[一季报]美锦能源(000723):2023年一季度报告

时间:2023年04月26日 19:52:35 中财网

原标题:美锦能源:2023年一季度报告

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2023-029 债券代码:127061 债券简称:美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 √ 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □否
追溯调整或重述原因

 本报告期上年同期 本报告期比上年 同期增减(%)
  调整前调整后调整后
营业收入(元)5,337,877,122.846,181,520,494.976,181,520,494.97-13.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)402,374,559.59676,477,359.35676,477,359.35-40.52%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)389,271,033.71673,034,507.25673,034,507.25-42.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)-59,067,777.91854,606,968.26854,606,968.26-106.91%
基本每股收益(元/股)0.090.160.16-43.75%
稀释每股收益(元/股)0.090.160.16-43.75%
加权平均净资产收益率(%)2.74%5.31%5.31%-2.57%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上 年度末增(%)
  调整前调整后调整后
总资产(元)37,376,350,358.1 036,564,653,629.1436,620,498,453.392.06%
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)14,924,964,358.7 914,463,265,606.0114,463,265,606.013.19%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31 号)(以下简
称“准则解释第16号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

同时,解释16号要求:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自
2023年1月1日起施行;
2、根据“准则解释第16号”的规定,本公司调整了报告期初递延所得税资产、递延所得税负债。

(二) 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,030,393.43 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)10,546,522.23 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,221,655.94 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00 
委托他人投资或管理资产的损益0.00 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00 
债务重组损益0.00 
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.00 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益11,774,864.59 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,945.12 
对外委托贷款取得的损益0.00 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益0.00 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响0.00 
受托经营取得的托管费收入0.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,096,873.94 
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00 
减:所得税影响额5,483,304.65 
少数股东权益影响额(税后)832,889.98 
合计13,103,525.88 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用

项目期末余额期初余额变动比例变动原因分析
交易性金融资产1,369,041,796.182,086,479,421.68-34.39%主要系报告期内公司结构性存款理财产品到 期赎回
预付款项319,319,272.41168,806,350.1089.16%主要系报告期末公司预付的原材料款增加
在建工程4,344,664,506.313,237,069,841.4834.22%主要系报告期内公司贵州美锦六枝煤焦氢综 合利用示范项目、美锦佛山氢能科技园项目 的在建工程金额增加
应交税费521,580,844.52998,036,203.40-47.74%主要系报告期内缴纳税费所致
递延收益187,863,360.72136,134,149.2138.00%主要系报告期内公司收到与氢能产业相关的 政府补助
研发费用25,587,085.2279,644,919.14-67.87%主要系报告期内研发投入有所减少
财务费用82,412,796.1458,137,725.8741.75%主要系报告期内公司可转债摊销的利息费用 增加所致
其他收益11,195,131.013,961,472.32182.60%主要系报告期内公司收到的政府补助增加
投资收益3,270,082.176,497,539.46-49.67%主要系报告期内公司联营企业投资收益减少
公允价值变动收益8,061,028.72-991,000.00913.42%主要系报告期内公司结构性存款理财产品的 公允价值变动收益增加
信用减值损失-789,511.64-2,783,561.17-71.64%主要系报告期内其他应收款收回致坏账准备 转回
资产减值损失-4,296,866.30-16,100,749.50-73.31%主要系报告期内公司计提的存货跌价准备减 少
净利润414,469,914.72732,758,027.29-43.44%主要系报告期内公司主营产品焦炭的市场价 格下降幅度大于原材料采购价格的下降幅度 所致
 -59,067,777.91854,606,968.26-106.91%主要系报告期内公司现金支付原材料款的比 例大幅增加
筹资活动产生的现 金流量净额388,461,977.79-134,344,156.01389.15%主要系报告期内公司取得借款增加
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数339,905报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股 比例 (%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
美锦能源集团有限公司境内非国有法人38.33 %1,658,275,1 86.00297,499,391.00质押1,648,636,074 .00
天津东富芯能投资管理中 心(有限合伙)境内非国有法人5.09%220,000,000 .00   
信达证券-招商银行-证 券行业支持民企发展系列 之信达证券锦添1号分级 集合资产管理计划其他4.37%189,113,500 .00   
香港中央结算有限公司境外法人1.65%71,457,564. 00   
西藏博恩资产管理有限公 司-博恩康源一号私募证 券投资基金其他1.41%61,091,891. 00   
张武境内自然人1.06%46,000,000. 00   
中国工商银行股份有限公 司-国泰中证煤炭交易型 开放式指数证券投资基金其他0.48%20,600,542. 00   
丁凯境内自然人0.33%14,353,800. 00   
国泰君安证券股份有限公 司-富国中证煤炭指数型 证券投资基金其他0.33%14,136,780. 00   
郁丽娟境内自然人0.22%9,357,800.0 0   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
美锦能源集团有限公司1,360,775,795.00人民币普通股1,360,775,795.00   
天津东富芯能投资管理中心(有限合伙)220,000,000.00人民币普通股220,000,000.00   
信达证券-招商银行-证券行业支持民企发展系 列之信达证券锦添1号分级集合资产管理计划189,113,500.00人民币普通股189,113,500.00   
香港中央结算有限公司71,457,564.00人民币普通股71,457,564.00   
西藏博恩资产管理有限公司-博恩康源一号私募 证券投资基金61,091,891.00人民币普通股61,091,891.00   
张武46,000,000.00人民币普通股46,000,000.00   
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易 型开放式指数证券投资基金20,600,542.00人民币普通股20,600,542.00   
丁凯14,353,800.00人民币普通股14,353,800.00   
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数14,136,780.00人民币普通股14,136,780.00   

