[一季报]欣锐科技(300745):2023年一季度报告

时间：2023年04月26日 01:27:19 中财网

原标题:欣锐科技:2023年一季度报告

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-020 深圳欣锐科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	406,137,502.63	301,552,882.64	34.68%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	1 36,708,337.91	7,059,509.08	419.98%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	30,481,754.88	939,317.98	3,145.09%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	8,600,392.95	-75,498,473.45	111.39%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.06	366.67%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.06	366.67%
加权平均净资产收益率	2.96%	0.60%	2.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	3,053,361,330.95	3,018,380,149.40	1.16%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,253,089,842.01	1,201,321,162.47	4.31%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2891

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,103,992.79	租赁合同变更
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,683,599.21	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	201,945.21	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-274,746.04	股票变动损益及未 赎回理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,518,994.19
减：所得税影响额	7,202.33
合计	6,226,583.03

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

1
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	说明
货币资金	216,228,938.07	316,470,583.41	-100,241,645.34	-31.67%	主要系支付经营及投资活动 的现金增加
交易性金融资产	56,477,998.13	86,752,744.17	-30,274,746.04	-34.90%	主要系本期理财产品赎回
应收款项融资	328,647,628.79	227,888,105.88	100,759,522.91	44.21%	主要系本期客户回款增加
预付款项	55,791,854.52	28,302,400.26	27,489,454.26	97.13%	主要系材料紧缺，预付备货 款项
其他应收款	21,646,646.33	14,847,198.12	6,799,448.21	45.80%	主要系本期应收退税款增加
在建工程	117,017,327.25	89,469,311.44	27,548,015.81	30.79%	主要系本期上海工程投入增 加
应交税费	19,257,282.77	38,108,647.51	-18,851,364.74	-49.47%	主要系本期支付股权激励个 税
其他流动负债	7,539,026.85	4,759,033.06	2,779,993.79	58.42%	主要系预收税金增加
未分配利润	82,205,387.04	45,497,049.13	36,708,337.91	80.68%	主要系本期净利润增加

2、利润表项目
单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动金额	差异	说明
营业收入	406,137,502.63	301,552,882.64	104,584,619.99	34.68%	主要系报告期营业收入增 加
财务费用	6,255,073.32	3,225,663.76	3,029,409.56	93.92%	主要系报告期借款利息增加 导致
投资收益	1,373,902.81	622,411.49	751,491.32	120.74%	主要系上海诚毅欣锐投资收 益增加
公允价值变动损 益	-274,746.04	-2,400,988.16	2,126,242.12	88.56%	主要系众泰股票价值亏损减 少
信用减值损失	755,032.66	-3,873,317.78	4,628,350.44	119.49%	主要系坏账计提减少
资产减值损失	-6,596,592.04	-1,248,615.10	-5,347,976.94	-428.31%	主要系存货跌价增加
资产处置收益	1,103,992.79	6,015,954.99	-4,911,962.20	-81.65%	主要系退租导致
营业利润	36,125,057.45	3,315,830.86	32,809,226.59	989.47%	主要系报告期营业收入增 加
营业外收入	1,518,994.12	399,641.44	1,119,352.68	280.09%	主要系供应商扣款增加导 致
利润总额	37,644,051.54	3,659,767.15	33,984,284.39	928.59%	主要系报告期收入增加导 致
所得税费用	1,402,801.04	-3,305,083.94	4,707,884.98	142.44%	主要系报告期母公司不确认 递延所得税
净利润	36,241,250.50	6,964,851.09	29,276,399.41	420.34%	主要系报告收入增加导致

