[年报]卫信康(603676):西藏卫信康医药股份有限公司2022年年度报告
原标题:卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司2022年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张勇、主管会计工作负责人郑艳霞 及会计机构负责人（会计主管人员）姚力群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.35元（含税）。 本利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能面临的各种风险因素及应对措施，具体内容敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 8 第四节 公司治理 .................................................................................................................................. 42 第五节 环境与社会责任 ...................................................................................................................... 56 第六节 重要事项 .................................................................................................................................. 62 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................. 69 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................... 74 第十节 财务报告 .................................................................................................................................. 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入较上年同期增加35.31%，主要系产品销量增加所致。 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 84.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 90.95%,主要系产品销量增加，销售结构变动，且不同税率子公司盈利变动综合影响所致。 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.21%,主要系本期销售收入增加带动销售回款增加所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益，较上年同期增加78.26%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加89.47%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
注：列示在“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释-68、投资收益”中的“保本型理财产品投资收益”，购买此类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生，发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此，本公司认为该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经常性损益。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，是实施“十四五”规划的第二年，也是卫信康踔厉奋发、“二次创业”取得新成效的关键一年。这一年，国家层面产业利好政策密集发布，产业变革围绕人民健康需求持续深化，推动医药卫生高质量发展；这一年，“三医联动”政策纵深发展，第七批国采落地，新一轮医保目录调整，全国省级医保局增补目录的药品基本退出，实现全国医保用药范围基本统一；这一年，中国医药制造业在复杂的国内外环境中稳扎稳打，研发创新实力稳步增强，产业结构进一步升级。 