型证券投资基金   
郁丽娟9,357,800.00人民币普通股9,357,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;但未知除第一大 股东之外的股东之间是否存在挂联关系,也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东张武除通过普通证券账户持有0股外,还通过平安证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有46,000,000股,实际合计 持有46,000,000股  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □不适用

序号事项刊载的报刊名称及版面公告日期刊载的互联网站及检索路径
1关于控股股东协议转让公司部分股 份完成过户登记的公告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-01-04巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2关于2022年第四季度可转债转股情 况公告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-01-05巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
3关于GDR申请事宜获得中国证监会受 理的公告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-01-30巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
4关于发行GDR并在瑞士证券交易所上 市获得瑞士证券交易所监管局附条 件批准的公告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-20巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
5中信建投证券股份有限公司关于对 山西美锦能源股份有限公司2022年 持续督导的培训报告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-21巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
6中信建投证券股份有限公司关于山 西美锦能源股份有限公司2022年定 期现场检查报告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-21巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
7九届二十六次监事会会议决议公告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-28巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
8关于变更部分募集资金投资项目后 签订募集资金监管协议的公告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-28巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
9九届四十八次董事会会议决议公告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-28巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
10关于召开美锦转债2023年第一次债 券持有人会议的通知《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-28巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
11关于拟为控股子公司飞驰科技提供 担保的公告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-28巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
12中信建投证券股份有限公司关于山 西美锦能源股份有限公司调整部分 募投项目建设内容的核查意见《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-28巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
13独立董事关于九届四十八次董事会 会议相关事项的独立意见《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-28巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
14关于调整部分募投项目建设内容的 公告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-28巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
15募集资金管理制度《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-28巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
16关于召开2023年第一次临时股东大 会的通知《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-02-28巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
17山西华炬律师事务所关于山西美锦《证券时报》、《证券日报》、2023-03-16巨潮资讯网
 能源股份有限公司美锦转债2023年 第一次债券持人会议之法律意见书《中国证券报》、《上海证券报》 (http://www.cninfo.com.cn)
18美锦转债2023年第一次债券持有人 会议决议公告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-03-16巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
192023年第一次临时股东大会决议公 告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-03-16巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
20山西华炬律师事务所关于山西美锦 能源股份有限公司2023年第一次临 时股东大会之法律意见书《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-03-16巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
21九届四十九次董事会会议决议公告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-03-25巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
22关于与控股子公司共同开展融资租 赁业务的公告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-03-25巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
23关于拟为全资子公司提供担保的公 告《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》2023-03-25巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山西美锦能源股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金4,504,498,632.814,819,460,205.87
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,369,041,796.182,086,479,421.68
衍生金融资产  
应收票据568,218.42896,153.75
应收账款1,376,826,197.341,468,237,788.08
应收款项融资625,693,535.60594,744,170.23
预付款项319,319,272.41168,806,350.10
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款631,981,076.48647,754,442.26
其中:应收利息1,159,787.73 
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,393,807,304.591,323,793,798.56
合同资产39,250,146.7879,725,897.34
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产223,119,025.47197,575,161.11
流动资产合计10,484,105,206.0811,387,473,388.98
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资609,654,191.87589,423,343.30
其他权益工具投资449,405,064.78449,405,064.78
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产15,256,959,734.2615,454,860,398.42
在建工程4,344,664,506.313,237,069,841.48
生产性生物资产1,601,560.451,885,731.25
油气资产  
使用权资产132,933,891.31115,438,316.66
无形资产4,760,304,422.754,099,398,480.61
开发支出9,505,758.646,063,758.64
商誉67,456,926.7267,456,926.72
长期待摊费用  
递延所得税资产502,109,411.08422,330,195.78
其他非流动资产757,649,683.85789,693,006.77
非流动资产合计26,892,245,152.0225,233,025,064.41
资产总计37,376,350,358.1036,620,498,453.39
流动负债:  
短期借款641,000,000.00500,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据4,197,777,198.224,477,998,409.07
应付账款5,042,516,942.354,688,251,150.18
预收款项  
合同负债556,213,295.74584,636,756.01
