196.69	-151.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元）	-3,890,559.78	3,467,334.22	-212.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,071,933.67	-13,448,861.17	-398.72%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.04	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.04	-150.00%
加权平均净资产收益率	-0.16%	0.79%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,469,738,769.53	1,422,054,432.23	3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	738,615,273.69	741,360,328.07	-0.37%

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,564.08
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,100,948.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-29,459.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,267.78
减：所得税影响额	206,394.99
少数股东权益影响额（税后）	51,953.16
合计	849,973.00

	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收票据	3,868,540.55	7,562,466.52	-48.85%	主要系收到的银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	1,987,661.82	243,000.00	717.97%	主要系收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	57,976,236.39	14,226,341.12	307.53%	主要系原材料和设备预付款及其他预付款项 增加所致
其他应收款	2,363,793.56	1,163,794.81	103.11%	主要系保证金增加所致
使用权资产	572,670.74	2,186,097.63	-73.80%	主要系租入使用权资产减少所致
应付账款	91,517,090.55	56,811,375.60	61.09%	主要系未结算的原材料款增加所致
预收款项	84,958.07	6,250.00	1259.33%	主要是预收海外客户款增加所致
合同负债	-	354,554.84	-100.00%	主要系合同负债到期所致
应付职工薪酬	4,477,797.13	9,590,101.92	-53.31%	主要系上年年末年终奖本期发放所致
应交税费	4,291,015.46	7,453,657.35	-42.43%	主要系较上年同期房产税和城镇土地使用免 征所致、进项税增加所致
其他应付款	4,087,684.17	2,187,806.86	86.84%	主要系员工报销款未支付所致
其他流动负债	3,164,728.22	7,523,271.24	-57.93%	主要系已贴现或已背书未到期的应收票据减 少所致
租赁负债	48,071.07	854,866.52	-94.38%	主要系租赁负债减少所致
其他综合收益	-506,061.25	-801,598.65	36.87%	外币报表折算差额所致
利润表项目	2023年 1-3月	2022年 1-3月	同比增减	变动原因
税金及附加	357,717.56	726,278.98	-50.75%	主要系较上年同期房产税和城镇土地使用免 征所致
销售费用	4,022,858.27	2,198,060.02	83.02%	主要系营业收入增长销售费用相应增加所致
其他收益	1,100,948.72	3,047,987.65	-63.88%	主要系本期计入损益的政府补助较上年同期 减少所致
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-1,058,336.72	432,772.09	-344.55%	主要系存货跌价准备增加所致
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	15,564.08	-1,885.22	925.58%	主要系处置固定资产增加所致
营业外收入	23,405.47	-	100.00%	主要是处理资产固定资产所致
营业外支出	8,384.29	13,101.34	-36.00%	主要系上期免抵退税办法不得抵扣的进项税 额转出所致
所得税费用	-1,241,238.72	-629,476.05	-97.19%	主要系本期递延所得税资产增加所致
现金流量表项目	年 月 2023 1-3	年 月 2022 1-3	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	-67,071,933.67	-13,448,861.17	-398.72%	主要系购买商品、接受劳务所支付的现金增 加所致
投资活动产生的现金 流量净额	-10,964,461.04	-62,650,807.88	82.50%	主要系上期投资厦门西堤所致
筹资活动产生的现金 流量净额	71,721,598.14	11,956,355.40	499.86%	主要系取得借款收到的现金所致

报告期末普通股股东总数

27,900

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

0

前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
陈钦忠	境内自然人	31.61%	48,321,000.00	36,240,750.00	质押	23,100,000.00
陈秀梅	境外自然人	7.49%	11,455,713.00	0.00	质押	2,800,000.00
福州科拓投资有 限公司	境内非国有 法人	5.43%	8,305,713.00	0.00		0.00
陈本宋	境内自然人	2.91%	4,455,000.00	3,341,250.00		0.00
上海通怡投资管 理有限公司－通 怡春晓21号私 募证券投资基金	其他	0.95%	1,459,100.00	0.00		0.00
海通证券股份有 限公司	国有法人	0.59%	900,000.00	0.00		0.00
#沈兴福	境内自然人	0.37%	559,000.00	0.00		0.00
叶敏	境内自然人	0.26%	400,000.00	0.00		0.00
张峰	境内自然人	0.26%	398,000.00	0.00		0.00
苗磊	境内自然人	0.26%	395,000.00	0.00		0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
陈钦忠	12,080,250.00	人民币普通股	12,080,250.00
陈秀梅	11,455,713.00	人民币普通股	11,455,713.00
福州科拓投资有限公司	8,305,713.00	人民币普通股	8,305,713.00
上海通怡投资管理有限公司－通 怡春晓21号私募证券投资基金	1,459,100.00	人民币普通股	1,459,100.00
陈本宋	111,750.00	人民币普通股	111,750.00
海通证券股份有限公司	900,000.00	人民币普通股	900,000.00
#沈兴福	559,000.00	人民币普通股	559,000.00
叶敏	400,000.00	人民币普通股	400,000.00
张峰	398,000.00	人民币普通股	398,000.00
苗磊	395,000.00	人民币普通股	395,000.00
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、福州科拓投资有限公司为控股股东陈钦忠先生所投资控制的企业； 2、陈钦忠与陈秀梅系夫妻关系，陈秀梅与陈本宋系姐弟关系； 3、公司未知除上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	公司股东沈兴福通过普通证券账户持有 215,400股，通过中信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 343,600股，实际合计持有 559,000股。

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈钦忠	38,333,250.00	2,092,500.00	0.00	36,240,750.00	高管锁定股	任职期内执行董 监高限售规定
陈本宋	3,341,250.00	0.00	0.00	3,341,250.00	高管锁定股	任职期内执行董