3、现金流量表项目
单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动金额	差异	说明
销售商品、提供劳务 收到的现金	470,741,218.65	253,644,864.22	217,096,354.43	85.59%	主要系本期收到销售回款 增加
收到的税费返还	8,986,097.87	6,251,999.84	2,734,098.03	43.73%	主要系本期收到软件退税 增加
收到其他与经营活动 有关的现金	8,390,558.72	4,241,716.05	4,148,842.67	97.81%	主要系本期政府补助增加
经营活动现金流入小 计	488,117,875.24	264,138,580.11	223,979,295.13	84.80%	主要系本期收到销售回款 增加
购买商品、接受劳务 支付的现金	350,335,181.26	263,773,895.69	86,561,285.57	32.82%	主要系本期支付材料货款 增加
支付给职工以及为职 工支付的现金	89,431,865.15	45,872,992.40	43,558,872.75	94.96%	主要系本期人员薪酬增加
支付的各项税费	13,521,366.51	10,397,163.52	3,124,202.99	30.05%	主要系本期收入增加税金 增加
支付其他与经营活动 有关的现金	26,229,069.37	19,593,001.95	6,636,067.42	33.87%	主要系本期各项费用增加 导致
经营活动现金流出小 计	479,517,482.29	339,637,053.56	139,880,428.73	41.19%	主要系本期支付材料货款 增加
经营活动产生的现金 流量净额	8,600,392.95	-75,498,473.45	84,098,866.40	111.39%	主要系经营活动现金流入 增加
收回投资收到的现金	30,000,000.00	148,500,000.00	-118,500,000.00	-79.80%	主要系本期理财产品收回 增加
取得投资收益收到的 现金	201,945.21	602,415.01	-400,469.80	-66.48%	主要系本期理财收益减少
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	-	34,267,862.77	-34,267,862.77	-100.00%	主要系上期收到处置上海 嘉定地块资金
投资支付的现金	-	197,934,236.13	-197,934,236.13	-100.00%	主要系上期购买理财
投资活动现金流出小 计	66,610,929.85	201,711,159.86	-135,100,230.01	-66.98%	主要系本期购买理财减少
投资活动产生的现金 流量净额	-36,408,984.64	-18,340,882.08	-18,068,102.56	-98.51%	主要系投资活动现金流入 减少
吸收投资收到的现金	358,000.00	6,199,872.00	-5,841,872.00	-94.23%	主要系上期吸收少数股东 投资现金
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现 金	-	6,199,872.00	-6,199,872.00	-100.00%	主要系上期吸收少数股东 投资现金
取得借款收到的现金	96,381,311.82	53,814,945.86	42,566,365.96	79.10%	主要系本期借款增加
筹资活动现金流入小 计	105,206,011.82	60,014,817.86	45,191,193.96	75.30%	主要系本期借款增加
偿还债务支付的现金	95,461,537.39	31,879,218.40	63,582,318.99	199.45%	主要系本期还款增加
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	4,927,219.33	2,127,750.28	2,799,469.05	131.57%	主要系本期借款利息增加
筹资活动现金流出小 计	106,476,236.61	34,006,968.68	72,469,267.93	213.10%	主要系本期还款增加
筹资活动产生的现金 流量净额	-1,270,224.79	26,007,849.18	-27,278,073.97	-104.88%	主要系本期筹资活动现金 流出增加
汇率变动对现金的影 响	-200,146.06	35,766.96	-235,913.02	-659.58%	主要系本期汇率变动
现金及现金等价物净 增加额	-29,278,962.54	-67,795,739.39	38,516,776.85	56.81%	主要系经营活动现金流入 增加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	12,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
吴壬华	境内自然人	26.19%	33,251,233.00	24,938,425.00	质押	1,600,000.00
中国工商银行股份有 限公司－广发多因子 灵活配置混合型证券 投资基金	境内非国有 法人	4.06%	5,160,873.00	0.00
永丰县奇斯科技有限 公司	境内非国有 法人	3.51%	4,451,164.00	0.00
永丰县鑫奇迪科技有 限公司	境内非国有 法人	2.18%	2,771,604.00	0.00	质押	1,600,000.00
彭胜文	境内自然人	2.08%	2,640,000.00	0.00
唐冬元	境内自然人	1.83%	2,326,795.00	0.00
中国工商银行股份有 限公司－广发瑞誉一 年持有期混合型证券 投资基金	境内非国有 法人	1.45%	1,841,704.00	0.00
毛丽萍	境内自然人	1.36%	1,725,419.00	1,294,064.00
大家人寿保险股份有 限公司－万能产品	境内非国有 法人	1.33%	1,689,700.00	0.00
杨希光	境内自然人	1.17%	1,485,000.00	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
吴壬华	8,312,808.00	人民币普通 股	8,312,808.00
中国工商银行股份有限公司－广发 多因子灵活配置混合型证券投资基 金	5,160,873.00	人民币普通 股	5,160,873.00
永丰县奇斯科技有限公司	4,451,164.00	人民币普通 股	4,451,164.00
永丰县鑫奇迪科技有限公司	2,771,604.00	人民币普通 股	2,771,604.00
彭胜文	2,640,000.00	人民币普通 股	2,640,000.00
唐冬元	2,326,795.00	人民币普通 股	2,326,795.00
中国工商银行股份有限公司－广发 瑞誉一年持有期混合型证券投资基 金	1,841,704.00	人民币普通 股	1,841,704.00
大家人寿保险股份有限公司－万能 产品	1,689,700.00	人民币普通 股	1,689,700.00
杨希光	1,485,000.00	人民币普通 股	1,485,000.00
钱孝丽	1,332,000.00	人民币普通 股	1,332,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	吴壬华与毛丽萍因夫妻关系构成一致行动关系，毛丽萍为奇斯科技 及鑫奇迪科技的实际控制人；公司未知其他前10名股东之间是否存 在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东杨希光实际合计持有1,485,000股，均是通过信用交易担保证 券账户持有；股东钱孝丽实际合计持有1,332,000股，均是通过信 用交易担保证券账户持有。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
毛丽萍	1,294,064.00			1,294,064.00	高管锁定股	按高管股份管 理相关规定
吴壬华	26,444,650.00	1,506,225.00		24,938,425.00	高管锁定股	按高管股份管 理相关规定
罗丽芳	13,500.00			13,500.00	高管锁定股	按高管股份管 理相关规定
李英	37,500.00			37,500.00	2020年股权激 励限售股和高 管锁定股	按高管股份管 理相关规定及 2020年限制性 股票激励计划
曹卫荣	6,750.00			6,750.00	高管锁定股	按高管股份管 理相关规定
何兴泰	13,500.00			13,500.00	高管锁定股	按高管股份管 理相关规定
合计	27,809,964.00	1,506,225.00	0.00	26,303,739.00

