[一季报]润达医疗(603108):2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 20:05:13 中财网

原标题:润达医疗:2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入2,178,109,255.750.44%
归属于上市公司股东的净利润81,035,808.4596.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润72,308,631.4894.56%

经营活动产生的现金流量净额-129,971,560.0261.10%　
基本每股收益（元/股）0.1496.33%　
稀释每股收益（元/股）0.1496.33%　
加权平均净资产收益率（%）2.06%增加0.87个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产14,673,621,310.6014,518,862,341.221.07%
归属于上市公司股东的 所有者权益3,970,089,956.593,888,413,968.442.10%
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

报告期内，实现营业收入21.78亿元，其中传统供应链服务及集约化区检业务实现营业收入21.08亿元，较去年同比增长4.58%，主要系医院端门急诊量、手术量等常规诊疗活动逐步恢复正常，公司主营业务亦逐步恢复增长。归属于上市公司股东的净利润增长96.09%，主要系销售规模和毛利率稳中有升，同时本期经营现金流回款较好，信用减值损失较去年同期有明显下降。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,514,594.50　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,052,079.45　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损　　

益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益39,030.12　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回　　
对外委托贷款取得的损益28,386.79　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-580,878.28　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额2,385,265.45　
少数股东权益影响额（税后）3,940,770.16　
合计8,727,176.97　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
营业收入-年初至报告期末0.44%报告期内，实现营业收入21.78亿元，其中传统供应 链服务及集约化区检业务实现营业收入21.08亿元， 较去年同比增长4.58%，主要系医院端门急诊量、手术 量等常规诊疗活动逐步恢复正常，公司主营业务亦逐 步恢复增长。
归属于上市公司股东的净利 润-年初至报告期末96.09%销售规模和毛利率稳中有升；本期经营现金流回款较 好，因此信用减值损失较去年同期有明显下降。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-年初 至报告期末94.56%同上述归母净利润变动说明，剔除政府补助等非经常 性收益，扣非归母收益率增加94.56%。
经营活动产生的现金流量净 额-年初至报告期末61.10%经营活动产生的现金流量净额同期对比2.04亿元，增 长幅度超过61.10%：主要因为本期销售商品回款增加。
基本每股收益（元/股）-年初96.33%同上述归母净利润变动说明，每股收益率同期相比提

至报告期末　高了96.33%。
稀释每股收益（元/股）-年初 至报告期末96.33%同上述归母净利润变动说明，稀释后每股收益率同期 相比提高了96.33%。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数16,197报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
杭州市拱墅区国有投资控 股集团有限公司国有法人116,000,00020.020无0
朱文怡境内自然人42,198,4357.280质押32,963,000
刘辉境内自然人42,028,7717.250质押23,260,000
　　　　　冻结18,126,269
卫明境内自然人21,461,7843.700无0
冯荣境内自然人16,126,0682.780无0
九江昊诚投资管理中心（有 限合伙）境内非国有 法人14,989,1622.590质押9,189,161
中国建设银行股份有限公 司－中欧价值发现股票型 证券投资基金其他14,550,0732.510无0
东营东创投资合伙企业（有 限合伙）境内非国有 法人13,626,2622.350质押9,189,161
西藏博恩资产管理有限公 司－博恩添富7号私募证 券投资基金其他6,303,4041.090无0
中国工商银行股份有限公 司－中欧潜力价值灵活配 置混合型证券投资基金其他6,189,5321.070无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
杭州市拱墅区国有投资控股集团有限 公司116,000,000人民币普通股116,000,000　　　

朱文怡42,198,435人民币普通股42,198,435
刘辉42,028,771人民币普通股42,028,771
卫明21,461,784人民币普通股21,461,784
冯荣16,126,068人民币普通股16,126,068
九江昊诚投资管理中心（有限合伙）14,989,162人民币普通股14,989,162
中国建设银行股份有限公司－中欧价 值发现股票型证券投资基金14,550,073人民币普通股14,550,073
东营东创投资合伙企业（有限合伙）13,626,262人民币普通股13,626,262
西藏博恩资产管理有限公司－博恩添 富7号私募证券投资基金6,303,404人民币普通股6,303,404
中国工商银行股份有限公司－中欧潜 力价值灵活配置混合型证券投资基金6,189,532人民币普通股6,189,532
上述股东关联关系或一致行动的说明1、朱文怡及刘辉为母子关系。 2、未知其他前十名无限 售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投 资基金通过投资者信用证券账户持有6,303,404股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,082,919,129.261,007,052,275.15
结算备付金　　
拆出资金　　

