[一季报]中航重机(600765):中航重机2023年第一季度报告

时间：2023年04月26日 23:16:51 中财网

原标题:中航重机:中航重机2023年第一季度报告

证券代码：600765 证券简称：中航重机
中航重机股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入	2,340,312,740.05	13.34
归属于上市公司股东的净利润	270,580,109.87	30.13
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	268,484,672.68	30.64

经营活动产生的现金流量净额	-515,873,077.26	不适用
基本每股收益（元/股）	0.18	28.57
稀释每股收益（元/股）	0.18	28.57
加权平均净资产收益率（%）	2.57	增加0.37个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	22,163,889,124.29	21,084,671,407.66	5.06
归属于上市公司股东 的所有者权益	10,680,263,363.72	10,392,761,819.26	2.65

1.根据《企业会计准则第34号—每股收益》第四章第十三条“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对上年同期每股收益数进行了调整。

2. 报告期内，公司实现营业收入23.4亿，同比增幅13.34%，剔除卓越出表影响同口径增幅20.67%；，归属上市公司股东的净利润同比增长30.13%，归属上市公司股东的净利润不受卓越出表的影响。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	2,413,580.70
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	224,326.02
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额	361,922.81
少数股东权益影响额（税后）	180,546.72
合计	2,095,437.19

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	13.34	市场订单增加，产品交付能力提 升
归属于上市公司股东的净 利润	30.13	营业收入增长，成本管控、管理 效率提升明显，利润率得到提升
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	30.64	营业收入增长，成本管控、管理 效率提升明显，利润率得到提升
基本每股收益（元/股）	28.57	公司盈利增长，基本每股收益也 随之增加
加权平均净资产收益率 （%）	增加0.37个百分点	公司盈利增长，加权平均净资产 收益率也随之增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	97,807	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	不涉及
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
贵州金江航空液压有限责 任公司	国有法人	321,116,880	21.81	-	无	-
中国贵州航空工业（集 团）有限责任公司	国有法人	90,354,320	6.14	-	无	-
中航工业产融控股股份有 限公司	国有法人	75,563,636	5.13	-	无	-
中央企业乡村产业投资基 金股份有限公司	国有法人	28,707,997	1.95	-	无	-
中航通用飞机有限责任公 司	国有法人	24,618,992	1.67	-	无	-
贵州盖克航空机电有限责 任公司	国有法人	19,034,864	1.29	-	无	-
中国工商银行股份有限公 司－富国军工主题混合型 证券投资基金	境内非国 有法人	16,422,852	1.12	-	无	-
中国航空科技工业股份有 限公司	国有法人	16,412,661	1.11	-	无	-
中国工商银行股份有限公 司－汇添富价值精选混合 型证券投资基金	境内非国 有法人	16,338,049	1.11	-	无	-
交通银行股份有限公司－ 汇添富中盘价值精选混合 型证券投资基金	境内非国 有法人	11,500,077	0.78	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
贵州金江航空液压有限责 任公司	321,116,880	人民币普通 股	321,116,880
中国贵州航空工业（集 团）有限责任公司	90,354,320	人民币普通 股	90,354,320
中航工业产融控股股份有 限公司	75,563,636	人民币普通 股	75,563,636
中央企业乡村产业投资基 金股份有限公司	28,707,997	人民币普通 股	28,707,997
中航通用飞机有限责任公 司	24,618,992	人民币普通 股	24,618,992
贵州盖克航空机电有限责 任公司	19,034,864	人民币普通 股	19,034,864
中国工商银行股份有限公 司－富国军工主题混合型 证券投资基金	16,422,852	人民币普通 股	16,422,852
中国航空科技工业股份有 限公司	16,412,661	人民币普通 股	16,412,661
中国工商银行股份有限公 司－汇添富价值精选混合 型证券投资基金	16,338,049	人民币普通 股	16,338,049
交通银行股份有限公司－ 汇添富中盘价值精选混合 型证券投资基金	11,500,077	人民币普通 股	11,500,077