面对复杂多变的环境，公司锚定战略目标，紧抓机遇、因时制宜、破局开路，紧紧围绕年度经营目标，扎实推进各项工作，在差异化细分赛道上再创佳绩。 公司以临床需求为导向，立足于开发创新，坚持仿创结合，在静脉维生素、静脉微量元素、静脉电解质等优势领域不断进行横向业务拓展，并始终保持技术、渠道领域的协同性。报告期内，公司实现营业收入13.99亿元，同比增长35.31%，实现归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长 84.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.55亿元，同比增长90.95%。 （一）公司重点产品情况 1、注射用多种维生素（12），为国内首仿、国产独家品种、国家医保目录（乙类）品种、国家基药目录品种，已完成30个省级行政区域的中标/挂网；营销团队强化销售渠道建设，加大学术推广力度，多年来在同类产品市场中均保持在80%以上的市场份额； 2、多种微量元素注射液（40ML），为国内首仿、国产独家品种、国家医保目录（乙类）品种，已完成26个省级行政区域的中标/挂网，覆盖医院200余家，为实现销售增长打下了良好的基础。 2022年，该产品实现销售收入1.82亿元，同比增长232.17%；根据米内网数据显示，2022年上半年，多种微量元素注射剂类产品（含多种微量元素注射液(I)、多种微量元素注射液(II)、多种微量元素注射液）市场终端销售额 8.66亿元，同比增长 14.62%；公司该产品在我国城市、县级公立医疗机构的销售额市场占有率为15.48%； 3、小儿多种维生素注射液（13），为国内首仿、国内独家品种，2023年1月通过国家医保局组织的国家医保谈判，纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》。 2022年，已完成28个省级行政区域的中标/挂网，覆盖医院120余家，销售聚焦儿科医院、综合医院儿科科室，为该产品的销售增长奠定坚实基础。2022年，该产品实现销售收入 0.45亿元，同比增长52.97%； 4、公司近年其它新获批产品包括： （1）小儿复方氨基酸注射液（19AA-Ⅰ），为国家医保目录（乙类）品种，系该品种首家通过一致性评价的企业。报告期内，公司积极开展各省级行政区域的中标/挂网，截至报告期末，已完成24个省级行政区域的中标/挂网。该产品系静脉用胃肠外营养输液，为多种氨基酸组成的复方制剂，适用于婴幼儿（包括低体重儿）及小儿的肠外营养支持； （2）复方氨基酸注射液（20AA）,为国家医保目录（乙类）品种，系该品种首家通过一致性评价的企业。该产品系静脉用胃肠外营养输液，为多种氨基酸组成的复方制剂，适用于严重肝功能不全和即将或者已经发展为肝性脑病患者，为其肠外营养提供氨基酸； （3）注射用多种维生素（13）（10/3），系静脉用胃肠外营养药品，为13种维生素组成的复方制剂，适用于接受肠外营养的成人和11岁及以上儿童维生素缺乏的预防； （4）复方电解质注射液（V），为国内首仿、国产独家品种，已完成26个省级行政区域的中标/挂网。该产品系静脉电解质类用药，适用于成人，可作为水、电解质的补充源和碱化剂； 复方电解质注射液（Ⅱ），系静脉电解质类用药，适用于治疗伴随或预期出现酸中毒的等渗性脱水，补充细胞外液的丢失； （5）吸入用乙酰半胱氨酸溶液，为国家医保目录（乙类）品种，已完成25个省级行政区域的中标/挂网。该产品系呼吸系统类用药，适用于治疗浓稠粘液分泌物过多的呼吸道疾病，如：急性支气管炎、慢性支气管炎及其病情恶化者、肺气肿、粘稠物阻塞症以及支气管扩张症。 （二）公司重点经营情况 1、 研发提质增效，步入产品收获期 2022年，公司坚持创新驱动战略，积极推动仿制药质量和疗效一致性评价工作，抢仿高难度产品/高壁垒产品和领先上市的优势品种，加大研发投入力度，优化产品立项布局和结构，持续优化产品工艺，开发具有自主知识产权的新产品；除自主研发外，公司积极拓展产品获取渠道，通过BD、联合开发等多方式加快产品获取速度、完善公司产品矩阵，适时合理发展创新药；打造研发创新实力，持续优化原有实验室的管理、改造及维护，启动南京实验室筹建工作，引入核心研发人才；厚植研发人才“沃土”，通过建立多元化的激励考核机制，吸引和保留研发人才，激活团队潜力，为公司的创新驱动战略注入持续动力。 报告期内，公司产品盐酸多巴胺注射液、多种微量元素注射液（Ⅰ）、多种微量元素注射液（Ⅲ）、门冬氨酸钾注射液、门冬氨酸钾镁注射液5个药品注册申请获得受理，小儿复方氨基酸注射液(19AA-I)、注射用多种维生素（13）（10/3）、复方氨基酸注射液（20AA）3个药品取得药品注册证书，1个重点产品启动一致性评价；公司主要在研项目30项以上，产品研发进度符合预期，预计2023年公司将有3个产品取得审批结论。 2023年4月13日，公司吸入用乙酰半胱氨酸溶液按照化药4类药品注册申请获得受理，2023年4月18日，复方电解质注射液（Ⅱ）一致性评价申请获得受理。截至报告披露日，重点在研项目进展情况如下：
