[一季报]华立股份(603038):2022年第一季度报告（更新后）

 时间：2023年04月26日 22:56:25 中财网
原标题:华立股份:2022年第一季度报告（更新后）

证券代码：603038 证券简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入182,161,579.94-26.12　
归属于上市公司股东的净利润-1,488,439.77-115.99　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润445,320.69-94.37　
经营活动产生的现金流量净额-17,617,558.70不适用　
基本每股收益（元/股）-0.01-120.00　
稀释每股收益（元/股）-0.01-120.00　
加权平均净资产收益率（%）-0.11减少0.97个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,970,055,206.652,034,262,535.54-3.16
归属于上市公司股东的所有者权益1,333,118,551.151,333,669,781.29-0.04

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-40,513.48　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外600,611.02　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-　
非货币性资产交换损益-　
委托他人投资或管理资产的损益-　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-　
债务重组损益-　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-3,252,810.73　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-　
对外委托贷款取得的损益-　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益-　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响-　
受托经营取得的托管费收入-　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出47,454.68　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-　
减：所得税影响额-711,869.24　
少数股东权益影响额（税后）371.19　
合计-1,933,760.46　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期-115.99主要是因为本期国内疫情反复且严峻，公司业 绩受影响而出现下滑，叠加公司持有的基金公 允价值变动亏损所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期-94.37主要是因为本期国内疫情反复且严峻，公司业 绩受影响而出现下滑所致。
经营活动产生的现金流量净额_ 本报告期不适用主要是因为公司本期收回货款增加所致。
基本股收益（元/股）_本报告期-120.00主要是因为本期国内疫情反复且严峻，公司业 绩受影响而出现下滑所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告 期-120.00主要是因为本期国内疫情反复且严峻，公司业 绩受影响而出现下滑所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数9,941报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
谭洪汝境内自然人79,254,00038.350无　
谢劭庄境内自然人10,910,4005.280无　
卢旭球境内自然人10,000,0004.840无　
谢志昆境内自然人7,928,4003.840无　
王堂新境内自然人5,870,8002.840无　
林金涛境内自然人3,606,8531.750无　
张万福境内自然人2,509,9001.210无　
张秀珍境内自然人2,209,9001.070无　
陆歆境内自然人2,140,0561.040无　
孟庆亮境内自然人1,851,9000.900无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
谭洪汝79,254,000人民币普通股79,254,000　　　
谢劭庄10,910,400人民币普通股10,910,400　　　
卢旭球10,000,000人民币普通股10,000,000　　　
谢志昆7,928,400人民币普通股7,928,400　　　
王堂新5,870,800人民币普通股5,870,800　　　
林金涛3,606,853人民币普通股3,606,853　　　
张万福2,509,900人民币普通股2,509,900　　　
张秀珍2,209,900人民币普通股2,209,900　　　
陆歆2,140,056人民币普通股2,140,056　　　
孟庆亮1,851,900人民币普通股1,851,900　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭庄女士为夫妻关系， 股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。　　　　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）股东林金涛、张万福、张秀珍、孟庆亮分别通过信用证券账户持有公 司股份3,606,853股、2,509,900股、18,000股、1,329,600股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金140,005,024.22259,053,983.34
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产130,558,057.53130,230,019.17
衍生金融资产--
应收票据133,756,763.95140,989,007.25
应收账款87,440,861.46110,690,175.70
应收款项融资10,184,514.105,804,783.32
预付款项116,249,348.8295,545,325.78
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款4,169,572.443,432,420.30
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货149,468,414.19116,788,985.72
合同资产424,414.01424,414.01
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产20,328,033.8610,348,505.56
其他流动资产44,855,825.9843,397,199.59
流动资产合计837,440,830.56916,704,819.74
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资16,480,740.7115,175,289.62
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产81,585,118.5971,572,189.03
投资性房地产95,363,410.5095,861,233.50
固定资产452,190,801.16458,922,620.28
在建工程146,977,711.72130,649,128.94
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产3,457,836.004,324,583.41
无形资产178,693,856.12179,723,214.12
开发支出--
商誉65,087,172.8665,087,172.86
长期待摊费用6,632,306.757,585,726.53
递延所得税资产14,935,108.1512,211,751.86
其他非流动资产71,210,313.5376,444,805.65
非流动资产合计1,132,614,376.091,117,557,715.80
资产总计1,970,055,206.652,034,262,535.54
流动负债：　　
短期借款59,461,154.59107,004,696.26
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据26,268,176.7535,729,786.90
应付账款39,217,927.1874,402,869.17
预收款项1,480,845.811,603,678.71
合同负债64,003,113.1333,850,439.65
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬8,803,692.8017,097,859.10
应交税费11,086,771.419,991,114.88
其他应付款24,833,124.3821,709,796.86
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债3,727,433.834,178,829.93
其他流动负债115,261,325.28134,689,718.49
流动负债合计354,143,565.16440,258,789.95
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款236,500,021.66214,247,272.37
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,901,969.222,162,720.76
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益16,484,440.9916,339,307.04
递延所得税负债6,118,923.935,792,939.73
其他非流动负债--
非流动负债合计261,005,355.80238,542,239.90
负债合计615,148,920.96678,801,029.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）206,674,697.00206,674,697.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积461,350,793.56461,350,793.56
减：库存股--
其他综合收益-5,711,807.12-6,649,016.75
专项储备--
盈余公积51,752,302.5151,752,302.51
一般风险准备--
未分配利润619,052,565.20620,541,004.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,333,118,551.151,333,669,781.29
少数股东权益21,787,734.5421,791,724.40
所有者权益（或股东权益）合计1,354,906,285.691,355,461,505.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,970,055,206.652,034,262,535.54
公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季 度2021年第一季 度
一、营业总收入182,161,579.94246,551,488.87
其中：营业收入182,161,579.94246,551,488.87
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本184,055,815.96239,885,883.92
其中：营业成本154,217,934.64211,371,042.41
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加2,196,530.031,505,557.41
销售费用6,894,467.666,083,322.64
管理费用15,060,854.7614,822,290.76
研发费用4,987,138.785,691,872.24
财务费用698,890.09411,798.46
其中：利息费用2,322,285.801,521,920.17
利息收入1,236,571.361,677,896.00
加：其他收益600,611.021,112,463.24
投资收益（损失以“－”号填列）-79,070.67563,467.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-17,469.50-19,113.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3,191,209.56185,009.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,601,118.801,263,018.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“－”号填列）-40,513.48-112,073.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-3,003,299.919,677,490.29
加：营业外收入48,244.5914,580.90
减：营业外支出789.913,865.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2,955,845.239,688,205.55
减：所得税费用-1,463,415.60944,314.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,492,429.638,743,891.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,492,429.638,743,891.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）-1,488,439.779,306,926.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3,989.86-563,034.94
六、其他综合收益的税后净额937,209.63288,619.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额937,209.63288,619.16
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益937,209.63288,619.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收益1,346,818.45-60,492.19
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-409,608.82349,111.35
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额-555,220.009,032,510.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-551,230.149,595,545.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3,989.86-563,034.94
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.010.05
（二）稀释每股收益(元/股)-0.010.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。


