[一季报]金隅集团(601992):唐山冀东水泥股份有限公司2023年第一季度报告

时间:2023年04月26日 22:56:52 中财网
原标题:金隅集团:唐山冀东水泥股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2023-026 唐山冀东水泥股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因

 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增减 (%)
  调整前调整后调整后
营业收入(元)5,184,292,326.544,968,178,009.294,968,178,009.294.35%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-792,217,988.91-233,166,465.99-233,166,465.99同比减少559,051,522.92元
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-829,346,414.30-250,344,766.82-250,344,766.82同比减少579,001,647.48元
经营活动产生的现金 流量净额(元)-184,411,842.69-699,097,227.19-699,097,227.19同比增加514,685,384.50元
基本每股收益(元/ 股)-0.298-0.088-0.088同比减少0.210元/股
稀释每股收益(元/ 股)-0.279-0.080-0.080同比减少0.199元/股
加权平均净资产收益 率(%)-2.64%-0.74%-0.74%同比下降1.90个百分点
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%)
  调整前调整后调整后
总资产(元)62,974,899,536.7662,018,920,034.8162,053,403,344.371.49%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)29,907,848,176.0230,696,924,611.5830,696,924,611.58-2.57%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起,执行财政部于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)文件要求,对承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)5,995,735.37 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策24,807,768.49 
规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)  
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出12,275,803.61 
减:所得税影响额4,490,208.26 
少数股东权益影响额(税后)1,460,673.82 
合计37,128,425.39 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目2023年3月31日2023年1月1日比期初增减金额比期初增减比率重大变动说明
应收票据169,333,887.87244,023,055.40-74,689,167.53-30.61%主要是本期商业承兑票据到期解付和票据收取减少
应收账款2,164,881,380.531,649,343,674.52515,537,706.0131.26%主要是部分客户货款尚未到结算期所致。
合同负债982,112,997.96555,007,195.88427,105,802.0876.96%主要是预收款形式的销量增加。
应付职工薪酬46,613,841.9186,854,370.91-40,240,529.00-46.33%主要是兑现绩效工资。
其他应付款1,250,869,779.241,819,638,961.16-568,769,181.92-31.26%主要是本期子公司偿还金隅集团财务资助。
一年内到期的非流动负债3,822,045,163.902,750,739,589.931,071,305,573.9738.95%主要是部分长期借款剩余期限不足一年,重分类至本项 目所致。
利润表项目2023年1-3月2022年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明
信用减值损失(损失以“-”号填列)-14,600,091.65-773,393.86-13,826,697.79-1787.80%主要是本期计提信用减值损失所致。
投资收益(损失以“-”号填列)-21,022,868.52-50,619,085.0629,596,216.5458.47%主要是本期合营联营企业净利润同比增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)9,160,608.53-139,033.819,299,642.346688.76%主要是本期处置固定资产,资产处置收益同比增加。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)-995,212,438.80-272,764,557.15-722,447,881.65-264.86%主要为水泥和熟料综合售价同比降低。
所得税费用-105,516,407.06-16,668,990.04-88,847,417.02-533.01%主要是本期利润总额同比降低,所得税费用计提同比减 少。
净利润(净亏损以“-”号填列)-889,696,031.74-256,095,567.11-633,600,464.63-247.41%主要为水泥和熟料综合售价同比降低。
现金流量表项目2023年1-3月2022年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额-184,411,842.69-699,097,227.19514,685,384.5073.62%主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各 项税费金额同比减少。
投资活动产生的现金流量净额-440,928,440.93-1,111,705,968.40670,777,527.4760.34%主要是上年同期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开 发行股份5亿元。
筹资活动产生的现金流量净额1,210,515,296.93-643,376,822.981,853,892,119.91288.15%主要是本期偿还债务所支付的现金同比减少。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数99,921报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
北京金隅集团 股份有限公司境内非国有法人44.34%1,178,645,0571,065,988,043  
冀东发展集团 有限责任公司境内非国有法人17.22%457,868,301   
中建材投资有 限公司国有法人1.68%44,642,857   
芜湖信达降杠 杆投资管理合 伙企业(有限 合伙)境内非国有法人1.68%44,642,857   
北京国有资本 运营管理有限 公司国有法人1.68%44,642,85744,642,857  
香港中央结算 有限公司境外法人1.10%29,115,117   
全国社保基金 一零六组合其他0.98%26,019,898   
中信证券股份 有限公司国有法人0.76%20,075,180   
许育金境内自然人0.65%17,314,493   
张凯京境内自然人0.43%11,380,000   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
冀东发展集团有限责任公司457,868,301人民币普通股457,868,301   
北京金隅集团股份有限公司112,657,014人民币普通股112,657,014   
中建材投资有限公司44,642,857人民币普通股44,642,857   
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业 (有限合伙)44,642,857人民币普通股44,642,857   
香港中央结算有限公司29,115,117人民币普通股29,115,117   
全国社保基金一零六组合26,019,898人民币普通股26,019,898   
中信证券股份有限公司20,075,180人民币普通股20,075,180   
许育金17,314,493人民币普通股17,314,493   
张凯京11,380,000人民币普通股11,380,000   
王淑芬10,868,487人民币普通股10,868,487   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公 司的控股子股东,其与北京金隅集团股份有限公司为一致行动人,北 京国有资本运营管理有限公司为北京金隅集团股份有限公司的控股股 东;除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东许育金持有的 17,314,493 股股份均通过国元证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
经公司第九届董事会第十九次会议审议同意,公司与新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份)投资成立了合资公司,该合资公司于2023年3月24日取得沈阳市浑南区市场监督管理局核发的营业执照,名称为辽宁金中新材料产业集团有限公司,注册资本 180,000万元,其中公司认缴出资90,000万元,股权比例 50%;天山股份认缴出资 90,000万元,持股比例 50%。辽宁金中新材料产业集团有限公司由本公司合并财务报表。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司


