[一季报]日播时尚(603196):日播时尚2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 18:29:00 中财网

原标题:日播时尚:日播时尚2023年一季度报告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 日播时尚集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入247,418,835.492.17
归属于上市公司股东的净利润12,196,063.6050.70
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润11,618,504.7894.99
经营活动产生的现金流量净额-12,521,719.52不适用
基本每股收益（元/股）0.050947.97
稀释每股收益（元/股）0.050947.97
加权平均净资产收益率（%）1.51增加 0.75个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,166,963,392.851,261,621,048.00-7.50
归属于上市公司股东的 所有者权益813,849,476.50801,475,856.931.54

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益16,498.91　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外296,227.90　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益152,876.71　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出125,268.67　
其他符合非经常性损益定义的损益项目173,825.64　
减：所得税影响额-187,139.01　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计577,558.82　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润50.70主要是收入增加，利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润94.99主要是收入增加，利润增加
基本每股收益（元/股）47.97主要是收入增加，利润增加
稀释每股收益（元/股）47.97主要是收入增加，利润增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,753报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份状 态数量
上海日播投资控股有限公 司境内非国有 法人126,515,00052.790冻结10,719,968
王卫东境内自然人27,870,00011.630无0
王晟羽境内自然人14,720,0006.140无0
姚晋境内自然人3,579,3001.490无0
陈亚萍境内自然人2,373,4000.990无0
中国民生银行股份有限公 司－金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金其他1,562,7000.650无0
中信里昂资产管理有限公 司－客户资金－人民币资 金汇入其他1,512,8000.630无0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人1,110,6690.460无0
赵红武境内自然人994,3000.410无0
赵荣境内自然人956,4000.400无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海日播投资控股有限公 司126,515,000人民币普通股126,515,000　　　
王卫东27,870,000人民币普通股27,870,000　　　
王晟羽14,720,000人民币普通股14,720,000　　　
姚晋3,579,300人民币普通股3,579,300　　　
陈亚萍2,373,400人民币普通股2,373,400　　　
中国民生银行股份有限公 司－金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金1,562,700人民币普通股1,562,700　　　
中信里昂资产管理有限公 司－客户资金－人民币资 金汇入1,512,800人民币普通股1,512,800　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,110,669人民币普通股1,110,669　　　
赵红武994,300人民币普通股994,300　　　
赵荣956,400人民币普通股956,400　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明王卫东与曲江亭为夫妻关系，王晟羽为其共同子女；王卫东 与曲江亭均为上海日播投资控股有限公司的股东兼董事。　　　　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）截至报告期末，赵红武合计持有 994,300股，其中，通过普通 证券账户持有 0股，通过信用证券账户持有 994,300股。赵荣合计 持有 956,400股，其中，通过普通证券账户持有 100,400股，通过 信用证券账户持有 856,000股。 除上述情况外，公司未知悉其他前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融通业务情况。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:日播时尚集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金112,160,999.68148,079,115.18
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产10,000,000.0020,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款36,270,867.6542,243,410.96
应收款项融资　　
预付款项68,600,582.8628,402,615.61
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款27,790,506.2028,290,897.54
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货316,349,192.05372,201,382.61
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产18,287,772.3626,430,169.78
流动资产合计589,459,920.80665,647,591.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资18,700,000.0018,700,000.00
项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
其他非流动金融资产26,200,000.0026,200,000.00
投资性房地产　　
固定资产172,680,695.93176,869,218.17
在建工程115,589,464.43115,477,384.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产51,404,516.5360,218,430.92
无形资产76,636,503.2277,727,085.83
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用18,094,278.5520,226,080.81
递延所得税资产98,198,013.39100,555,256.45
其他非流动资产　　
非流动资产合计577,503,472.05595,973,456.32
资产总计1,166,963,392.851,261,621,048.00
流动负债：　　
短期借款118,681,515.31138,199,773.98
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款79,092,988.40142,483,200.52
预收款项　　
合同负债9,927,669.1612,649,176.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,822,334.849,530,734.88
应交税费9,768,885.3011,257,743.67
其他应付款36,839,499.8137,774,003.43
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债29,252,307.5832,999,831.61
其他流动负债39,196,486.0845,753,881.58
流动负债合计329,581,686.48430,648,346.65
非流动负债：　　
项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债23,284,404.8729,249,019.42
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债247,825.00247,825.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计23,532,229.8729,496,844.42
负债合计353,113,916.35460,145,191.07
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）239,642,512.00239,642,512.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积380,678,432.02380,304,830.33
减：库存股16,433,094.8716,433,094.87
其他综合收益-2,633,429.61-2,437,383.89
专项储备　　
盈余公积66,003,083.6866,003,083.68
一般风险准备　　
未分配利润146,591,973.28134,395,909.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计813,849,476.50801,475,856.93
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计813,849,476.50801,475,856.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,166,963,392.851,261,621,048.00