三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司分别于2022年8月28日、2021年9月15日召开的第三届董事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案、2022年 11月 18日召开的第三届董事会第十一
次会议审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发行股票，
发行对象不超过35名，募集资金总额不超过（含）139,153.35万元。公司于2023年2月15日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，于 2023 年 2 月 28 日获得中国证监会同意注册的批复。详见公司在巨潮资讯网办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳欣锐科技股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	216,228,938.07	316,470,583.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	56,477,998.13	86,752,744.17
衍生金融资产
应收票据	91,492,522.80	118,591,642.25
应收账款	855,895,649.65	825,270,870.40
应收款项融资	328,647,628.79	227,888,105.88
预付款项	55,791,854.52	28,302,400.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,646,646.33	14,847,198.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	484,894,073.59	509,791,439.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	182,244,503.73	176,200,530.84
流动资产合计	2,293,319,815.61	2,304,115,515.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	13,871,250.00	13,768,500.00
长期股权投资	20,629,425.09	19,457,467.49
其他权益工具投资	25,373,449.54	23,916,237.40
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	170,154,374.45	147,098,109.31
在建工程	117,017,327.25	89,469,311.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	62,161,928.38	69,646,704.98
无形资产	115,309,515.61	115,777,789.63
开发支出	47,616,752.28	40,083,199.71
商誉
长期待摊费用	43,166,784.16	37,080,357.34
递延所得税资产	99,701,141.12	100,974,177.02
其他非流动资产	45,039,567.46	56,992,779.94
非流动资产合计	760,041,515.34	714,264,634.26
资产总计	3,053,361,330.95	3,018,380,149.40
流动负债：
短期借款	379,482,148.86	397,554,033.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	493,274,433.10	430,956,903.27
应付账款	531,268,286.15	594,877,174.69
预收款项
合同负债	95,542,868.30	90,784,371.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,040,607.45	21,392,171.94
应交税费	19,257,282.77	38,108,647.51
其他应付款	7,106,343.10	6,917,158.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	82,263,191.16	65,435,401.68
其他流动负债	7,539,026.85	4,759,033.06
流动负债合计	1,634,774,187.74	1,650,784,895.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,902,358.91	3,578,249.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	43,754,898.64	53,292,763.98
长期应付款	61,800,199.14	57,261,736.53
长期应付职工薪酬
预计负债	27,566,003.96	20,922,868.27
递延收益	23,551,055.66	25,047,183.22
递延所得税负债	1,327,511.19	1,108,929.37
其他非流动负债
非流动负债合计	160,902,027.50	161,211,730.67
负债合计	1,795,676,215.24	1,811,996,625.82
所有者权益：
股本	126,967,368.00	126,609,368.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	995,507,922.07	982,044,210.76
减：库存股	194,600.00	194,600.00
其他综合收益	7,179,681.86	5,941,051.54
专项储备
盈余公积	41,424,083.04	41,424,083.04
一般风险准备
未分配利润	82,205,387.04	45,497,049.13
归属于母公司所有者权益合计	1,253,089,842.01	1,201,321,162.47
少数股东权益	4,595,273.70	5,062,361.11
所有者权益合计	1,257,685,115.71	1,206,383,523.58
负债和所有者权益总计	3,053,361,330.95	3,018,380,149.40

