[一季报]回盛生物(300871):2023年一季度报告

时间：2023年04月26日 23:25:54 中财网

原标题:回盛生物:2023年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
营业收入（元）	230,412,076.04	205,665,754.61	12.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,855,718.00	2,023,854.94	634.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,945,243.79	1,122,203.66	697.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,180,234.31	-16,025,127.81	-7.21%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.01	800.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.01	800.00%
加权平均净资产收益率	0.96%	0.14%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）
总资产（元）	3,024,445,118.45	2,989,114,303.25	1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,556,288,744.39	1,541,432,220.89	0.96%

（二）非经常性损益项目和金额
?
适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,980,605.72	当期收到的政府补助及本 期确认以前年度取得与资 产相关的政府补助收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,865,967.58	投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,905.32
减：所得税影响额	1,047,004.41
合计	5,910,474.21	--

项目	2023年 3月 31日	2023年 1月 1日	变动比例	变动原因
应收款项融资	1,449,453.26	6,457,806.79	-77.56%	主要是报告期内应收票据余额减少所致
预付款项	17,863,016.87	8,545,690.70	109.03%	主要是报告期内原料储备增加
其他流动资产	5,337,264.91	2,092,250.19	155.10%	主要是报告期内留抵增值税进项税增加
应付职工薪酬	13,808,784.13	27,165,986.34	-49.17%	主要是报告期内发放上年度年终奖所致

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
营业税金及附加	1,872,147.46	1,343,608.53	39.34%	主要是报告期内房屋产权增加所致
财务费用	5,060,720.66	456,530.66	1008.52%	主要是报告期内可转债费用化利息增加所致
其他收益	4,079,338.02	823,220.33	395.53%	主要是报告期内收到政府补助及递延收益分摊 增加所致
投资收益	1,133,671.51	137,258.20	725.94%	主要是报告期内到期理财产品较上期增加所致
信用减值损失	331,638.77	-1,090,033.76	-130.42%	主要是报告期内应收款项减少所致
资产减值损失	-564,629.60	-1,355,278.71	-58.34%	主要是报告期内加强存货管理所致
所得税费用	1,775,749.48	769,936.51	130.64%	主要是报告期内营业利润增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-88,514,280.15	-376,449,232.15	76.49%	主要是报告期内理财收回增加及在建工 程投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	64,595,118.87	1,375,366.95	4,596.57%	主要是报告期内借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-41,133,765.48	-391,070,067.19	89.48%	主要是报告期内理财收回增加及在建工 程投入减少所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	11,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
武汉统盛投资有限公司	境内非国有法人	49.86%	82,800,000	82,800,000	质押	16,000,000
梁栋国	境外自然人	6.31%	10,476,063
兴业银行股份有限公司－ 广发睿毅领先混合型证券 投资基金	其他	1.67%	2,778,856
中国建设银行股份有限公 司－广发价值领先混合型 证券投资基金	其他	1.36%	2,259,400
中国工商银行股份有限公 司－广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金	其他	1.25%	2,075,450
招商银行股份有限公司－ 广发睿合混合型证券投资 基金	其他	0.93%	1,546,700
李华平	境内自然人	0.82%	1,364,137
王铁	境内自然人	0.67%	1,118,900
长江证券股份有限公司	国有法人	0.59%	978,000
厦门中南弘远股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	968,900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类
		股份种类	数量
梁栋国	10,476,063	人民币普通股	10,476,063
兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金	2,778,856	人民币普通股	2,778,856
中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金	2,259,400	人民币普通股	2,259,400
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资 基金	2,075,450	人民币普通股	2,075,450
招商银行股份有限公司－广发睿合混合型证券投资基金	1,546,700	人民币普通股	1,546,700
李华平	1,364,137	人民币普通股	1,364,137
王铁	1,118,900	人民币普通股	1,118,900
长江证券股份有限公司	978,000	人民币普通股	978,000
厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	968,900	人民币普通股	968,900
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资 基金	900,973	人民币普通股	900,973
上述股东关联关系或一致行动的 说明	张卫元、余姣娥为夫妻关系，系公司的实际控制人，分别持有控股股东武汉统盛投资 有限公司72.08%、13.35%的股份；前10名股东中，兴业银行股份有限公司－广发睿 毅领先混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券 投资基金、中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、 招商银行股份有限公司－广发睿合混合型证券投资基金管理人均为广发基金管理有限 公司；股东武汉统盛投资有限公司、梁栋国之间不存在关联关系亦不属于一致行动 人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明	股东李华平通过普通证券账户持有0股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股份1,364,137股，合计持有1,364,137股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用?不适用