公司负责人：王卫东 主管会计工作负责人：张云菊 会计机构负责人：吕晶晶


合并利润表
2023年1—3月
编制单位：日播时尚集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入247,418,835.49242,175,438.15
项目2023年第一季度2022年第一季度
其中：营业收入247,418,835.49242,175,438.15
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本217,685,172.49223,583,416.23
其中：营业成本98,267,586.96100,893,844.34
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,621,377.492,135,227.80
销售费用81,481,205.4186,080,471.68
管理费用26,323,556.7626,543,409.41
研发费用6,863,668.226,057,176.01
财务费用3,127,777.651,873,286.99
其中：利息费用1,676,626.88990,308.77
利息收入-122,928.98-91,641.90
加：其他收益470,053.54887,726.93
投资收益（损失以“－”号填列）257,679.82868,086.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0168,693.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）644,504.96503,628.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）-14,184,436.60-10,175,316.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）16,498.9181,631.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16,937,963.6310,926,473.39
加：营业外收入142,500.361,130,717.02
减：营业外支出17,231.6936,565.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17,063,232.3012,020,625.31
减：所得税费用4,867,168.703,927,435.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12,196,063.608,093,189.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）12,196,063.608,093,189.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
项目2023年第一季度2022年第一季度
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）12,196,063.608,093,189.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-196,045.72-56,700.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-196,045.72-56,700.01
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-196,045.72-56,700.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-196,045.72-56,700.01
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额12,000,017.888,036,489.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额12,000,017.888,036,489.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.05090.0344
（二）稀释每股收益(元/股)0.05090.0344

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王卫东 主管会计工作负责人：张云菊 会计机构负责人：吕晶晶


合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：日播时尚集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金260,562,423.52253,555,370.17
客户存款和同业存放款项净增加额　　
项目2023年第一季度2022年第一季度
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,097,417.32　
收到其他与经营活动有关的现金1,728,730.638,774,322.39
经营活动现金流入小计265,388,571.47262,329,692.56
购买商品、接受劳务支付的现金151,681,763.34120,266,165.85
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金58,574,864.0464,799,465.56
支付的各项税费16,931,680.3220,257,280.33
支付其他与经营活动有关的现金50,721,983.2945,884,362.97
经营活动现金流出小计277,910,290.99251,207,274.71
经营活动产生的现金流量净额-12,521,719.5211,122,417.85
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金86,000,000.00330,000,000.00
取得投资收益收到的现金257,679.82874,155.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额42,800.003,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计86,300,479.82330,877,355.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金4,491,260.5917,290,322.05
投资支付的现金76,000,000.00386,770,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金324,064.32　
投资活动现金流出小计80,815,324.91404,060,322.05
投资活动产生的现金流量净额5,485,154.91-73,182,966.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
项目2023年第一季度2022年第一季度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金10,000,000.0020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计10,000,000.0020,000,000.00
偿还债务支付的现金30,000,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金288,750.00　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金8,814,418.328,297,472.75
筹资活动现金流出小计39,103,168.3238,297,472.75
筹资活动产生的现金流量净额-29,103,168.32-18,297,472.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102,446.89-26,185.81
五、现金及现金等价物净增加额-36,242,179.82-80,384,206.94
加：期初现金及现金等价物余额143,477,083.73212,173,538.59
六、期末现金及现金等价物余额107,234,903.91131,789,331.65

公司负责人：王卫东 主管会计工作负责人：张云菊 会计机构负责人：吕晶晶


母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:日播时尚集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金10,528,024.294,834,648.74
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款221,028,401.76240,357,746.00
应收款项融资　　
预付款项93,944,078.9179,699,968.19
其他应收款163,189,008.04182,062,528.61
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货228,958,832.98257,727,926.37
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产13,160,567.9220,555,744.90
流动资产合计730,808,913.90785,238,562.81
非流动资产：　　
项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资161,847,686.22161,409,589.44
其他权益工具投资18,700,000.0018,700,000.00
其他非流动金融资产26,200,000.0026,200,000.00
投资性房地产　　
固定资产11,118,720.6111,748,359.53
在建工程115,589,464.43115,387,590.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产68,515,114.1369,434,271.89
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,031,639.701,640,754.31
递延所得税资产35,289,208.4235,493,869.91
其他非流动资产　　
非流动资产合计439,291,833.51440,014,435.41
资产总计1,170,100,747.411,225,252,998.22
流动负债：　　
短期借款30,032,083.3330,032,083.33
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据70,000,000.0090,000,000.00
应付账款58,302,237.37103,609,534.02
预收款项　　
合同负债26,986,882.5215,239,448.63
应付职工薪酬5,133,307.076,756,133.55
应交税费3,260,068.311,357,180.55
其他应付款29,513,743.5530,373,300.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债41,813,135.2547,008,796.01
流动负债合计265,041,457.40324,376,476.39
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债247,825.00247,825.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计247,825.00247,825.00
负债合计265,289,282.40324,624,301.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）239,642,512.00239,642,512.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积380,279,098.65379,933,195.51
减：库存股16,433,094.8716,433,094.87
其他综合收益-2,850,000.00-2,850,000.00
专项储备　　
盈余公积66,003,083.6866,003,083.68
未分配利润238,169,865.55234,333,000.51
所有者权益（或股东权益）合计904,811,465.01900,628,696.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,170,100,747.411,225,252,998.22
（未完）
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