[一季报]星网宇达(002829):2023年一季度报告
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时间:2023年04月26日 20:37:47 中财网 |
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原标题:星网宇达:2023年一季度报告
证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2023-038 北京星网宇达科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
(%) | 营业收入(元) | 123,163,230.83 | 49,362,070.58 | 149.51% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | 21,144,564.26 | -8,240,305.83 | 356.60% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | 18,781,919.94 | -9,121,760.68 | 305.90% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | -162,059,516.15 | -83,971,140.42 | -92.99% | 基本每股收益(元/股) | 0.14 | -0.05 | 380.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | -0.05 | 380.00% | 加权平均净资产收益率 | 1.58% | -0.77% | 2.35% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
(%) | 总资产(元) | 2,807,230,222.79 | 2,338,318,306.50 | 20.05% | 归属于上市公司股东的所有
者权益(元) | 1,934,638,412.72 | 1,325,900,746.55 | 45.91% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 2,976,866.22 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 64,363.09 | | 减:所得税影响额 | 456,605.12 | | 少数股东权益影响额(税后) | 221,979.87 | | 合计 | 2,362,644.32 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例 | 变动原因 | 货币资金 | 583,385,990.56 | 195,625,498.94 | 198.22% | 本期收到非公开募集资金款 | 应收款项融资 | 17,633,947.35 | 3,970,197.35 | 344.16% | 本期收到的票据增加 | 预付款项 | 26,010,679.10 | 14,200,555.61 | 83.17% | 预付货款增加 | 其他流动资产 | 11,026,819.35 | 3,680,731.24 | 199.58% | 期末留抵进项税额增加 | 其他非流动资产 | 1,041,489.00 | 707,989.00 | 47.11% | 本期支付购买固定资产款增
加 | 应交税费 | 15,671,731.36 | 52,534,182.82 | -70.17% | 本期缴纳期初应交增值税、
所得税税款 | 其他流动负债 | 3,197,606.46 | 2,259,786.41 | 41.50% | 期末背书未到期的商业承兑
汇票增加 | 资本公积 | 890,018,127.50 | 318,260,337.59 | 179.65% | 收到非公开募集资金款引起
资本公积增加 | 利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 变动原因 | 营业收入 | 123,163,230.83 | 49,362,070.58 | 149.51% | 公司业务方向布局,初见起
效,收入增加 | 营业成本 | 62,905,377.70 | 25,477,582.74 | 146.90% | 收入增加引起成本增加 | 税金及附加 | 741,977.45 | 535,669.65 | 38.51% | 收入增加引起税金及附加增
加 | 财务费用 | 1,641,368.70 | 1,227,132.78 | 33.76% | 本期租赁负债利息费用增加 | 其他收益 | 10,226,743.40 | 2,909,707.38 | 251.47% | 本期软件退税收益增加 | 投资收益 | -716,650.26 | -58,436.17 | -1126.38% | 本期联营企业星华智联亏损
增加 | 信用减值损失 | 2,441,785.18 | -1,078,490.99 | 326.41% | 收入增加引起应收增加,从
而引起坏账增加 | 所得税费用 | 2,993,340.87 | -3,863,373.37 | 177.48% | 利润增加引起应交所得税费
用增加 | 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 变动原因 | 经营活动产生的现金流量净额 | -162,059,516.15 | -83,971,140.42 | -92.99% | 本期支付货款及税费增加 | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,752,492.40 | -30,272,523.55 | 84.30% | 本期购买理财减少 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 557,132,318.44 | -13,531,790.44 | 4217.21% | 本期收到非公开募集资金款 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,082 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
(%) | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 迟家升 | 境内自然人 | 23.39% | 40,257,540.0
0 | 30,193,155.0
0 | | | 李国盛 | 境内自然人 | 16.25% | 27,972,804.0
0 | 20,979,603.0
0 | 质押 | 7,570,000.00 | 徐烨烽 | 境内自然人 | 1.87% | 3,224,536.00 | 2,418,402.00 | | | 中国农业银行 | 其他 | 1.17% | 2,021,200.00 | 0.00 | | | 股份有限公司
-南方军工改
革灵活配置混
合型证券投资
基金 | | | | | | | 上海常春藤投
资控股有限公
司-珠海金藤
股权投资基金
合伙企业(有
限合伙) | 其他 | 1.00% | 1,715,492.00 | 1,715,492.00 | | | 诺德基金-华
泰证券股份有
限公司-诺德
基金浦江120
号单一资产管
理计划 | 其他 | 0.98% | 1,681,182.00 | 1,681,182.00 | | | 中国建设银行
股份有限公司
-长信国防军
工量化灵活配
置混合型证券
投资基金 | 其他 | 0.95% | 1,641,500.00 | 0.00 | | | 申银万国投资
有限公司-湖
北省申万瑞为
股权投资合伙
企业(有限合
伙) | 其他 | 0.92% | 1,583,531.00 | 1,583,531.00 | | | #万佳 | 境内自然人 | 0.70% | 1,205,900.00 | 0.00 | | | #吴彩莲 | 境内自然人 | 0.62% | 1,060,000.00 | 0.00 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 迟家升 | 10,064,385.00 | 人民币普通股 | 10,064,385.0