						监高限售规定
合计	41,674,500.00	2,092,500.00	0.00	39,582,000.00

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	169,652,974.86	182,980,677.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,868,540.55	7,562,466.52
应收账款	132,194,543.73	129,684,249.19
应收款项融资	1,987,661.82	243,000.00
预付款项	57,976,236.39	14,226,341.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,363,793.56	1,163,794.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	360,604,975.22	344,463,257.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	42,790,111.84	42,853,954.82
流动资产合计	771,438,837.97	723,177,740.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	582,972,902.21	584,611,179.87
在建工程	41,412,518.80	41,256,977.18
生产性生物资产

油气资产
使用权资产	572,670.74	2,186,097.63
无形资产	44,626,058.59	44,380,265.88
开发支出
商誉	5,953,765.35	5,953,765.35
长期待摊费用
递延所得税资产	15,139,657.52	12,953,005.53
其他非流动资产	7,622,358.35	7,535,400.00
非流动资产合计	698,299,931.56	698,876,691.44
资产总计	1,469,738,769.53	1,422,054,432.23
流动负债：
短期借款	474,668,223.08	440,667,726.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,668,344.97	18,777,157.43
应付账款	91,517,090.55	56,811,375.60
预收款项	84,958.07	6,250.00
合同负债		354,554.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,477,797.13	9,590,101.92
应交税费	4,291,015.46	7,453,657.35
其他应付款	4,087,684.17	2,187,806.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	25,554,761.20	26,461,532.11
其他流动负债	3,164,728.22	7,523,271.24
流动负债合计	627,514,602.85	569,833,433.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	27,023,607.95	33,284,073.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	48,071.07	854,866.52
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	51,927,793.86	52,913,878.25
递延所得税负债	3,415,304.88	3,325,471.96
其他非流动负债
非流动负债合计	82,414,777.76	90,378,289.73
负债合计	709,929,380.61	660,211,723.22
所有者权益：
股本	152,852,499.00	152,852,499.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	428,082,337.07	428,082,342.07

减：库存股
其他综合收益	-506,061.25	-801,598.65
专项储备
盈余公积	16,478,186.62	16,478,186.62
一般风险准备
未分配利润	141,708,312.25	144,748,899.03
归属于母公司所有者权益合计	738,615,273.69	741,360,328.07
少数股东权益	21,194,115.23	20,482,380.94
所有者权益合计	759,809,388.92	761,842,709.01
负债和所有者权益总计	1,469,738,769.53	1,422,054,432.23

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	208,537,993.88	177,667,848.31
其中：营业收入	208,537,993.88	177,667,848.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	211,758,583.19	174,266,063.06
其中：营业成本	186,811,929.14	153,290,415.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	357,717.56	726,278.98
销售费用	4,022,858.27	2,198,060.02
管理费用	10,055,012.54	7,741,987.91
研发费用	6,479,475.15	6,182,311.98
财务费用	4,031,590.53	4,127,008.22
其中：利息费用	3,164,979.86	3,667,202.60
利息收入	132,128.12	134,679.11
加：其他收益	1,100,948.72	3,047,987.65
投资收益（损失以“－”号填 列）	-29,459.43
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以	680.00

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-393,919.73	-445,380.39
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,058,336.72	432,772.09
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	15,564.08	-1,885.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,585,112.39	6,435,279.38
加：营业外收入	23,405.47
减：营业外支出	8,384.29	13,101.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-3,570,091.21	6,422,178.04
减：所得税费用	-1,241,238.72	-629,476.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,328,852.49	7,051,654.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-2,328,852.49	7,051,654.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,040,586.78	5,925,196.69
2.少数股东损益	711,734.29	1,126,457.40
六、其他综合收益的税后净额	-1,805,432.27	-1,900,889.58
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-1,463,229.81	-1,533,322.92
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	-1,463,229.81	-1,533,322.92
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,463,229.81	-1,533,322.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	-342,202.46	-367,566.66
七、综合收益总额	-4,134,284.76	5,150,764.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,503,816.59	4,391,873.77
归属于少数股东的综合收益总额	369,531.83	758,890.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.02	0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	0.04

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	195,903,440.56	181,887,413.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	626,143.86	1,803,654.87
收到其他与经营活动有关的现金	18,116,873.41	4,271,159.68
经营活动现金流入小计	214,646,457.83	187,962,228.41
购买商品、接受劳务支付的现金	224,914,352.59	175,366,833.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	19,617,799.29	17,167,238.78
支付的各项税费	2,781,797.63	1,882,975.00
支付其他与经营活动有关的现金	34,404,441.99	6,994,042.09
经营活动现金流出小计	281,718,391.50	201,411,089.58
经营活动产生的现金流量净额	-67,071,933.67	-13,448,861.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	7,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	10,971,561.04	8,400,894.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		54,249,913.05
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	10,971,561.04	62,650,807.88

投资活动产生的现金流量净额	-10,964,461.04	-62,650,807.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	116,820,661.36	121,076,707.23
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	116,820,661.36	121,076,707.23
偿还债务支付的现金	42,311,609.25	89,806,643.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	2,787,453.97	3,513,262.95
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		15,800,445.50
筹资活动现金流出小计	45,099,063.22	109,120,351.83
筹资活动产生的现金流量净额	71,721,598.14	11,956,355.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-594,825.57	-765,674.35
五、现金及现金等价物净增加额	-6,909,622.14	-64,908,988.00
加：期初现金及现金等价物余额	116,249,739.36	185,179,152.36
六、期末现金及现金等价物余额	109,340,117.22	120,270,164.36