[一季报]华立股份(603038):2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 22:56:26 中财网
原标题:华立股份:2023年第一季度报告

证券代码：603038 证券简称：华立股份
东莞市华立实业股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入150,072,701.50-17.62　
归属于上市公司股东的净利润7,975,416.87不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,489,176.14683.52　
经营活动产生的现金流量净额-19,603,403.30不适用　
基本每股收益（元/股）0.04不适用　
稀释每股收益（元/股）0.04不适用　
加权平均净资产收益率（%）0.60不适用　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产2,002,827,581.932,033,305,559.15-1.50
归属于上市公司股东 的所有者权益1,341,506,533.501,334,740,090.160.51

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-46,552.50　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外875,052.33　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-　
非货币性资产交换损益-　
委托他人投资或管理资产的损益-　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-　
债务重组损益-　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,925,309.09　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-　
对外委托贷款取得的损益-　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益-　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响-　
受托经营取得的托管费收入-　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-260,610.64　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-　
减：所得税影响额1,000,448.44　
少数股东权益影响额（税后）6,509.11　
合计4,486,240.73　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用主要是因为本报告期公司主要原材料 PVC粉价格同比下降较大，公司毛利空间 增加及所持金融资产公允价值变动收益 所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期683.52主要是因为本报告期公司主要原材料 PVC粉价格同比下降较大，公司毛利空间 增加所致。
基本股收益（元/股）_本报告期不适用主要是因为本报告期公司主要原材料 PVC粉价格同比下降较大，公司毛利空间 增加及所持金融资产公允价值变动收益 所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用　
加权平均净资产收益率（%）_本报告期不适用　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,422报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
谭洪汝境内自然人75,748,70036.650无　
谢劭庄境内自然人10,910,4005.280无　
卢旭球境内自然人10,000,0004.840无　
谢志昆境内自然人7,928,4003.840无　
王堂新境内自然人5,870,8002.840无　
林金涛境内自然人2,229,0531.080无　
吴巧红境内自然人2,011,0000.970无　
中国民生银行股份有限公 司－金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金其他1,695,8000.820无　
UBS AG其他1,565,9730.760无　
赵宇彦境内自然人1,064,7000.520无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
谭洪汝75,748,700人民币普通股75,748,700　　　
谢劭庄10,910,400人民币普通股10,910,400　　　
卢旭球10,000,000人民币普通股10,000,000　　　
谢志昆7,928,400人民币普通股7,928,400　　　
王堂新5,870,800人民币普通股5,870,800　　　
林金涛2,229,053人民币普通股2,229,053　　　
吴巧红2,011,000人民币普通股2,011,000　　　
中国民生银行股份有限公司－金元顺 安元启灵活配置混合型证券投资基金1,695,800人民币普通股1,695,800　　　
UBS AG1,565,973人民币普通股1,565,973　　　
赵宇彦1,064,700人民币普通股1,064,700　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭庄女 士为夫妻关系，股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为 姐弟关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）无。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金127,222,956.19243,510,387.87
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产208,019,338.69166,401,753.95
衍生金融资产--
应收票据4,062,514.609,589,680.91
应收账款70,529,280.5299,384,315.16
应收款项融资39,466,288.7319,781,486.77
预付款项51,173,423.2443,331,228.46
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款15,177,649.723,213,399.80
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货137,490,226.73126,355,670.67
合同资产590,248.65238,775.00
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产30,183,083.3430,315,250.00
其他流动资产25,861,288.1021,690,274.04
流动资产合计709,776,298.51763,812,222.63
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资18,905,718.5419,372,521.13
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产55,161,703.0860,981,883.08
投资性房地产298,370,630.37299,989,916.21
固定资产461,455,956.06469,813,740.90
在建工程137,385,255.56127,003,103.56
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产4,917,284.425,817,276.62
无形资产174,503,709.62175,488,250.53
开发支出--
商誉62,588,589.8962,588,589.89
长期待摊费用3,760,999.044,533,680.81
递延所得税资产20,138,126.3219,008,195.44
其他非流动资产55,863,310.5224,896,178.35
非流动资产合计1,293,051,283.421,269,493,336.52
资产总计2,002,827,581.932,033,305,559.15
流动负债：　　
短期借款100,110,000.00100,110,000.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款65,021,564.08127,079,399.88
预收款项73.58104,400.00
合同负债12,569,027.7819,737,690.64
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬9,829,793.1117,257,728.31
应交税费3,983,762.557,690,717.64
其他应付款19,042,067.2921,491,656.82
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债12,376,487.1214,466,548.17
其他流动负债4,580,156.734,920,548.82
流动负债合计227,512,932.24312,858,690.28
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款378,885,682.19335,790,814.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债4,640,727.822,298,858.87
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益21,284,671.9919,496,070.76
递延所得税负债5,732,142.005,491,136.82
其他非流动负债--
非流动负债合计410,543,224.00363,076,880.45
负债合计638,056,156.24675,935,570.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）206,674,697.00206,674,697.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积461,166,317.25461,166,317.25
减：库存股--
其他综合收益-2,793,923.88-1,584,950.35
专项储备--
盈余公积51,752,302.5151,752,302.51
一般风险准备--
未分配利润624,707,140.62616,731,723.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,341,506,533.501,334,740,090.16
少数股东权益23,264,892.1922,629,898.26
所有者权益（或股东权益）合计1,364,771,425.691,357,369,988.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,002,827,581.932,033,305,559.15