0 | | | | 李国盛 | 6,993,201.00 | 人民币普通股 | 6,993,201.00 | | | | 中国农业银行股份有限公司-南
方军工改革灵活配置混合型证券
投资基金 | 2,021,200.00 | 人民币普通股 | 2,021,200.00 | | | | 中国建设银行股份有限公司-长
信国防军工量化灵活配置混合型
证券投资基金 | 1,641,500.00 | 人民币普通股 | 1,641,500.00 | | | | #万佳 | 1,205,900.00 | 人民币普通股 | 1,205,900.00 | | | | #吴彩莲 | 1,060,000.00 | 人民币普通股 | 1,060,000.00 | | | | 陆贵新 | 998,000.00 | 人民币普通股 | 998,000.00 | | | | 陈汉星 | 905,500.00 | 人民币普通股 | 905,500.00 | | | | 朱韵霞 | 849,100.00 | 人民币普通股 | 849,100.00 | | | | 中信建投证券-建设银行-中信
建投建信6号集合资产管理计划 | 836,064.00 | 人民币普通股 | 836,064.00 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东迟家升、李国盛为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是
否存在关联关系,也未知上述股东是否存在一致行动关系。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东万佳持有1205900股股份,其中通过普通证券账户持有
150200股股份,通过投资者信用证券账户持有1055700股股份。公
司股东吴彩莲持有1060000股股份,其中通过普通证券账户持有
130000股股份,通过投资者信用证券账户持有930000股股份。 | | | | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)关于控股股东、实际控制人迟家升先生和实际控制人李国盛先生续签一致行动协议的事项 公司控股股东、实际控制人迟家升先生和实际控制人李国盛先生于2019年12月11日签订的《一致行动协议》期限已届
满,为保证对公司的合法有效控制,保障公司的持续稳健发展,确保正确经营决策,迟家升先生和李国盛先生于2023年
1月6日续签了《一致行动协议》。根据协议约定,李国盛先生作为迟家升先生的一致行动人,承诺自协议签署之日
起,在公司日常生产经营及其他重大决策方面,以及在行使股东权利,尤其是在董事会、股东大会上行使提案权、表决
权时保持一致。双方均同意,在作为公司股东期间,不与其他股东签署任何一致行动协议或作出类似安排,也不会作出
影响公司控制权稳定性的其他行为。一致行动协议的有效期限为36个月,自2023年1月6日起至2026年1月5日止。
(二)关于公司非公开发行股票的事项
1、2022年1月6日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了发行人申请非公开发行A股股票的相关议案,董
事会认为发行人具备非公开发行A股股票的条件,并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行
数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、本次非公开发行股票的锁定期、上市地点、募集资金金额与用途、
本次非公开发行前的滚存利润安排、本次非公开发行决议的有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。
2、2022年1月24日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案,并授权董事会办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。
3、2022年4月29日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了非公开发行A股股票的调整方案,拟将该项目
原有自建厂房的方案改为租赁厂房方案,并据此相应修订募集资金规模、募投项目投资金额、募投项目建设地点和建设
方式等内容。
4、2022年5月10日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了本次非公开发行A股股票的调整方案。
5、2022年8月17日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。2022年10月31日,中国证监会发行审核委
员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。2022年11月15日,公司收到中国证监会出具的《关于核准北京星网
宇达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2876 号),核准公司非公开发行不超过30,937,008股新股。
6、2023年3月9日,公司非公开发行股票募集资金到账并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告信会师
报字[2023]第ZA90044号。根据验资报告,截至2023年3月9日止,公司本次非公开发行人民币普通股股票15,835,312股,每股发行价格37.89元,募集资金总额为人民币599,999,971.68元,扣除发行费用人民币13,416,301.47元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币586,583,670.21元,其中计入股本金额为人民币15,835,312.00元,计入资本公积(股本溢价)为人民币570,748,358.21元。所有增加出资均以人民币现金形式投入。
7、2023年3月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,其已
受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新增普通
股股份为有限售条件流通股,已于2023年4月3日起在深圳证券交易所上市流通交易。
截至2023年3月9日,因公司非公开发行股票事项,公司股份总数由发行前的156,311,000.00 股增加至172,146,312.00 股,相应注册资本由156,311,000.00元变更为172,146,312.00元。
(三)关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放的事项 2023年3月17日,公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议一致同意公司使用部分暂时闲置的募
集资金和自有资金进行现金管理,主要用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。其中,募集资金进行现金管理的额
度不超过人民币35,000万元(含本数),自有资金进行现金管理的额度不超过人民币10,000万元(含本数),授权期
限自董事会、监事会通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。
在不影响公司资金安全和募集资金投资项目正常实施的情况下,公司将募集资金和自有资金的存款余额以协定存款方式
存放,并授权公司财务总监根据资金投资计划及使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会、监事会审议通过之
日起不超过12个月。
(四)关于公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的事项 2023年3月17日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监
管协议的议案》,同意在中国银行股份有限公司北京西城支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国工商银行
