[一季报]宝色股份(300402):2023年一季度报告

时间：2023年04月26日 21:52:28 中财网

原标题:宝色股份:2023年一季度报告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-026 南京宝色股份公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）	461,795,291.35	323,849,173.34	42.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,367,289.21	14,164,752.72	22.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	15,641,692.90	12,720,372.36	22.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,215,401.90	121,118,927.69	-56.89%
基本每股收益（元/股）	0.0860	0.0701	22.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0860	0.0701	22.68%
加权平均净资产收益率	2.84%	2.21%	0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	2,495,960,014.47	2,135,998,038.09	16.85%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	691,698,035.48	673,856,750.54	2.65%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,713,996.31
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	11,600.00
合计	1,725,596.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动说明

项目	本报告期末（元）	期初余额（元）	同比增减（%）	变动原因
应收款项融资	191,814,352.98	2,665,957.90	7,094.95%	主要原因为货款回收以承兑汇票结算增加所致。
预付款项	197,032,579.54	75,581,117.94	160.69%	主要原因为采购量增大，原材料预付款增加所 致。
合同负债	766,536,400.44	429,348,507.59	78.53%	主要原因为本期订单增加，预收款增加所致。
应交税费	8,801,108.50	4,868,309.19	80.78%	主要原因为报告期末应交增值税增加所致。
其他流动负债	99,649,732.06	53,129,110.43	87.56%	主要原因为本期订单增加，预收款增加，代转销 项税增加所致。
长期借款	140,134,247.31	100,096,102.15	40.00%	主要原因为贷款结构变化所致。

2、利润表项目重大变动说明

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	461,795,291.35	323,849,173.34	42.60%	主要原因为本期按约定完成的设备量大幅增加， 致使营业收入大幅增长所致。
销售费用	4,943,230.20	2,791,761.57	77.06%	主要原因为职工工资增加所致。
信用减值损失	-6,841,552.98	-11,818,125.63	42.11%	主要原因为本期计提应收账款坏账减少所致。
利润总额	19,386,878.35	12,128,917.94	59.84%	主要原因为营业收入大幅增长所致。
所得税费用	2,019,589.14	-2,035,834.78	199.20%	主要原因为前期亏损已弥补完毕及本期利润增加 所致。

3、现金流量表项目重大变动说明

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	52,215,401.90	121,118,927.69	-56.89%	主要原因为本期用于现汇结算的材料 采购增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-4,326,920.00	-1,327,592.55	-225.92%	主要原因是本期固定资产投入增加所 致。
筹资活动产生的现金流 量净额	13,474,625.85	-33,923,221.32	139.72%	主要原因为银行保函保证金到期收回 所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,486	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
宝钛集团有限 公司	国有法人	57.52%	116,200,000.0 0
山西华鑫海贸 易有限公司	境内非国有法 人	10.22%	20,650,000.00		质押	10,000,000.00
王正先	境内自然人	0.26%	522,800.00
逄方	境内自然人	0.23%	459,800.00
高效军	境内自然人	0.20%	403,600.00
陈宜军	境内自然人	0.19%	383,500.00
张明显	境内自然人	0.18%	360,000.00
刘旺社	境内自然人	0.16%	325,600.00
徐峰明	境内自然人	0.14%	290,000.00
杨雅	境内自然人	0.13%	266,000.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
宝钛集团有限公司	116,200,000.00	人民币普通股	116,200,000.0 0
山西华鑫海贸易有限公司	20,650,000.00	人民币普通股	20,650,000.00
王正先	522,800.00	人民币普通股	522,800.00
逄方	459,800.00	人民币普通股	459,800.00
高效军	403,600.00	人民币普通股	403,600.00
陈宜军	383,500.00	人民币普通股	383,500.00
张明显	360,000.00	人民币普通股	360,000.00
刘旺社	325,600.00	人民币普通股	325,600.00
徐峰明	290,000.00	人民币普通股	290,000.00
杨雅	266,000.00	人民币普通股	266,000.00
上述股东关联关系或一致行动 的说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东， 两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	徐峰明通过普通证券账户持有 30,000股，通过信用交易担保证券账户持有 260,000 股，合计持有 290,000 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、向特定对象发行股票相关事项
（1）鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司具体情况，公司于 2023 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，对本次向特定对象发行股票的预案及可行性分析报告、论证分析报告等文件的部分内容进行了修订和更新。具体内容详见公司于 2023年 2月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2022年度向特定对象发行股票系列文件的二次修订说明公告》（公告编号：2023-010）及其他相关文件。

（2）因公司为本次向特定对象发行股票聘请的保荐机构华金证券被中国证监会依法采取限制业务活动的监管措施，深交所于 2022年 12 月 2 日中止公司本次发行上市审核。为尽快推进本次发行申请，经各方协商一致，公司决定更换本次发行申请的保荐机构。根据相关规定，公司向深交所申请变更保荐机构并恢复对本次向特定对象发行股票的审核，并于 2023 年 2 月 28 日收到了深交所关于同意恢复本次向特定对象发行股票上市审核的回复。具体内容详见公司于 2023年 2月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更保荐机构及申请向特定对象发行股票收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2023-013）。

（3）根据深交所关于公司本次向特定对象发行股票的进一步审核意见，公司会同新任保荐机构华泰联合证券有限责任公司及其他相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充与修订并更新相关申报文件。具体内容详见公司于 2023年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于南京宝色股份公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）（修订稿）》及其他相关文件。

（4）关于本次向特定对象发行股票已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2023年 4月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《南京宝色股份公司 关于申请向特定对象发行股票 获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-019）。

