[一季报]莱克电气(603355):莱克电气2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 19:09:04 中财网

原标题:莱克电气:莱克电气2023年第一季度报告

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,827,665,311.72-22.25
归属于上市公司股东的净利润185,381,649.72-12.24
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润169,239,537.70-19.21

经营活动产生的现金流量净额150,489,050.96105.26　
基本每股收益（元/股）0.32-13.51　
稀释每股收益（元/股）0.32-13.51　
加权平均净资产收益率（%）4.76减少1.55个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产10,767,578,059.5110,555,302,900.912.01
归属于上市公司股东的所有者权益3,991,143,766.063,803,288,400.874.94

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益348,705.04　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外13,357,327.48　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益4,006,570.35　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出597,556.44　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额2,167,869.49　
少数股东权益影响额（税后）177.80　
合计16,142,112.02　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期105.26主要系部分原材料前期已提前采购 备库，使得报告期内所需支付原材 料的货款减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,112报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
莱克电气投资集团有限公司境内非国有法人205,632,00035.82　无　
GOLDVAC TRADING LIMITED境外法人157,220,00027.39　无　
倪祖根境内自然人91,685,92915.97　无　
闵耀平境内自然人11,121,0561.94　无　
苏州立达投资有限公司境内非国有法人8,960,0001.56　无　
香港中央结算有限公司未知6,405,7541.12　无　
黄永清境内自然人3,773,2180.66　无　
江月明境内自然人2,800,2800.49　无　
李群境内自然人2,182,0600.38　无　
中信银行股份有限公司－建 信中证500指数增强型证券 投资基金未知1,612,2430.28　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
莱克电气投资集团有限公司205,632,000人民币普通股205,632,000　　　
GOLDVAC TRADING LIMITED157,220,000人民币普通股157,220,000　　　
倪祖根91,685,929人民币普通股91,685,929　　　
闵耀平11,121,056人民币普通股11,121,056　　　
苏州立达投资有限公司8,960,000人民币普通股8,960,000　　　
香港中央结算有限公司6,405,754人民币普通股6,405,754　　　
黄永清3,773,218人民币普通股3,773,218　　　
江月明2,800,280人民币普通股2,800,280　　　
李群2,182,060人民币普通股2,182,060　　　
中信银行股份有限公司－建信中证 500指数增强型证券投资基金1,612,243人民币普通股1,612,243　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明莱克电气投资集团有限公司、 GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州 立达投资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外，公司未知 上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

2023年，面对复杂和严峻的国内外市场环境，公司围绕“一稳、二快、三突破”的战略，抓住市场出现的创新和结构化机会，以确保ODM/OEM出口、核心零部件、自主品牌三大业务的持续发展。

报告期内，公司实现营业收入18.28亿元，同比下降22.25%，主要受全球经济，尤其是欧美需求紧缩等影响，公司 ODM/OEM整机出口业务及消费品电机收入同比下降超过 30%，但公司大力发展高端化、无线化、智能化产品战略取得成效，其中无线类园林工具销售收入逆势增长，同比增长40%以上，预计今年10月份以后出口业务会有所好转；公司自主品牌线上销售业务中，莱克品牌与碧云泉品牌，销售收入均同比增长50%以上。