项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金6,976,230,302.636,403,257,042.85
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据169,333,887.87244,023,055.40
应收账款2,164,881,380.531,649,343,674.52
应收款项融资1,132,736,888.791,081,437,253.44
预付款项1,370,672,867.181,385,916,411.85
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款342,114,959.33381,925,500.90
其中:应收利息6,131,193.582,474,452.08
应收股利0.000.00
买入返售金融资产  
存货4,264,217,338.944,285,343,832.54
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产703,182,893.94729,023,466.01
流动资产合计17,123,370,519.2116,160,270,237.51
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资1,632,373,579.651,651,028,768.46
其他权益工具投资579,274,613.78579,637,149.85
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产31,831,787,152.4132,458,412,554.68
在建工程1,908,378,645.971,590,694,972.15
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产483,317,323.92480,978,894.17
无形资产6,435,790,379.896,328,892,047.70
开发支出  
商誉384,653,251.92384,653,251.92
长期待摊费用1,537,330,017.691,479,380,498.33
递延所得税资产965,754,726.32846,585,643.60
其他非流动资产92,869,326.0092,869,326.00
非流动资产合计45,851,529,017.5545,893,133,106.86
资产总计62,974,899,536.7662,053,403,344.37
流动负债:  
短期借款3,600,660,016.323,260,930,822.23
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据287,844,379.85270,673,099.33
应付账款4,643,479,729.744,219,269,622.87
预收款项  
合同负债982,112,997.96555,007,195.88
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬46,613,841.9186,854,370.91
应交税费308,587,600.57379,044,396.23
其他应付款1,250,869,779.241,819,638,961.16
其中:应付利息123,959,267.5276,246,129.45
应付股利786,584.83786,584.83
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,822,045,163.902,750,739,589.93
其他流动负债323,324,043.81251,810,050.73
流动负债合计15,265,537,553.3013,593,968,109.27
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款7,257,388,500.007,022,818,500.00
应付债券7,025,443,442.907,011,224,142.40
其中:优先股  
永续债  
租赁负债136,855,360.23127,746,682.00
长期应付款424,531,633.44505,259,851.86
长期应付职工薪酬44,336,162.2545,000,030.92
预计负债429,393,493.70439,434,187.96
递延收益469,321,323.11462,892,803.88
递延所得税负债198,645,181.45242,145,434.18
其他非流动负债  
非流动负债合计15,985,915,097.0815,856,521,633.20
负债合计31,251,452,650.3829,450,489,742.47
所有者权益:  
股本2,658,214,254.002,658,213,720.00
其他权益工具291,595,579.33291,596,744.76
其中:优先股  
永续债  
资本公积17,257,043,191.2017,257,036,170.13
减:库存股279,344,753.96279,344,753.96
其他综合收益-279,956,493.50-280,009,960.03
专项储备86,891,579.9383,809,882.75
盈余公积1,401,286,406.971,401,286,406.97
一般风险准备  
未分配利润8,772,118,412.059,564,336,400.96
归属于母公司所有者权益合计29,907,848,176.0230,696,924,611.58
少数股东权益1,815,598,710.361,905,988,990.32
所有者权益合计31,723,446,886.3832,602,913,601.90
负债和所有者权益总计62,974,899,536.7662,053,403,344.37
法定代表人:孔庆辉 主管会计工作负责人:杨北方 会计机构负责人:胡斌
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,184,292,326.544,968,178,009.29
其中:营业收入5,184,292,326.544,968,178,009.29
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本6,198,474,783.115,236,217,561.39
其中:营业成本4,923,541,797.993,945,496,014.13
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加98,463,123.9899,571,828.17
销售费用127,117,061.27128,461,902.11
管理费用867,780,721.99873,490,551.64
研发费用25,227,411.7523,233,240.62
财务费用156,344,666.13165,964,024.72
其中:利息费用173,999,053.55182,492,393.96
利息收入19,814,664.8017,591,771.60
加:其他收益36,321,438.9639,024,183.62
投资收益(损失以“-”号填 列)-21,022,868.52-50,619,085.06
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-21,022,868.52-50,619,085.06
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-14,600,091.65-773,393.86