交易性金融资产125,000,000.00106,500,000.00
衍生金融资产　　
应收票据91,481,076.9293,056,685.28
应收账款5,899,469,872.145,920,812,328.92
应收款项融资4,017,637.31　
预付款项933,936,643.66809,408,530.51
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款239,067,471.46233,382,174.54
其中：应收利息　　
应收股利3,000,000.003,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货1,525,369,711.061,615,932,474.38
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产31,307,145.8421,297,936.17
其他流动资产25,520,810.4711,715,119.92
流动资产合计9,958,089,498.129,819,157,524.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款25,408,527.2723,119,540.45
长期股权投资1,125,667,540.111,100,257,337.23
其他权益工具投资33,652,184.9528,652,184.95
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产960,128,908.41962,093,569.00
在建工程34,839,209.9941,433,431.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产136,627,832.12153,279,307.10
无形资产75,403,424.8169,459,189.01
开发支出　　
商誉1,987,641,407.121,987,641,407.12
长期待摊费用116,434,837.71118,140,600.47
递延所得税资产212,878,163.71203,328,685.49
其他非流动资产6,849,776.2812,299,564.28
非流动资产合计4,715,531,812.484,699,704,816.35
资产总计14,673,621,310.6014,518,862,341.22
流动负债：　　

短期借款5,447,686,596.285,214,905,648.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据105,400,000.00151,327,872.49
应付账款1,503,469,200.111,684,876,452.08
预收款项18,892,096.6618,426,203.37
合同负债128,876,318.19167,507,327.14
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬62,256,554.55108,091,027.88
应交税费125,175,094.65143,012,489.01
其他应付款277,594,695.77281,379,583.29
其中：应付利息　　
应付股利22,899,354.406,899,354.40
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债841,613,052.55718,205,901.61
其他流动负债15,994,185.5321,057,411.39
流动负债合计8,526,957,794.298,508,789,916.37
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款338,068,800.00337,506,000.00
应付债券492,667,883.93486,070,020.29
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债86,937,610.02107,342,328.64
长期应付款84,108,437.4326,108,189.18
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,304,651.261,619,000.62
递延收益22,398,214.1117,918,863.58
递延所得税负债15,892,457.4916,626,240.17
其他非流动负债7,359,512.657,031,467.55
非流动负债合计1,048,737,566.891,000,222,110.03
负债合计9,575,695,361.189,509,012,026.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）579,544,726.00579,543,067.00
其他权益工具110,183,960.09110,188,368.59

其中：优先股　　
永续债　　
资本公积921,156,825.01921,060,679.36
减：库存股　　
其他综合收益8,037,547.687,490,764.13
专项储备　　
盈余公积100,248,254.66100,248,254.66
一般风险准备　　
未分配利润2,250,918,643.152,169,882,834.70
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计3,970,089,956.593,888,413,968.44
少数股东权益1,127,835,992.831,121,436,346.38
所有者权益（或股东权益）合 计5,097,925,949.425,009,850,314.82
负债和所有者权益（或股东 权益）总计14,673,621,310.6014,518,862,341.22

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2,178,109,255.752,168,604,932.18
其中：营业收入2,178,109,255.752,168,604,932.18
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,039,063,187.872,056,709,943.32
其中：营业成本1,590,530,326.731,623,261,646.20
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,567,573.5111,036,286.38
销售费用212,513,744.51223,534,983.71
管理费用108,373,903.1895,615,306.44
研发费用32,638,835.8431,421,115.22

财务费用83,438,804.1071,840,605.37
其中：利息费用84,150,499.8071,941,976.67
利息收入3,634,124.181,780,089.36
加：其他收益9,052,231.334,881,236.43
投资收益（损失以“－”号填列）27,477,619.7929,286,157.44
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益27,410,202.8829,076,979.26
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-25,774,611.78-40,375,086.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）　220,182.64
资产处置收益（损失以“－”号填 列）2,354,246.982,115,833.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）152,155,554.20108,023,312.49
加：营业外收入7,138,255.311,264,455.18
减：营业外支出1,448,026.47533,024.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）157,845,783.04108,754,743.31
减：所得税费用38,498,579.2128,875,818.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）119,347,203.8379,878,924.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）119,347,203.8379,878,924.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）81,035,808.4541,325,857.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）38,311,395.3838,553,066.75
六、其他综合收益的税后净额623,631.58-594,341.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额546,783.55-521,295.95
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　