法定代表人： 吴壬华 主管会计工作负责人：何兴泰 会计机构负责人： 杨玲 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	406,137,502.63	301,552,882.64
其中：营业收入	406,137,502.63	301,552,882.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	378,078,592.54	306,559,284.70
其中：营业成本	311,112,632.41	247,736,158.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,320,895.50	1,721,731.23
销售费用	15,772,148.03	9,879,682.51
管理费用	20,731,105.75	21,792,767.82
研发费用	22,886,737.53	22,203,280.77
财务费用	6,255,073.32	3,225,663.76
其中：利息费用	4,943,659.87	3,617,376.21
利息收入	345,910.36	275,045.06
加：其他收益	11,704,557.18	9,206,787.48
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,373,902.81	622,411.49
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,171,957.60	-65,763.87
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-274,746.04	-2,400,988.16
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	755,032.66	-3,873,317.78
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-6,596,592.04	-1,248,615.10
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,103,992.79	6,015,954.99
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	36,125,057.45	3,315,830.86
加：营业外收入	1,518,994.12	399,641.44
减：营业外支出	0.03	55,705.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	37,644,051.54	3,659,767.15
减：所得税费用	1,402,801.04	-3,305,083.94
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	36,241,250.50	6,964,851.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	36,241,250.50	6,964,851.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	36,708,337.91	7,059,509.08
2.少数股东损益	-467,087.41	-94,657.99
六、其他综合收益的税后净额	1,238,630.32	797,254.97
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	1,238,630.32	797,254.97
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	1,238,630.32	797,254.97
1.重新计量设定受益计划变动 额	1,238,630.32	797,254.97
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	1,238,630.32	797,254.97
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	37,479,880.82	7,762,106.06
归属于母公司所有者的综合收益总 额	37,946,968.23	7,856,764.05
归属于少数股东的综合收益总额	-467,087.41	-94,657.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.28	0.06
（二）稀释每股收益	0.28	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人： 吴壬华 主管会计工作负责人：何兴泰 会计机构负责人： 杨玲 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	470,741,218.65	253,644,864.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,986,097.87	6,251,999.84
收到其他与经营活动有关的现金	8,390,558.72	4,241,716.05
经营活动现金流入小计	488,117,875.24	264,138,580.11
购买商品、接受劳务支付的现金	350,335,181.26	263,773,895.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	89,431,865.15	45,872,992.40
支付的各项税费	13,521,366.51	10,397,163.52
支付其他与经营活动有关的现金	26,229,069.37	19,593,001.95
经营活动现金流出小计	479,517,482.29	339,637,053.56
经营活动产生的现金流量净额	8,600,392.95	-75,498,473.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,000,000.00	148,500,000.00
取得投资收益收到的现金	201,945.21	602,415.01
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		34,267,862.77
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	30,201,945.21	183,370,277.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	66,610,929.85	3,776,923.73
投资支付的现金		197,934,236.13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	66,610,929.85	201,711,159.86
投资活动产生的现金流量净额	-36,408,984.64	-18,340,882.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	358,000.00	6,199,872.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		6,199,872.00
取得借款收到的现金	96,381,311.82	53,814,945.86
收到其他与筹资活动有关的现金	8,466,700.00
筹资活动现金流入小计	105,206,011.82	60,014,817.86
偿还债务支付的现金	95,461,537.39	31,879,218.40
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	4,927,219.33	2,127,750.28
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,087,479.89
筹资活动现金流出小计	106,476,236.61	34,006,968.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,270,224.79	26,007,849.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-200,146.06	35,766.96
五、现金及现金等价物净增加额	-29,278,962.54	-67,795,739.39
加：期初现金及现金等价物余额	159,489,242.85	181,099,593.00
六、期末现金及现金等价物余额	130,210,280.31	113,303,853.61

（二） 审计报告 （未完）