2、强化工业体系建设，有力承接新品落地 产品质量是企业赖以生存的基础，公司高度重视产品质量，始终坚持推行全面质量管理，坚持精益生产和精细化管理原则，将药品质量从研发阶段抓起，严格控制技术转移、采购、生产、检验、仓储、物流等各个环节，持续推进GMP常态化管理。 报告期内，公司着力强化医药工业体系，在生产制造方面，通过科学评估、精细化管理，实现“商业化+研发”制剂、原料双车间同步生产模式，大幅提升商业化生产效率；在质量管理方面，公司下属企业白医制药严格执行 GMP，完成各类验证 300余项，顺利通过了各级监管部门的监督检查。同时，公司不断完善药品全生命周期管理，建立了符合药品上市许可持有人的质量管理体系，报告期内，下属企业白医制药取得了《药品生产许可证（Ah、Ch、Dh）》，获得了小儿复方氨基酸注射液(19AA-I)、注射用多种维生素（13）（10/3）、复方氨基酸注射液(20AA)的生产批件，有力提升了新产品的技术转移承接能力；在技术改造方面，完成201车间、大输液生产线等系统改造，生产模式得以不断优化，效率不断提升，满足了公司商业化生产的需求，为新产品技术转移承接提供有力支撑；在安全环保方面，积极开展安全隐患排查，组织安全生产专项培训，严格遵守环境保护相关规定，强化安全环保工作责任制，完善了隐患排查整改的各项安全规章制度。 3、聚焦学术引领作用，助力开拓市场 公司产品均为处方药，在塑造产品价值，深入分析患者就诊需求的基础上，公司积极整合市场优势资源，加强专业学术推广水平，坚定推进精准营销；持续加强营销市场管理体系建设，全面提升各业务领域的精细化管理，以加速全国市场布局。报告期内，公司推进业财融合一体化建设，数字化、信息化赋能业务精细化管理；持续整合营销资源，推进以事业部为核心的营销体系，推进产品负责人制，深化营销组织变革。 针对注射用多种维生素（12）、小儿多种维生素注射液（13）、多种微量元素注射液等重点品种，制定重点市场的差异化销售策略、推广策略；针对复方电解质注射液（V）、复方电解质注射液（Ⅱ）、吸入用乙酰半胱氨酸溶液等潜力品种，通过精细化管理，靶向发力、精准施策，充分挖掘潜力品种的市场深度及广度；针对竞争较为充分的品种，公司以质量、成本和供应链管理为核心竞争力，积极参与省级药品集中采购项目，其中，蔗糖铁注射液、门冬氨酸钾注射液、注射用己酮可可碱、混合糖电解质注射液等产品在多个省级带量采购中均有中选，进一步拓展了市场份额；在学术管理方面，着力推进专家体系建设，打造肠外营养领域高水平的专家人才队伍，不断提升品牌影响力和产品知名度，为学术宣传和临床教育提供坚实保障。 二、报告期内公司所处行业情况 公司系一家集医药研发、生产、销售为一体的综合性医药企业，根据《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“医药制造业”。 （一）行业情况说明 医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础，是满足人民健康生活需求、保障民族健康安全、构建强大公共卫生体系的重要支撑。近年来，国家颁布一系列政策措施，鼓励我国医药工业向创新驱动转型，推动医药工业实现高质量发展。深化医药卫生体制改革，全面推进健康中国建设，深入推广三明医改经验，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，在庞大的人口、老龄化、技术创新和深化医疗改革等背景下，我国医药健康产业的潜力会加速释放。 根据国家统计局数据显示，2022年，医药制造业规模以上企业实现营业收入29,111.4亿元，同比下降1.6%；实现利润总额4,288.7亿元，同比下降31.8%。 （二）行业相关政策法规 《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》明确我国“十四五”期间药品安全及促进高质量发展的指导思想，以保障“十四五”期间药品安全，促进药品高质量发展，推进药品监管体系和监管能力现代化，保护和促进公众健康；《“十四五”医药工业发展规划》涵盖了基本原则、具体目标、五大任务及四项保障等方面，推动我国医药工业进入加快创新驱动发展、推动产业链现代化、更高水平融入全球产业体系的高质量发展新阶段。 