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	395,545,161.51	424,044,443.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	393,409,657.13	361,677,361.06
衍生金融资产
应收票据	8,445,120.44	9,964,296.14
应收账款	326,971,561.03	337,989,249.29
应收款项融资	1,449,453.26	6,457,806.79
预付款项	17,863,016.87	8,545,690.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,087,028.45	1,697,890.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	217,506,790.94	199,006,300.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,337,264.91	2,092,250.19
流动资产合计	1,368,615,054.54	1,351,475,288.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,687,659.77	11,862,064.19
固定资产	1,160,945,014.58	1,165,570,619.64
在建工程	356,062,252.37	332,508,298.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	106,180,961.63	106,873,591.88
开发支出
商誉
长期待摊费用	330,383.45	371,681.39
递延所得税资产	13,947,447.05	12,909,858.79
其他非流动资产	6,676,345.06	7,542,900.27
非流动资产合计	1,655,830,063.91	1,637,639,014.35
资产总计	3,024,445,118.45	2,989,114,303.25
流动负债：
短期借款	257,017,934.21	220,084,829.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	214,870,673.95	179,400,944.47
应付账款	262,293,356.55	310,302,550.24
预收款项
合同负债	16,050,663.05	15,616,412.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,808,784.13	27,165,986.34
应交税费	10,038,369.05	12,922,173.09
其他应付款	27,485,094.18	29,512,111.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	9,889,219.96	9,920,289.25
流动负债合计	811,454,095.08	804,925,296.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	579,014,243.01	570,360,233.88
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	54,706,989.44	48,888,649.20
递延所得税负债	21,291,046.53	21,817,902.59
其他非流动负债	1,690,000.00	1,690,000.00
非流动负债合计	656,702,278.98	642,756,785.67
负债合计	1,468,156,374.06	1,447,682,082.36
所有者权益：
股本	166,054,574.00	166,054,539.00
其他权益工具	126,915,803.09	126,915,984.39
其中：优先股
永续债
资本公积	877,083,187.43	877,082,235.63
减：库存股	55,730,993.28	55,730,993.28
其他综合收益
专项储备
盈余公积	50,889,318.96	50,889,318.96
一般风险准备
未分配利润	391,076,854.19	376,221,136.19
归属于母公司所有者权益合计	1,556,288,744.39	1,541,432,220.89
少数股东权益
所有者权益合计	1,556,288,744.39	1,541,432,220.89
负债和所有者权益总计	3,024,445,118.45	2,989,114,303.25

法定代表人：张卫元 主管会计工作负责人：杨凯杰 会计机构负责人：罗琼碧2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	230,412,076.04	205,665,754.61
其中：营业收入	230,412,076.04	205,665,754.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	220,505,096.35	201,486,255.25
其中：营业成本	174,701,792.35	164,179,751.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,872,147.46	1,343,608.53
销售费用	13,059,442.45	12,189,502.67
管理费用	16,524,549.11	13,562,455.84
研发费用	9,286,444.32	9,754,406.16
财务费用	5,060,720.66	456,530.66
其中：利息费用	5,391,289.96	3,711,901.36
利息收入	677,042.97	3,336,681.14
加：其他收益	4,079,338.02	823,220.33
投资收益（损失以“－”号填列）	1,133,671.51	137,258.20
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,732,296.07	2,104,431.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	331,638.77	-1,090,033.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-564,629.60	-1,355,278.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,619,294.46	4,799,097.26
加：营业外收入	34,259.52	4,844.15
减：营业外支出	22,086.50	2,010,149.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,631,467.48	2,793,791.45
减：所得税费用	1,775,749.48	769,936.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,855,718.00	2,023,854.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,855,718.00	2,023,854.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	14,855,718.00	2,023,854.94
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3. 其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1. 权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	14,855,718.00	2,023,854.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,855,718.00	2,023,854.94
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	0.01
（二）稀释每股收益	0.09	0.01

法定代表人：张卫元 主管会计工作负责人：杨凯杰 会计机构负责人：罗琼碧3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	247,206,094.98	198,051,563.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	620,988.20	10,846,226.66
收到其他与经营活动有关的现金	7,805,626.18	14,284,871.35
经营活动现金流入小计	255,632,709.36	223,182,661.77
购买商品、接受劳务支付的现金	199,112,678.09	179,027,816.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	43,500,313.03	40,652,599.89
支付的各项税费	10,657,144.95	1,802,020.65
支付其他与经营活动有关的现金	19,542,807.60	17,725,352.35
经营活动现金流出小计	272,812,943.67	239,207,789.58
经营活动产生的现金流量净额	-17,180,234.31	-16,025,127.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	350,374,911.02	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,899,024.13	353,258.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	352,273,935.15	30,353,258.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	60,413,304.28	136,802,490.35
投资支付的现金	380,374,911.02	270,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	440,788,215.30	406,802,490.35
投资活动产生的现金流量净额	-88,514,280.15	-376,449,232.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	106,340,072.90	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	136,340,072.90	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	65,209,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,744,954.03	930,549.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		2,484,683.43
筹资活动现金流出小计	71,744,954.03	68,624,633.05
筹资活动产生的现金流量净额	64,595,118.87	1,375,366.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,369.89	28,925.82
五、现金及现金等价物净增加额	-41,133,765.48	-391,070,067.19
加：期初现金及现金等价物余额	278,606,202.70	966,140,682.04
六、期末现金及现金等价物余额	237,472,437.22	575,070,614.85

法定代表人：张卫元 主管会计工作负责人：杨凯杰 会计机构负责人：罗琼碧（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2023年04月27日