[一季报]新中港(605162):浙江新中港热电股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 20:49:45 中财网

原标题:新中港:浙江新中港热电股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：605162 证券简称：新中港
浙江新中港热电股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人谢百军、主管会计工作负责人吴建红及会计机构负责人（会计主管人员）相韫策保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入194,299,318.68-8.22
归属于上市公司股东的净利润10,209,597.17-59.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润9,808,590.60-60.77
经营活动产生的现金流量净额31,161,854.93-50.67
基本每股收益（元/股）0.03-50.00
稀释每股收益（元/股）0.03-50.00

加权平均净资产收益率（%）0.91减少1.27个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,686,623,381.841,350,205,634.8024.92
归属于上市公司股东的所 有者权益1,178,033,930.931,115,558,117.095.60

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外473,565.00　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融　　
负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出61,227.10　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额133,785.53　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计401,006.58　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金184.30主要系本期收到可转债募集资金所致。
其他流动资产146.07主要系本期待抵扣进项税额增加所致。
合同负债45.55主要系本期预收煤渣、煤灰款增加所致。
应付职工薪酬-73.91主要系本期支付上年计提的年终奖所致。
应交税费-67.97主要系本期应交增值税、应交所得税减少所致。
应付债券100.00主要系本期完成公开发行可转换公司债券所致。
销售费用44.55主要系本期销售人员奖金增加所致。
其他收益2,818.60主要系本期分摊与资产相关的政府补助增加所致。
信用减值损失-37.39主要系本期应收账款减少所致。
营业外收入-91.43主要系本期短煤赔款减少所致。
营业外支出-99.90主要系上年同期支付碳排放配额交易服务咨询费所 致。
归属于上市公司股东的 净利润-59.30主要系本期煤炭价格同比涨幅较大，但蒸汽平均价格 下降，电价不动，导致毛利大幅减少所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-60.77　
经营活动产生的现金流 量净额-50.67主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费 返还减少所致。
基本每股收益（元/股）-50.00系本期净利润同比减少所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数25,578报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江越盛集团有限公司境内非国有法人299,021,05074.67299,021,050质押50,091,484
深圳平安天煜股权投资基金合伙企业（有限合 伙）境内非国有法人10,095,5002.52　无0
李伟境内自然人2,845,3000.71　无0
欧娜境内自然人1,323,1500.33　无0
杨菁境内自然人1,305,0500.33　无0
嘉兴煜港投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1,058,6670.26　无0
田军境内自然人1,039,0000.26　无0
聂玉河境内自然人750,0970.19　无0
吕朝阳境内自然人601,6370.15　无0
胡刚境内自然人581,4390.15　无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

深圳平安天煜股权投资基金合伙企业（有限合 伙）10,095,500人民币普通股10,095,500
李伟2,845,300人民币普通股2,845,300
欧娜1,323,150人民币普通股1,323,150
杨菁1,305,050人民币普通股1,305,050
嘉兴煜港投资管理合伙企业（有限合伙）1,058,667人民币普通股1,058,667
田军1,039,000人民币普通股1,039,000
聂玉河750,097人民币普通股750,097
吕朝阳601,637人民币普通股601,637
胡刚581,439人民币普通股581,439
喻建华500,000人民币普通股500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳平安天煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“平安天煜”）和嘉兴煜港投资管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴煜港”）之间存在关联关系。平安天煜的执行事务合伙人为平 安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）；嘉兴煜港系根据平安财智《平财发〔2016〕4号—— 跟投管理制度（1.0版，2016年）》由平安财智及其时任员工以自有资金投资设立，执行事务合伙人亦 为平安财智。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明（如有）截止2023年3月31日，股东田军通过信用账户持有公司股票1,039,000股，占本公司股份总额的 0.26%；股东聂玉河通过信用账户持有公司股票750,097股，占本公司股份总额的0.19%。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江新中港热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金558,693,100.55196,512,871.97
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据79,520,896.6568,424,605.13
应收账款108,743,931.49130,864,344.19
应收款项融资　　
预付款项9,005,920.5811,257,368.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款73,142.94103,594.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货88,479,024.73106,905,366.60
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,201,319.444,958,480.87
流动资产合计856,717,336.38519,026,632.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产33,959.4337,843.59
固定资产656,609,109.68663,718,120.37
在建工程61,312,359.1656,136,432.91
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产54,898,911.0655,683,950.31
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用8,976,184.797,602,493.28
递延所得税资产10,057,504.1010,754,677.11
其他非流动资产38,018,017.2437,245,485.01
非流动资产合计829,906,045.46831,179,002.58
资产总计1,686,623,381.841,350,205,634.80
流动负债：　　
短期借款107,107,601.40107,722,018.06
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款31,880,749.7245,014,834.33
预收款项　　
合同负债6,371,225.394,377,454.50
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,626,374.4713,897,563.74
应交税费5,363,679.2716,747,863.70
其他应付款7,556,749.676,996,060.54
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债680,995.76525,450.55
流动负债合计162,587,375.68195,281,245.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,009,777.7810,009,777.78
应付债券307,451,341.97　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益22,647,195.0023,120,760.00
递延所得税负债1,429,007.301,510,023.17
其他非流动负债　　
非流动负债合计341,537,322.0534,640,560.95
负债合计504,124,697.73229,921,806.37
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）400,451,000.00400,451,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积406,274,341.44354,008,124.77
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积67,482,934.2367,482,934.23
一般风险准备　　
未分配利润303,825,655.26293,616,058.09
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,178,033,930.931,115,558,117.09
少数股东权益4,464,753.184,725,711.34
所有者权益（或股东权益）合计1,182,498,684.111,120,283,828.43
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,686,623,381.841,350,205,634.80

