[一季报]中信金属(601061):中信金属股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 23:05:11 中财网
原标题:中信金属:中信金属股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601061 证券简称：中信金属
中信金属股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入27,733,429,201.748.28
归属于上市公司股东的净利润542,817,634.294.57
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润541,757,058.8271.73
经营活动产生的现金流量净额-2,489,525,547.7242.43

基本每股收益（元/股）0.124.57　
稀释每股收益（元/股）0.124.57　
加权平均净资产收益率（%）3.84减少0.83个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产43,731,207,055.8538,966,289,622.3812.23
归属于上市公司股东 的所有者权益17,524,721,126.4113,971,392,602.7425.43

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外48,348,333.75　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费4,638,592.41对联营公司股东借款利息
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益-54,977,123.73主要是公司为配套主营业务现 货经营，运用外汇合约对冲大宗 商品汇率波动风险，相应产生的 公允价值变动损益及交割损益， 该损益与主营业务经营损益密 切相关，可在现汇收益中对冲。
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出73,567,495.45主要为 2021年凯荣违约的后续 赔偿款
其他符合非经常性损益定义的损 益项目-53,803,118.59主要为按比例分享的联营公司 自身非经常性损益
减：所得税影响额-16,713,603.82　
少数股东权益影响额（税 后）-　
合计1,060,575.47　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入8.28主要因公司克服价格同比下降的不利影 响，充分把握市场机会，积极营销，销 量同比增长，实现营业收入同比增长。
归属于上市公司股东的净利润4.57主要因贸易利润同比增长。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润71.73主要因净利润同比增长，同时非经常性 损益下降较多。非经常性损益同比下降 主要系本期配套主营业务的外汇衍生品 合约产生损失、上年同期为收益，以及 上年同期处置股权的收益较大、本期无 此事项。
经营活动产生的现金流量净额42.43主要因应收款、库存等规模同比下降。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数694,985报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、 标记或 冻结情 况　
　　　　　股 份 状 态数 量
中信金属集团有限公司国有法人4,395,750,15389.714,395,750,153无　
中信裕联(北京)企业管 理咨询有限公司国有法人3,096,0000.063,096,000无　
中信证券股份有限公司国有法人2,249,8440.05314无　
中航证券有限公司国有法人562,4600.0179无　
中国建设银行股份有限 公司企业年金计划－中 国工商银行股份有限公 司其他401,5400.0140,154无　
广东省贰号职业年金计 划－工商银行其他401,5400.0140,154无　
广东省壹号职业年金计 划－工商银行其他394,3120.0139,432无　
中国石油化工集团公司 企业年金计划－中国工 商银行股份有限公司其他361,3860.0136,139无　
浙江省叁号职业年金计 划－建设银行其他353,1950.0135,320无　
中国工商银行股份有限 公司企业年金计划－中 国建设银行股份有限公 司其他321,2320.0132,124无　
广东省肆号职业年金计 划－招商银行其他321,2320.0132,124无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
不适用　　　　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系 如下： 中信金属集团有限公司和中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司为 一致行动人，中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司为中信金属集 团有限公司全资子公司。此外，中信证券股份有限公司与中信金属 集团有限公司、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司存在《上海 证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。 除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在《上海证券交易 所股票上市规则》中规定的关联关系，也未知其是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）无　　　　　

附注：截至本报告期末，公司首次公开发行尚在发行过程中，2023年4月3日，联合保荐人（联席主承销商）将包销资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给公司，公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联合保荐人（联席主承销商）指定证券账户，并刊登《中信金属首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。为准确反映公司报告期内的发行情况，上述持股情况表系公司截至2023年4月3日完成包销股份登记至联合保荐人（联席主承销商）指定证券账户后情况。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中信金属股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,863,558,220.722,965,111,314.26
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产111,985,825.70123,412,021.58
应收票据　　
应收账款2,115,953,377.273,350,874,932.15
应收款项融资1,147,873,210.58872,611,325.35
预付款项3,527,417,048.812,211,519,932.31
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,441,532,384.34769,409,727.29
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货10,108,140,665.3210,126,777,170.87
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产772,506,047.69727,408,342.22
其他流动资产43,496,575.7475,769,910.02
流动资产合计26,132,463,356.1721,222,894,676.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款896,147,146.291,001,842,052.81
长期股权投资16,537,435,542.2316,561,656,534.39
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产23,967,353.2025,986,247.43
投资性房地产42,658,900.0041,667,900.00
固定资产3,137,050.423,298,355.82
在建工程6,929,989.839,637,924.79
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产52,263,313.5167,303,658.47
无形资产10,663,372.3010,738,562.89
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,222,587.872,429,568.46
递延所得税资产23,318,444.0418,834,141.27
其他非流动资产　　
非流动资产合计17,598,743,699.6817,743,394,946.33
资产总计43,731,207,055.8538,966,289,622.38
流动负债：　　
短期借款10,528,286,449.517,338,406,083.29
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债411,321,213.68569,357,709.26
应付票据748,589,431.70976,315,947.68
应付账款3,282,057,058.816,618,062,614.73
预收款项　　
合同负债2,196,144,609.76855,652,702.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬274,581,364.90249,167,543.67
应交税费308,654,166.73343,871,659.55
其他应付款160,005,700.63117,820,567.67
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,971,075,817.832,998,277,729.98
其他流动负债88,533,687.7682,255,277.33
流动负债合计20,969,249,501.3020,149,187,836.01
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,347,984,000.003,896,828,416.75
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债636,309,853.81692,608,447.59
长期应付款　　
长期应付职工薪酬111,420,849.70112,045,870.86
预计负债4,980,858.874,305,460.26
递延收益-6,082.55
递延所得税负债136,540,865.76139,914,905.62
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,237,236,428.144,845,709,183.63
负债合计26,206,485,929.4424,994,897,019.64
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,900,000,000.004,398,846,153.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,005,230,265.601,312,659,860.90
减：库存股　　
其他综合收益400,109,214.10583,322,576.42
专项储备　　
盈余公积281,490,085.56281,490,085.56
一般风险准备　　
未分配利润7,937,891,561.157,395,073,926.86
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计17,524,721,126.4113,971,392,602.74
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益） 合计17,524,721,126.4113,971,392,602.74
负债和所有者权益（或股 东权益）总计43,731,207,055.8538,966,289,622.38

