[一季报]惠城环保(300779):2023年一季度报告

时间：2023年04月26日 23:35:24 中财网

原标题:惠城环保:2023年一季度报告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-032
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	241,061,638.28	51,331,924.55	369.61%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	36,142,617.27	-5,483,792.05	759.08%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	35,177,877.88	-7,391,083.68	575.95%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	5,445,809.03	-35,160,812.94	115.49%
基本每股收益（元/股）	0.35	-0.05	800.00%
稀释每股收益（元/股）	0.32	-0.05	740.00%
加权平均净资产收益率	4.49%	-0.76%	5.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	2,811,357,280.79	2,559,505,091.68	9.84%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	847,075,636.07	762,162,366.84	11.14%

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

107,152,707

权益金额
?是 □否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.3373

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	935,144.50	主要是收到的各项政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-111,264.00	主要是交易性金融资产公允价 值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,708.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,489.10
减：所得税影响额	3,610.63
少数股东权益影响额（税后）	727.99
合计	964,739.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减	变动原因
营业收入（元）	241,061,638.28	51,331,924.55	369.61%	公司新建项目建成投产，增加服务 和产品销售，使得公司一季度营业 收入较上年同期有较大幅度增长。
归属于上市公司股东的净利 润（元）	36,142,617.27	-5,483,792.05	759.08%	营业收入大幅增加，使得公司 2023 年第一季度净利润较同期有较大幅 度增长。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	35,177,877.88	-7,391,083.68	575.95%	主要是本期归属于上市公司股东的 净利润增加。
经营活动产生的现金流量净 额（元）	5,445,809.03	-35,160,812.94	115.49%	主要是本期营业收入增加，回收货 款增加。
基本每股收益（元/股）	0.35	-0.05	800.00%	主要是本期归属于上市公司股东的 净利润增加。
稀释每股收益（元/股）	0.31	-0.05	720.00%	主要是本期归属于上市公司股东的 净利润增加。
加权平均净资产收益率	4.49%	-0.76%	5.25%	主要是本期归属于上市公司股东的 净利润增加。
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减
总资产（元）	2,811,357,280.79	2,559,505,091.68	9.84%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	847,075,636.07	762,162,366.84	11.14%

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	6,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
张新功	境内自然人	16.08%	17,060,250	12,795,187.0 0	质押	4,499,999
青岛惠城信德 投资有限公司	境内非国有法 人	10.21%	10,828,500	0.00
道博嘉美有限 公司	境外法人	4.45%	4,719,150	0.00
华润深国投信 托有限公司－ 华润信托·润 泽世家家族信 托88号	其他	2.13%	2,261,603	0.00
张正舟	境内自然人	2.11%	2,234,480	0.00
中国建设银行 股份有限公司 －华夏能源革 新股票型证券 投资基金	其他	2.08%	2,201,683	0.00
吕其英	境内自然人	1.54%	1,638,955	0.00
徐喆	境内自然人	1.24%	1,318,000	0.00
高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	1.06%	1,125,422	0.00
李秀根	境内自然人	0.91%	968,944	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
青岛惠城信德投资有限公司	10,828,500	人民币普通股	10,828,500
道博嘉美有限公司	4,719,150	人民币普通股	4,719,150
华润深国投信托有限公司－华润 信托·润泽世家家族信托88号	2,261,603	人民币普通股	2,261,603
张正舟	2,234,480	人民币普通股	2,234,480
中国建设银行股份有限公司－华 夏能源革新股票型证券投资基金	2,201,683	人民币普通股	2,201,683
吕其英	1,638,955	人民币普通股	1,638,955
徐喆	1,318,000	人民币普通股	1,318,000

高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,125,422	人民币普通股	1,125,422
李秀根	968,944	人民币普通股	968,944
刘桂琴	876,600	人民币普通股	876,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司 收购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一 致行动人。除此之外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之 间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关 联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东张正舟除通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,234,480股，合计持有 2,234,480股。 公司股东吕其英除通过普通证券账户持有713,116股，通过兴业证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有925,839股，合计 持有1,638,955股。 公司股东李秀根除通过普通证券账户持有175,044股，通过长城证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有793,900股，合计 持有968,944股。 公司股东刘桂琴除通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券 有限公司客户信用交易担保证券账户持有876,600股，合计持有 876,600股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张新功	12,795,187	0	0	12,795,187	高管限售股	根据高管锁定股 的规定解锁
合计	12,795,187	0	0	12,795,187

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、4万吨/年 FCC催化新材料项目（一阶段）于 2023年 2月份正式投产，公司催化剂、分子筛、助剂产能均大幅增加。

2、3万吨/年 FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目现已进入试生产阶段，公司的废催化剂处理处置能力得到大幅增强。