公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入150,072,701.50182,161,579.94
其中：营业收入150,072,701.50182,161,579.94
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本148,937,774.47184,055,815.96
其中：营业成本117,554,851.19154,217,934.64
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加2,148,916.052,196,530.03
销售费用5,769,036.916,894,467.66
管理费用14,381,424.1815,060,854.76
研发费用6,072,624.394,987,138.78
财务费用3,010,921.75698,890.09
其中：利息费用3,819,859.162,322,285.80
利息收入778,801.791,236,571.36
加：其他收益875,052.33600,611.02
投资收益（损失以“－”号填列）696,473.63-79,070.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益169,348.48-17,469.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益--
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,228,835.46-3,191,209.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,289,387.711,601,118.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）401.81-
资产处置收益（损失以“－”号填列）-46,552.50-40,513.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9,178,525.47-3,003,299.91
加：营业外收入1,729.9648,244.59
减：营业外支出262,340.60789.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8,917,914.83-2,955,845.23
减：所得税费用307,504.03-1,463,415.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）8,610,410.80-1,492,429.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8,610,410.80-1,492,429.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）7,975,416.87-1,488,439.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）634,993.93-3,989.86
六、其他综合收益的税后净额-1,208,973.53937,209.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-1,208,973.53937,209.63
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-1,208,973.53937,209.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益139,522.131,346,818.45
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-1,348,495.66-409,608.82
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额7,401,437.27-555,220.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,766,443.34-551,230.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额634,993.93-3,989.86
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.04-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.04-0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金173,764,642.30262,969,857.63
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金25,199,574.536,974,699.45
经营活动现金流入小计198,964,216.83269,944,557.08
购买商品、接受劳务支付的现金164,910,856.14237,602,802.90
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金31,246,651.5533,618,232.85
支付的各项税费8,684,529.013,784,820.65
支付其他与经营活动有关的现金13,725,583.4312,556,259.38
经营活动现金流出小计218,567,620.13287,562,115.78
经营活动产生的现金流量净额-19,603,403.30-17,617,558.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金87,514,246.85107,079,000.52
取得投资收益收到的现金562,755.01-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额-31,421.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计88,077,001.86107,110,421.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金48,724,888.4451,244,273.83
投资支付的现金160,204,444.44110,685,572.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计208,929,332.88161,929,845.83
投资活动产生的现金流量净额-120,852,331.02-54,819,424.06
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,270,000.0022,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计38,270,000.0022,500,000.00
偿还债务支付的现金-47,673,205.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,116,911.742,629,112.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金943,056.78892,486.02
筹资活动现金流出小计5,059,968.5251,194,804.05
筹资活动产生的现金流量净额33,210,031.48-28,694,804.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,884.12209,649.41
五、现金及现金等价物净增加额-107,256,586.96-100,922,137.40
加：期初现金及现金等价物余额234,293,373.51224,690,151.47
六、期末现金及现金等价物余额127,036,786.55123,768,014.07

公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如 (三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2023年4月26日


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