公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：赖豪生 会计机构负责人：陈聪
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中信金属股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入27,733,429,201.7425,613,288,913.64
其中：营业收入27,733,429,201.7425,613,288,913.64
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本27,134,316,683.3025,134,334,864.45
其中：营业成本26,800,248,782.8724,925,722,523.99
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,375,955.048,608,416.06
销售费用71,924,354.5043,494,306.09
管理费用71,961,158.6558,560,029.00
研发费用2,971,107.893,812,303.55
财务费用177,835,324.3594,137,285.76
其中：利息费用196,118,821.9766,129,106.50
利息收入7,417,821.487,337,296.45
加：其他收益48,264,155.4693,351,690.53
投资收益（损失以“－”号填 列）-46,558,211.00129,166,857.04
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益248,361,028.42236,053,826.67
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）49,353,588.68-108,913,188.83
信用减值损失（损失以“-”号填 列）--
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-38,601,513.95102,386,753.01
资产处置收益（损失以“－”号 填列）--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）611,570,537.63694,946,160.93
加：营业外收入73,567,495.4535,183,099.18
减：营业外支出--
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）685,138,033.08730,129,260.11
减：所得税费用142,320,398.79211,016,004.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）542,817,634.29519,113,255.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）542,817,634.29519,113,255.42
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）542,817,634.29519,113,255.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-183,213,362.3218,598,943.68
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-183,213,362.3218,598,943.68
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-183,213,362.3218,598,943.68
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益-51,300,988.353,194,131.27
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-131,912,373.9715,404,812.41
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额359,604,271.97537,712,199.11
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额359,604,271.97537,712,199.11
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.12340.1180
（二）稀释每股收益(元/股)0.12340.1180

公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：赖豪生 会计机构负责人：陈聪
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中信金属股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金32,855,750,436.6528,638,246,652.30
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还44,653,820.6992,637,465.66
收到其他与经营活动有关的现金989,907,247.32390,594,036.00
经营活动现金流入小计33,890,311,504.6629,121,478,153.96
购买商品、接受劳务支付的现金33,932,389,054.2031,526,751,586.70
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金33,499,655.2231,808,041.17
支付的各项税费107,373,797.0071,972,291.03
支付其他与经营活动有关的现金2,306,574,545.971,815,386,086.73
经营活动现金流出小计36,379,837,052.3933,445,918,005.63
经营活动产生的现金流量净 额-2,489,525,547.72-4,324,439,851.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,407,668.46126,461,881.12
取得投资收益收到的现金27,381,600.00-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金-　
投资活动现金流入小计31,789,268.46126,461,881.12
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金184,895.001,014,981.64
投资支付的现金--
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金-822,099.15
投资活动现金流出小计184,895.001,837,080.79
投资活动产生的现金流量净 额31,604,373.46124,624,800.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金16,650,248,651.2213,893,917,771.41
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计16,650,248,651.2213,893,917,771.41
偿还债务支付的现金13,015,676,633.4110,767,706,104.46
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金182,449,904.4647,977,723.74
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金-960,480.00
筹资活动现金流出小计13,198,126,537.8710,816,644,308.20
筹资活动产生的现金流量净 额3,452,122,113.353,077,273,463.21
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-13,808,096.50-8,306,468.43
五、现金及现金等价物净增加额980,392,842.59-1,130,848,056.56
加：期初现金及现金等价物余额2,690,573,492.283,935,347,766.63
六、期末现金及现金等价物余额3,670,966,334.872,804,499,710.07

公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：赖豪生 会计机构负责人：陈聪



(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告

中信金属股份有限公司董事会
2023年4月26日


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