股份有限公司北京自贸试验区支行开立募集资金专用账户,以用于本次向特定对象非发行股票募集资金的存放、管理和
使用。公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等
具体事宜。
(五)关于公司签署募集资金三方监管协议的事项
2023年3月,公司分别与中国银行股份有限公司北京西城支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国工商银行
股份有限公司北京自贸试验区支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的
存放和使用情况进行监督。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京星网宇达科技股份有限公司
2023年03月31日
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 583,385,990.56 | 195,625,498.94 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 35,905,948.36 | 46,835,703.88 | 应收账款 | 868,497,541.15 | 844,501,440.64 | 应收款项融资 | 17,633,947.35 | 3,970,197.35 | 预付款项 | 26,010,679.10 | 14,200,555.61 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 22,372,934.03 | 20,770,943.16 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 539,024,317.16 | 502,588,094.42 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | 10,011,220.94 | 10,011,220.94 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 11,026,819.35 | 3,680,731.24 | 流动资产合计 | 2,113,869,398.00 | 1,642,184,386.18 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 170,692,487.09 | 171,409,137.35 | 其他权益工具投资 | 58,200,000.00 | 58,200,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 47,271,124.99 | 47,615,501.92 | 固定资产 | 150,099,775.50 | 151,877,820.45 | 在建工程 | 2,313,162.12 | 2,194,130.31 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 63,087,719.57 | 64,808,293.74 | 无形资产 | 38,946,315.57 | 39,231,049.87 | 开发支出 | 701,875.57 | | 商誉 | 128,367,698.52 | 128,367,698.52 | 长期待摊费用 | 11,305,940.81 | 11,406,845.80 | 递延所得税资产 | 21,333,236.05 | 20,315,453.36 | 其他非流动资产 | 1,041,489.00 | 707,989.00 | 非流动资产合计 | 693,360,824.79 | 696,133,920.32 | 资产总计 | 2,807,230,222.79 | 2,338,318,306.50 | 流动负债: | | | 短期借款 | 134,536,426.10 | 158,153,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 127,086,648.30 | 120,064,763.90 | 应付账款 | 280,238,183.04 | 359,830,580.41 | 预收款项 | | | 合同负债 | 13,978,512.28 | 16,578,878.83 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 11,279,871.34 | 15,557,891.10 | 应交税费 | 15,671,731.36 | 52,534,182.82 | 其他应付款 | 3,037,547.68 | 3,333,442.87 | 其中:应付利息 | 38,361.12 | 68,083.34 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 36,232,170.02 | 39,527,734.74 | 其他流动负债 | 3,197,606.46 | 2,259,786.41 | 流动负债合计 | 625,258,696.58 | 767,840,261.08 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 59,769,122.17 | 59,769,122.17 | 长期应付款 | 26,413,750.00 | 26,413,750.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 5,774,950.02 | 6,639,516.68 | 递延所得税负债 | 10,465,569.12 | 10,465,569.12 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 102,423,391.31 | 103,287,957.97 | 负债合计 | 727,682,087.89 | 871,128,219.05 | 所有者权益: | | | 股本 | 172,146,312.00 | 156,311,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 890,018,127.50 | 318,260,337.59 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 45,560,000.00 | 45,560,000.00 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 52,347,986.77 | 52,347,986.77 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 774,565,986.45 | 753,421,422.19 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,934,638,412.72 | 1,325,900,746.55 | 少数股东权益 | 144,909,722.18 | 141,289,340.90 | 所有者权益合计 | 2,079,548,134.90 | 1,467,190,087.45 | 负债和所有者权益总计 | 2,807,230,222.79 | 2,338,318,306.50 |