资产减值损失(损失以“-”号 填列)0.00140,774.87
资产处置收益(损失以“-”号 填列)9,160,608.53-139,033.81
三、营业利润(亏损以“-”填列)-1,004,323,369.25-280,406,106.34
加:营业外收入17,241,280.3317,245,776.28
减:营业外支出8,130,349.889,604,227.09
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)-995,212,438.80-272,764,557.15
减:所得税费用-105,516,407.06-16,668,990.04
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-889,696,031.74-256,095,567.11
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-889,696,031.74-256,095,567.11
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-792,217,988.91-233,166,465.99
2.少数股东损益-97,478,042.83-22,929,101.12
六、其他综合收益的税后净额53,466.53-17,149,095.23
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额53,466.53-17,149,095.23
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-256,213.18-17,228,401.04
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动-256,213.18-17,228,401.04
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益309,679.7179,305.81
1.权益法下可转损益的其他综 合收益309,679.7179,305.81
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-889,642,565.21-273,244,662.34
归属于母公司所有者的综合收益总 额-792,164,522.38-250,315,561.22
归属于少数股东的综合收益总额-97,478,042.83-22,929,101.12
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.298-0.088
(二)稀释每股收益-0.279-0.080
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:孔庆辉 主管会计工作负责人:杨北方 会计机构负责人:胡斌
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,629,866,675.534,501,245,961.48
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还85,762,288.9363,814,891.41
收到其他与经营活动有关的现金244,980,379.93293,274,483.67
经营活动现金流入小计4,960,609,344.394,858,335,336.56
购买商品、接受劳务支付的现金3,417,134,321.493,530,826,800.41
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金927,605,698.35959,343,365.91
支付的各项税费412,204,223.25676,232,064.09
支付其他与经营活动有关的现金388,076,943.99391,030,333.34
经营活动现金流出小计5,145,021,187.085,557,432,563.75
经营活动产生的现金流量净额-184,411,842.69-699,097,227.19
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 2,071,822.28
取得投资收益收到的现金7,300,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额14,075,882.4076,216,642.37
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金2,558,199.91 
投资活动现金流入小计23,934,082.3178,288,464.65
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金462,804,523.24565,087,409.46
投资支付的现金2,058,000.00499,999,999.50
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 124,673,398.49
支付其他与投资活动有关的现金 233,625.60
投资活动现金流出小计464,862,523.241,189,994,433.05
投资活动产生的现金流量净额-440,928,440.93-1,111,705,968.40
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金6,110,000.0024,058,074.76
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金6,110,000.0024,058,074.76
取得借款收到的现金3,250,378,447.343,062,534,881.12
收到其他与筹资活动有关的现金570,510,462.47511,565,350.68
筹资活动现金流入小计3,826,998,909.813,598,158,306.56
偿还债务支付的现金1,898,160,000.003,561,235,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金106,625,803.03158,301,118.09
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 11,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金611,697,809.85521,999,011.45
筹资活动现金流出小计2,616,483,612.884,241,535,129.54
筹资活动产生的现金流量净额1,210,515,296.93-643,376,822.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额585,175,013.31-2,454,180,018.57
加:期初现金及现金等价物余额5,832,746,580.386,984,530,093.96
六、期末现金及现金等价物余额6,417,921,593.694,530,350,075.39
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。





唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2023年4月25日

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