上述股东关联关系或一致 行动的说明	前10名股东中，第一、第二、第三、第五、第六和第八大股东 均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这六位股东与其它股 东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行 动人。前10名无限售股东中，第一、第二、第三、第五、第六 和第八大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这六位 股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》 规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中航重机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	5,212,566,453.34	5,734,802,047.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,358,944,656.19	2,758,941,643.02
应收账款	5,528,948,724.10	3,834,925,423.48
应收款项融资	226,990,815.99	281,064,327.51
预付款项	174,065,944.20	105,204,953.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	28,256,628.35	15,754,012.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,479,114,275.49	3,315,634,514.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,788,429.27	10,835,734.43
流动资产合计	17,023,675,926.93	16,057,162,657.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	7,476,100.00	7,849,000.00
长期股权投资	861,041,938.30	853,930,499.35
其他权益工具投资	9,018,961.21	9,018,961.21
其他非流动金融资产
投资性房地产	10,789,975.69	10,944,850.15
固定资产	2,417,230,700.08	2,403,862,676.99
在建工程	745,699,862.43	729,013,478.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	116,485,487.58	120,271,005.51
无形资产	344,764,671.58	301,539,555.26
开发支出
商誉	40,946,134.90	40,946,134.90
长期待摊费用	4,637,118.24	4,890,067.96
递延所得税资产	215,564,525.84	201,938,339.18
其他非流动资产	366,557,721.51	343,304,181.45
非流动资产合计	5,140,213,197.36	5,027,508,750.36
资产总计	22,163,889,124.29	21,084,671,407.66
流动负债：
短期借款	304,050,000.00	272,050,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,798,234,184.98	3,095,722,910.99
应付账款	3,527,361,398.57	2,761,410,227.59
预收款项
合同负债	713,121,725.50	605,660,018.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	113,770,119.70	113,553,443.00
应交税费	112,498,400.25	123,344,983.92
其他应付款	148,485,986.47	155,026,153.60
其中：应付利息
应付股利	902,503.45	902,503.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,998,448,624.57	2,000,549,360.59
其他流动负债	468,805,747.98	402,859,959.76
流动负债合计	10,184,776,188.02	9,530,177,057.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	435,730,000.00	335,990,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	76,534,871.82	78,375,347.75
长期应付款	307,558,693.17	286,948,552.99
长期应付职工薪酬
预计负债	1,530,638.00	1,530,638.00
递延收益	24,803,159.37	24,758,067.16
递延所得税负债	33,006,478.96	32,176,335.21
其他非流动负债
非流动负债合计	879,163,841.32	759,778,941.11
负债合计	11,063,940,029.34	10,289,955,998.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,472,049,090.00	1,472,049,090.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,461,374,803.69	4,452,316,653.14
减：库存股	27,123,408.26	27,123,408.26
其他综合收益	-1,397,121.58	-1,397,121.58
专项储备	36,035,681.08	28,172,397.04
盈余公积	209,871,748.86	209,871,748.86
一般风险准备
未分配利润	4,529,452,569.93	4,258,872,460.06
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	10,680,263,363.72	10,392,761,819.26
少数股东权益	419,685,731.23	401,953,589.82
所有者权益（或股东权益） 合计	11,099,949,094.95	10,794,715,409.08
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	22,163,889,124.29	21,084,671,407.66

公司负责人：冉 兴 主管会计工作负责人：宋贵奇 会计机构负责人：胡 军

合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	2,340,312,740.05	2,064,778,804.18
其中：营业收入	2,340,312,740.05	2,064,778,804.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,920,501,586.29	1,708,724,416.37
其中：营业成本	1,597,457,815.42	1,475,240,306.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,212,021.74	5,471,420.16
销售费用	13,782,509.31	16,572,154.85
管理费用	164,505,696.47	147,263,510.24
研发费用	113,411,571.02	56,804,240.79
财务费用	18,131,972.33	7,372,783.57
其中：利息费用	19,715,821.53	23,357,579.40
利息收入	12,031,530.96	19,346,857.23
加：其他收益	2,413,580.70	2,998,384.53
投资收益（损失以“－”号填 列）	7,098,695.75	-1,852,137.34
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	7,111,438.95	-1,852,137.34
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益	-12,743.20
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-82,136,189.32	-79,535,508.49
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,019,457.23
资产处置收益（损失以“－”号 填列）		186,976.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	340,167,783.66	277,852,103.50
加：营业外收入	300,873.47	205,954.78
减：营业外支出	76,547.45	539,877.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	340,392,109.68	277,518,181.26
减：所得税费用	53,782,814.71	51,504,438.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,609,294.97	226,013,742.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	286,815,225.92	226,013,742.50
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-205,930.95
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	270,580,109.87	207,923,573.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	16,029,185.10	18,090,168.71
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	286,609,294.97	226,013,742.50
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	270,580,109.87	207,923,573.79
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	16,029,185.10	18,090,168.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：冉 兴 主管会计工作负责人：宋贵奇 会计机构负责人：胡 军
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,134,025,263.15	793,434,099.70
收到的税费返还	1,580,298.71	1,410,155.33
收到其他与经营活动有关的现金	61,695,493.78	35,241,915.38
经营活动现金流入小计	1,197,301,055.64	830,086,170.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,118,683,199.30	1,223,901,339.83
支付给职工及为职工支付的现金	326,694,771.17	313,634,639.19
支付的各项税费	149,194,148.02	65,767,772.32
支付其他与经营活动有关的现金	118,602,014.41	59,763,390.88
经营活动现金流出小计	1,713,174,132.90	1,663,067,142.22
经营活动产生的现金流量净 额	-515,873,077.26	-832,980,971.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		235,385.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	30,000,000.00	235,385.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	130,524,205.07	101,570,486.52
投资支付的现金	0.51
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	140,524,205.58	101,570,486.52
投资活动产生的现金流量净 额	-110,524,205.58	-101,335,101.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	9,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	9,720,000.00
取得借款收到的现金	152,000,000.00	151,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,187,199.85	35,444,819.48
筹资活动现金流入小计	261,907,199.85	187,294,819.48
偿还债务支付的现金	122,378,666.18	289,663,783.32
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	18,696,670.96	22,021,359.78
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,055,666.74	8,321,779.63
筹资活动现金流出小计	145,131,003.88	320,006,922.73
筹资活动产生的现金流量净 额	116,776,195.97	-132,712,103.25
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-2,502,562.42	-1,197,255.65
五、现金及现金等价物净增加额	-512,123,649.29	-1,068,225,432.23
加：期初现金及现金等价物余额	5,704,599,388.76	6,100,575,944.63
六、期末现金及现金等价物余额	5,192,475,739.47	5,032,350,512.40

公司负责人：冉 兴 主管会计工作负责人：宋贵奇 会计机构负责人：胡 军

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用


特此公告



中航重机股份有限公司董事会
2023年4月27日