报告期内，因可转债应付债券利息分摊增加财务费用1,109万元,同时人民币兑美元升值，受汇率影响2023年一季度累计产生汇兑损失4,781万元，而去年同期汇兑损失976万元，剔除可转债应付债券利息分摊和汇率影响，当期实现归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，同比增长7.24%。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:莱克电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,380,245,804.134,480,286,778.08
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　500,744,444.44
衍生金融资产　　
应收票据25,957,126.5813,049,318.59
应收账款1,378,835,606.391,441,531,314.08
应收款项融资29,726,043.7664,256,643.90
预付款项55,860,357.2660,040,245.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款30,143,506.9232,447,554.78
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,050,675,323.131,126,961,339.36
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产87,140,806.5671,252,612.48
流动资产合计8,038,584,574.737,790,570,251.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,250,655,851.401,283,412,634.51
在建工程396,630,668.68385,697,096.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产72,398,180.4678,203,151.36
无形资产207,250,415.24211,885,297.75
开发支出　　
商誉645,965,288.52645,965,288.52
长期待摊费用31,131,403.6232,187,245.10
递延所得税资产118,748,015.74119,862,319.36
其他非流动资产6,213,661.127,519,616.14
非流动资产合计2,728,993,484.782,764,732,649.54
资产总计10,767,578,059.5110,555,302,900.91
流动负债：　　
短期借款2,530,311,527.782,160,431,111.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据384,018,000.00413,204,000.00
应付账款1,058,340,558.431,242,389,312.60
预收款项　　
合同负债294,125,162.21271,692,435.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬130,338,263.28229,450,999.65
应交税费46,485,899.7754,707,939.67
其他应付款332,153,215.16385,805,750.18
其中：应付利息　　
应付股利18,366,120.0018,366,120.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债518,951,890.4519,700,953.40
其他流动负债　　
流动负债合计5,294,724,517.084,777,382,502.28
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　500,305,555.56
应付债券1,109,270,331.371,098,179,320.75
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债56,022,487.9360,281,301.42
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债277,218,334.22280,966,108.89
递延收益28,345.7873,215.00
递延所得税负债36,288,227.2832,322,272.15
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,478,827,726.581,972,127,773.77
负债合计6,773,552,243.666,749,510,276.05
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）574,031,360.00574,031,360.00
其他权益工具103,259,775.25103,259,775.25
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积861,029,073.66855,207,626.25
减：库存股51,431,112.8651,431,112.86
其他综合收益-4,993,168.01-1,645,436.07
专项储备　　
盈余公积287,015,680.00287,015,680.00
一般风险准备　　
未分配利润2,222,232,158.022,036,850,508.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,991,143,766.063,803,288,400.87
少数股东权益2,882,049.792,504,223.99
所有者权益（或股东权益）合计3,994,025,815.853,805,792,624.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计10,767,578,059.5110,555,302,900.91

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：姜皓
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,827,665,311.722,350,642,779.32
其中：营业收入1,827,665,311.722,350,642,779.32
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,599,107,266.212,069,534,583.81
其中：营业成本1,295,503,301.611,812,509,933.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,627,904.709,509,792.99
销售费用118,279,608.9779,572,559.19
管理费用53,425,383.4761,859,087.41
研发费用106,202,179.8290,254,118.83
财务费用11,068,887.6415,829,091.73
其中：利息费用20,061,831.6311,512,067.09
利息收入57,672,213.946,537,549.15
加：其他收益13,128,327.481,702,508.16
投资收益（损失以“－”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,006,570.35　
信用减值损失（损失以“-”号填列）537,337.84-2,112,916.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）-31,432,407.35-28,301,953.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）357,891.19-207,962.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）215,155,765.02252,187,870.34
加：营业外收入826,556.44815,645.47
减：营业外支出9,186.15231,894.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）215,973,135.31252,771,621.70
减：所得税费用30,213,659.7941,546,176.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）185,759,475.52211,225,445.55
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）185,759,475.52211,225,445.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）185,381,649.72211,241,962.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）377,825.80-16,516.90
六、其他综合收益的税后净额-3,347,731.94-8,757,497.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,347,731.94-8,757,497.60
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-3,347,731.94-8,757,497.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-3,347,731.94-8,757,497.60
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额182,411,743.58202,467,947.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额182,033,917.78202,484,464.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额377,825.80-16,516.90
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.320.37
（二）稀释每股收益(元/股)0.320.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：姜皓
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,843,407,776.082,133,145,425.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还81,839,756.79138,293,546.02
收到其他与经营活动有关的现金58,275,173.679,683,764.19
经营活动现金流入小计1,983,522,706.542,281,122,736.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,209,153,123.861,629,194,873.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金344,892,953.59370,796,140.35
支付的各项税费55,507,737.8521,305,295.05
支付其他与经营活动有关的现金223,479,840.28186,509,882.50
经营活动现金流出小计1,833,033,655.582,207,806,191.53
经营活动产生的现金流量净额150,489,050.9673,316,544.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金900,000,000.00　
取得投资收益收到的现金4,751,014.79　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额833,294.7135,999.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金6,344,000.006,275,600.00
投资活动现金流入小计911,928,309.506,311,599.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金72,174,122.01116,298,416.67
投资支付的现金400,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金584,000.004,842,200.00
投资活动现金流出小计472,758,122.01121,140,616.67
投资活动产生的现金流量净额439,170,187.49-114,829,017.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金450,000,000.001,088,952,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计450,000,000.001,088,952,720.00
偿还债务支付的现金80,000,000.00469,153,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,018,888.898,575,630.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,014,519.334,045,751.34
筹资活动现金流出小计92,033,408.22481,775,222.26
筹资活动产生的现金流量净额357,966,591.78607,177,497.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47,666,804.18-12,039,918.83
五、现金及现金等价物净增加额899,959,026.05553,625,106.26
加：期初现金及现金等价物余额4,480,286,778.082,920,180,103.99
六、期末现金及现金等价物余额5,380,245,804.133,473,805,210.25