2．将重分类进损益的其他综合收益546,783.55-521,295.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额546,783.55-521,295.95
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额76,848.03-73,045.19
七、综合收益总额119,970,835.4179,284,583.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额81,582,592.0040,804,562.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额38,388,243.4138,480,021.56
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.140.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,300,584,530.872,068,506,923.11
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,502,107.582,866,364.84
收到其他与经营活动有关的现金57,241,408.1920,527,458.79
经营活动现金流入小计2,361,328,046.642,091,900,746.74

购买商品、接受劳务支付的现金1,870,280,289.841,873,293,970.94
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金230,744,717.58215,430,670.02
支付的各项税费151,394,880.90138,837,261.74
支付其他与经营活动有关的现金238,879,718.34198,474,320.08
经营活动现金流出小计2,491,299,606.662,426,036,222.78
经营活动产生的现金流量净额-129,971,560.02-334,135,476.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金120,000,000.00153,640,000.00
取得投资收益收到的现金66,779.793,457,872.39
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,629,800.14329,567.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.0024,740,623.27
投资活动现金流入小计171,696,579.93182,168,062.66
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金54,490,938.5752,463,011.02
投资支付的现金141,500,000.00138,100,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金121,294.1020,230,818.00
投资活动现金流出小计196,112,232.67223,793,829.02
投资活动产生的现金流量净额-24,415,652.74-41,625,766.36
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金2,353,575,131.771,889,538,751.63
收到其他与筹资活动有关的现金259,877,000.0058,306,021.48
筹资活动现金流入小计2,613,452,131.771,947,844,773.11
偿还债务支付的现金2,121,065,723.341,560,198,429.53
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金89,401,328.4155,594,353.50
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润15,460,000.003,948,961.27
支付其他与筹资活动有关的现金224,600,314.03191,492,406.80

筹资活动现金流出小计2,435,067,365.781,807,285,189.83
筹资活动产生的现金流量净额178,384,765.99140,559,583.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-81,644.13284,076.95
五、现金及现金等价物净增加额23,915,909.10-234,917,582.17
加：期初现金及现金等价物余额442,290,704.82705,121,816.71
六、期末现金及现金等价物余额466,206,613.92470,204,234.54

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金555,497,554.01474,649,426.30
交易性金融资产50,000,000.0050,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据198,000.001,673,943.08
应收账款1,273,145,021.061,248,760,979.92
应收款项融资184,498.25　
预付款项611,526,620.10593,680,636.96
其他应收款222,923,633.87195,102,769.78
其中：应收利息　　
应收股利79,355,291.6055,355,291.60
存货574,735,522.34578,741,657.59
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产18,117,000.0010,890,000.00
其他流动资产157,165,699.77153,291,113.89
流动资产合计3,463,493,549.403,306,790,527.52
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款7,425,000.002,970,000.00
长期股权投资4,490,838,324.424,334,379,169.64
其他权益工具投资31,741,406.2226,741,406.22
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产232,283,626.70247,434,156.94

在建工程5,471,712.3915,213,867.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产20,410,616.8823,411,548.09
无形资产33,274,649.5421,748,971.14
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,621,951.826,302,148.43
递延所得税资产81,587,449.5381,025,760.06
其他非流动资产1,150,804.872,411,932.87
非流动资产合计4,909,805,542.374,761,638,961.31
资产总计8,373,299,091.778,068,429,488.83
流动负债：　　
短期借款1,630,577,340.061,589,300,133.83
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据882,800,000.00973,727,872.49
应付账款695,832,871.85567,969,265.32
预收款项8,946,118.517,934,831.45
合同负债255,162,586.49222,331,125.90
应付职工薪酬19,530,271.7427,779,605.06
应交税费1,194,933.102,790,599.72
其他应付款843,955,333.56917,855,673.46
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债568,662,390.06517,078,353.44
其他流动负债33,371,136.1327,622,055.64
流动负债合计4,940,032,981.504,854,389,516.31
非流动负债：　　
长期借款234,000,000.00144,000,000.00
应付债券492,667,883.93486,070,020.29
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,537,677.4812,397,431.69
长期应付款75,498,770.5117,143,793.31
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益298,530.52319,723.09
递延所得税负债2,379,421.652,379,421.65
其他非流动负债7,359,512.657,031,467.55
非流动负债合计823,741,796.74669,341,857.58
（未完）
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