1、医疗方面 2022年3月18日，国家卫生健康委印发《临床营养科建设与管理指南(试行)》，明确要求二级以上综合医院以及肿瘤、儿童、精神等专科医院设置临床营养科，不断提高临床营养诊疗能力；鼓励有条件的其他医疗机构参照相关规定设置、建设和管理临床营养科，进一步推动了医疗机构临床营养学科的建设与发展。2023年2月7日，为贯彻落实《临床营养科建设与管理指南（试行）》，国家卫生健康委发布《关于公布增补临床营养科建设试点单位的通知》，确定171家单位为增补临床营养科建设试点单位，要求各试点单位按照试点方向及要求认真做好相关工作，突出重点、明确目标、加强宣传，扩大试点效果，提高临床营养诊疗能力和水平。 2、医药方面 2022年3月31日，国家药监局发布《药品上市许可持有人检查要点（征求意见稿）》（以下简称“《征求意见稿》”）。在新法规体系下，持有人肩负药品全生命周期管理的主体责任，《征求意见稿》突出持有人在药品研制、生产、销售、使用全过程的责任，将持有人的质量管控从强化在生产环节，延伸到销售流通环节。 2022年7月27日，国家卫健委、国家中医药管理局发文《关于进一步加强用药安全管理提升合理用药水平的通知》，提出要进一步加强用药安全管理，提升合理用药水平。明确遴选儿童用药（仅限于药品说明书中有明确儿童适应证和儿童用法用量的药品）时，可不受“一品两规”和药品总品种数限制。 3、医保方面 2022年6月29日，国家医疗保障局公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》，新一轮国家医保药品目录调整工作正式启动。本次调整优化了申报范围，向儿童、罕见病患者等特殊人群适当倾斜，新增纳入鼓励仿制药或鼓励研发申报的儿童药物。 2023年1月20日，国家医疗保障局公布《2022年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，本次调整共有111个药品新增进入目录，3个药品被调出目录。从谈判和竞价情况看，147个目录外药品参与谈判和竞价（含原目录内药品续约谈判）,121个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%。谈判和竞价新准入的药品，价格平均降幅达60.1%。 2022年7月8日，国家医保局联合多部门发布《关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知》，对进一步做好2022年城乡居民医疗保障工作做出部署。在医保支付管理方面，强调要加强医保药品目录管理，做实做细谈判药品“双通道”的管理，加强谈判药品供应保障和落地监测；做好医保支付标准试点工作并加强监测；持续推进医保支付方式改革，加快推进 DRG/DIP支付方式改革。在药品耗材集中带量采购和价格管理方面，强调要全方位、多层次推进药品、医用耗材集采工作，统筹协调开展国家组织和省际联盟集采，做好集采结果落地实施和采购协议期满接续工作；启动医药价格监测工程，编制医药价格指数，强化药品和医用耗材价格常态化监管，持续推进医药价格和招采信用评价制度实施。 2022年7月18日，国家组织药品联合采购办公室公布了第七批全国药品集中采购的正式中选结果，本次中选药品平均降价48%，中选结果于2022年11月全国落地实施。截至本报告期末，已开展七批药品带量采购，共采购294种药品，涉及金额占公立医疗机构化学药和生物药年采购金额的35%。从采购品种看，化学药、中成药、生物药三大类药品板块均有涉及，总体呈现了“价降、量升、质优”的态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务情况 公司以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务，在复合维生素类、微量元素类、电解质类等领域具有较强竞争力。公司秉承“责任、分享、公信、创新”的企业精神，以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，不断研发具有自主知识产权的新产品。 公司基于自身的研发实力，充分挖掘未被满足的临床需求，选择市场空间大、技术门槛较高 的品种开展研发，营销渠道上不断深耕细作，目前，核心产品已沉淀形成一定的行业优势地位和 市场影响力。核心产品包括注射用多种维生素（12）、多种微量元素注射液、小儿多种维生素注 射液（13）、复方电解质注射液（V）等，已初步形成产品组合矩阵，有助于发挥协同效应、共同 发力。 核心产品及用途具体如下：