法定代表人:迟家升 主管会计工作负责人:刘正武 会计机构负责人:王茉 2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 123,163,230.83 | 49,362,070.58 | 其中:营业收入 | 123,163,230.83 | 49,362,070.58 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 102,537,615.47 | 68,643,534.88 | 其中:营业成本 | 62,905,377.70 | 25,477,582.74 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 741,977.45 | 535,669.65 | 销售费用 | 5,188,741.06 | 6,707,619.45 | 管理费用 | 16,415,599.09 | 16,078,098.83 | 研发费用 | 15,644,551.47 | 18,617,431.43 | 财务费用 | 1,641,368.70 | 1,227,132.78 | 其中:利息费用 | 1,995,067.61 | 1,474,558.68 | 利息收入 | 379,731.16 | 286,356.35 | 加:其他收益 | 10,226,743.40 | 2,909,707.38 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | -716,650.26 | -58,436.17 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -716,650.26 | -58,714.13 | 以摊余成本计量的 | | | 金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -2,441,785.18 | 1,078,490.99 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | | 1,283.15 | 三、营业利润(亏损以“-”填列) | 27,693,923.32 | -15,350,418.95 | 加:营业外收入 | 147,001.06 | 1.96 | 减:营业外支出 | 82,637.97 | 26,322.62 | 四、利润总额(亏损总额以“-”填
列) | 27,758,286.41 | -15,376,739.61 | 减:所得税费用 | 2,993,340.87 | -3,863,373.37 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 24,764,945.54 | -11,513,366.24 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 24,764,945.54 | -11,513,366.24 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,144,564.26 | -8,240,305.83 | 2.少数股东损益 | 3,620,381.28 | -3,273,060.41 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的 | | | 税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 24,764,945.54 | -11,513,366.24 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 21,144,564.26 | -8,240,305.83 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,620,381.28 | -3,273,060.41 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.14 | -0.05 | (二)稀释每股收益 | 0.14 | -0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。
法定代表人:迟家升 主管会计工作负责人:刘正武 会计机构负责人:王茉 3、合并现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,893,574.22 | 132,181,879.54 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 7,249,877.18 | 2,042,558.65 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,507,625.40 | 2,900,818.23 | 经营活动现金流入小计 | 134,651,076.80 | 137,125,256.42 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,249,369.27 | 150,107,745.96 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,368,199.35 | 37,222,943.81 | 支付的各项税费 | 46,347,750.76 | 17,681,319.71 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,745,273.57 | 16,084,387.36 | 经营活动现金流出小计 | 296,710,592.95 | 221,096,396.84 | 经营活动产生的现金流量净额 | -162,059,516.15 | -83,971,140.42 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 27,000,289.08 | 投资活动现金流入小计 | | 27,000,289.08 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 | 4,752,492.40 | 431,345.22 | 投资支付的现金 | | 9,841,400.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 47,000,067.41 | 投资活动现金流出小计 | 4,752,492.40 | 57,272,812.63 | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,752,492.40 | -30,272,523.55 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 599,999,971.68 | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 63,883,426.10 | 50,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 663,883,397.78 | 50,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 87,500,000.00 | 61,100,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 1,266,021.95 | 1,439,591.99 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,985,057.39 | 992,198.45 | 筹资活动现金流出小计 | 106,751,079.34 | 63,531,790.44 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 557,132,318.44 | -13,531,790.44 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 390,320,309.89 | -127,775,454.41 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,353,666.27 | 226,383,268.14 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 563,673,976.16 | 98,607,813.73 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会
2023年04月25日
中财网
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