公司负责人：谢百军 主管会计工作负责人：吴建红 会计机构负责人：相韫策

合并利润表
2023年1—3月
编制单位：浙江新中港热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入194,299,318.68211,699,619.30
其中：营业收入194,299,318.68211,699,619.30
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本182,180,904.77179,329,641.12
其中：营业成本170,333,326.56166,933,441.40
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,083,526.50886,381.48
销售费用416,372.33288,052.52
管理费用7,890,929.177,736,174.21
研发费用3,056,810.533,955,239.06
财务费用-600,060.32-469,647.55
其中：利息费用935,261.151,014,813.64
利息收入1,545,271.781,447,641.62
加：其他收益531,530.9718,211.85
投资收益（损失以“－”号填列）　394,520.55
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）794,125.911,268,289.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13,444,070.7934,051,000.20
加：营业外收入3,611.1342,119.16
减：营业外支出350.00340,938.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）13,447,331.9233,752,180.68
减：所得税费用3,498,692.908,665,158.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9,948,639.0225,087,022.20
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）9,948,639.0225,087,022.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）10,209,597.1725,087,022.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-260,958.15　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额9,948,639.0225,087,022.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额10,209,597.1725,087,022.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额-260,958.15　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.030.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.06

司负责人：谢百军 主管会计工作负责人：吴建红 会计机构负责人：相韫策


合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：浙江新中港热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金213,913,888.20258,547,733.96
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　13,825,403.95
收到其他与经营活动有关的现金1,611,503.391,877,453.08
经营活动现金流入小计215,525,391.59274,250,590.99
购买商品、接受劳务支付的现金139,393,228.15177,516,305.79
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金22,236,432.8320,385,259.69
支付的各项税费16,162,917.2311,640,937.99
支付其他与经营活动有关的现金6,570,958.451,540,830.57
经营活动现金流出小计184,363,536.66211,083,334.04
经营活动产生的现金流量净额31,161,854.9363,167,256.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　50,000,000.00
取得投资收益收到的现金　486,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额14,762.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计14,762.0050,486,575.34
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金29,341,697.2649,646,361.19
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计29,341,697.2649,646,361.19
投资活动产生的现金流量净额-29,326,935.26840,214.15
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金361,587,830.19　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金55,000,000.0055,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,638.89　
筹资活动现金流入小计416,590,469.0855,000,000.00
偿还债务支付的现金55,000,000.0055,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,632,316.701,132,898.43
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金75,852.05768,706.00
筹资活动现金流出小计56,708,168.7556,901,604.43
筹资活动产生的现金流量净额359,882,300.33-1,901,604.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额361,717,220.0062,105,866.67
加：期初现金及现金等价物余额195,868,524.96238,699,725.41
六、期末现金及现金等价物余额557,585,744.96300,805,592.08

公司负责人：谢百军 主管会计工作负责人：吴建红 会计机构负责人：相韫策


母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江新中港热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金534,678,777.28186,688,168.28
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据79,520,896.6568,424,605.13
应收账款108,689,941.01122,678,383.98
应收款项融资　　
预付款项3,134,826.062,111,042.26
其他应收款70,292.94100,744.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货89,731,216.87109,200,331.23
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,031,157.454,058,867.10
流动资产合计826,857,108.26493,262,142.47
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资65,832,225.9365,832,225.93
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产33,959.4337,843.59
固定资产639,562,508.77655,989,678.01
在建工程61,312,359.1648,427,801.82
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产54,898,911.0655,683,950.31
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,129,629.404,095,200.16
递延所得税资产9,766,591.0010,066,928.16
其他非流动资产38,018,017.2436,937,530.75
非流动资产合计873,554,201.99877,071,158.73
资产总计1,700,411,310.251,370,333,301.20
流动负债：　　
短期借款102,102,025.01102,716,441.67
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款63,512,885.7690,888,392.36
预收款项　　
合同负债6,371,225.394,377,454.50
应付职工薪酬3,200,119.5612,107,315.08
应交税费3,702,689.596,465,827.48
其他应付款7,534,226.416,973,423.02
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债680,995.76525,450.55
流动负债合计187,104,167.48224,054,304.66
非流动负债：　　
长期借款10,009,777.7810,009,777.78
应付债券307,451,341.97　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益22,647,195.0023,120,760.00
递延所得税负债1,429,007.301,510,023.17
其他非流动负债　　
非流动负债合计341,537,322.0534,640,560.95
负债合计528,641,489.53258,694,865.61
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）400,451,000.00400,451,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积406,955,383.37354,689,166.70
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积67,083,651.9067,083,651.90
未分配利润297,279,785.45289,414,616.99
所有者权益（或股东权益）合 计1,171,769,820.721,111,638,435.59
负债和所有者权益（或股东 权益）总计1,700,411,310.251,370,333,301.20
（未完）
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