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：姜皓

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“《准则解释第16号》”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。公司于2023年1月1日执行《准则解释第16号》的该项规定，对于在首次施行《准则解释第16号》的财务报表年初，因适用《准则解释第16号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司按照《准则解释第16号》和《企业会计准则第18号——所得税》的规定对2023年1月1日的相关财务报表项目进行了调整。


合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金4,480,286,778.084,480,286,778.08　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产500,744,444.44500,744,444.44　
衍生金融资产　　　
应收票据13,049,318.5913,049,318.59　
应收账款1,441,531,314.081,441,531,314.08　
应收款项融资64,256,643.9064,256,643.90　
预付款项60,040,245.6660,040,245.66　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款32,447,554.7832,447,554.78　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货1,126,961,339.361,126,961,339.36　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产71,252,612.4871,252,612.48　
流动资产合计7,790,570,251.377,790,570,251.37　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资　　　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产　　　
固定资产1,283,412,634.511,283,412,634.51　
在建工程385,697,096.80385,697,096.80　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产78,203,151.3678,203,151.36　
无形资产211,885,297.75211,885,297.75　
开发支出　　　
商誉645,965,288.52645,965,288.52　
长期待摊费用32,187,245.1032,187,245.10　
递延所得税资产119,862,319.36124,773,929.754,911,610.39
其他非流动资产7,519,616.147,519,616.14　
非流动资产合计2,764,732,649.542,769,644,259.934,911,610.39
资产总计10,555,302,900.9110,560,214,511.304,911,610.39
流动负债：　　　
短期借款2,160,431,111.112,160,431,111.11　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据413,204,000.00413,204,000.00　
应付账款1,242,389,312.601,242,389,312.60　
预收款项　　　
合同负债271,692,435.67271,692,435.67　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬229,450,999.65229,450,999.65　
应交税费54,707,939.6754,039,945.99-667,993.68
其他应付款385,805,750.18385,805,750.18　
其中：应付利息　　　
应付股利18,366,120.0018,366,120.00　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债19,700,953.4019,700,953.40　
其他流动负债　　　
流动负债合计4,777,382,502.284,776,714,508.60-667,993.68
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款500,305,555.56500,305,555.56　
应付债券1,098,179,320.751,098,179,320.75　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债60,281,301.4260,281,301.42　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债280,966,108.89280,966,108.89　
递延收益73,215.0073,215.00　
递延所得税负债32,322,272.1537,901,876.225,579,604.07
其他非流动负债　　　
非流动负债合计1,972,127,773.771,977,707,377.845,579,604.07
负债合计6,749,510,276.056,754,421,886.444,911,610.39
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）574,031,360.00574,031,360.00　
其他权益工具103,259,775.25103,259,775.25　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积855,207,626.25855,207,626.25　
减：库存股51,431,112.8651,431,112.86　
其他综合收益-1,645,436.07-1,645,436.07　
专项储备　　　
盈余公积287,015,680.00287,015,680.00　
一般风险准备　　　
未分配利润2,036,850,508.302,036,850,508.30　
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,803,288,400.873,803,288,400.87　
少数股东权益2,504,223.992,504,223.99　
所有者权益（或股东权益） 合计3,805,792,624.863,805,792,624.86　
负债和所有者权益（或股 东权益）总计10,555,302,900.9110,560,214,511.304,911,610.39
（未完）
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