2、公司与天津渤化工程有限公司签署战略合作协议
报告期内，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利共赢”的原则，公司与天津渤化工程有限公司（以下简称“天津渤化”）签署了战略合作协议，拟在商务、技术和人才交流方面开展合作，约定在双方已经合作的 VCM项目高温氯化反应器的基础上，进一步拓展业务合作领域，围绕相关设备全生命周期内的研发、创新、设计、制造、运行、维护保养、信息化管理、操作培训等方面开展多领域、多层次的交流与合作，实现共赢发展。

天津渤化作为一家以设计为基础，集科研开发、工程咨询、工程设计、采购和施工服务于一体，具有较强工程项目承包和工程项目管理能力的科技型国有企业，本协议的签署表明客户对公司在行业内综合实力的高度认可，有利于公司品牌知名度的进一步提升；同时有利于公司业务发展和订单的增长。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京宝色股份公司
2023年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	215,162,414.82	172,086,695.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	306,874.70	459,086.83
应收账款	594,907,094.38	493,549,808.15
应收款项融资	191,814,352.98	2,665,957.90
预付款项	197,032,579.54	75,581,117.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,191,171.75	9,508,453.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	696,171,675.45	790,669,325.84
合同资产	98,829,981.31	93,531,128.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,603,773.56	2,277,927.54
流动资产合计	2,004,019,918.49	1,640,329,500.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	375,128,900.22	378,025,802.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,012,878.68	1,392,708.14
无形资产	86,757,213.07	87,408,797.29
开发支出
商誉
长期待摊费用	197,072.83	270,975.13
递延所得税资产	26,655,375.39	25,764,598.47
其他非流动资产	2,188,655.79	2,805,655.79
非流动资产合计	491,940,095.98	495,668,537.62
资产总计	2,495,960,014.47	2,135,998,038.09
流动负债：
短期借款	360,362,177.40	400,363,783.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	396,053,062.69	440,811,333.61
预收款项
合同负债	766,536,400.44	429,348,507.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,938,518.46	9,361,094.46
应交税费	8,801,108.50	4,868,309.19
其他应付款	3,960,795.97	3,420,261.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	800,345.72	790,989.74
其他流动负债	99,649,732.06	53,129,110.43
流动负债合计	1,645,102,141.24	1,342,093,389.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	140,134,247.31	100,096,102.15
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,857,014.77	19,783,220.08
递延所得税负债	168,575.67	168,575.67
其他非流动负债
非流动负债合计	159,159,837.75	120,047,897.90
负债合计	1,804,261,978.99	1,462,141,287.55
所有者权益：
股本	202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	224,216,664.96	224,216,664.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备	473,995.73
盈余公积	53,260,937.66	53,260,937.66
一般风险准备
未分配利润	211,746,437.13	194,379,147.92
归属于母公司所有者权益合计	691,698,035.48	673,856,750.54
少数股东权益
所有者权益合计	691,698,035.48	673,856,750.54
负债和所有者权益总计	2,495,960,014.47	2,135,998,038.09

法定代表人：吴丕杰 主管会计工作负责人：刘义忠 会计机构负责人：姚毅
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	461,795,291.35	323,849,173.34
其中：营业收入	461,795,291.35	323,849,173.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	437,129,528.32	301,311,461.67
其中：营业成本	390,259,519.98	263,439,023.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,880,404.19	2,041,602.57
销售费用	4,943,230.20	2,791,761.57
管理费用	22,948,175.45	17,914,702.13
研发费用	12,041,487.64	10,011,364.51
财务费用	5,056,710.86	5,113,006.97
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	1,476,662.00	1,207,046.05
投资收益（损失以“－”号填 列）		-35,048.46
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-6,841,552.98	-11,818,125.63
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-162,928.01
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	19,137,944.04	11,891,583.63
加：营业外收入	248,934.31	237,334.31
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	19,386,878.35	12,128,917.94
减：所得税费用	2,019,589.14	-2,035,834.78
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	17,367,289.21	14,164,752.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	17,367,289.21	14,164,752.72
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	17,367,289.21	14,164,752.72
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	17,367,289.21	14,164,752.72
归属于母公司所有者的综合收益总 额	17,367,289.21	14,164,752.72
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0860	0.0701
（二）稀释每股收益	0.0860	0.0701

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴丕杰 主管会计工作负责人：刘义忠 会计机构负责人：姚毅
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	436,082,891.92	312,013,832.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,615,125.13	141,971.36
收到其他与经营活动有关的现金	5,232,267.06	6,987,445.75
经营活动现金流入小计	442,930,284.11	319,143,249.84
购买商品、接受劳务支付的现金	336,205,066.87	142,962,066.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	30,919,307.49	29,767,066.00
支付的各项税费	11,989,426.81	14,176,383.41
支付其他与经营活动有关的现金	11,601,081.04	11,118,806.14
经营活动现金流出小计	390,714,882.21	198,024,322.15
经营活动产生的现金流量净额	52,215,401.90	121,118,927.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	4,326,920.00	1,327,592.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,326,920.00	1,327,592.55
投资活动产生的现金流量净额	-4,326,920.00	-1,327,592.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	85,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,460,304.89	5,645,592.59
筹资活动现金流入小计	111,460,304.89	70,645,592.59
偿还债务支付的现金	84,940,342.64	55,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	4,655,920.89	9,785,281.04
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	8,389,415.51	38,883,532.87
筹资活动现金流出小计	97,985,679.04	104,568,813.91
筹资活动产生的现金流量净额	13,474,625.85	-33,923,221.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-216,498.67	-380,025.83
五、现金及现金等价物净增加额	61,146,609.08	85,488,087.99
加：期初现金及现金等价物余额	129,368,084.52	119,122,708.07
六、期末现金及现金等价物余额	190,514,693.60	204,610,796.06

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

南京宝色股份公司董事会
2023年 4月 26日