（二）公司经营模式 1、采购模式 公司采购主要包含两部分内容：1）生产性物料。包含自主生产产品及研发阶段的原料药、辅料、包装材料等，合作产品制剂及部分关键原料、辅料及包装材料；2）非生产性物料。包含固定资产及服务类项目等。 生产性物料通过供产销协同的方式，控制合理库存及采购周期，制定合理的采购计划，并通过供应商管理制度，根据物料对产品质量的影响程度实施分类管理，根据和供应商合作程度的不同来实施分级管理；非生产性物料，通过招投标管理、流程优化管理、分级分类管理、需求管理以及供应商的全生命周期管理等方式，在确保产品质量的前提下，提高采购效率，降低供应链风险及采购成本。 2、研发模式 公司以研发能力为立足之本，重视产品开发及产品线管理工作，坚持采取以自主研发为主的模式，不断开发具有自主知识产权的新产品。在研发策略方面，公司基于自身技术优势，以临床及市场需求为导向，筛选市场需求大、技术门槛高、竞争较小的品种，确立了“上市一批，储备一批，在研一批，立项一批”的梯次研发思路，同时开展药品制剂及其主要原料药的自主研究及开发。 3、生产模式 公司采取自主生产和合作生产相结合的生产模式，其中业务合作生产方为普德药业。 1）自主生产模式：公司全资子公司白医制药为一家具备自主研发能力的高新技术企业，主要生产小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、吸入制剂、原料药产品。公司以白医制药为自主生产基地，开展生产活动，实行以销定产的计划管理模式。生产部根据销售计划制定全年生产计划，并分解至月，再根据库存量及生产设备的负荷情况制定月度生产计划。生产过程中严格按照GMP规范及公司制定的质量管理制度、产品生产工艺及操作规程开展生产操作。 2）合作生产模式：在MAH制度未普及的时期，公司与具备生产资质、GMP产能充裕的制药企业展开合作，经过多年的稳定合作，实现商业共赢。公司负责合作产品研究开发工作，提供药品注册申请所需的全套技术资料（包括生产工艺、原料药及制剂的质量标准和分析检测方法等），为取得合作产品的药品批准文号及药品生产提供技术支持，并承担相关费用。同时，公司享有合作产品的经销权、知识产权及处置权。合作方持有药品生产资质，负责在卫信康技术支持下申请并取得合作产品的药品批准文号，按照公司订单要求生产合作产品，负责产品的质量检验和成品保管，保证产品符合质量标准。同时，合作方应及时进行药品再注册程序，未经公司许可不得注销或转移合作产品的药品批准文号。公司负责全部合作产品的市场推广和销售工作。未经公司书面允许，合作方不得自行生产、销售合作产品。“两票制”政策下，合作产品由合作方直接销售至公司指定的药品配送企业，公司承担合作产品的全部市场管理及推广服务职责，向合作方收取专利/技术使用、商标/品牌使用、市场管理及推广服务费用。 公司主要合作产品包括注射用多种维生素（12）、蔗糖铁注射液等。 4、销售模式 公司实行区域终端配送制的销售模式，核心产品在国内市场具有国产替代优势、生产批件较少、竞品较少，具有较强的市场竞争力及区域终端配送商、区域推广商选聘话语权。公司根据产品特点，选择实力较强的具备GSP认证资质的区域终端配送商构建覆盖全国的销售网络，由区域终端配送商及推广商开展终端市场开拓及销售工作，公司对区域终端配送商、推广商开展学术培训，指导其完成区域市场开拓工作，支持其开展学术活动，凭借产品优势构建高效的销售网络。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 卫信康秉承“关爱生命，维护健康”的企业使命，以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务，核心竞争力主要包括以下几个方面： 1、研发优势 公司研发中心涵盖化学合成、药物制剂、药物分析等环节，并形成“新型注射剂工艺技术平台”“大复方制剂技术平台”“新型冷冻干燥技术平台”等三大核心技术平台，在静脉维生素、静脉微量元素、静脉电解质等领域具备较明显的优势。公司已累计取得 14项发明专利，自 2015年至报告期末，已取得 17项新药证书、12个药品 17个注册批件，拥有主要在研新产品项目30多个。 2、产品优势 公司基于自身的研发实力及临床需求，选择了市场空间较大、技术门槛较高、竞争格局良好的差异化赛道品种开展研发，核心产品具有国产替代优势、处于细分市场领先地位。公司研发的产品多为填补国内市场空白或竞品较少的品种，市场竞争力强，通过多年不断的研发创新，公司现已形成产品结构优良，具有市场前景的肠外营养领域产品矩阵。其中，公司核心产品注射用多种维生素（12）、多种微量元素注射液是国内首仿、国产独家品种、国家医保目录（乙类）品种；小儿多种维生素注射液（13）是国内首仿、国内独家品种、国家医保目录（乙类）品种；复方电解质注射液（V）是国内首仿、国内独家品种；吸入用乙酰半胱氨酸溶液、小儿复方氨基酸注射液（19AA-Ⅰ）、复方氨基酸注射液（20AA）等多项重点产品被列入国家医保目录。 