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬115,066,649.7697,135,612.57
应交税费521,580,844.52998,036,203.40
其他应付款1,396,995,025.671,370,492,553.89
其中:应付利息23,628,381.7915,243,379.13
应付股利196,536,512.00196,536,512.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,080,901,449.811,082,032,806.94
其他流动负债600,374,278.01515,233,490.45
流动负债合计14,152,425,684.0814,313,816,982.51
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款626,100,000.00616,800,000.00
应付债券3,167,217,081.183,133,409,861.95
其中:优先股  
永续债  
租赁负债67,897,496.3355,316,407.05
长期应付款1,448,274,154.891,119,849,882.15
长期应付职工薪酬  
预计负债185,033,977.70186,953,141.29
递延收益187,863,360.72136,134,149.21
递延所得税负债510,747,771.53516,778,441.59
其他非流动负债  
非流动负债合计6,193,133,842.355,765,241,883.24
负债合计20,345,559,526.4320,079,058,865.75
所有者权益:  
股本4,326,449,597.004,326,447,467.00
其他权益工具515,142,663.77515,146,638.93
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,583,881,842.291,543,210,871.44
减:库存股379,638,220.00379,638,220.00
其他综合收益  
专项储备193,166,934.26174,511,866.76
盈余公积347,074,128.88347,074,128.88
一般风险准备  
未分配利润8,338,887,412.597,936,512,853.00
归属于母公司所有者权益合计14,924,964,358.7914,463,265,606.01
少数股东权益2,105,826,472.882,078,173,981.63
所有者权益合计17,030,790,831.6716,541,439,587.64
负债和所有者权益总计37,376,350,358.1036,620,498,453.39
法定代表人:姚锦龙 主管会计工作负责人:郑彩霞 会计机构负责人:万红丽
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,337,877,122.846,181,520,494.97
其中:营业收入5,337,877,122.846,181,520,494.97
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本4,769,852,910.515,183,256,451.23
其中:营业成本4,265,701,806.394,695,834,914.35
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加131,973,719.08115,877,672.74
销售费用42,260,767.4860,360,461.75
管理费用221,916,736.20173,400,757.38
研发费用25,587,085.2279,644,919.14
财务费用82,412,796.1458,137,725.87
其中:利息费用96,901,174.1859,253,580.06
利息收入15,848,250.303,386,181.07
加:其他收益11,195,131.013,961,472.32
投资收益(损失以“-”号填 列)3,270,082.176,497,539.46
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-769,151.416,373,076.01
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)8,061,028.72-991,000.00
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-789,511.64-2,783,561.17
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-4,296,866.30-16,100,749.50
资产处置收益(损失以“-”号 填列)485,160.6869,683.41
三、营业利润(亏损以“-”填列)585,949,236.97988,917,428.26
加:营业外收入4,077,750.31950,136.83
减:营业外支出8,690,178.36795,502.64
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)581,336,808.92989,072,062.45
减:所得税费用166,866,894.20256,314,035.16
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)414,469,914.72732,758,027.29
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)414,469,914.72732,758,027.29
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润402,374,559.59676,477,359.35
2.少数股东损益12,095,355.1356,280,667.94
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额414,469,914.72732,758,027.29
归属于母公司所有者的综合收益总 额402,374,559.59676,477,359.35
归属于少数股东的综合收益总额12,095,355.1356,280,667.94
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.090.16
(二)稀释每股收益0.090.16
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:姚锦龙 主管会计工作负责人:郑彩霞 会计机构负责人:万红丽
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,992,996,451.873,694,108,449.17
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还60,481,899.25 
收到其他与经营活动有关的现金76,731,503.90136,578,223.65
经营活动现金流入小计5,130,209,855.023,830,686,672.82
购买商品、接受劳务支付的现金3,903,467,051.602,276,942,340.32
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金169,804,754.98104,917,030.97
支付的各项税费1,042,329,893.16540,425,358.43
支付其他与经营活动有关的现金73,675,933.1953,794,974.84
经营活动现金流出小计5,189,277,632.932,976,079,704.56
经营活动产生的现金流量净额-59,067,777.91854,606,968.26
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,067,442,064.00 
取得投资收益收到的现金6,515,491.00549,245.15
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,972,600.00111,167.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,076,930,155.00660,412.15
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金1,339,471,677.07482,030,319.49
投资支付的现金377,485,000.0084,000,010.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额18,753,646.8920,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,735,710,323.96586,450,329.49
投资活动产生的现金流量净额-658,780,168.96-585,789,917.34
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金5,150,000.006,328,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金5,150,000.006,328,000.00
取得借款收到的现金690,300,000.0080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金194,085.39 
筹资活动现金流入小计695,644,085.3986,328,000.00
偿还债务支付的现金190,930,615.38162,191,656.21
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金26,508,478.8440,419,841.89
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金89,743,013.3818,060,657.91
筹资活动现金流出小计307,182,107.60220,672,156.01
筹资活动产生的现金流量净额388,461,977.79-134,344,156.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-329,385,969.08134,472,894.91
加:期初现金及现金等价物余额1,887,706,884.09441,907,727.21
六、期末现金及现金等价物余额1,558,320,915.01576,380,622.12
(二) 审计报告 (未完)
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