[一季报]天秦装备(300922):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 17:58:58 中财网
原标题:天秦装备:2023年一季度报告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-046
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）27,350,041.6930,512,238.24-10.36%
归属于上市公司股东的净利 润（元）7,943,294.059,902,862.51-19.79%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）6,773,670.309,103,406.98-25.59%
经营活动产生的现金流量净 额（元）10,008,878.2338,374,918.35-73.92%
基本每股收益（元/股）0.050.06-16.67%
稀释每股收益（元/股）0.050.06-16.67%
加权平均净资产收益率0.91%1.12%-0.21%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）920,592,347.10927,118,507.99-0.70%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）873,920,604.64865,977,310.590.92%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）26,197.66　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）81,304.65　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益1,209,494.53　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出792.81　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目57,802.37　
减：所得税影响额205,968.27　
合计1,169,623.75　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用□不适用
本项目为公司收到个人所得税手续费返还款。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目2023年3月31日2023年1月1日增减比例变动原因
交易性金融资产129,500,000.00186,033,501.39-30.39%主要系期初购买现金管理产品部分 到期收回所致。
其他流动资产　4,308.89-100.00%主要系应交税费重分类所致。
在建工程27,847,468.1016,025,193.5273.77%主要系报告期内研发中心建设项 目、新型军用防护装置制造升级建 设项目及新厂区其他建设项目投入 增加所致。
其他非流动资产36,919,070.0324,542,213.5850.43%主要系报告期内预付工程款较期初 增加所致。
应付票据11,120,000.007,270,000.0052.96%主要系期末票据未到付款期所致。
应付账款18,372,461.6128,629,359.11-35.83%主要系报告期内支付了部分材料货 款导致应付账款余额较期初有所下 降。
应付职工薪酬1,447,107.622,393,218.33-39.53%主要系2022年计提的年度奖金报告 期内发放所致。
应交税费6,390,863.1412,714,054.90-49.73%主要系2021年度税款享受了“关于 制造业中小微企业延缓缴纳部分税 费”政策，此部分税款报告期内已 缴纳。
其他应付款1,479,170.342,192,446.25-32.53%主要系期初应付服务费、代垫运费 款项报告期内已支付所致。
预计负债4,901.7711,469.91-57.26%主要系报告期内预提质量保证金较 期初减少所致。
2.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目本期发生额上年同期发生额增减比例变动原因
税金及附加536,596.03368,378.3845.66%主要系报告期内缴纳印花税、城市维护 建设税及附加税较上年同期增加所致。
投资收益(损失以“-” 号填列）1,209,494.53766,540.4457.79%主要系报告期内使用闲置自有资金与募 集资金购买现金管理产品获得投资收益 较上年同期增加所致。
信用减值损失(损失以 “-”号填列）1,409,687.944,131,677.89-65.88%主要系本期期末应收账款、应收票据变 化影响预期信用损失所致。
营业外收入818.0037,395.18-97.81%主要系报告期内发生与日常经营无关的 经济利益流入较上年同期减少所致。
营业外支出25.192,993.49-99.16%主要系报告期内发生与日常经营无关的 经济利益流出较上年同期减少所致。
3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目本期发生额上年同期发生额增减比例变动原因
经营活动产生的现金流 量净额10,008,878.2338,374,918.35-73.92%主要系报告期内销售商品、提供劳务 收到的现金较上年同期减少，支付的 各项税费较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额32,223,861.26-102,077,256.56131.57%主要系报告期内投资支付的现金（购 买现金管理产品）较上年同期减少所 致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数19,171报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
宋金锁境内自然人34.69%54,398,26054,398,260　　
张澎境内自然人4.18%6,562,1215,808,391　　
珠海汉虎纳兰 德股权投资基 金合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人3.53%5,536,1890　　
潘建辉境内自然人3.29%5,165,0003,873,750　　
毕毅君境内自然人1.31%2,051,0001,653,750　　
兴业银行股份 有限公司－广 发集裕债券型 证券投资基金其他1.30%2,036,6200　　
中创信和（北 京）投资基金 管理有限公司境内非国有法 人1.18%1,855,0000　　
侯健境内自然人0.78%1,230,6200　　
李世杰境内自然人0.69%1,085,7270　　
赵光明境内自然人0.63%984,2430　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合 伙企业（有限合伙）5,536,189人民币普通股5,536,189　　　
兴业银行股份有限公司－广发集 裕债券型证券投资基金2,036,620人民币普通股2,036,620　　　
中创信和（北京）投资基金管理 有限公司1,855,000人民币普通股1,855,000　　　
潘建辉1,291,250人民币普通股1,291,250　　　
侯健1,230,620人民币普通股1,230,620　　　
李世杰1,085,727人民币普通股1,085,727　　　
赵光明984,243人民币普通股984,243　　　
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金806,090人民币普通股806,090　　　
张澎753,730人民币普通股753,730　　　