公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金262,969,857.63198,006,636.11
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金6,974,699.452,753,249.30
经营活动现金流入小计269,944,557.08200,759,885.41
购买商品、接受劳务支付的现金237,602,802.90217,505,020.81
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金33,618,232.8529,723,538.04
支付的各项税费3,784,820.6510,320,520.85
支付其他与经营活动有关的现金12,556,259.3822,263,592.66
经营活动现金流出小计287,562,115.78279,812,672.36
经营活动产生的现金流量净额-17,617,558.70-79,052,786.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金107,079,000.5270,582,685.49
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额31,421.258,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计107,110,421.7770,590,685.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金51,244,273.8391,336,718.95
投资支付的现金110,685,572.00-
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计161,929,845.8391,336,718.95
投资活动产生的现金流量净额-54,819,424.06-20,746,033.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金22,500,000.00118,758,344.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计22,500,000.00118,758,344.00
偿还债务支付的现金47,673,205.92100,175,115.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,629,112.112,517,383.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金892,486.02606,414.83
筹资活动现金流出小计51,194,804.05103,298,914.22
筹资活动产生的现金流量净额-28,694,804.0515,459,429.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209,649.418,927.29
五、现金及现金等价物净增加额-100,922,137.40-84,330,463.34
加：期初现金及现金等价物余额224,690,151.47174,812,048.89
六、期末现金及现金等价物余额123,768,014.0790,481,585.55
公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告。



东莞市华立实业股份有限公司董事会
2023年4月26日


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