3、石油焦制氢灰渣综合利用项目是广东石化炼化一体化项目配套的环保装置，为国内首套高硫石油焦制氢灰渣综合利用装置，公司凭借自主研发的高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术为广东石化提供了高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置服务，该装置于 2022年 12月投入运行，本期新增 POX装置灰渣四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	165,611,626.66	135,587,729.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,700,828.00	1,812,092.00
衍生金融资产
应收票据	72,429,694.89	39,312,648.24
应收账款	240,760,750.55	170,945,984.62
应收款项融资		2,190,000.00
预付款项	9,459,707.79	7,085,416.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,733,492.74	21,262,150.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	157,766,471.27	106,841,320.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	100,549,626.74	82,303,216.87
流动资产合计	761,012,198.64	567,340,558.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,800,000.00	4,800,000.00
长期股权投资	28,357,054.43	28,427,299.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	27,380,989.44	26,821,101.96
固定资产	1,540,008,705.28	494,194,237.57
在建工程	284,182,885.56	1,258,857,544.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	109,438,820.74	110,690,494.63
开发支出
商誉	1,746,589.64	1,746,589.64
长期待摊费用	547,553.19	104,508.35
递延所得税资产	6,677,394.53	6,677,394.53
其他非流动资产	47,205,089.34	59,845,362.16
非流动资产合计	2,050,345,082.15	1,992,164,533.53
资产总计	2,811,357,280.79	2,559,505,091.68
流动负债：
短期借款	143,270,000.00	158,183,624.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	61,374,862.30	76,911,077.90
应付账款	131,775,929.89	94,067,076.77
预收款项	0.00	25,789.82
合同负债	11,885,006.23	11,313,109.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,302,455.52	7,654,156.81
应交税费	15,467,320.39	4,351,495.21
其他应付款	258,198,639.03	280,697,163.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	107,302,840.91	113,731,350.93
其他流动负债	92,179,508.18	49,443,776.93
流动负债合计	828,756,562.45	796,378,621.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	840,555,488.04	677,235,486.23
应付债券	193,760,790.44	240,521,554.32
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	52,063,486.64	51,479,262.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	28,803,548.56	29,683,146.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,115,183,313.68	998,919,448.91
负债合计	1,943,939,876.13	1,795,298,070.71
所有者权益：
股本	106,089,713.00	102,420,937.00
其他权益工具	40,071,738.71	51,678,326.10
其中：优先股
永续债
资本公积	499,084,219.37	442,033,404.06
减：库存股
其他综合收益	507,831.03	850,182.99
专项储备
盈余公积	26,392,782.58	26,392,782.58
一般风险准备
未分配利润	174,929,351.38	138,786,734.11
归属于母公司所有者权益合计	847,075,636.07	762,162,366.84
少数股东权益	20,341,768.59	2,044,654.13
所有者权益合计	867,417,404.66	764,207,020.97
负债和所有者权益总计	2,811,357,280.79	2,559,505,091.68

法定代表人：林瀚 主管会计工作负责人：盛波 会计机构负责人：栾娜娜
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	241,061,638.28	51,331,924.55
其中：营业收入	241,061,638.28	51,331,924.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	189,114,936.97	58,282,709.69
其中：营业成本	153,304,009.37	40,688,044.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,478,497.53	1,024,919.73
销售费用	7,432,075.92	3,188,498.20
管理费用	13,369,208.22	9,097,727.33
研发费用	4,923,907.26	3,485,687.96
财务费用	8,607,238.67	797,831.67
其中：利息费用	8,989,775.17	976,976.63
利息收入	268,244.94	259,525.82
加：其他收益	1,651,664.17	2,151,089.81
投资收益（损失以“－”号填 列）	-70,245.39	214,003.93
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-70,245.39
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-111,264.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-218,113.06	-625,988.64
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		29,882.64
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	53,198,743.03	-5,181,797.40
加：营业外收入	107,014.10	97,119.51
减：营业外支出	7,305.69	399,114.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	53,298,451.44	-5,483,792.05
减：所得税费用	14,125,923.25
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	39,172,528.19	-5,483,792.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	39,172,528.19	-5,483,792.05
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	36,142,617.27	-5,483,792.05
2.少数股东损益	3,029,910.92
六、其他综合收益的税后净额	-342,351.96	-8,655.35
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-342,351.96	-8,655.35
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-342,351.96	-8,655.35
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-342,351.96	-8,655.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	38,830,176.23	-5,492,447.40
归属于母公司所有者的综合收益总 额	35,800,265.31	-5,492,447.40
归属于少数股东的综合收益总额	3,029,910.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.35	-0.05
（二）稀释每股收益	0.32	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林瀚 主管会计工作负责人：盛波 会计机构负责人：栾娜娜
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	163,734,221.57	25,781,899.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,542,797.51	1,622,678.94
收到其他与经营活动有关的现金	81,929,786.62	7,261,533.95
经营活动现金流入小计	248,206,805.70	34,666,112.48
购买商品、接受劳务支付的现金	129,487,185.20	33,292,001.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	26,445,988.15	20,338,092.42
支付的各项税费	6,403,861.65	2,890,416.53
支付其他与经营活动有关的现金	80,423,961.67	13,306,415.14
经营活动现金流出小计	242,760,996.67	69,826,925.42
经营活动产生的现金流量净额	5,445,809.03	-35,160,812.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		214,003.93
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		85,000,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	85,214,003.93
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	115,352,082.46	147,889,751.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		75,000,000.00
投资活动现金流出小计	115,352,082.46	222,889,751.35
投资活动产生的现金流量净额	-115,352,082.46	-137,675,747.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	14,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	14,920,000.00
取得借款收到的现金	370,590,001.81	178,821,294.90
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	385,510,001.81	178,821,294.90
偿还债务支付的现金	222,000,000.00	55,023,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	14,219,567.09	2,666,710.42
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,847,496.60	7,353,537.26
筹资活动现金流出小计	243,067,063.69	65,043,247.68
筹资活动产生的现金流量净额	142,442,938.12	113,778,047.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-688,195.85	-38,089.95
五、现金及现金等价物净增加额	31,848,468.84	-59,096,603.09
加：期初现金及现金等价物余额	109,386,025.66	203,452,637.81
六、期末现金及现金等价物余额	141,234,494.50	144,356,034.72

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
2023年04月27日