北京首轮资本投资有限公司700,000人民币普通股700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增 加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
宋金锁54,398,2600　54,398,260首发前限售2023年12月25日
张澎7,744,3351,935,944　5,808,391高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
潘建辉5,145,0001,271,250　3,873,750高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
毕毅君2,205,000551,250　1,653,750高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
王素荣413,50031,185　382,315高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
王兆君360,50763,045　297,462高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
童秋菊130,0160　130,016高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
刘金树354,63347,251　307,382高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
刘兴民150,92222,470　128,452高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
汲福岩52,5000　52,500高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
李立永80,60220,151　60,451高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
合计71,035,2753,942,546067,092,729　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）公司于2023年2月21日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李阳先生为公司总经理。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》
（公告编号：2023-021）。

（二）公司于2023年3月29日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。议案内容为：拟以截至2022年
12月31日的公司总股本156,811,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金
股利人民币15,681,120.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增
股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-029）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金410,566,758.95368,323,901.96
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产129,500,000.00186,033,501.39
衍生金融资产　　
应收票据60,027,159.8678,253,086.14
应收账款74,892,290.5572,642,132.10
应收款项融资　　
预付款项1,158,664.91938,962.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款63,217.7570,923.22
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货38,732,914.6636,920,855.16
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　4,308.89
流动资产合计714,941,006.68743,187,671.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资20,223,892.0920,223,892.09
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,903,197.971,946,048.14
固定资产71,575,411.4973,494,099.48
在建工程27,847,468.1016,025,193.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产42,300,482.2042,566,456.73
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,957,941.601,974,458.25
递延所得税资产2,923,876.943,158,475.20
其他非流动资产36,919,070.0324,542,213.58
非流动资产合计205,651,340.42183,930,836.99
资产总计920,592,347.10927,118,507.99
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据11,120,000.007,270,000.00
应付账款18,372,461.6128,629,359.11
预收款项　　
合同负债986,352.67854,156.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,447,107.622,393,218.33
应交税费6,390,863.1412,714,054.90
其他应付款1,479,170.342,192,446.25
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债1,075,812.171,036,038.78
流动负债合计40,871,767.5555,089,273.37
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,901.7711,469.91
递延收益2,943,529.883,024,834.53
递延所得税负债2,851,543.263,015,619.59
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,799,974.916,051,924.03
负债合计46,671,742.4661,141,197.40
所有者权益：　　
股本156,811,200.00156,811,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积524,130,112.90524,130,112.90
减：库存股　　
其他综合收益1,040,308.271,040,308.27
专项储备　　
盈余公积38,837,032.6838,837,032.68
一般风险准备　　
未分配利润153,101,950.79145,158,656.74
归属于母公司所有者权益合计873,920,604.64865,977,310.59
少数股东权益　　
所有者权益合计873,920,604.64865,977,310.59
负债和所有者权益总计920,592,347.10927,118,507.99
法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：刘东兴2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入27,350,041.6930,512,238.24
其中：营业收入27,350,041.6930,512,238.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本20,614,925.5623,750,797.85
其中：营业成本17,242,068.7620,829,296.73
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加536,596.03368,378.38
销售费用166,452.36235,458.78
管理费用3,059,684.842,465,858.83
研发费用2,015,916.682,381,530.40
财务费用-2,405,793.11-2,529,725.27
其中：利息费用　　
利息收入2,411,628.232,537,387.52
加：其他收益139,107.02139,593.79
投资收益（损失以“－”号填列）1,209,494.53766,540.44
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）1,409,687.944,131,677.89
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填26,197.66　
列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9,519,603.2811,799,252.51
加：营业外收入818.0037,395.18
减：营业外支出25.192,993.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）9,520,396.0911,833,654.20
减：所得税费用1,577,102.041,930,791.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7,943,294.059,902,862.51
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）7,943,294.059,902,862.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润7,943,294.059,902,862.51
2.少数股东损益　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收 益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收 益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额7,943,294.059,902,862.51
归属于母公司所有者的综合收益总额7,943,294.059,902,862.51
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.050.06
（二）稀释每股收益0.050.06
法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：刘东兴3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金41,940,848.4667,982,441.43
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金2,986,191.232,721,874.74
经营活动现金流入小计44,927,039.6970,704,316.17
购买商品、接受劳务支付的现金15,472,014.3919,439,440.87
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金5,771,682.197,945,484.51
支付的各项税费9,635,088.641,403,296.70
支付其他与经营活动有关的现金4,039,376.243,541,175.74
经营活动现金流出小计34,918,161.4632,329,397.82
经营活动产生的现金流量净额10,008,878.2338,374,918.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金236,300,000.00237,100,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额40,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,942,995.92766,540.44
投资活动现金流入小计238,282,995.92237,866,540.44
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金25,559,134.662,443,797.00
投资支付的现金180,500,000.00337,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计206,059,134.66339,943,797.00
投资活动产生的现金流量净额32,223,861.26-102,077,256.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额42,232,739.49-63,702,338.21
加：期初现金及现金等价物余额366,190,733.22427,379,833.94
六、期末现金及现金等价物余额408,423,472.71363,677,495.73
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023年04月27日

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