3、营销优势 公司产品市场竞争优势明显，从而使公司在营销网络构建和区域经销商、推广服务商遴选过程中相对处于主动地位。公司营销、推广服务网络建设采用“战略合作、利益共享”模式，即通过专业的药品经销商、推广服务商数据库选择区域市场销售能力强、区域医院网络覆盖广、推广服务专业的医药销售公司、推广服务公司作为区域经销商、推广服务商。区域经销商、推广服务商仅负责公司特定品种在特定区域的销售、推广服务工作，能够充分发挥其专业细分优势。公司营销团队则根据产品不同特点，为区域经销商、推广服务商提供销售、推广服务指导和规划，共同完成市场拓展工作，从而有效贯彻和执行公司的市场推广策略。通过共享区域经销商、推广服务商的销售网络资源、营销和推广服务队伍，公司销售网络目前已覆盖全国主要省市。 公司建立了完善的销售系统、市场管理和推广服务支持体系，在渠道、服务、品牌等方面均积累了较强的优势。随着国家政策的调整，公司通过加强学术推广、召开重点产品推广会、与其他权威机构合作举办专业论坛等方式推介公司的新产品，为新产品上市营造良好的市场环境。 4、管理优势 公司通过优化资源配置，实施专业化整合，构建了扁平化管理，高效能运转的体系，形成了集约化、高效化、专业化的企业管理模式。在管理运作方面已形成制度化、规范化管理体系，推行精细化管理，建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统。 5、激励机制 公司秉承“责任、分享、公信、创新”的企业精神，2021年实施限制性股票激励计划，公司上市后首期股权激励授予工作圆满完成。股权激励计划的落地有助于公司薪酬结构的优化、保持核心团队稳定性、实现中长期业绩稳定发展。2022年，公司成功完成 2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的首期解锁上市工作。 公司始终秉承“以人为本、共求卓越”的人才理念，优化人才梯队建设，通过多元化激励机制提升人才的稳定性、充分激发组织活力，为公司的持续发展提供坚实的人力资源保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入13.99亿元，同比增长35.31%，实现归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长84.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.55亿元，同比增长90.95%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系产品销量增加所致 营业成本变动原因说明：主要系本期销售增长与之对应的营业成本增加所致 销售费用变动原因说明：主要系为促进销售增长，相应的市场投入及本期人员费用增加所致 管理费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，人员增加，人员费用、股权激励摊销费用及日常业务费用增加所致 财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加、票据贴息费用减少所致 研发费用变动原因说明：主要系本期研发费用化投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入增加带动销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品的赎回和购买差额所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是本期分配股利增加；二是上年同期实施股权激励，收到员工股权激励款,综合影响所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体情况如下： （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分销售模式情况的说明 1）公司主营业务收入分为产品销售收入和服务性收入两类： ①产品销售收入：主要为多种微量元素注射液、门冬氨酸钾注射液、小儿多种维生素注射液（13）等。 ②服务性收入：主要为向合作方收取的专利和技术使用费、商标/品牌使用费、市场管理和推广服务费。“两票制”实施后，由合作方普德药业根据公司的订单将生产的合作产品销售并发货至指定的药品配送企业，公司主导全部的市场管理及推广服务业务，公司向普德药业收取技术使用费、商标使用费、市场管理及推广服务费，报表列示为市场管理及推广服务收入。其中，技术使用费及商标使用费根据产品数量计量，市场管理及推广服务按公司在市场管理及推广服务的工作量计量，包括商务渠道管理及维护、市场调研竞争分析、市场准入分析、推广培训服务等。（未完）  |